lt:fin_valjavote
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:fin_valjavote [2022/02/14 15:08] – [1.1 Nustatymai] ieva | lt:fin_valjavote [2024/04/02 11:14] – [1.7.2. Banko išrašo eilučių laukai] simona | ||
---|---|---|---|
Linija 2: | Linija 2: | ||
< | < | ||
- | Banko išrašas yra dokumentas, naudojamas banko išrašui įkelti, saugoti ir vėlesniems dokumentams sukurti (pinigų gavimams, mokėjimams, | + | Banko išrašas yra dokumentas, naudojamas banko išrašui įkelti, saugoti ir vėlesniems dokumentams sukurti (pinigų gavimams, mokėjimams, |
+ | |||
+ | XML failas ISO 20022 (žinomas kaip SEPA failas) arba PayPal failas gali būti importuoti į banko išrašo dokumentą. | ||
===== 1.1 Nustatymai ===== | ===== 1.1 Nustatymai ===== | ||
- | **Finansiniai | + | **Finansų |
* **Banko išrašo importo dokumentas taip pat, kaip prisegtukas** - galite pasirinkti, kokia kalba pridedamas banko išrašo pirminis dokumentas PDF formatu; | * **Banko išrašo importo dokumentas taip pat, kaip prisegtukas** - galite pasirinkti, kokia kalba pridedamas banko išrašo pirminis dokumentas PDF formatu; | ||
- | * **Sukurto | + | * **Sukurtos |
- | * **Kai importuojama | + | * **Importuojant |
+ | * **Banko transakcijų importas aptinka apmokėjimus inicijuotus iš Directo** - pasirinkus **TAIP** patikrinama, | ||
+ | * **Banko transakcijų importas aptinka pinigų gavimus sukurtus per Directo pagal nuorodos numerį** - parinktis **TAIP** pagal nuorodos numerį patikrinama, | ||
- | ===== 1.2 Failo įkėlimas ===== | + | {{ : |
- | Norėdami įkelti banko išrašą: | + | **Pinigų gavimo nustatymai: |
- | Norėdami importuoti failą, pirmiausia | + | * **Banko išraše generuojant pinigų gavimą, perteklinė suma yra padalijama |
- | Eikite FINANSAI → Dokumentai → Banko išrašas ir spauskite F2-NAUJAS. | + | * **Užsakymo numerio paieška, kai banko išraše generuojamas pinigų gavimas** yra ieškoma - generuojant pinigų gavimą iš banko išrašo. Užsakymo numerio ieškoma iš mokėjimo paaiškinimo ir, jei yra užsakymas įrašomas į atitinkamą laukelį. |
+ | |||
+ | {{ :lt: | ||
+ | |||
+ | **Transportas: | ||
+ | * **Banko išraše generuojant pinigų gavimą sąskaitos aptikimas teikia pirmenybę projekto kodui, jam esant apmokėjimo aprašyme** - jei šis nustatymas nustatytas į **TAIP**, generuojant pinigų gavimą | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :!: Banko išrašas bus įspėtas iš anksto, jei su eilute susijusio dokumento data skirsis nuo išrašo | ||
+ | |||
+ | :!: Apmokėjimai atliekami pagal Directo sukurtą mokėjimo numerį. Jei banke sukurtas mokėjimo nurodymas su tokiu pačiu numeriu, susiejimas gali įvykti su neteisingu mokėjimu. | ||
+ | |||
+ | ===== 1.2 Failo įkėlimas ===== | ||
- | Parinkite numeraciją, datą. | + | Norėdami įkelti banko išrašą (importuoti į Directo banko failą) pirmiausia turite sukurti naują banko išrašo dokumentą. |
- | Laukelyje APMOKĖJIMO TIPAS, reikia parinkti | + | - Eikite FINANSAI → Dokumentai → Banko išrašas ir spauskite F2-NAUJAS. |
+ | - Parinkite numeraciją | ||
+ | | ||
+ | - Spauskite mygtuką **Išsaugoti**, | ||
:?: | :?: | ||
- | Po banko išrašo dokumento išsaugojimo, | + | Po banko išrašo dokumento |
