Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:fin_valjavote [2020/08/18 10:43] aurelija [1.1.Failo įkėlimas] |
lt:fin_valjavote [2021/05/25 16:02] jaroslav [1.3 Dokumentų sukūrimas] |
||
---|---|---|---|
Linija 27: | Linija 27: | ||
=====1.2. Banko išrašo įkėlimo taisyklės===== | =====1.2. Banko išrašo įkėlimo taisyklės===== | ||
- | Galima sukonfigutuoti taisykles, kad eilučių informaciją “Directo” dokumente iš banko išrašo užsipildytų automatiškai. Toks konfigūravimas dažniausiai naudojamas banko operacijoms, kurios apskaitomos darant įrašus tiesiai į didžiąją knygą (per korespondencijas), pavyzdžiui: mokesčiai, palūkanos, paskolų mokėjimai ir panašiai. | + | Galima sukonfiguruoti taisykles, kad eilučių informaciją “Directo” dokumente iš banko išrašo užsipildytų automatiškai. Toks konfigūravimas dažniausiai naudojamas banko operacijoms, kurios apskaitomos darant įrašus tiesiai į didžiąją knygą (per korespondencijas), pavyzdžiui: mokesčiai, palūkanos, paskolų mokėjimai ir panašiai. |
==== 1.2.1. Taisyklių sukūrimas ==== | ==== 1.2.1. Taisyklių sukūrimas ==== | ||
Linija 42: | Linija 42: | ||
Kuriamai taisyklei turi būti priskirtas kodas ir pavadinimas. | Kuriamai taisyklei turi būti priskirtas kodas ir pavadinimas. | ||
- | Dėl salygų skilties - reikia atsiminti, kad taisyklė bus taikoma, jei atitiks visos sąlygos. Aukščiau pateiktame pavyzdyje taisyklė taikoma tokiems banko išrašo įrašams, kuriuose | + | Dėl sąlygų skilties - reikia atsiminti, kad taisyklė bus taikoma, jei atitiks visos sąlygos. Aukščiau pateiktame pavyzdyje taisyklė taikoma tokiems banko išrašo įrašams, kuriuose |
- | - Pinigai judėjo į banką (gauti pingiai) | + | - Pinigai judėjo į banką (gauti pinigai) |
- Suma buvo tiksliai 78.65 euro (nurodyta valiuta ir sumų diapazonas) | - Suma buvo tiksliai 78.65 euro (nurodyta valiuta ir sumų diapazonas) | ||
Linija 56: | Linija 56: | ||
Aukščiau esanti taisyklė taikoma visais atvejais, kai operacijos tipas yra TT ir mokėjimo paskirtyje yra teksto dalis – “banko mokestis”, pavyzdžiui “MP banko mokestis SIBV”. | Aukščiau esanti taisyklė taikoma visais atvejais, kai operacijos tipas yra TT ir mokėjimo paskirtyje yra teksto dalis – “banko mokestis”, pavyzdžiui “MP banko mokestis SIBV”. | ||
- | Taip pat būtina aprašyti, koks bus rezultatas, kai taisyklė atitinka sąlykas, pavyzdžiui – koks bus įrašas didžiojoje knygoje. | + | Taip pat būtina aprašyti, koks bus rezultatas, kai taisyklė atitinka sąlygas, pavyzdžiui – koks bus įrašas didžiojoje knygoje. |
{{ :lt:banko_israso_taisykles_3.png |}} | {{ :lt:banko_israso_taisykles_3.png |}} | ||
Linija 70: | Linija 70: | ||
- Korespondencijos eilutėse bus projektas PROJEKTAS_1 | - Korespondencijos eilutėse bus projektas PROJEKTAS_1 | ||
- | - Bus bandoma pirkėjų sąraše surasti pirkėją, pagal bano išrašo eilutėje esantį įmonės kodą. | + | - Bus bandoma pirkėjų sąraše surasti pirkėją, pagal banko išrašo eilutėje esantį įmonės kodą. |
Linija 84: | Linija 84: | ||
==== 1.2.3. Taisyklių taikymas ==== | ==== 1.2.3. Taisyklių taikymas ==== | ||
- | Taisyklės įsigalioja iškart importavus bako išrašą, taip pat išsaugojus “Directo” banko išrašo dokumentą (tai padeda sukurti naujas taisykles ir jas išbandyti). | + | Taisyklės įsigalioja iškart importavus banko išrašą, taip pat išsaugojus “Directo” banko išrašo dokumentą (tai padeda sukurti naujas taisykles ir jas išbandyti). |
Dokumento eilutėje, kurioje buvo pritaikyta taisyklė, rodomas taisyklės kodas ir varnelė, o taisyklėje aprašyti laukai yra užpildyti. Tokios eilutės nebegalima keisti rankiniu būdu. | Dokumento eilutėje, kurioje buvo pritaikyta taisyklė, rodomas taisyklės kodas ir varnelė, o taisyklėje aprašyti laukai yra užpildyti. Tokios eilutės nebegalima keisti rankiniu būdu. | ||
Linija 115: | Linija 115: | ||
Sukūrus apmokėjimą ar pinigų gavimą, atsidarykite dokumentą, jei reikia, pakoreguokite informaciją ir patvirtinkite dokumentą. | Sukūrus apmokėjimą ar pinigų gavimą, atsidarykite dokumentą, jei reikia, pakoreguokite informaciją ir patvirtinkite dokumentą. | ||
