Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:fin_valjavote [2020/06/18 08:24]
indre
+++ lt:fin_valjavote [2021/05/25 16:06]
jaroslav [Pirkėjo atpažinimas]
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
 ======Banko išrašas======
+<BOOKMARK:fin_valjavote>
 Banko išrašas yra dokumentas, naudojamas banko išrašui įkelti, saugoti ir vėlesniems dokumentams sukurti (pinigų gavimams, mokėjimams, korespondencijoms ir kt.). XML failas ISO 20022 (žinomas kaip SEPA failas) arba PayPal failas gali būti importuoti į banko išrašo dokumentą.
@@ Linija 11: / Linija 12: @@
 Parinkite numeraciją, datą.
-Laukelyje APMOKĖJIO TIPAS, reikia parinkti tipą, atitinkamai kokia banko sąskaita bus importuojama ir išsaugoti banko išrašo dokumentą.
+Laukelyje APMOKĖJIMO TIPAS, reikia parinkti tipą, atitinkamai kokia banko sąskaita bus importuojama ir išsaugoti banko išrašo dokumentą.
 :?:   APMOKĖJIMO TIPO kortelėje EKSPORTO TIPAS turi būti parinkta 18 (SEPA EST).
@@ Linija 17: / Linija 18: @@
 Po banko išrašo dokumento išsaugojimo, atsiras mygtukas IMPORTUOTI SEPA EST. Paspaudę mygtuką, galite pasirinkti failą iš savo kompiuterio ir įkelti jį.
-Kiekviena failo eilutė įkeliama kaip atskira dokumento eilutė. Visos operacijos su gautomis arba sumokėtomis sumomis importuojamos. Keikvienam banko failo įrašui „Directo“ eilutėse priskiria „Pinigų gavimo“, „Apmokėjimo“, “Korespondencijos” ir kt. tipą. Jei yra poreikis, galite pakeisti eilutės tipą.
+Kiekviena failo eilutė įkeliama kaip atskira dokumento eilutė. Visos operacijos su gautomis arba sumokėtomis sumomis importuojamos. Kiekvienam banko failo įrašui „Directo“ eilutėse priskiria „Pinigų gavimo“, „Apmokėjimo“, “Korespondencijos” ir kt. tipą. Jei yra poreikis, galite pakeisti eilutės tipą.
-:?:   Jei “Pinigų gavimo”, “Apmokėjimo” ir kt. dokumentai buvo sukurti iš tam tikrų eilučių, bet vėl importuojami, visos eilutės, kurios nuturi susijusių dokumentų - bus ištrintos. Tos eilutės, kuriuos turi susijusius dokumentus - liks (ir jei tų pačių įrašų bus importo faile, jie nebus pakartotinai importuojami, jei duomenys turi unikalų eilutės identifikatorių).
+:?:   Jei “Pinigų gavimo”, “Apmokėjimo” ir kt. dokumentai buvo sukurti iš tam tikrų eilučių, bet vėl importuojami, visos eilutės, kurios neturi susijusių dokumentų - bus ištrintos. Tos eilutės, kuriuos turi susijusius dokumentus - liks (ir jei tų pačių įrašų bus importo faile, jie nebus pakartotinai importuojami, jei duomenys turi unikalų eilutės identifikatorių).
-Importuojant operacijas iš „PayPal“ failo, laukas „InvoiceNumber“, kuris yra importuojamas į banko išrašo dokumento laukelį " Nuorodos nr.", gali būti naudojamas atpažinti „Directo“ sąskaitą faktūrą. Privaloma sąlyga yra, kad „PayPal“ sąskaitos faktūros ID yra nurodytas pardavimo sąskaitos faktūros duomenų lauke ir tas pardavimo sąskaitos duomenų laukas nurodytas pagrindiniuos nustatymuose, kaip sąskaitos REF NR.
+Importuojant operacijas iš „PayPal“ failo, laukas „InvoiceNumber“, kuris yra importuojamas į banko išrašo dokumento laukelį " Nuorodos nr.", gali būti naudojamas atpažinti „Directo“ sąskaitą faktūrą. Privaloma sąlyga yra, kad „PayPal“ sąskaitos faktūros ID yra nurodytas pardavimo sąskaitos faktūros duomenų lauke ir tas pardavimo sąskaitos duomenų laukas nurodytas pagrindiniuose nustatymuose, kaip sąskaitos REF NR.
