Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:fin_tasaarveldus

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:fin_tasaarveldus [2020/04/03 13:37]
lida [Išankstinio apmokėjimo pirkėjams sudengimas]
lt:fin_tasaarveldus [2023/03/20 10:27] (esamas)
karolina [Pavyzdžiai]
Linija 1: Linija 1:
-======Sudengimai====== ​+======Sudengimai====== 
 +===== Sudengimai ​=====
  
-<​BOOKMARK:​or_tasumine> +<​BOOKMARK:​fin_tasaarveldus>
-===== Išankstinio apmokėjimo tiekėjams sudengimas =====+
  
-Kai norime sudengti išankstinį apmokėjimą ​tiekėjui su gauta sąskaita, einame PIRKIMAI-> Dokumentai-> Apmokėjimai ir spaudžiame F2-NAUJAS.+Sudengimus galima atlikti, jeigu tiekėjas ir pirkėjas yra tas pats. Sudengimo dokumentus galima rasti: FINANSAI ​-> DOKUMENTAI ​-> SUDENGIMAI. Jeigu norime kurti naują dokumentą ​spaudžiame ​mygtuką ​F2-NAUJAS.
  
-Būtini užpildyti laukai:+Pildoma informacija:
  
-  * Data – diena, kurią daromas sudengimas+  ​* **Numeris** - pasirenkame numeraciją;​ 
-  * Apmokėjimo tipas – sudengimas+  * **Data** - įvedame kuriai datai darysime sudengimą; 
 +  * **Tiekėjas** - įvedame tiekėjo kodą. Įvedus tiekėjo kodą, įkris ir pirkėjo kodas, kuris yra susietas su tiekėju. 
 +  * **Pirkimo sąskaita** - pasirenkame pirkimo sąskaitą kurią sudengsime. 
 +  * **Sąskaita** - pasirenkame pardavimo sąskaitą kurią sudengsime.
  
-Eilučių pildymas:+{{ :lt:​sudengimas1.png |}}
  
-  * Pirmoje eilutėje įrašome sąskaitos numerįkuriai darysime sudengimą, automatiškai užsipildys visa eilutė. Jei išankstinio mokėjimo suma mažesnė nei sąskaitos suma, eilutėje su sąskaitos numeriu pakoreguokite banko sumą; +Suvedus dokumente informaciją, spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTIPatikriname ar laukelyje **SKIRT.** suma yra lygi 0.
-  * Jei išankstinis apmokėjimas bus dengiamas su daugiau sąskaitų, kitose eilutėse nurodome tas sąskaitas. +
-  * Kitoje eilutėje parenkame tiekėją ir trečiame burbuliuke ​spaudžiame mygtuką ​PASIRINKITE ​ANKSTINĮ APMOKĖJIMĄParinkite išankstinį mokėjimą, kurį norite naudoti.+
  
-{{ :​lt:​tiekejo_sudengimas.png?900 |}}+Jeigu visa informacija jau suvesta, galime patvirtinti dokumentą. Spaudžiame PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI.
  
-Išankstinio eilutėje pakoreguojame banko sumą ir padarome sumą neigiama. +:?: Patvirtinus dokumentą pirkėjo ​ir tiekėjo skolos sumažėjasusikuria korespondecija į Didžiąją knygą.
-Bendras apmokėjimo rezultataslaukelis SUMOKĖTA, turi būti 0.+
  
-{{ :​lt:​tiekejo_sudengimas1.png?​900 |}}+===== Sudengimai - Naujas dizainas =====
  
-Kai suvedama visa informaciją ​ir bendra SUMOKĖTA suma lygi 0tuomet spaudžiame mygtukus PATVIRTINTI ​ir IŠSAUGOTI.+Sudengimo dokumentas skirtas sudengti pardavimo ​ir pirkimo sąskaitųišankstinių mokėjimų su tuo pačiu pirkėjo ​ir tiekėjo likučiu. Sudengimus galima atlikti, jeigu pirkėjas yra susietas su tiekėju, tiekėjo kortelėje
  
-===== Išankstinio apmokėjimo pirkėjams sudengimas ===== +{{ :​lt:​tiek1.png |}}
-FIXME+
  
-Norėdami sudengti pirkėjo išankstinį apmokėjimą su jam išrašytomis sąskaitomis,​ kurkite naują pinigų gavimo dokumentąPARDAVIMAI→DOKUMENTAI→PINIGŲ GAVIMAI+Sudengimo dokumentus galima rasti**FINANSAI ​→ DOKUMENTAI → SUDENGIMAI**
  