Kiekviena failo eilutė įkeliama kaip atskira dokumento eilutė. Visos operacijos su gautomis arba sumokėtomis sumomis importuojamos. Kiekvienam banko failo įrašui „Directo“ eilutėse priskiria „Pinigų gavimo“, „Apmokėjimo“, | Kiekviena failo eilutė įkeliama kaip atskira dokumento eilutė. Visos operacijos su gautomis arba sumokėtomis sumomis importuojamos. Kiekvienam banko failo įrašui „Directo“ eilutėse priskiria „Pinigų gavimo“, „Apmokėjimo“, | ||
Linija 81: | Linija 101: | ||
==== 1.3.2 Taisyklių koregavimas ==== | ==== 1.3.2 Taisyklių koregavimas ==== | ||
- | Banko išrašo įkėlimo taisyklių sąrašą galima rasti FINANSINIŲ NUSTATYMŲ skiltyje -> Banko išrašo | + | Banko išrašo įkėlimo taisyklių sąrašą galima rasti FINANSINIŲ NUSTATYMŲ skiltyje -> Banko išrašo |
{{ : | {{ : | ||
Linija 89: | Linija 109: | ||
Taisyklės įsigalioja iškart importavus banko išrašą, taip pat išsaugojus “Directo” banko išrašo dokumentą (tai padeda sukurti naujas taisykles ir jas išbandyti). | Taisyklės įsigalioja iškart importavus banko išrašą, taip pat išsaugojus “Directo” banko išrašo dokumentą (tai padeda sukurti naujas taisykles ir jas išbandyti). | ||
+ | |||
+ | :!: Jeigu pagal sąlygas atitinka daugiau negu 1 taisyklė galima pažymėti prioritetą, | ||
+ | {{ : | ||
Dokumento eilutėje, kurioje buvo pritaikyta taisyklė, rodomas taisyklės kodas ir varnelė, o taisyklėje aprašyti laukai yra užpildyti. Tokios eilutės nebegalima keisti rankiniu būdu. | Dokumento eilutėje, kurioje buvo pritaikyta taisyklė, rodomas taisyklės kodas ir varnelė, o taisyklėje aprašyti laukai yra užpildyti. Tokios eilutės nebegalima keisti rankiniu būdu. | ||
Linija 161: | Linija 184: | ||
=====1.5 SEB Baltic Gateway===== | =====1.5 SEB Baltic Gateway===== | ||
+ | |||
+ | **SEB Baltic Gateway funkcionalumas yra mokamas.**\\ | ||
+ | **Dėl funkcionalumo aktyvavimo ir įkainių kreipkitės į pagalba@directo.lt** | ||
+ | |||
Norint naudotis SEB Baltic Gateway, turi būti atlikti šie veiksmai: | Norint naudotis SEB Baltic Gateway, turi būti atlikti šie veiksmai: | ||
Linija 201: | Linija 228: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | =====1.6 Swedbank Gateway===== | ||
+ | |||
+ | **Swedbank Gateway funkcionalumas yra mokamas.**\\ | ||
+ | **Dėl funkcionalumo aktyvavimo ir įkainių kreipkitės į pagalba@directo.lt** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Norint naudotis Swedbank Gateway, turi būti pasirašyta sutartis su banku, tik tuomet bus siunčiama informacija į Directo. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ====1.6.1 Directo nustatymai automatiniam banko duomenų importavimui==== | ||
+ | |||
+ | Pagal vartotojo nustatymus, banko išrašo dokumentui bus priskirtas numeris. Jei banko išrašo dokumentui norima priskirti numerį iš konkrečios numeracijos, | ||
+ | |||
+ | :?: Šį nustatymą galite rasti: **Nustatymai** -> **Pagrindiniai nustatymai** -> **Transportas** -> **Numatytoji numeracija**. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Importo metu sistema automatiškai priskiriamas **apmokėjimo tipas**, atsižvelgiant į mokėjimo tipo kortelėje nurodytą **banko sąskaitos numerį**. Apmokėjimo tipe reikia nurodyti banko sąskaitą ir tipą: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Taip pat, norint eksportuoti į banką apmokėjimus, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | [isauth @lt_user, | ||
+ | |||
+ | :!: **Svarbu**: kliento duomenų bazėje įjungus **GOD MODE** į laukelį **ĮM. K.** reikia įrašyti įmonės kodą. Tai gali atlikti tik Directo konsultantai!!! | ||
