lt:fin_valjavote
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:fin_valjavote [2022/05/10 10:34] – [1.3.2 Taisyklių koregavimas] juste | lt:fin_valjavote [2024/04/02 10:17] – [1.7.1. Banko išrašo antraštės laukai] simona | ||
---|---|---|---|
Linija 2: | Linija 2: | ||
< | < | ||
- | Banko išrašas yra dokumentas, naudojamas banko išrašui įkelti, saugoti ir vėlesniems dokumentams sukurti (pinigų gavimams, mokėjimams, | + | Banko išrašas yra dokumentas, naudojamas banko išrašui įkelti, saugoti ir vėlesniems dokumentams sukurti (pinigų gavimams, mokėjimams, |
+ | |||
+ | XML failas ISO 20022 (žinomas kaip SEPA failas) arba PayPal failas gali būti importuoti į banko išrašo dokumentą. | ||
===== 1.1 Nustatymai ===== | ===== 1.1 Nustatymai ===== | ||
Linija 29: | Linija 31: | ||
:!: Apmokėjimai atliekami pagal Directo sukurtą mokėjimo numerį. Jei banke sukurtas mokėjimo nurodymas su tokiu pačiu numeriu, susiejimas gali įvykti su neteisingu mokėjimu. | :!: Apmokėjimai atliekami pagal Directo sukurtą mokėjimo numerį. Jei banke sukurtas mokėjimo nurodymas su tokiu pačiu numeriu, susiejimas gali įvykti su neteisingu mokėjimu. | ||
+ | |||
===== 1.2 Failo įkėlimas ===== | ===== 1.2 Failo įkėlimas ===== | ||
- | Norėdami įkelti banko išrašą: | + | Norėdami įkelti banko išrašą |
- | Norėdami | + | |
- | Eikite FINANSAI → Dokumentai → Banko išrašas ir spauskite F2-NAUJAS. | + | |
- | + | | |
- | Parinkite numeraciją, datą. | + | - Spauskite mygtuką **Išsaugoti**, |
- | Laukelyje APMOKĖJIMO TIPAS, reikia parinkti | + | |
:?: | :?: | ||
- | Po banko išrašo dokumento išsaugojimo, | + | Po banko išrašo dokumento |
Kiekviena failo eilutė įkeliama kaip atskira dokumento eilutė. Visos operacijos su gautomis arba sumokėtomis sumomis importuojamos. Kiekvienam banko failo įrašui „Directo“ eilutėse priskiria „Pinigų gavimo“, „Apmokėjimo“, | Kiekviena failo eilutė įkeliama kaip atskira dokumento eilutė. Visos operacijos su gautomis arba sumokėtomis sumomis importuojamos. Kiekvienam banko failo įrašui „Directo“ eilutėse priskiria „Pinigų gavimo“, „Apmokėjimo“, | ||
Linija 107: | Linija 109: | ||
Taisyklės įsigalioja iškart importavus banko išrašą, taip pat išsaugojus “Directo” banko išrašo dokumentą (tai padeda sukurti naujas taisykles ir jas išbandyti). | Taisyklės įsigalioja iškart importavus banko išrašą, taip pat išsaugojus “Directo” banko išrašo dokumentą (tai padeda sukurti naujas taisykles ir jas išbandyti). | ||
+ | |||
+ | :!: Jeigu pagal sąlygas atitinka daugiau negu 1 taisyklė galima pažymėti prioritetą, | ||
+ | {{ : | ||
Dokumento eilutėje, kurioje buvo pritaikyta taisyklė, rodomas taisyklės kodas ir varnelė, o taisyklėje aprašyti laukai yra užpildyti. Tokios eilutės nebegalima keisti rankiniu būdu. | Dokumento eilutėje, kurioje buvo pritaikyta taisyklė, rodomas taisyklės kodas ir varnelė, o taisyklėje aprašyti laukai yra užpildyti. Tokios eilutės nebegalima keisti rankiniu būdu. | ||
Linija 179: | Linija 184: | ||
=====1.5 SEB Baltic Gateway===== | =====1.5 SEB Baltic Gateway===== | ||
+ | |||
+ | **SEB Baltic Gateway funkcionalumas yra mokamas.**\\ | ||
+ | **Dėl funkcionalumo aktyvavimo ir įkainių kreipkitės į pagalba@directo.lt** | ||
+ | |||
Norint naudotis SEB Baltic Gateway, turi būti atlikti šie veiksmai: | Norint naudotis SEB Baltic Gateway, turi būti atlikti šie veiksmai: | ||
Linija 219: | Linija 228: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | =====1.6 Swedbank Gateway===== | ||
+ | |||