-Spauskite mygtuką F2-NAUJAS.+==== Skirtumai Sudengimo dokumento tarp seno ir naujo dizaino ====
  
-Pinigų gavimo dokumente būtina nurodyti: +  * Naujas dizainas leidžia sudengti pirkimo, pardavimo sąskaitas ir išankstinius mokėjimus ta pačia valiuta. ​ 
-  * Data – operacijos data; +  * Atliekant sudengimus kita valiuta, apskaičiuojamas valiutos kurso pelnas ar nuostolis. 
-  * Apmokėjimo tipas – pasirinkite tipą skirta sudengimamspvzSUD; +  * Vienu dokumentu galima sudengti skirtingų valiutų dokumentus. 
 +  * Sumų likučiai skirtingomis valiutomis buvo perkelti į atskirą skirtuką, esantį skiltyje **Valiutos**. 
 +  * Buvo pridėti laukai **Pirkimo PreID** ir **Pardavimų PreID**. 
 +  * Pridėtas dokumento laiko laukas.
  
-Eilučių pildymas: +==== Sudengimo dokumento pridėjimas ==== 
-  * Pirmoje eilutėje ​įrašome sąskaitos numerį, kuriai darysime sudengimą, automatiškai užsipildys visa eilutė. +Jei nematote sudengimo dokumento pagrindiniame Directo lange, turite jį pridėti patysPridėti naują dokumentą galima pakoregavus vartotojų grupės ar vartotojo teises.
-    * Jei išankstinio mokėjimo suma mažesnė nei sąskaitos suma, eilutėje su sąskaitos numeriu pakoreguokite banko sumą; +
-    * Jei išankstinis apmokėjimas bus dengiamas su daugiau sąskaitų, kitose eilutėse nurodome tas sąskaitas.  +
-    * Pasirinkus visas norimas sudengti sąskaitas, kitoje eilutėje parenkame pirkėją ir banko sumą įrašome neigiamą (išankstinio,​ kurį norite panaudoti, suma).+
  
-:!: Eilučių sumos turi sutapti ir bendras pinigų gavimo rezultatas turi būti 0. +Vartotojų grupės teisės**Nustatymai → Bendri nustatymai → Vartotojų grupės**
  
-Pateiktame pavyzdyje (žr. pav. "​Sudengimas"​) yra pavaizduotas išankstinio pinigų gavimo sudengimas:+{{ :lt:​teis1.png |}}
  