+ | |||
+ | [/isauth] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 1.7. Banko išrašo naujas dizainas ===== | ||
+ | |||
+ | Visuose naujo dizaino dokumentuose galite pakeisti dokumentų antraštės ir eilučių išdėstymą bei paslėpti nereikalingus laukus. Plačiau skaitykite [[https:// | ||
+ | ==== 1.7.1. Banko išrašo antraštės laukai ==== | ||
+ | |||
+ | Viršutinėje banko išrašo dalyje yra bendra informacija apie dokumentą. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Banko išrašo antraštės laukai: | ||
+ | * Numeris - dokumento numeris; | ||
+ | * Data - banko išrašo data; | ||
+ | * Aomokėjimo tipas - banko, kurio išrašas formuojamas, | ||
+ | * Pradinio balanso data - pradinio likučio data; | ||
+ | * Darbuotojas - vartotojas sukūręs dokumentą, galima pasirinkti ir kitą vartotoją; | ||
+ | * Valiuta - valiuta įsikelia iš pasirinko apmokėjimo tipo. Jei valiuta yra užsienio ir nėra bazinė sistemos valiuta (EUR), tuomet pradžios ir pabaigos likučiai skaičiuojami pasirinkta užsienio valiuta; | ||
+ | * Pastaba - galima įrašyti komentarą; | ||
+ | * Pradžios balansas - pradžios likutis iš banko failo; | ||
+ | * Galutinis likutis - pabaigos likutis iš banko failo; | ||
+ | * Directo balansas pradžiai - apmokėjimo tipe esančios buhalterinės sąskaitos pradžios likutis didžiojoje knygoje; | ||
+ | * Directo balansas pabaigai - apmokėjimo tipe esančios buhalterinės sąskaitos pabaigos likutis didžiojoje knygoje; | ||
+ | * Pradinis balanso skirtumas - skirtumas tarp pradžios likučio banko faile ir didžiojoje knygoje; | ||
+ | * Galutinis balanso skirtumas - skirtumas tarp pabaigos likučio banko faile ir didžiojoje knygoje; | ||
+ | * Korespondencija į - bendras banko įplaukų operacijų (+ eilučių) skaičius; | ||
+ | * Korespondencija iš - bendras banko išmokų operacijų (- eilučių) skaičius; | ||
+ | * Iš viso sandorių - bendras operacijų skaičius; | ||
+ | * Suma į - bendra įplaukų suma (+ eilučių) iš banko failo; | ||
+ | * Suma iš - bendra išmokų suma (- eilučių) iš banko failo; | ||
+ | * Bendra suma - bendra visų operacijų suma iš banko failo; | ||
+ | * Objektas - galima parinkti objektą; | ||
+ | * Projektas - galima parinkti projektą; | ||
+ | * Uždarytas - varnelė automatiškai uždedama, kai nuo visų eilučių yra sukurti susiję dokumentai. Rankiniu būdu taip pat galima pažymėti/ | ||
+ | |||
+ | ==== 1.7.2. Banko išrašo eilučių laukai ==== | ||
+ | |||
+ | Banko išrašo eilutėse atvaizduojama kiekviena banko operacija atskirai. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Banko išrašo eilučių laukai: | ||
+ | * Nr. | ||
+ | ==== 1.7.3. Taisyklės ==== | ||
+ | |||
+ | * Banko išrašo antraštėje yra naujas mygtukas '' | ||
+ | * Po atliktų taisyklių korekcijų banko išraše spauskite mygtuką '' | ||
+ | * Jei mygtukas '' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Banko išrašo dokumento eilutėse pridėtas naujas stulpelis " | ||
+ | * Taip - naudoti taisyklę šiai eilutei; | ||
+ | * Ne - nenaudoti taisyklės šiai eilutės. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 1.7.4. Patvirtintas susijęs dokumentas ==== | ||
+ | |||
+ | Jei susijęs dokumentas (pinigų gavimas, apmokėjimas ar kt.) yra patvirtintas, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
Nuorodos | Nuorodos |
lt/fin_valjavote.txt · Keista: 2024/05/14 10:05 vartotojo simona