Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:fin_valjavote [2023/04/25 15:17] ieva [1.6 Swedbank Gateway] |
lt:fin_valjavote [2024/03/04 11:31] simona [1.7.3. Patvirtintas susijęs dokumentas] |
||
---|---|---|---|
Linija 2: | Linija 2: | ||
<BOOKMARK:fin_valjavote> | <BOOKMARK:fin_valjavote> | ||
- | Banko išrašas yra dokumentas, naudojamas banko išrašui įkelti, saugoti ir vėlesniems dokumentams sukurti (pinigų gavimams, mokėjimams, korespondencijoms ir kt.). XML failas ISO 20022 (žinomas kaip SEPA failas) arba PayPal failas gali būti importuoti į banko išrašo dokumentą. | + | Banko išrašas yra dokumentas, naudojamas banko išrašui įkelti, saugoti ir vėlesniems dokumentams sukurti (pinigų gavimams, mokėjimams, korespondencijoms ir kt.). |
+ | |||
+ | XML failas ISO 20022 (žinomas kaip SEPA failas) arba PayPal failas gali būti importuoti į banko išrašo dokumentą. | ||
===== 1.1 Nustatymai ===== | ===== 1.1 Nustatymai ===== | ||
Linija 29: | Linija 31: | ||
:!: Apmokėjimai atliekami pagal Directo sukurtą mokėjimo numerį. Jei banke sukurtas mokėjimo nurodymas su tokiu pačiu numeriu, susiejimas gali įvykti su neteisingu mokėjimu. | :!: Apmokėjimai atliekami pagal Directo sukurtą mokėjimo numerį. Jei banke sukurtas mokėjimo nurodymas su tokiu pačiu numeriu, susiejimas gali įvykti su neteisingu mokėjimu. | ||
+ | |||
===== 1.2 Failo įkėlimas ===== | ===== 1.2 Failo įkėlimas ===== | ||
- | Norėdami įkelti banko išrašą: | + | Norėdami įkelti banko išrašą (importuoti į Directo banko failą) pirmiausia turite sukurti naują banko išrašo dokumentą. |
- | Norėdami importuoti failą, pirmiausia turite sukurti naują banko išrašo dokumentą. | + | - Eikite FINANSAI → Dokumentai → Banko išrašas ir spauskite F2-NAUJAS. |
- | Eikite FINANSAI → Dokumentai → Banko išrašas ir spauskite F2-NAUJAS. | + | - Parinkite numeraciją ir datą. |
- | + | - Laukelyje APMOKĖJIMO TIPAS parinkite apmokėjimo tipą, kuriame nurodyta buh.sąskaita banko, kurio išrašą kelsite į sistemą. | |
- | Parinkite numeraciją, datą. | + | - Spauskite mygtuką **Išsaugoti**, kad suvesta informacija išsisaugotų ir atsirastų reikiami mygtukai. |
- | Laukelyje APMOKĖJIMO TIPAS, reikia parinkti tipą, atitinkamai kokia banko sąskaita bus importuojama ir **išsaugoti** banko išrašo dokumentą. | + | |
:?: APMOKĖJIMO TIPO kortelėje EKSPORTO TIPAS turi būti parinkta 18 (SEPA EST). | :?: APMOKĖJIMO TIPO kortelėje EKSPORTO TIPAS turi būti parinkta 18 (SEPA EST). | ||
- | Po banko išrašo dokumento **išsaugojimo**, atsiras mygtukas IMPORTUOTI SEPA EST. Paspaudę mygtuką, galite pasirinkti failą iš savo kompiuterio ir įkelti jį. | + | Po banko išrašo dokumento **išsaugojimo**, atsiras mygtukas IMPORTUOTI SEPA EST. Paspaudę mygtuką galite pasirinkti failą iš savo kompiuterio ir įkelti jį. |
Kiekviena failo eilutė įkeliama kaip atskira dokumento eilutė. Visos operacijos su gautomis arba sumokėtomis sumomis importuojamos. Kiekvienam banko failo įrašui „Directo“ eilutėse priskiria „Pinigų gavimo“, „Apmokėjimo“, “Korespondencijos” ir kt. tipą. Jei yra poreikis, galite pakeisti eilutės tipą. | Kiekviena failo eilutė įkeliama kaip atskira dokumento eilutė. Visos operacijos su gautomis arba sumokėtomis sumomis importuojamos. Kiekvienam banko failo įrašui „Directo“ eilutėse priskiria „Pinigų gavimo“, „Apmokėjimo“, “Korespondencijos” ir kt. tipą. Jei yra poreikis, galite pakeisti eilutės tipą. | ||
Linija 107: | Linija 109: | ||
Taisyklės įsigalioja iškart importavus banko išrašą, taip pat išsaugojus “Directo” banko išrašo dokumentą (tai padeda sukurti naujas taisykles ir jas išbandyti). | Taisyklės įsigalioja iškart importavus banko išrašą, taip pat išsaugojus “Directo” banko išrašo dokumentą (tai padeda sukurti naujas taisykles ir jas išbandyti). | ||
+ | |||
