Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:fin_valjavote [2020/08/18 10:43] aurelija [1.2.Banko išrašo įkėlimo taisyklės] |
lt:fin_valjavote [2021/11/29 16:52] ignas [1.4.1. Directo nustatymai automatiniam banko duomenų importavimui] |
||
---|---|---|---|
Linija 42: | Linija 42: | ||
Kuriamai taisyklei turi būti priskirtas kodas ir pavadinimas. | Kuriamai taisyklei turi būti priskirtas kodas ir pavadinimas. | ||
- | Dėl salygų skilties - reikia atsiminti, kad taisyklė bus taikoma, jei atitiks visos sąlygos. Aukščiau pateiktame pavyzdyje taisyklė taikoma tokiems banko išrašo įrašams, kuriuose | + | Dėl sąlygų skilties - reikia atsiminti, kad taisyklė bus taikoma, jei atitiks visos sąlygos. Aukščiau pateiktame pavyzdyje taisyklė taikoma tokiems banko išrašo įrašams, kuriuose |
- | - Pinigai judėjo į banką (gauti pingiai) | + | - Pinigai judėjo į banką (gauti pinigai) |
- Suma buvo tiksliai 78.65 euro (nurodyta valiuta ir sumų diapazonas) | - Suma buvo tiksliai 78.65 euro (nurodyta valiuta ir sumų diapazonas) | ||
Linija 56: | Linija 56: | ||
Aukščiau esanti taisyklė taikoma visais atvejais, kai operacijos tipas yra TT ir mokėjimo paskirtyje yra teksto dalis – “banko mokestis”, pavyzdžiui “MP banko mokestis SIBV”. | Aukščiau esanti taisyklė taikoma visais atvejais, kai operacijos tipas yra TT ir mokėjimo paskirtyje yra teksto dalis – “banko mokestis”, pavyzdžiui “MP banko mokestis SIBV”. | ||
- | Taip pat būtina aprašyti, koks bus rezultatas, kai taisyklė atitinka sąlykas, pavyzdžiui – koks bus įrašas didžiojoje knygoje. | + | Taip pat būtina aprašyti, koks bus rezultatas, kai taisyklė atitinka sąlygas, pavyzdžiui – koks bus įrašas didžiojoje knygoje. |
{{ :lt:banko_israso_taisykles_3.png |}} | {{ :lt:banko_israso_taisykles_3.png |}} | ||
Linija 70: | Linija 70: | ||
- Korespondencijos eilutėse bus projektas PROJEKTAS_1 | - Korespondencijos eilutėse bus projektas PROJEKTAS_1 | ||
- | - Bus bandoma pirkėjų sąraše surasti pirkėją, pagal bano išrašo eilutėje esantį įmonės kodą. | + | - Bus bandoma pirkėjų sąraše surasti pirkėją, pagal banko išrašo eilutėje esantį įmonės kodą. |
Linija 84: | Linija 84: | ||
==== 1.2.3. Taisyklių taikymas ==== | ==== 1.2.3. Taisyklių taikymas ==== | ||
- | Taisyklės įsigalioja iškart importavus bako išrašą, taip pat išsaugojus “Directo” banko išrašo dokumentą (tai padeda sukurti naujas taisykles ir jas išbandyti). | + | Taisyklės įsigalioja iškart importavus banko išrašą, taip pat išsaugojus “Directo” banko išrašo dokumentą (tai padeda sukurti naujas taisykles ir jas išbandyti). |
Dokumento eilutėje, kurioje buvo pritaikyta taisyklė, rodomas taisyklės kodas ir varnelė, o taisyklėje aprašyti laukai yra užpildyti. Tokios eilutės nebegalima keisti rankiniu būdu. | Dokumento eilutėje, kurioje buvo pritaikyta taisyklė, rodomas taisyklės kodas ir varnelė, o taisyklėje aprašyti laukai yra užpildyti. Tokios eilutės nebegalima keisti rankiniu būdu. | ||
Linija 115: | Linija 115: | ||
Sukūrus apmokėjimą ar pinigų gavimą, atsidarykite dokumentą, jei reikia, pakoreguokite informaciją ir patvirtinkite dokumentą. | Sukūrus apmokėjimą ar pinigų gavimą, atsidarykite dokumentą, jei reikia, pakoreguokite informaciją ir patvirtinkite dokumentą. | ||
+ | Po dokumentų sukūrimo, jei banko išraše nebeliko neapdorotų eilučių, banko išrašas yra automatiškai uždaromas. | ||
+ | Patvirtintų sukurtų dokumentų numeriai banko išraše atvaizduojami paryškintu šriftu. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 1.3.1 Pinigų gavimo sukūrimas ==== | ||
+ | |||
+ | Generuojant pinigų gavimus banko išraše, yra aptinkamas pirkėjas, tada aptinkamas dokumentas. | ||