-    Į atskiras eilutes vedamos ​skaitos ​– teigiamos banko sumos+Atsidariusiame lange, reikia pridėti sudengimo dokumento modulį **tasaarveldus**. 
-    ​Kitoje eilutėje vedame ​ankstinio mokėjimo suma, su kuriuo dengiamos ​sąskaitos – neigiama ​suma. + 
 +{{ :​lt:​teis2.png |}} 
 +===== 1. Dokumento mygtukai ===== 
 + 
 +**Senas dizainas:​** 
 +{{ :​lt:​2_old.png |}} 
 +**Naujas dizainas:​** 
 +{{ :​lt:​3_new_.png |}} 
 + 
 +  * **Naujas** – atidaromas naujas neužpildytas dokumentas. Geriausia, naują dokumentą kurti po ankstesnio dokumento išsaugojimo.  
 +  * **Išsaugoti** – išsaugo dokumentą. 
 +  * **Patvirtinti** – patvirtina dokumentą. Patvirtinus automatiškai sukuriamas finansinis įrašas. 
 +  * **Kopijuoti** – nukopijuoja dokumentą. Tai yra, atidaromas naujas sudengimo dokumentas, kurio laukai užpildomi taip pat, kaip ir bazinio įrašo.  
 +  * **Atmesti** – mygtukas aktyvus, jei dokumentas yra juodraščio būsenoje, t. y. dokumente buvo atlikti neišsaugoti pakeitimai. Paspaudus mygtuką atmesti, neišsaugoti pakeitimai pašalinami ir dokumentas pakeičiamas į išsaugotą būseną. 
 +  * **Naikinti** – leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą. 
 +  * **Prisegtukai** – leidžia pridėti susijusius priedus su dokumentu. 
 +  * **El. paštas** – išsiunčia dokumentą el. paštu. Jei yra sukonfigūruotos skirtingos spausdinimo formos, reikia paspausti rodyklė žemyn {{:​lt:​el_pastas_rod.png|}},​ tada galite pasirinkti, kurią spausdinimo formą norite siųsti. Paspaudus ant norimos spausdinimo formos jums atsidarys el. pašto langas su prisegtu pasirinktu priedu.  
 +  * **Spausdinti** – paspaudus Spausdinti, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas. Galite pasirinkti skirtingas spausdinimo formas kaip siuntimą el.paštu.  
 +  * **Atidaryti** – po dokumento patvirtinimo atsiranda mygtukas Atidaryti, kuris leidžia atitvirtinti dokumentą.  
 +{{ :​lt:​1_new.png |}} 
 +===== 2. Dokumento laukai ===== 
 +==== 2.1. Antraštėlaukai ==== 
 + 
 +**Senas dizainas:​** 
 +{{ :​lt:​old1_.png |}} 
 +**Naujas dizainas:​** 
 +{{ :​lt:​naujas_1.png |}} 
 + 
 +  * **Numeris** – dokumento numeris. Atidarant naują dokumentą, rodomas naudojamos numeracijos kodas. Jei reikia, galite atidaryti numeracijų sąrašą, dukart spustelėdami arba naudodami Ctrl+Enter ir pasirinkite atitinkamą seriją. 
 +  * **Tiekėjas** ​– tiekėjo, kurio pirkimo sąskaitas reikia apmokėti, kodas 
 +  * **Tiekėjo pav** – tiekėjo pavadinimas 
 +  * **Pirksuma** - bendra pirkimo sąskaitų suma skaičiuojama iš dokumento eilučių 
 +  * **Data** – dokumento data 
 +  * **Pirkėjas** – pirkėjas, kurio pardavimo sąskaitas reikia apmokėti, kodas. Jei tiekėjo kortelėje yra užpildytas pirkėjo laukas, jis užsipildo automatiškai. 
 +  * **Pirkėjo pavadinimas** – pirkėjo pavadinimas. 
 +  * **Pard. suma** - pardavimo sąskaitų suma skaičiuojama ​iš dokumento eilučių (seno dizaino) 
 +  * **Vartotojas** – dokumento kūrėjas 
 +  * **Pastaba** – dokumento komentaras 
 +  * **Skirtumas** – parodo pirkimo sąskaitų faktūrų ir pardavimo sąskaitų faktūrų sumų skirtumą. 
 + 
 +==== 2.2 Eilučių laukai ==== 
 + 
 +**Senas dizainas 
 +{{ :​lt:​4_old.png |}} 
 +Antrame burbuliuke rodomi papildomi valiutų kursų skirtumų stulpeliai:​ 
 +{{ :​lt:​5_old.png |}} 
 +Naujas dizainas** 
 +  * **Sąskaitos skiltis** 
 +{{ :​lt:​6_new1.png |}} 
 +  * **Pirkimo sąskaita** – pirkimo sąskaitos numeriai 
 +  * **Tiekėjo sąskaita** – tiekėjo sąskaitos numeris pirkimo sąskaitoje,​ užsipildo automatiškai pasirinkus pirkimo sąskaitą 
 +  * **Sąskaita** – pardavimo sąskaitos numeris 
 +  * **Pirkimų ​suma** - pirkimo sąskaitos likučio suma. Šis langelis užpildomas automatiškai. Jį galima koreguoti rankiniu būdutačiau negalima rašyti didesnės sumos nei dokumento likutis. 
