lt:fin_valjavote
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:fin_valjavote [2022/07/14 15:36] – karolis | lt:fin_valjavote [2024/04/02 11:55] – [1.7.1. Banko išrašo antraštės laukai] simona | ||
---|---|---|---|
Linija 2: | Linija 2: | ||
< | < | ||
- | Banko išrašas yra dokumentas, naudojamas banko išrašui įkelti, saugoti ir vėlesniems dokumentams sukurti (pinigų gavimams, mokėjimams, | + | Banko išrašas yra dokumentas, naudojamas banko išrašui įkelti, saugoti ir vėlesniems dokumentams sukurti (pinigų gavimams, mokėjimams, |
+ | |||
+ | XML failas ISO 20022 (žinomas kaip SEPA failas) arba PayPal failas gali būti importuoti į banko išrašo dokumentą. | ||
===== 1.1 Nustatymai ===== | ===== 1.1 Nustatymai ===== | ||
Linija 29: | Linija 31: | ||
:!: Apmokėjimai atliekami pagal Directo sukurtą mokėjimo numerį. Jei banke sukurtas mokėjimo nurodymas su tokiu pačiu numeriu, susiejimas gali įvykti su neteisingu mokėjimu. | :!: Apmokėjimai atliekami pagal Directo sukurtą mokėjimo numerį. Jei banke sukurtas mokėjimo nurodymas su tokiu pačiu numeriu, susiejimas gali įvykti su neteisingu mokėjimu. | ||
+ | |||
===== 1.2 Failo įkėlimas ===== | ===== 1.2 Failo įkėlimas ===== | ||
- | Norėdami įkelti banko išrašą: | + | Norėdami įkelti banko išrašą |
- | Norėdami | + | |
- | Eikite FINANSAI → Dokumentai → Banko išrašas ir spauskite F2-NAUJAS. | + | |
- | + | | |
- | Parinkite numeraciją, datą. | + | - Spauskite mygtuką |
- | Laukelyje APMOKĖJIMO TIPAS, reikia parinkti | + | |
:?: | :?: | ||
- | Po banko išrašo dokumento **išsaugojimo**, | + | Po banko išrašo dokumento **išsaugojimo**, |
Kiekviena failo eilutė įkeliama kaip atskira dokumento eilutė. Visos operacijos su gautomis arba sumokėtomis sumomis importuojamos. Kiekvienam banko failo įrašui „Directo“ eilutėse priskiria „Pinigų gavimo“, „Apmokėjimo“, | Kiekviena failo eilutė įkeliama kaip atskira dokumento eilutė. Visos operacijos su gautomis arba sumokėtomis sumomis importuojamos. Kiekvienam banko failo įrašui „Directo“ eilutėse priskiria „Pinigų gavimo“, „Apmokėjimo“, | ||
Linija 107: | Linija 109: | ||
Taisyklės įsigalioja iškart importavus banko išrašą, taip pat išsaugojus “Directo” banko išrašo dokumentą (tai padeda sukurti naujas taisykles ir jas išbandyti). | Taisyklės įsigalioja iškart importavus banko išrašą, taip pat išsaugojus “Directo” banko išrašo dokumentą (tai padeda sukurti naujas taisykles ir jas išbandyti). | ||
+ | |||
+ | :!: Jeigu pagal sąlygas atitinka daugiau negu 1 taisyklė galima pažymėti prioritetą, | ||
+ | {{ : | ||
Dokumento eilutėje, kurioje buvo pritaikyta taisyklė, rodomas taisyklės kodas ir varnelė, o taisyklėje aprašyti laukai yra užpildyti. Tokios eilutės nebegalima keisti rankiniu būdu. | Dokumento eilutėje, kurioje buvo pritaikyta taisyklė, rodomas taisyklės kodas ir varnelė, o taisyklėje aprašyti laukai yra užpildyti. Tokios eilutės nebegalima keisti rankiniu būdu. | ||
Linija 179: | Linija 184: | ||
=====1.5 SEB Baltic Gateway===== | =====1.5 SEB Baltic Gateway===== | ||
+ | |||
+ | **SEB Baltic Gateway funkcionalumas yra mokamas.**\\ | ||
+ | **Dėl funkcionalumo aktyvavimo ir įkainių kreipkitės į pagalba@directo.lt** | ||
+ | |||
Norint naudotis SEB Baltic Gateway, turi būti atlikti šie veiksmai: | Norint naudotis SEB Baltic Gateway, turi būti atlikti šie veiksmai: | ||
Linija 219: | Linija 228: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | =====1.6 Swedbank Gateway===== | ||
+ | |||
+ | **Swedbank Gateway funkcionalumas yra mokamas.**\\ | ||
+ | **Dėl funkcionalumo aktyvavimo ir įkainių kreipkitės į pagalba@directo.lt** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Norint naudotis Swedbank Gateway, turi būti pasirašyta sutartis su banku, tik tuomet bus siunčiama informacija į Directo. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ====1.6.1 Directo nustatymai automatiniam banko duomenų importavimui==== | ||
+ | |||
+ | Pagal vartotojo nustatymus, banko išrašo dokumentui bus priskirtas numeris. Jei banko išrašo dokumentui norima priskirti numerį iš konkrečios numeracijos, | ||
+ | |||
