lt:fin_valjavote
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:fin_valjavote [2020/01/23 13:18] – indre | lt:fin_valjavote [2021/05/25 16:06] – [Pirkėjo atpažinimas] jaroslav | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
======Banko išrašas====== | ======Banko išrašas====== | ||
+ | < | ||
- | Banko išrašas yra dokumentas, naudojamas banko išrašui įkelti, saugoti ir vėlesniems dokumentams sukurti (pinigų gavimams, mokėjimams, | + | Banko išrašas yra dokumentas, naudojamas banko išrašui įkelti, saugoti ir vėlesniems dokumentams sukurti (pinigų gavimams, mokėjimams, |
- | ===== 1.1. SEPA failo įkėlimas ===== | + | ===== 1.1. Failo įkėlimas ===== |
Norėdami įkelti banko išrašą: | Norėdami įkelti banko išrašą: | ||
- | Norėdami importuoti | + | Norėdami importuoti failą, pirmiausia turite sukurti naują banko išrašo dokumentą. |
Eikite FINANSAI → Dokumentai → Banko išrašas ir spauskite F2-NAUJAS. | Eikite FINANSAI → Dokumentai → Banko išrašas ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
Parinkite numeraciją, | Parinkite numeraciją, | ||
- | Laukelyje APMOKĖJIO TIPAS, reikia parinkti tipą, atitinkamai kokia banko sąskaita bus importuojama ir išsaugoti banko išrašo dokumentą. | + | Laukelyje APMOKĖJIMO TIPAS, reikia parinkti tipą, atitinkamai kokia banko sąskaita bus importuojama ir išsaugoti banko išrašo dokumentą. |
- | :?: | + | :?: |
- | Po banko išrašo dokumento išsaugojimo, | + | Po banko išrašo dokumento išsaugojimo, |
- | + | ||
- | Kiekviena banko SEPA failo eilutė įkeliama kaip atskira dokumento eilutė. Visos operacijos su gautomis arba sumokėtomis sumomis importuojamos. Keikvienam banko failo įrašui „Directo“ eilutėse priskiria „Pinigų gavimo“, „Apmokėjimo“, | + | |
- | + | ||
- | :?: Jei “Pinigų gavimo”, “Apmokėjimo” ir kt. dokumentai buvo sukurti iš tam tikrų eilučių, bet vėl importuojami, | + | |
- | + | ||
- | Failo eilutės pasiskirstys į tokias skiltis: | + | |
- | *VISI - matysite visas eilutes; | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
+ | Kiekviena failo eilutė įkeliama kaip atskira dokumento eilutė. Visos operacijos su gautomis arba sumokėtomis sumomis importuojamos. Kiekvienam banko failo įrašui „Directo“ eilutėse priskiria „Pinigų gavimo“, „Apmokėjimo“, | ||
+ | :?: Jei “Pinigų gavimo”, “Apmokėjimo” ir kt. dokumentai buvo sukurti iš tam tikrų eilučių, bet vėl importuojami, | ||
+ | Importuojant operacijas iš „PayPal“ failo, laukas „InvoiceNumber“, | ||
=====1.2. Banko išrašo įkėlimo taisyklės===== | =====1.2. Banko išrašo įkėlimo taisyklės===== | ||
- | Galima | + | Galima |
==== 1.2.1. Taisyklių sukūrimas ==== | ==== 1.2.1. Taisyklių sukūrimas ==== | ||
Linija 41: | Linija 34: | ||
Pavyzdys: Vienoje eilutėje jau taikoma taisyklė (BANK_KOM_23), | Pavyzdys: Vienoje eilutėje jau taikoma taisyklė (BANK_KOM_23), | ||
- | {{ :lt:israso_eilutes2.png? | + | {{ :lt:israso_eilutes.png |}} |
+ | Spustelėjus nuorodą PRIDĖTI, atsidarys naujas taisyklių kūrimo langas, kurio sąlygos bus iš anksto užpildytos, | ||
+ | {{ : | ||
- | 5. Pasirinkus kažkurią skiltį, matysite dokumento sukūrimo mygtuką. | + | Kuriamai taisyklei turi būti priskirtas kodas ir pavadinimas. |
