Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:fin_valjavote [2019/01/22 13:41] simona |
lt:fin_valjavote [2020/01/23 11:37] julius |
||
---|---|---|---|
Linija 5: | Linija 5: | ||
Norėdami įkelti banko išrašą: | Norėdami įkelti banko išrašą: | ||
- | Eikite FINANSAI-> Dokumentai-> Banko išrašas ir spauskite F2-NAUJAS. | + | 1. Eikite FINANSAI → Dokumentai → Banko išrašas ir spauskite F2-NAUJAS. |
- | Parinkite numeraciją, datą, apmokėjimo tipą (banką, kurio išrašą norite įvesti) ir spauskite IŠSAUGOTI. | + | |
- | Spauskite mygtuką IMPORTUOTI SEPA EST, atsidariusiame lange spauskite CHOOSE (arba BROWSE) ir iš kompiuterio parinkite banko XML failą, spauskite IMPORT. | + | |
- | Banko išrašo dokumentas užsipildys. Failo eilutės pasiskirstys į tokias skiltis: | + | |
- | VISI - matysite visas eilutes; | + | |
- | Nepanaudotas - niekam nepriskirtos eilutės; | + | |
- | Pinigų gavimas - eilutės, kuriose gauti pinigai iš pirkėjų; | + | |
- | Apmokėjimas - eilutės, kuriose yra mokėjimai tiekėjams; | + | |
- | Korespondencija - banko komisiniai, mokėjimai Sodrai, VMI, darbo užmokesčio mokėjimai ir kitos operacijos. | + | |
- | Pasirinkus kažkurią skiltį, matysite dokumento sukūrimo mygtuką. | + | |
- | Pavyzdžiui, paspaudus "Pinigų gavimas", bus mygtukas GENERUOTI: PINIGŲ GAVIMAS. | + | |
- | Paspaudus šį mygtuką sistema sukurs atitinkamą dokumentą ir stulpelyje "Dokumento nr." bus sukurto dokumento numeris, ant kurio paspaudus atsidarys tas dokumentas. | + | |
- | Jei norėsite kurti korespondenciją, spauskite "Korespondencija", eilutės stulpelyje "Buh.sąskaita" parinkite buhalterines sąskaitas ir tuomet spauskite GENERUOTI: KORESPONDENCIJA. Pastaba: parinkus nors vieną buh.sąskaitą ir išsaugojus banko išrašą, stulpelio "Buh.sąskaita" pavadinimas pasikeis į "Kodas". PASTABA: nustatymuose būtinai turi būti nurodyta banko paslaugų sąskaita - eikite NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai, nustatymas "Banko paslaugos". | + | |
- | Jei tam tikrą eilutę norite priskirti kitam dokumento tipui (pavyzdžiui, sistema priskyrė sumą apmokėjimams, bet tai turėtų būti korespondencija), stulpelyje "Tipas" pakeiskite į reikiamą dokumento tipą. Taip pat galima pažymėti kelias eilutes ir visoms priskirti tą patį tipą paspaudus "Parinkti dokumento tipą". | + | |
- | Sukūrus apmokėjimą ar pinigų gavimą, atsidarykite dokumentą, jei reikia, pakoreguokite informaciją ir patvirtinkite dokumentą. | + | |
+ | 2. Parinkite numeraciją, datą, apmokėjimo tipą (banką, kurio išrašą norite įvesti) ir spauskite IŠSAUGOTI. | ||
+ | |||
+ | 3. Spauskite mygtuką IMPORTUOTI SEPA EST, atsidariusiame lange spauskite CHOOSE (arba BROWSE) ir iš kompiuterio parinkite banko SEPA XML failą, spauskite IMPORT. | ||
+ | |||
+ | 4. Banko išrašo dokumentas užsipildys. Failo eilutės pasiskirstys į tokias skiltis: | ||
+ | *VISI - matysite visas eilutes; | ||
+ | *Nepanaudotas - niekam nepriskirtos eilutės; | ||
+ | *Pinigų gavimas - eilutės, kuriose gauti pinigai iš pirkėjų; | ||
+ | *Apmokėjimas - eilutės, kuriose yra mokėjimai tiekėjams; | ||
+ | *Korespondencija - banko komisiniai, mokėjimai Sodrai, VMI, darbo užmokesčio mokėjimai ir kitos operacijos. | ||
+ | 5. Pasirinkus kažkurią skiltį, matysite dokumento sukūrimo mygtuką. | ||
+ | *Pavyzdžiui, paspaudus "Pinigų gavimas", bus mygtukas GENERUOTI: PINIGŲ GAVIMAS. | ||
+ | *Paspaudus šį mygtuką sistema sukurs atitinkamą dokumentą ir stulpelyje "Dokumento nr." bus sukurto dokumento numeris, ant kurio paspaudus atsidarys tas dokumentas. | ||
+ | {{:lt:bankoisrasas.png?1000|}} | ||
+ | |||
+ | 6. Jei norėsite kurti korespondenciją, spauskite "Korespondencija", eilutės stulpelyje "Buh.sąskaita" parinkite buhalterines sąskaitas ir tuomet spauskite GENERUOTI: KORESPONDENCIJA. | ||
+ | *PASTABA: parinkus nors vieną buh.sąskaitą ir išsaugojus banko išrašą, stulpelio "Buh.sąskaita" pavadinimas pasikeis į "Kodas". | ||
+ | *SVARBU: nustatymuose būtinai turi būti nurodyta banko paslaugų sąskaita - eikite NUSTATYMAI→Pagrindiniai nustatymai, nustatymas "Banko paslaugos". | ||
+ | 7. Jei tam tikrą eilutę norite priskirti kitam dokumento tipui (pavyzdžiui, sistema priskyrė sumą apmokėjimams, bet tai turėtų būti korespondencija), stulpelyje "Tipas" pakeiskite į reikiamą dokumento tipą. Taip pat galima pažymėti kelias eilutes ir visoms priskirti tą patį tipą paspaudus "Parinkti dokumento tipą". | ||
+ | |||
+ | 8. Sukūrus apmokėjimą ar pinigų gavimą, atsidarykite dokumentą, jei reikia, pakoreguokite informaciją ir patvirtinkite dokumentą. | ||
+ | |||
+ | =====Banko išrašo taisyklės===== |