 =====1.2.	Banko išrašo įkėlimo taisyklės=====
-Galima sukonfigutuoti taisykles, kad eilučių informaciją “Directo” dokumente iš banko išrašo užsipildytų automatiškai. Toks konfigūravimas dažniausiai naudojamas banko operacijoms, kurios apskaitomos darant įrašus tiesiai į didžiąją knygą (per korespondencijas), pavyzdžiui: mokesčiai, palūkanos, paskolų mokėjimai ir panašiai.
+Galima sukonfiguruoti taisykles, kad eilučių informaciją “Directo” dokumente iš banko išrašo užsipildytų automatiškai. Toks konfigūravimas dažniausiai naudojamas banko operacijoms, kurios apskaitomos darant įrašus tiesiai į didžiąją knygą (per korespondencijas), pavyzdžiui: mokesčiai, palūkanos, paskolų mokėjimai ir panašiai.
 ==== 1.2.1.	Taisyklių sukūrimas ====
@@ Linija 41: / Linija 42: @@
 Kuriamai taisyklei turi būti priskirtas kodas ir pavadinimas.
-Dėl salygų skilties -  reikia atsiminti, kad taisyklė bus taikoma, jei atitiks visos sąlygos. Aukščiau pateiktame pavyzdyje taisyklė taikoma tokiems banko išrašo įrašams, kuriuose
+Dėl sąlygų skilties -  reikia atsiminti, kad taisyklė bus taikoma, jei atitiks visos sąlygos. Aukščiau pateiktame pavyzdyje taisyklė taikoma tokiems banko išrašo įrašams, kuriuose
--	Pinigai judėjo į banką (gauti pingiai)
+-	Pinigai judėjo į banką (gauti pinigai)
 -	Suma buvo tiksliai 78.65 euro (nurodyta valiuta ir sumų diapazonas)
@@ Linija 55: / Linija 56: @@
 Aukščiau esanti taisyklė taikoma visais atvejais, kai operacijos tipas yra TT ir mokėjimo paskirtyje yra teksto dalis – “banko mokestis”, pavyzdžiui “MP banko mokestis SIBV”.
-Taip pat būtina aprašyti, koks bus rezultatas, kai taisyklė atitinka sąlykas, pavyzdžiui – koks bus įrašas didžiojoje knygoje.
+Taip pat būtina aprašyti, koks bus rezultatas, kai taisyklė atitinka sąlygas, pavyzdžiui – koks bus įrašas didžiojoje knygoje.
 {{ :lt:banko_israso_taisykles_3.png |}}
@@ Linija 69: / Linija 70: @@
 -	Korespondencijos eilutėse bus projektas PROJEKTAS_1
--	Bus bandoma pirkėjų sąraše surasti pirkėją, pagal bano išrašo eilutėje esantį įmonės kodą.
+-	Bus bandoma pirkėjų sąraše surasti pirkėją, pagal banko išrašo eilutėje esantį įmonės kodą.
@@ Linija 83: / Linija 84: @@
 ==== 1.2.3.	Taisyklių taikymas ====
-Taisyklės įsigalioja iškart importavus bako išrašą, taip pat išsaugojus “Directo” banko išrašo dokumentą (tai padeda sukurti naujas taisykles ir jas išbandyti).
+Taisyklės įsigalioja iškart importavus banko išrašą, taip pat išsaugojus “Directo” banko išrašo dokumentą (tai padeda sukurti naujas taisykles ir jas išbandyti).
 Dokumento eilutėje, kurioje buvo pritaikyta taisyklė, rodomas taisyklės kodas ir varnelė, o taisyklėje aprašyti laukai yra užpildyti. Tokios eilutės nebegalima keisti rankiniu būdu.
@@ Linija 114: / Linija 115: @@
 Sukūrus apmokėjimą ar pinigų gavimą, atsidarykite dokumentą, jei reikia, pakoreguokite informaciją ir patvirtinkite dokumentą.
+Po dokumentų sukūrimo, jei banko išraše nebeliko neapdorotų eilučių, banko išrašas yra automatiškai uždaromas.