 +  * **Pardavimų suma** - pardavimo ​sąskaitos ​likučio suma. Šis langelis užpildomas automatiškai. Jį galima koreguoti rankiniu būdu, tačiau negalima rašyti didesnės sumos nei dokumento likutis. 
 +  * **Su valiuta** ​– pirkimo/​pardavimo sąskaitos valiuta 
 +  * **Valiutos kurs** - valiutos kursas atitinkantis sudengimo dokumento datai. Šį laukelį galima koreguoti rankiniu būdu. 
 +  * **Objektas** – užsipildo iš pasirinktų dokumentų antraščių,​ keisti negalima 
 +  * **Projektas** – užsipildo iš pasirinktų dokumentų antraščių,​ keisti negalima 
 +  * **Dok. valiuta** – eilutėje pasirinkto dokumento valiutos kursas  
 +  * **Suma** – parodo atitinkamos eilutės dokumento ​suma 
 +  * Bazinė valiuta –  
 +  * Valiutos skirtumas – parodo skirtumą tarp Bazės atėmus Sumos pradžią 
 +  * Pirkimo PreID –  
 +  * Pardavimų PreID –  
 +  * **Data** – eilutėje pasirinkto dokumento data 
 + 
 +  *** Valiutos skiltis** 
 +{{ :lt:7_new.png |}} 
 +  * **Su valiuta** – nurodoma naudojama valiutadokumente 
 +  * **Pirk. suma** – pirkimų sąskaitų suma 
 +  * **Pard. suma** – pardavimų sąskaitų suma  
 +  * **Skirt** - Pirk. suma - Pard. suma 
 +  * **Pirkimas bazine valiuta** – pirkimų sąskaitų suma bazine valiuta 
 +  * **Pardavimas bazine valiuta** – pardavimų sąskaitų suma bazine valiuta 
 +  * **Skirtumas bazine valiuta** – skirtumas tarp pirkimų ir pardavimų bazine valiuta 
 +===== 3. Valiutiniai sudengimai ===== 
 + 
 +Pirkimo ir pardavimo sąskaitų sumo bei jų skirtumas yra skaičiuojamas dokuemnto antraštėje. Paprastai sudengimo dokumento eilutėse reikia įrašyti sumas taip, kad skirtumas antraštėje būtų nulis. 
 + 
 +Jei dokumento eilutėse dokumentai pateikiami tik bazine valiuta,​t.y. EUR, tokiu atveju sumos antraštėje skaičiuojamos tik eurais. Tačiau jeigu yra kitų valiutų dokumentai, tada atsiranda nauji stulpeliai. 
 + 
 +**Senas dizainas** - jei sudengimo dokumento eilutėse yra dokumentų kita valiuta, antraštėje prie sumų bazine valiuta atsiranda papildomi stulpeliai, kur rodomos visos sumos atitinkama valiuta. 
 +{{ :​lt:​8_old.png |}} 
 +**Naujas dizainas** - jei sudengimo dokumento eilutėse yra dokumentai kita valiuta, tai visos sumos atitinkama valiuta yra rodomos skirtuke **Valiutos**. 
 +{{ :​lt:​9_new.png |}} 
 + 
 +Patvirtinus sudengimo dokumentą, susikuria finansinis įrašas, kuris sumažina pirkėjo/​tiekėjo skolas. Nereikia kurti tarpinio įrašo, kad sumažinti įsiskolinimą. Taip pat apskaičiuojami valiutų kurso skirtumai,​kurie nusirašo į buhalterines sąskaitas nurodytas pagrindiniuose finansų nustatymuose Valiutų kurso pelnas/​nuostolis. 
 +{{ :​lt:​screenshot_valiutos.png |}} 
 + 
 +Senas dizainas: 
 +{{ :​lt:​senas1.png |}} 
 +Naujas dizainas: 
 +{{ :​lt:​sen_nau1.png |}} 
 +Korespondencija:​ 
 +{{ :​lt:​sena_nau_2.png |}} 
 +===== 4. Perspėjimas apie pirkėjo įsiskolinimą atliekant apmokėjimus ===== 
 + 
 +Siekiant išvengti situacijų, kai tiekėjui apmokama už pirkimo sąskaitą, bet jis kaip pirkėjas ​ yra skolingas jums, reikia įjungti nustatymą: **Pagrindiniai nustatymai -> Apmok. terminai -> //​Apmokėjimo dokumente įspėją apie tiekėjui neapmokėtas sąskaitas.//​** Rekomenduojama pasirinkti **TAIP**. 
 + 
 +{{ :​lt:​apm_nus.png |}} 
 + 
 +Pasirinkus **TAIP**, kūriant apmokėjimo dokumentą tiekėjui ir pasirinkus tiekėją, ekrane bus rodomas įspėjimas. 
 + 
 +Sename dizaine: 
 +{{ :​lt:​atten1.png |}} 
 +Naujame dizaine: 
 +{{ :​lt:​atten2.png |}} 
 + 
 + 
 +Nuorodos: 
 + 
 +  * [[lt:​yld_klient|Pirkėjai]] 
 +  * [[lt:​yld_hankija|Tiekėjai]] 
 +  * [[lt:​mr_arve|Pardavimo sąskaitos]] 
 +  * [[lt:​or_arve|Pirkimo sąskaitos]]
lt/fin_tasaarveldus.1585910237.txt.gz · Keista: 2020/04/03 13:37 vartotojo lida