+ | :!: Jeigu pagal sąlygas atitinka daugiau negu 1 taisyklė galima pažymėti prioritetą, kurią tikrinti pirmą. Kuo didesnis skaičiuos (prioritetas mažesnis), tikrins vėliau. T.y. tikrins pirmiausia, kur įrašyta 1, vėliau 2 ir t.t. | ||
+ | {{ :lt:bi_prio.png |}} | ||
Dokumento eilutėje, kurioje buvo pritaikyta taisyklė, rodomas taisyklės kodas ir varnelė, o taisyklėje aprašyti laukai yra užpildyti. Tokios eilutės nebegalima keisti rankiniu būdu. | Dokumento eilutėje, kurioje buvo pritaikyta taisyklė, rodomas taisyklės kodas ir varnelė, o taisyklėje aprašyti laukai yra užpildyti. Tokios eilutės nebegalima keisti rankiniu būdu. | ||
Linija 179: | Linija 184: | ||
=====1.5 SEB Baltic Gateway===== | =====1.5 SEB Baltic Gateway===== | ||
+ | |||
+ | **SEB Baltic Gateway funkcionalumas yra mokamas.**\\ | ||
+ | **Dėl funkcionalumo aktyvavimo ir įkainių kreipkitės į pagalba@directo.lt** | ||
+ | |||
Norint naudotis SEB Baltic Gateway, turi būti atlikti šie veiksmai: | Norint naudotis SEB Baltic Gateway, turi būti atlikti šie veiksmai: | ||
Linija 221: | Linija 230: | ||
=====1.6 Swedbank Gateway===== | =====1.6 Swedbank Gateway===== | ||
+ | |||
+ | **Swedbank Gateway funkcionalumas yra mokamas.**\\ | ||
+ | **Dėl funkcionalumo aktyvavimo ir įkainių kreipkitės į pagalba@directo.lt** | ||
+ | |||
Norint naudotis Swedbank Gateway, turi būti pasirašyta sutartis su banku, tik tuomet bus siunčiama informacija į Directo. | Norint naudotis Swedbank Gateway, turi būti pasirašyta sutartis su banku, tik tuomet bus siunčiama informacija į Directo. | ||
{{ :lt:swedbank1.png |}} | {{ :lt:swedbank1.png |}} | ||
+ | |||
+ | ====1.6.1 Directo nustatymai automatiniam banko duomenų importavimui==== | ||
+ | |||
+ | Pagal vartotojo nustatymus, banko išrašo dokumentui bus priskirtas numeris. Jei banko išrašo dokumentui norima priskirti numerį iš konkrečios numeracijos, ją reikia nurodyti nustatyme **Numatytoji numeracija**. | ||
+ | |||
+ | :?: Šį nustatymą galite rasti: **Nustatymai** -> **Pagrindiniai nustatymai** -> **Transportas** -> **Numatytoji numeracija**. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:screenshot_5.png |}} | ||
+ | |||
+ | Importo metu sistema automatiškai priskiriamas **apmokėjimo tipas**, atsižvelgiant į mokėjimo tipo kortelėje nurodytą **banko sąskaitos numerį**. Apmokėjimo tipe reikia nurodyti banko sąskaitą ir tipą: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:swedbank2.png |}} | ||
+ | |||
+ | Taip pat, norint eksportuoti į banką apmokėjimus, vartotojo nustatymuose reikia pažymėti nustatymą: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:swedbank3.png |}} | ||
+ | |||
+ | [isauth @lt_user,@user] | ||
+ | |||
+ | :!: **Svarbu**: kliento duomenų bazėje įjungus **GOD MODE** į laukelį **ĮM. K.** reikia įrašyti įmonės kodą. Tai gali atlikti tik Directo konsultantai!!! | ||
+ | |||
+ | [/isauth] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 1.7. Banko išrašo naujas dizainas ===== | ||
+ | |||
+ | Visuose naujo dizaino dokumentuose galite pakeisti dokumentų antraštės ir eilučių išdėstymą bei paslėpti nereikalingus laukus. Plačiau skaitykite [[https://wiki.directo.ee/lt/fin_kanne#laukeliu_isdestymas|čia]]. | ||
+ | ==== 1.7.1. Naudojama taisyklė ==== | ||
+ | |||
+ | Banko išrašo dokumento eilutėse atsirado naujas stulpelis "Naudojama taisyklė": | ||
+ | * Taip - naudoti taisyklę šiai eilutei; | ||
+ | * Ne - nenaudoti taisyklės šiai eilutės. | ||
+ | |||
+ | {{:lt:naujas_banko_israsas_naudojama_taisykle.jpg?200|}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 1.7.3. Patvirtintas susijęs dokumentas ==== | ||
+ | |||
+ | Jei susijęs dokumentas (pinigų gavimas, apmokėjimas ar kt.) yra patvirtintas, šalia dokumento numerio atsiranda varnelė. | ||
+ | |||
+ | {{:lt:naujas_banko_israsas_varnele_patvir.jpg?800|}} | ||