lt:fin_valjavote
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:fin_valjavote [2022/02/14 14:48] – ieva | lt:fin_valjavote [2023/04/25 15:17] – [1.6 Swedbank Gateway] ieva | ||
---|---|---|---|
Linija 5: | Linija 5: | ||
===== 1.1 Nustatymai ===== | ===== 1.1 Nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | **Finansų nustatymai: | ||
+ | * **Banko išrašo importo dokumentas taip pat, kaip prisegtukas** - galite pasirinkti, kokia kalba pridedamas banko išrašo pirminis dokumentas PDF formatu; | ||
+ | * **Sukurtos korespondencijos nuo banko išrašo apima projektą, objektą bei buh. sąskaitą eilutėse** - jei objektas ir projektas užpildomi atitinkamoje išrašo eilutėje, objekto ir projekto kodai pridedami prie įrašo banko sąskaitos eilutės. Pasirinkus **NE**, objektas ir projektas bus įtraukiami į įrašą tik išrašo eilutėje nurodytoje paskyroje; | ||
+ | * **Importuojant banko išrašą automatiškai sugeneruojamas pinigų gavimo / apmokėjimo / pinigų judėjimo / išlaidų / korespondencijos dokumentas** - galima nurodyti, ar atitinkamas dokumentas automatiškai sugeneruojamas importuojant banko išrašą (parinktys: TAIP, PAVIRTINTAS arba NE). Su parinktimi **PAVIRTINTAS** sistema, taip pat bandys automatiškai patvirtinti sukurtus dokumentus. | ||
+ | * **Banko transakcijų importas aptinka apmokėjimus inicijuotus iš Directo** - pasirinkus **TAIP** patikrinama, | ||
+ | * **Banko transakcijų importas aptinka pinigų gavimus sukurtus per Directo pagal nuorodos numerį** - parinktis **TAIP** pagal nuorodos numerį patikrinama, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | **Pinigų gavimo nustatymai: | ||
+ | * **Banko išraše generuojant pinigų gavimą, perteklinė suma yra padalijama į** - jei gauta suma didesnė už konkrečios sąskaitos likutį, likusi suma dalijama pagal nustatymus arba su sąskaitomis faktūromis arba pažymima kaip išankstinis apmokėjimas. | ||
+ | * **Užsakymo numerio paieška, kai banko išraše generuojamas pinigų gavimas** yra ieškoma - generuojant pinigų gavimą iš banko išrašo. Užsakymo numerio ieškoma iš mokėjimo paaiškinimo ir, jei yra užsakymas įrašomas į atitinkamą laukelį. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | **Transportas: | ||
+ | * **Banko išraše generuojant pinigų gavimą sąskaitos aptikimas teikia pirmenybę projekto kodui, jam esant apmokėjimo aprašyme** - jei šis nustatymas nustatytas į **TAIP**, generuojant pinigų gavimą pirmiausia ieškoma atitikties kodo pagal mokėjimo aprašyme esantį projekto kodą. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :!: Banko išrašas bus įspėtas iš anksto, jei su eilute susijusio dokumento data skirsis nuo išrašo eilutėje esančios datos. Banko išrašo eilutėjė bus pažymėta raudonu šauktuku. | ||
+ | |||
+ | :!: Apmokėjimai atliekami pagal Directo sukurtą mokėjimo numerį. Jei banke sukurtas mokėjimo nurodymas su tokiu pačiu numeriu, susiejimas gali įvykti su neteisingu mokėjimu. | ||
===== 1.2 Failo įkėlimas ===== | ===== 1.2 Failo įkėlimas ===== | ||
Linija 12: | Linija 36: | ||
Parinkite numeraciją, | Parinkite numeraciją, | ||
- | Laukelyje APMOKĖJIMO TIPAS, reikia parinkti tipą, atitinkamai kokia banko sąskaita bus importuojama ir išsaugoti banko išrašo dokumentą. | + | Laukelyje APMOKĖJIMO TIPAS, reikia parinkti tipą, atitinkamai kokia banko sąskaita bus importuojama ir **išsaugoti** banko išrašo dokumentą. |
:?: | :?: | ||
- | Po banko išrašo dokumento išsaugojimo, | + | Po banko išrašo dokumento |
Kiekviena failo eilutė įkeliama kaip atskira dokumento eilutė. Visos operacijos su gautomis arba sumokėtomis sumomis importuojamos. Kiekvienam banko failo įrašui „Directo“ eilutėse priskiria „Pinigų gavimo“, „Apmokėjimo“, | Kiekviena failo eilutė įkeliama kaip atskira dokumento eilutė. Visos operacijos su gautomis arba sumokėtomis sumomis importuojamos. Kiekvienam banko failo įrašui „Directo“ eilutėse priskiria „Pinigų gavimo“, „Apmokėjimo“, | ||
Linija 75: | Linija 99: | ||
==== 1.3.2 Taisyklių koregavimas ==== | ==== 1.3.2 Taisyklių koregavimas ==== | ||
- | Banko išrašo įkėlimo taisyklių sąrašą galima rasti FINANSINIŲ NUSTATYMŲ skiltyje -> Banko išrašo | + | Banko išrašo įkėlimo taisyklių sąrašą galima rasti FINANSINIŲ NUSTATYMŲ skiltyje -> Banko išrašo |
{{ : | {{ : | ||
Linija 195: | Linija 219: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | =====1.6 Swedbank Gateway===== | ||
+ | |||
+ | Norint naudotis Swedbank Gateway, turi būti pasirašyta sutartis su banku, tik tuomet bus siunčiama informacija į Directo. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
Nuorodos | Nuorodos |
lt/fin_valjavote.txt · Keista: 2024/05/14 10:05 vartotojo simona