+ | |||
+ | Dėl sąlygų skilties - reikia atsiminti, kad taisyklė bus taikoma, jei atitiks visos sąlygos. Aukščiau pateiktame pavyzdyje taisyklė taikoma tokiems banko išrašo įrašams, kuriuose | ||
+ | |||
+ | - Pinigai judėjo į banką (gauti pinigai) | ||
+ | |||
+ | - Suma buvo tiksliai 78.65 euro (nurodyta valiuta ir sumų diapazonas) | ||
+ | |||
+ | - Mokėjimo aprašymas buvo “Nr. MET1902389” | ||
+ | |||
+ | Norėdami, kad taisyklė būtų universalesnė, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Aukščiau esanti taisyklė taikoma visais atvejais, kai operacijos tipas yra TT ir mokėjimo paskirtyje yra teksto dalis – “banko mokestis”, | ||
+ | |||
+ | Taip pat būtina aprašyti, koks bus rezultatas, kai taisyklė atitinka sąlygas, pavyzdžiui – koks bus įrašas didžiojoje knygoje. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Kai banko išrašo eilutė atitiks taisyklę, pagal aukščiau aprašytą rezultatą bus sukurtas sekantis dokumentas: | ||
+ | |||
+ | - Korespondencija didžiojoje knygoje | ||
+ | |||
+ | - Su banko buhalterine sąskaita taip pat koresponduos 61111 buhalterinė sąskaita | ||
+ | |||
+ | - Korespondencijos eilutėse bus objektas OBJEKTAS_1 | ||
+ | |||
+ | - Korespondencijos eilutėse bus projektas PROJEKTAS_1 | ||
+ | |||
+ | - Bus bandoma pirkėjų sąraše surasti pirkėją, pagal banko išrašo eilutėje esantį įmonės kodą. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 1.2.2. Taisyklių koregavimas ==== | ||
+ | |||
+ | Banko išrašo įkėlimo taisyklių sąrašą galima rasti FINANSINIŲ NUSTATYMŲ skiltyje -> Banko išrašo įkėlimo taisyklės. Čia galite redaguoti ir naikinti taisykles. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 1.2.3. Taisyklių taikymas ==== | ||
+ | |||
+ | Taisyklės įsigalioja iškart importavus banko išrašą, taip pat išsaugojus “Directo” banko išrašo dokumentą (tai padeda sukurti naujas taisykles ir jas išbandyti). | ||
+ | |||
+ | Dokumento eilutėje, kurioje buvo pritaikyta taisyklė, rodomas taisyklės kodas ir varnelė, o taisyklėje aprašyti laukai yra užpildyti. Tokios eilutės nebegalima keisti rankiniu būdu. | ||
+ | |||
+ | Jei reikia, galite panaikinti taisyklės taikymą, nuimdami varnelę šalia taisyklės kodo - atlikę šį veiksmą galite rankiniu būdu pakeisti laukus arba pridėti informaciją į laukus, kurie neužsipildė pritaikius taisyklę. | ||
+ | ===== 1.3 Dokumentų sukūrimas ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Importavus SEPA failą, dokumento eilutės pasiskirstys į tokias skiltis: | ||
+ | *VISI - matysite visas eilutes; | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pasirinkus vieną skiltį, matysite dokumento sukūrimo mygtuką. | ||
| | ||
| | ||
{{: | {{: | ||
- | 6. Jei norėsite kurti korespondenciją, | + | |
+ | Jei norėsite kurti korespondenciją, | ||
| | ||
| | ||
- | 7. Jei tam tikrą eilutę norite priskirti kitam dokumento tipui (pavyzdžiui, | ||
- | 8. Sukūrus apmokėjimą ar pinigų gavimą, atsidarykite dokumentą, jei reikia, pakoreguokite informaciją ir patvirtinkite dokumentą. | + | Jei tam tikrą eilutę norite priskirti kitam dokumento tipui (pavyzdžiui, |
