lt:fin_valjavote
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:fin_valjavote [2019/01/22 13:54] – simona | lt:fin_valjavote [2020/08/18 10:54] – [1.2.1.Taisyklių sukūrimas] aurelija | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
======Banko išrašas====== | ======Banko išrašas====== | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | Banko išrašas yra dokumentas, naudojamas banko išrašui įkelti, saugoti ir vėlesniems dokumentams sukurti (pinigų gavimams, mokėjimams, | ||
+ | |||
+ | ===== 1.1. Failo įkėlimas ===== | ||
- | Banko išrašas - visos tam tikros banko sąskaitos operacijos. | ||
Norėdami įkelti banko išrašą: | Norėdami įkelti banko išrašą: | ||
+ | Norėdami importuoti failą, pirmiausia turite sukurti naują banko išrašo dokumentą. | ||
+ | Eikite FINANSAI → Dokumentai → Banko išrašas ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
- | 1. Eikite FINANSAI → Dokumentai → Banko išrašas ir spauskite F2-NAUJAS. | + | Parinkite numeraciją, |
+ | Laukelyje APMOKĖJIMO TIPAS, reikia parinkti tipą, atitinkamai kokia banko sąskaita bus importuojama ir išsaugoti banko išrašo dokumentą. | ||
- | 2. Parinkite numeraciją, | + | :?: |
- | 3. Spauskite mygtuką | + | Po banko išrašo dokumento išsaugojimo, |
- | 4. Banko išrašo dokumentas užsipildys. Failo eilutės pasiskirstys į tokias skiltis: | + | Kiekviena failo eilutė įkeliama kaip atskira dokumento eilutė. Visos operacijos su gautomis arba sumokėtomis sumomis importuojamos. Kiekvienam banko failo įrašui „Directo“ eilutėse priskiria „Pinigų gavimo“, „Apmokėjimo“, |
+ | |||
+ | :?: Jei “Pinigų gavimo”, “Apmokėjimo” ir kt. dokumentai buvo sukurti iš tam tikrų eilučių, bet vėl importuojami, | ||
+ | |||
+ | Importuojant operacijas iš „PayPal“ failo, laukas „InvoiceNumber“, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =====1.2. Banko išrašo | ||
+ | |||
+ | Galima sukonfiguruoti taisykles, kad eilučių informaciją “Directo” dokumente iš banko išrašo užsipildytų automatiškai. Toks konfigūravimas dažniausiai naudojamas banko operacijoms, | ||
+ | |||
+ | ==== 1.2.1. Taisyklių sukūrimas ==== | ||
+ | |||
+ | Lengviausias būdas pradėti naują taisyklę yra sukurti ją iš dokumento banko išrašas eilutės. Kiekvienoje eilutėje, kuriai taikoma taisyklė, pateikiamas tos taisyklės kodas, kurį spustelėjus galima atidaryti taisyklę. Visose dokumento eilutėse, kuriose nėra jokių žinomų taisyklių, bus pridėta nuoroda. | ||
+ | Pavyzdys: Vienoje eilutėje jau taikoma taisyklė (BANK_KOM_23), | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Spustelėjus nuorodą PRIDĖTI, atsidarys naujas taisyklių kūrimo langas, kurio sąlygos bus iš anksto užpildytos, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Kuriamai taisyklei turi būti priskirtas kodas ir pavadinimas. | ||
+ | |||
+ | Dėl sąlygų skilties - reikia atsiminti, kad taisyklė bus taikoma, jei atitiks visos sąlygos. Aukščiau pateiktame pavyzdyje taisyklė taikoma tokiems banko išrašo įrašams, kuriuose | ||
+ | |||
+ | - Pinigai judėjo į banką (gauti pinigai) | ||
+ | |||
+ | - Suma buvo tiksliai 78.65 euro (nurodyta valiuta ir sumų diapazonas) | ||
+ | |||
+ | - Mokėjimo aprašymas buvo “Nr. MET1902389” | ||
+ | |||
+ | Norėdami, kad taisyklė būtų universalesnė, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Aukščiau esanti taisyklė taikoma visais atvejais, kai operacijos tipas yra TT ir mokėjimo paskirtyje yra teksto dalis – “banko mokestis”, | ||
+ | |||
+ | Taip pat būtina aprašyti, koks bus rezultatas, kai taisyklė atitinka sąlygas, pavyzdžiui – koks bus įrašas didžiojoje knygoje. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Kai banko išrašo eilutė atitiks taisyklę, pagal aukščiau aprašytą rezultatą bus sukurtas sekantis | ||
+ | |||
+ | - Korespondencija didžiojoje knygoje | ||
+ | |||
+ | - Su banko buhalterine sąskaita taip pat koresponduos 61111 buhalterinė sąskaita | ||
+ | |||
+ | - Korespondencijos eilutėse bus objektas OBJEKTAS_1 | ||
+ | |||
+ | - Korespondencijos eilutėse bus projektas PROJEKTAS_1 | ||
+ | |||
+ | - Bus bandoma pirkėjų sąraše surasti pirkėją, pagal banko išrašo eilutėje esantį įmonės kodą. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 1.2.2. Taisyklių koregavimas ==== | ||
+ | |||
+ | Banko išrašo įkėlimo taisyklių sąrašą galima rasti FINANSINIŲ NUSTATYMŲ skiltyje -> Banko išrašo įkėlimo taisyklės. Čia galite redaguoti ir naikinti taisykles. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 1.2.3. Taisyklių taikymas ==== | ||
+ | |||
+ | Taisyklės įsigalioja iškart importavus bako išrašą, taip pat išsaugojus “Directo” banko išrašo dokumentą (tai padeda sukurti naujas taisykles ir jas išbandyti). | ||
+ | |||
+ | Dokumento eilutėje, kurioje buvo pritaikyta taisyklė, rodomas taisyklės kodas ir varnelė, o taisyklėje aprašyti laukai yra užpildyti. Tokios eilutės nebegalima keisti rankiniu būdu. | ||
+ | |||
+ | Jei reikia, galite panaikinti taisyklės taikymą, nuimdami varnelę šalia taisyklės kodo - atlikę šį veiksmą galite rankiniu būdu pakeisti laukus arba pridėti informaciją į laukus, kurie neužsipildė pritaikius taisyklę. | ||
+ | ===== 1.3 Dokumentų sukūrimas ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Importavus SEPA failą, dokumento | ||
*VISI - matysite visas eilutes; | *VISI - matysite visas eilutes; | ||
| | ||
Linija 17: | Linija 99: | ||
| | ||
| | ||
- | 5. Pasirinkus | + | |
+ | |||
+ | Pasirinkus | ||
| | ||
| | ||
- | {{: | + | {{: |
- | 6. Jei norėsite kurti korespondenciją, | + | |
+ | |||
+ | Jei norėsite kurti korespondenciją, | ||
| | ||
| | ||
- | 7. Jei tam tikrą eilutę norite priskirti kitam dokumento tipui (pavyzdžiui, | ||
- | 8. Sukūrus apmokėjimą ar pinigų gavimą, atsidarykite dokumentą, jei reikia, pakoreguokite informaciją ir patvirtinkite dokumentą. | + | Jei tam tikrą eilutę norite priskirti kitam dokumento tipui (pavyzdžiui, |
+ | |||
+ | Sukūrus apmokėjimą ar pinigų gavimą, atsidarykite dokumentą, jei reikia, pakoreguokite informaciją ir patvirtinkite dokumentą. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Nuorodos | ||
+ | |||
+ | * [[lt: |
lt/fin_valjavote.txt · Keista: 2024/05/14 10:05 vartotojo simona