+ | **Swedbank Gateway funkcionalumas yra mokamas.**\\ | ||
+ | **Dėl funkcionalumo aktyvavimo ir įkainių kreipkitės į pagalba@directo.lt** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Norint naudotis Swedbank Gateway, turi būti pasirašyta sutartis su banku, tik tuomet bus siunčiama informacija į Directo. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ====1.6.1 Directo nustatymai automatiniam banko duomenų importavimui==== | ||
+ | |||
+ | Pagal vartotojo nustatymus, banko išrašo dokumentui bus priskirtas numeris. Jei banko išrašo dokumentui norima priskirti numerį iš konkrečios numeracijos, | ||
+ | |||
+ | :?: Šį nustatymą galite rasti: **Nustatymai** -> **Pagrindiniai nustatymai** -> **Transportas** -> **Numatytoji numeracija**. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Importo metu sistema automatiškai priskiriamas **apmokėjimo tipas**, atsižvelgiant į mokėjimo tipo kortelėje nurodytą **banko sąskaitos numerį**. Apmokėjimo tipe reikia nurodyti banko sąskaitą ir tipą: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Taip pat, norint eksportuoti į banką apmokėjimus, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | [isauth @lt_user, | ||
+ | |||
+ | :!: **Svarbu**: kliento duomenų bazėje įjungus **GOD MODE** į laukelį **ĮM. K.** reikia įrašyti įmonės kodą. Tai gali atlikti tik Directo konsultantai!!! | ||
+ | |||
+ | [/isauth] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 1.7. Banko išrašo naujas dizainas ===== | ||
+ | |||
+ | Visuose naujo dizaino dokumentuose galite pakeisti dokumentų antraštės ir eilučių išdėstymą bei paslėpti nereikalingus laukus. Plačiau skaitykite [[https:// | ||
+ | ==== 1.7.1. Banko išrašo antraštės laukai ==== | ||
+ | |||
+ | Viršutinėje banko išrašo dalyje yra bendra informacija apie dokumentą: | ||
+ | * Numeris - dokumento numeris; | ||
+ | * Data - banko išrašo data; | ||
+ | * Aomokėjimo tipas - banko, kurio išrašas formuojamas, | ||
+ | * Pradinio balanso data - pradinio likučio data; | ||
+ | * Darbuotojas - vartotojas sukūręs dokumentą, galima pasirinkti ir kitą vartotoją; | ||
+ | * Valiuta - valiuta įsikelia iš pasirinko apmokėjimo tipo. Jei valiuta yra užsienio ir nėra bazinė sistemos valiuta (EUR), tuomet pradžios ir pabaigos likučiai skaičiuojami pasirinkta užsienio valiuta; | ||
+ | * Pradžios balansas - pradžios likutis iš banko failo; | ||
+ | * Galutinis likutis - pabaigos likutis iš banko failo; | ||
+ | * Directo balansas pradžiai - apmokėjimo tipe esančios buhalterinės sąskaitos pradžios likutis didžiojoje knygoje; | ||
+ | * Directo balansas pabaigai - apmokėjimo tipe esančios buhalterinės sąskaitos pabaigos likutis didžiojoje knygoje; | ||
+ | |||
+ | ==== 1.7.2. Banko išrašo eilučių laukai ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 1.7.3. Taisyklės ==== | ||
+ | |||
+ | * Banko išrašo antraštėje yra naujas mygtukas '' | ||
+ | * Po atliktų taisyklių korekcijų banko išraše spauskite mygtuką '' | ||
+ | * Jei mygtukas '' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Banko išrašo dokumento eilutėse pridėtas naujas stulpelis " | ||
+ | * Taip - naudoti taisyklę šiai eilutei; | ||
+ | * Ne - nenaudoti taisyklės šiai eilutės. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 1.7.4. Patvirtintas susijęs dokumentas ==== | ||
+ | |||
+ | Jei susijęs dokumentas (pinigų gavimas, apmokėjimas ar kt.) yra patvirtintas, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
Nuorodos | Nuorodos |
lt/fin_valjavote.txt · Keista: 2024/05/14 10:05 vartotojo simona