+ | |||
+ | === Pirkėjo atpažinimas === | ||
+ | |||
+ | Pirkėjas yra aptinkamas pagal šių požymių tinkamumą: | ||
+ | |||
+ | * [isauth @lt_user]**KR1 -** [/isauth] Pirkėjas nurodytas/priskirtas išraše; | ||
+ | * [isauth @lt_user]**KR2 -** [/isauth] Pardavimo sąskaitos numeris priskirtas išrašui; | ||
+ | * [isauth @lt_user]**K1L -** [/isauth] Pirkėjo nuorodos numeris pirkėjo kortelės duomenų lauke (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Pinigų gavimo nustatymai -> ''Pirkėjo kortelės duomenų laukas, laikomas pirkėjo nuorodos numeriu, importuojant pinigų gavimą'' yra nustatytas); | ||
+ | * [isauth @lt_user]**K1 -** [/isauth] Lojalumo kortelės nuorodos numeris; | ||
+ | * [isauth @lt_user]**K2L -** [/isauth] Pardavimo sąskaitos duomenų lauko nuorodos numeris (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Pinigų gavimo nustatymai -> ''Pardavimo sąskaitos duomenų laukas, laikomas pardavimo sąskaitos nuorodos numeriu'' yra nustatytas); | ||
+ | * [isauth @lt_user]**K2 -** [/isauth] Pardavimo sąskaitos nuorodos numeris; | ||
+ | * [isauth @lt_user]**K3 -** [/isauth] Užsakymo nuorodos numeris; | ||
+ | * [isauth @lt_user]**K5 -** [/isauth] Pirkėjo įmonės kodas; | ||
+ | * [isauth @lt_user]**K6 -** [/isauth] Pirkėjo atsiskaitomoji sąskaita; | ||
+ | * [isauth @lt_user]**K7 -** [/isauth] Sutampantys pirkėjo bei mokėtojo vardai; | ||
+ | * [isauth @lt_user]**K4 -** [/isauth] Atpažįstamas pardavimo sąskaitos numeris apmokėjimo aprašyme: | ||
+ | * randamas pardavimo sąskaitos numerio atitikmuo iš numerių apmokėjimo paskirtyje; | ||
+ | * atitinka numeris pardavimo sąskaitos duomenų lauke (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Pinigų gavimo nustatymai -> ''Pardavimo sąskaitos duomenų laukas išoriniam pardavimo sąskaitos numeriui'' yra nustatytas); | ||
+ | * [isauth @lt_user]**K8 -** [/isauth] Sutampa pirkėjo kortelės kontaktinio asmens vardas ar soc. draudimo pažymėjimo nr. su mokėtojo vardu ar soc. draudimo pažymėjimo nr.; | ||
+ | * [isauth @lt_user]**K9P -** [/isauth] Sutampantis pardavimo sąskaitos projekto kodas su projekto kodu apmokėjimo paskirtyje (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Transportas -> ''Banko išraše generuojant pinigų gavimą sąskaitos aptikimas teikia pirmenybę projekto kodui, jam esant apmokėjimo aprašyme'' yra nustatytas į **taip**); | ||
+ | * [isauth @lt_user]**K11 -** [/isauth] Apmokėjimo aprašymo bei užsakymo numerio tinkamumas pagal numerius, esančius apmokėjimo už užsakymus paskirtyje (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Transportas -> ''Užsakymo numerio paieška, kai banko išraše generuojamas pinigų gavimas'' yra nustatytas į **taip**). | ||
+ | |||
+ | === Pardavimo sąskaitos/užsakymo atpažinimas === | ||
+ | |||
+ | Dokumentas yra identifikuojamas priklausomai nuo anksčiau aptikto pirkėjo, pagal šiuos požymius: | ||
+ | |||
+ | * [isauth @lt_user]**A1L -** [/isauth] Pardavimo sąskaitos duomenų lauko nuorodos numeris (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Pinigų gavimo nustatymai -> ''Pardavimo sąskaitos duomenų laukas, laikomas pardavimo sąskaitos nuorodos numeriu'' yra nustatytas); | ||
+ | * [isauth @lt_user]**A1;S1 -** [/isauth] Pardavimo sąskaitos nuorodos numeris; | ||
+ | * [isauth @lt_user]**A2;S2 -** [/isauth] Atpažįstamas pardavimo sąskaitos numeris apmokėjimo aprašyme: | ||
+ | * randamas pardavimo sąskaitos numerio atitikmuo iš numerių apmokėjimo paskirtyje; | ||
+ | * atitinka numeris pardavimo sąskaitos duomenų lauke (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Pinigų gavimo nustatymai -> ''Pardavimo sąskaitos duomenų laukas išoriniam pardavimo sąskaitos numeriui'' yra nustatytas); | ||
