Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:fin_valjavote [2019/01/22 13:39] – sukurtas simona
+++ lt:fin_valjavote [2019/01/22 13:54] – simona
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
 ======Banko išrašas======
+Banko išrašas - visos tam tikros banko sąskaitos operacijos.
+Norėdami įkelti banko išrašą:
+. Eikite FINANSAI → Dokumentai → Banko išrašas ir spauskite F2-NAUJAS.
+. Parinkite numeraciją, datą, apmokėjimo tipą (banką, kurio išrašą norite įvesti) ir spauskite IŠSAUGOTI.
+. Spauskite mygtuką IMPORTUOTI SEPA EST, atsidariusiame lange spauskite CHOOSE (arba BROWSE) ir iš kompiuterio parinkite banko SEPA XML failą, spauskite IMPORT.
+. Banko išrašo dokumentas užsipildys. Failo eilutės pasiskirstys į tokias skiltis:
+     *VISI - matysite visas eilutes;
+     *Nepanaudotas - niekam nepriskirtos eilutės;
+     *Pinigų gavimas - eilutės, kuriose gauti pinigai iš pirkėjų;
+     *Apmokėjimas - eilutės, kuriose yra mokėjimai tiekėjams;
+     *Korespondencija - banko komisiniai, mokėjimai Sodrai, VMI, darbo užmokesčio mokėjimai ir kitos operacijos.
+. Pasirinkus kažkurią skiltį, matysite dokumento sukūrimo mygtuką.
+     *Pavyzdžiui, paspaudus "Pinigų gavimas", bus mygtukas GENERUOTI: PINIGŲ GAVIMAS.
+     *Paspaudus šį mygtuką sistema sukurs atitinkamą dokumentą ir stulpelyje "Dokumento nr." bus sukurto dokumento numeris, ant kurio paspaudus atsidarys tas dokumentas.
+{{:lt:bankoisrasas.png?800|}}
+. Jei norėsite kurti korespondenciją, spauskite "Korespondencija", eilutės stulpelyje "Buh.sąskaita" parinkite buhalterines sąskaitas ir tuomet spauskite GENERUOTI: KORESPONDENCIJA.
+     *PASTABA: parinkus nors vieną buh.sąskaitą ir išsaugojus banko išrašą, stulpelio "Buh.sąskaita" pavadinimas pasikeis į "Kodas".
+     *SVARBU: nustatymuose būtinai turi būti nurodyta banko paslaugų sąskaita - eikite NUSTATYMAI→Pagrindiniai nustatymai, nustatymas "Banko paslaugos".
+. Jei tam tikrą eilutę norite priskirti kitam dokumento tipui (pavyzdžiui, sistema priskyrė sumą apmokėjimams, bet tai turėtų būti korespondencija), stulpelyje "Tipas" pakeiskite į reikiamą dokumento tipą. Taip pat galima pažymėti kelias eilutes ir visoms priskirti tą patį tipą paspaudus "Parinkti dokumento tipą".
+. Sukūrus apmokėjimą ar pinigų gavimą, atsidarykite dokumentą, jei reikia, pakoreguokite informaciją ir patvirtinkite dokumentą.