+ | |||
+ | Sukūrus apmokėjimą ar pinigų gavimą, atsidarykite dokumentą, jei reikia, pakoreguokite informaciją ir patvirtinkite dokumentą. | ||
+ | |||
+ | Po dokumentų sukūrimo, jei banko išraše nebeliko neapdorotų eilučių, banko išrašas yra automatiškai uždaromas. | ||
+ | |||
+ | Patvirtintų sukurtų dokumentų numeriai banko išraše atvaizduojami paryškintu šriftu. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 1.3.1 Pinigų gavimo sukūrimas ==== | ||
+ | |||
+ | Generuojant pinigų gavimus banko išraše, yra aptinkamas pirkėjas, tada aptinkamas dokumentas. | ||
+ | |||
+ | === Pirkėjo atpažinimas === | ||
+ | |||
+ | Pirkėjas yra aptinkamas pagal šių požymių tinkamumą: | ||
+ | |||
+ | * [isauth @lt_user]**KR1 -** [/isauth] Pirkėjas nurodytas/ | ||
+ | * Pardavimo sąskaitos numeris priskirtas išrašui; | ||
+ | * Pirkėjo nuorodos numeris pirkėjo kortelės duomenų lauke (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Pinigų gavimo nustatymai -> '' | ||
+ | * Lojalumo kortelės nuorodos numeris (pirkėjo kortelės **Pirkėjo kortelė** laukas); | ||
+ | * Pardavimo sąskaitos duomenų lauko nuorodos numeris (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Pinigų gavimo nustatymai -> '' | ||
+ | * Pardavimo sąskaitos nuorodos numeris; | ||
+ | * Užsakymo nuorodos numeris; | ||
+ | * Pirkėjo įmonės kodas; | ||
+ | * Pirkėjo atsiskaitomoji sąskaita; | ||
+ | * Sutampantys pirkėjo bei mokėtojo vardai; | ||
+ | * Atpažįstamas pardavimo sąskaitos numeris apmokėjimo aprašyme: | ||
+ | * randamas pardavimo sąskaitos numerio atitikmuo iš numerių apmokėjimo paskirtyje; | ||
+ | * atitinka numeris pardavimo sąskaitos duomenų lauke (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Pinigų gavimo nustatymai -> '' | ||
+ | * Sutampantis pardavimo sąskaitos projekto kodas su projekto kodu apmokėjimo paskirtyje (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Transportas -> '' | ||
+ | * Apmokėjimo aprašymo bei užsakymo numerio tinkamumas pagal numerius, esančius apmokėjimo už užsakymus paskirtyje | ||
+ | |||
+ | === Pardavimo sąskaitos/ | ||
+ | |||
+ | Dokumentas yra identifikuojamas priklausomai nuo anksčiau aptikto pirkėjo, pagal šiuos požymius: | ||
+ | |||
+ | * Pardavimo sąskaitos duomenų lauko nuorodos numeris (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Pinigų gavimo nustatymai -> '' | ||
+ | * Pardavimo sąskaitos nuorodos numeris; | ||
+ | * Atpažįstamas pardavimo sąskaitos numeris apmokėjimo aprašyme: | ||
+ | * randamas pardavimo sąskaitos numerio atitikmuo iš numerių apmokėjimo paskirtyje; | ||
+ | * atitinka numeris pardavimo sąskaitos duomenų lauke (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Pinigų gavimo nustatymai -> '' | ||
+ | * Pardavimo sąskaitos balansas ir gauta suma yra vienodi; | ||
+ | * Sutampantis pardavimo sąskaitos projekto kodas su projekto kodu apmokėjimo paskirtyje (jeigu NUSTATYMAI -> Pagrindiniai nustatymai -> Transportas -> '' | ||
+ | |||
+ | Nuorodos | ||
+ | * [[lt: | ||
lt/fin_valjavote.txt · Keista: 2024/05/14 10:05 vartotojo simona