+ | Po dokumentų sukūrimo, jei banko išraše nebeliko neapdorotų eilučių, banko išrašas yra automatiškai uždaromas. | ||
+ | Patvirtintų sukurtų dokumentų numeriai banko išraše atvaizduojami paryškintu šriftu. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 1.3.1 Pinigų gavimo sukūrimas ==== | ||
+ | |||
+ | Generuojant pinigų gavimus banko išraše, yra aptinkamas pirkėjas, tada aptinkamas dokumentas. | ||
+ | |||
+ | === Pirkėjo atpažinimas === | ||
+ | |||
+ | Pirkėjas yra aptinkamas pagal šių požymių tinkamumą: | ||
+ | |||
+ | * [isauth @lt_user] **KR1 -** [/isauth] Pirkėjas nurodytas/priskirtas išraše; | ||
+ | * Pardavimo sąskaitos numeris priskirtas išrašui; | ||
+ | * Pirkėjo nuorodos numeris pirkėjo kortelės duomenų lauke (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Pinigų gavimo nustatymai -> ''Pirkėjo kortelės duomenų laukas, laikomas pirkėjo nuorodos numeriu, importuojant pinigų gavimą'' yra nustatytas); | ||
+ | * Lojalumo kortelės nuorodos numeris (pirkėjo kortelės **Pirkėjo kortelė** laukas); | ||
+ | * Pardavimo sąskaitos duomenų lauko nuorodos numeris (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Pinigų gavimo nustatymai -> ''Pardavimo sąskaitos duomenų laukas, laikomas pardavimo sąskaitos nuorodos numeriu'' yra nustatytas); | ||
+ | * Pardavimo sąskaitos nuorodos numeris; | ||
+ | * Užsakymo nuorodos numeris; | ||
+ | * Pirkėjo įmonės kodas; | ||
+ | * Pirkėjo atsiskaitomoji sąskaita; | ||
+ | * Sutampantys pirkėjo bei mokėtojo vardai; | ||
+ | * Atpažįstamas pardavimo sąskaitos numeris apmokėjimo aprašyme: | ||
+ | * randamas pardavimo sąskaitos numerio atitikmuo iš numerių apmokėjimo paskirtyje; | ||
+ | * atitinka numeris pardavimo sąskaitos duomenų lauke (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Pinigų gavimo nustatymai -> ''Pardavimo sąskaitos duomenų laukas išoriniam pardavimo sąskaitos numeriui'' yra nustatytas); | ||
+ | * Sutampantis pardavimo sąskaitos projekto kodas su projekto kodu apmokėjimo paskirtyje (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Transportas -> ''Banko išraše generuojant pinigų gavimą sąskaitos aptikimas teikia pirmenybę projekto kodui, jam esant apmokėjimo aprašyme'' yra nustatytas į **taip**); | ||
+ | * Apmokėjimo aprašymo bei užsakymo numerio tinkamumas pagal numerius, esančius apmokėjimo už užsakymus paskirtyje (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Transportas -> ''Užsakymo numerio paieška, kai banko išraše generuojamas pinigų gavimas'' yra nustatytas į **taip**). | ||
+ | |||
+ | === Pardavimo sąskaitos/užsakymo atpažinimas === | ||
+ | |||
+ | Dokumentas yra identifikuojamas priklausomai nuo anksčiau aptikto pirkėjo, pagal šiuos požymius: | ||
+ | |||
+ | * Pardavimo sąskaitos duomenų lauko nuorodos numeris (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Pinigų gavimo nustatymai -> ''Pardavimo sąskaitos duomenų laukas, laikomas pardavimo sąskaitos nuorodos numeriu'' yra nustatytas); | ||
+ | * Pardavimo sąskaitos nuorodos numeris; | ||
+ | * Atpažįstamas pardavimo sąskaitos numeris apmokėjimo aprašyme: | ||
+ | * randamas pardavimo sąskaitos numerio atitikmuo iš numerių apmokėjimo paskirtyje; | ||
+ | * atitinka numeris pardavimo sąskaitos duomenų lauke (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Pinigų gavimo nustatymai -> ''Pardavimo sąskaitos duomenų laukas išoriniam pardavimo sąskaitos numeriui'' yra nustatytas); | ||
+ | * Pardavimo sąskaitos balansas ir gauta suma yra vienodi; | ||
+ | * Sutampantis pardavimo sąskaitos projekto kodas su projekto kodu apmokėjimo paskirtyje (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Transportas -> ''Banko išraše generuojant pinigų gavimą sąskaitos aptikimas teikia pirmenybę projekto kodui, jam esant apmokėjimo aprašyme'' yra nustatytas į **taip**). | ||
Nuorodos | Nuorodos |