+ | :?: Šį nustatymą galite rasti: **Nustatymai** -> **Pagrindiniai nustatymai** -> **Transportas** -> **Numatytoji numeracija**. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Importo metu sistema automatiškai priskiriamas **apmokėjimo tipas**, atsižvelgiant į mokėjimo tipo kortelėje nurodytą **banko sąskaitos numerį**. Apmokėjimo tipe reikia nurodyti banko sąskaitą ir tipą: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Taip pat, norint eksportuoti į banką apmokėjimus, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | [isauth @lt_user, | ||
+ | |||
+ | :!: **Svarbu**: kliento duomenų bazėje įjungus **GOD MODE** į laukelį **ĮM. K.** reikia įrašyti įmonės kodą. Tai gali atlikti tik Directo konsultantai!!! | ||
+ | |||
+ | [/isauth] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 1.7. Banko išrašo naujas dizainas ===== | ||
+ | |||
+ | Visuose naujo dizaino dokumentuose galite pakeisti dokumentų antraštės ir eilučių išdėstymą bei paslėpti nereikalingus laukus. Plačiau skaitykite [[https:// | ||
+ | ==== 1.7.1. Banko išrašo antraštės laukai ==== | ||
+ | |||
+ | Viršutinėje banko išrašo dalyje yra bendra informacija apie dokumentą. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Banko išrašo antraštės laukai: | ||
+ | * **Numeris** - dokumento numeris; | ||
+ | * **Data** - banko išrašo data; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - banko, kurio išrašas formuojamas, | ||
+ | * **Pradinio balanso data** - pradinio likučio data; | ||
+ | * **Darbuotojas** - vartotojas sukūręs dokumentą, galima pasirinkti ir kitą vartotoją; | ||
+ | * **Valiuta** - valiuta įsikelia iš pasirinko apmokėjimo tipo. Jei valiuta yra užsienio ir nėra bazinė sistemos valiuta (EUR), tuomet pradžios ir pabaigos likučiai skaičiuojami pasirinkta užsienio valiuta; | ||
+ | * **Pastaba** - galima įrašyti komentarą; | ||
+ | * **Pradžios balansas** - pradžios likutis iš banko failo; | ||
+ | * **Galutinis likutis** - pabaigos likutis iš banko failo; | ||
+ | * **Directo balansas pradžiai** - apmokėjimo tipe esančios buhalterinės sąskaitos pradžios likutis didžiojoje knygoje; | ||
+ | * **Directo balansas pabaigai** - apmokėjimo tipe esančios buhalterinės sąskaitos pabaigos likutis didžiojoje knygoje; | ||
+ | * **Pradinis balanso skirtumas** - skirtumas tarp pradžios likučio banko faile ir didžiojoje knygoje; | ||
+ | * **Galutinis balanso skirtumas** - skirtumas tarp pabaigos likučio banko faile ir didžiojoje knygoje; | ||
+ | * **Korespondencija į** - bendras banko įplaukų operacijų (+ eilučių) skaičius; | ||
+ | * **Korespondencija iš** - bendras banko išmokų operacijų (- eilučių) skaičius; | ||
+ | * **Iš viso sandorių** - bendras operacijų skaičius; | ||
+ | * **Suma į** - bendra įplaukų suma (+ eilučių) iš banko failo; | ||
+ | * **Suma iš** - bendra išmokų suma (- eilučių) iš banko failo; | ||
+ | * **Bendra suma** - bendra visų operacijų suma iš banko failo; | ||
+ | * **Objektas** - galima parinkti objektą; | ||
+ | * **Projektas** - galima parinkti projektą; | ||
+ | * **Uždarytas** - varnelė automatiškai uždedama, kai nuo visų eilučių yra sukurti susiję dokumentai. Rankiniu būdu taip pat galima pažymėti/ | ||
+ | |||
+ | ==== 1.7.2. Banko išrašo eilučių laukai ==== | ||
+ | |||
+ | Banko išrašo eilutėse atvaizduojama kiekviena banko operacija atskirai. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Banko išrašo eilučių laukai: | ||
+ | * Nr. - eilutės numeris. Uždėjus varnelę prie stulpelio pavadinimo " | ||
+ | * Data - banko operacijos data; | ||
+ | * Banko sąskaita - mokėtojo/ | ||
+ | * Registracijos nr. - įmonės kodas/ | ||
+ | * Įmonės pavadinimas - mokėtojo/ | ||
+ | * Aprašymas - mokėjimo paskirtis; | ||
+ | * //+/-// - | ||
+ | ==== 1.7.3. Taisyklės ==== | ||
+ | |||
+ | * Banko išrašo antraštėje yra naujas mygtukas '' | ||
+ | * Po atliktų taisyklių korekcijų banko išraše spauskite mygtuką '' | ||
+ | * Jei mygtukas '' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Banko išrašo dokumento eilutėse pridėtas naujas stulpelis " | ||
+ | * Taip - naudoti taisyklę šiai eilutei; | ||
+ | * Ne - nenaudoti taisyklės šiai eilutės. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 1.7.4. Patvirtintas susijęs dokumentas ==== | ||
+ | |||
+ | Jei susijęs dokumentas (pinigų gavimas, apmokėjimas ar kt.) yra patvirtintas, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
Nuorodos | Nuorodos |
lt/fin_valjavote.txt · Keista: 2024/05/14 10:05 vartotojo simona