+ | * [isauth @lt_user]**A3;S3 -** [/isauth] Pardavimo sąskaitos balansas ir gauta suma yra vienodi; | ||
+ | * [isauth @lt_user]**A4;S4 -** [/isauth] Sutampantis pardavimo sąskaitos projekto kodas su projekto kodu apmokėjimo paskirtyje (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Transportas -> ''Banko išraše generuojant pinigų gavimą sąskaitos aptikimas teikia pirmenybę projekto kodui, jam esant apmokėjimo aprašyme'' yra nustatytas į **taip**). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =====1.4. SEB Baltic Gateway===== | ||
+ | |||
+ | Norint pildyti SEB Baltic Gateway sutartį, turi būti atlikti šie veiksmai: | ||
+ | * Įmonės atstovas, turintis teisę pasirašyti sutartis įmonės vardu, turi prisijungti prie SEB interneto banko ir eiti į skiltį **Kita** / **Nustatymai**, skiltyje **Papildomos paslaugos** paspausti **SEB Baltic Gateway**. | ||
+ | * Perskaitykite informaciją ir spustelėkite mygtuką **Prisijungti**. Taip atsidarys SEB Baltic Gateway sutarties forma. Formoje pasirinkite operatorių, paslaugas, kuriomis norite naudotis, ir sąskaitą, iš kurios bankas nuskaičiuos komisinius ir spauskite mygtuką **Kitas**. | ||
+ | |||
+ | Informaciją apie paslaugų įkainius rasite SEB banko svetainėje. | ||
+ | Pasirašęs sutartį, SEB bankas ją aktyvuos per 1 darbo dieną. | ||
+ | SEB interneto banke visada bus galima peržiūrėti sutarties informaciją, gauti elektroniniu būdu pasirašytą sutarties kopiją, atlikti pakeitimus ar nutraukti SEB Baltic Gateway sutartį. | ||
+ | |||
+ | ====1.4.1. Directo nustatymai automatiniam banko duomenų importavimui==== | ||
+ | |||
+ | Svarbu žinoti, kad Directo sistemos nustatymuose turi būti nurodytos SEB atsiskaitomosios sąskaitos, kurių išrašus norite automatiškai siųsti Directo. | ||
+ | |||
+ | :?: Tai galima padaryti skiltyje **Nustatymai** -> **Pagrindiniai nustatymai** -> **Transportas** -> **SEB Gateway IBAN sąrašas**. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:screenshot_2.png?700 |}} | ||
+ | |||
+ | :?: Jei reikia kelių banko sąskaitų, jas reikia atskirti kableliais. | ||
+ | |||
+ | Jei naudojama duomenų mainų sąsaja su banku, banko išrašo dokumentai automatiškai generuojami Directo. Taip atsitinka, kai bankas išduoda praėjusios dienos banko sąskaitos išrašą arba periodinio išrašo ataskaitą (dažniausiai nuo 03:00 iki 05:00). | ||
+ | Importuotą banko išrašą galima išsaugoti PDF formatu, kaip Directo prisegtuką. Norėdami tai padaryti, sistemos nuostatose turite pasirinkti kalbą, kuria bus išsaugotas PDF. | ||
+ | :?: Tai galima nurodyti atidarius **Nustatymai** -> **Pagrindiniai nustatymai** -> **Finansų nustatymai** -> **Banko išrašo importo dokumentas taip pat, kaip prisegtukas**. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:screenshot_7.png?700 |}} | ||
+ | |||
+ | Pagal vartotojo nustatymus, banko išrašo dokumentui bus priskirtas numeris. Jei banko išrašo dokumentui norima priskirti numerį iš konkrečios numeracijos, ją reikia nurodyti nustatyme **Numatytoji numeracija**. | ||
+ | :?: Šį nustatymą galite rasti pagrindiniame meniu: **Nustatymai** -> **Pagrindiniai nustatymai** -> **Transportas** -> **Numatytoji numeracija**. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:screenshot_5.png?700 |}} | ||
+ | |||
+ | Importo metu sistema automatiškai priskirs **apmokėjimo tipą**, atsižvelgiant į mokėjimo tipo kortelėje nurodytą **banko sąskaitos numerį**. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:screenshot_9.png?700 |}} | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:screenshot_10.png?700 |}} | ||
Nuorodos | Nuorodos |