+Patvirtintų sukurtų dokumentų numeriai banko išraše atvaizduojami paryškintu šriftu.
+==== 1.3.1 Pinigų gavimo sukūrimas ====
+Generuojant pinigų gavimus banko išraše, yra aptinkamas pirkėjas, tada aptinkamas dokumentas.
+=== Pirkėjo atpažinimas ===
+Pirkėjas yra aptinkamas pagal šių požymių tinkamumą:
+  * [isauth @lt_user]**KR1 -** [/isauth] Pirkėjas nurodytas/priskirtas išraše;
+  * Pardavimo sąskaitos numeris priskirtas išrašui;
+  * Pirkėjo nuorodos numeris pirkėjo kortelės duomenų lauke (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Pinigų gavimo nustatymai -> ''Pirkėjo kortelės duomenų laukas, laikomas pirkėjo nuorodos numeriu, importuojant pinigų gavimą'' yra nustatytas);
+  * Lojalumo kortelės nuorodos numeris (pirkėjo kortelės **Pirkėjo kortelė** laukas);
+  * Pardavimo sąskaitos duomenų lauko nuorodos numeris (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Pinigų gavimo nustatymai -> ''Pardavimo sąskaitos duomenų laukas, laikomas pardavimo sąskaitos nuorodos numeriu'' yra nustatytas);
+  * Pardavimo sąskaitos nuorodos numeris;
+  * Užsakymo nuorodos numeris;
+  * Pirkėjo įmonės kodas;
+  * Pirkėjo atsiskaitomoji sąskaita;
+  * Sutampantys pirkėjo bei mokėtojo vardai;
+  * Atpažįstamas pardavimo sąskaitos numeris apmokėjimo aprašyme:
+    * randamas pardavimo sąskaitos numerio atitikmuo iš numerių apmokėjimo paskirtyje;
+    * atitinka numeris pardavimo sąskaitos duomenų lauke (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Pinigų gavimo nustatymai -> ''Pardavimo sąskaitos duomenų laukas išoriniam pardavimo sąskaitos numeriui'' yra nustatytas);
+  * Sutampantis pardavimo sąskaitos projekto kodas su projekto kodu apmokėjimo paskirtyje (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Transportas -> ''Banko išraše generuojant pinigų gavimą sąskaitos aptikimas teikia pirmenybę projekto kodui, jam esant apmokėjimo aprašyme'' yra nustatytas į **taip**);
+  * Apmokėjimo aprašymo bei užsakymo numerio tinkamumas pagal numerius, esančius apmokėjimo už užsakymus paskirtyje  (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Transportas -> ''Užsakymo numerio paieška, kai banko išraše generuojamas pinigų gavimas'' yra nustatytas į **taip**).
+=== Pardavimo sąskaitos/užsakymo atpažinimas ===
+Dokumentas yra identifikuojamas priklausomai nuo anksčiau aptikto pirkėjo, pagal šiuos požymius:
+  * Pardavimo sąskaitos duomenų lauko nuorodos numeris (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Pinigų gavimo nustatymai -> ''Pardavimo sąskaitos duomenų laukas, laikomas pardavimo sąskaitos nuorodos numeriu'' yra nustatytas);
+  * Pardavimo sąskaitos nuorodos numeris;
+  * Atpažįstamas pardavimo sąskaitos numeris apmokėjimo aprašyme:
+    * randamas pardavimo sąskaitos numerio atitikmuo iš numerių apmokėjimo paskirtyje;
+    * atitinka numeris pardavimo sąskaitos duomenų lauke (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Pinigų gavimo nustatymai -> ''Pardavimo sąskaitos duomenų laukas išoriniam pardavimo sąskaitos numeriui'' yra nustatytas);
+  * Pardavimo sąskaitos balansas ir gauta suma yra vienodi;
+  * Sutampantis pardavimo sąskaitos projekto kodas su projekto kodu apmokėjimo paskirtyje (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Transportas -> ''Banko išraše generuojant pinigų gavimą sąskaitos aptikimas teikia pirmenybę projekto kodui, jam esant apmokėjimo aprašyme'' yra nustatytas į **taip**).
+Nuorodos
+    * [[lt:sepa_formatas|SEPA FORMATAS]]

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud