Directo žinynas

User Tools

Site Tools


lt:fin_tasaarveldus

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision		Previous revision
lt:fin_tasaarveldus [2023/03/20 10:20] – [4. Perspėjimas apie pirkėjo įsiskolinimą atliekant mokėjimus] karolinalt:fin_tasaarveldus [2025/02/04 13:26] (esamas) – romuald
Linija 1: Linija 1:
-======Sudengimai====== +====== Sudengimai ======
-===== Sudengimai =====+
  
 <BOOKMARK:fin_tasaarveldus> <BOOKMARK:fin_tasaarveldus>
  
-Sudengimus galima atlikti, jeigu tiekėjas ir pirkėjas yra tas pats. Sudengimo dokumentus galima rasti: FINANSAI -> DOKUMENTAI -> SUDENGIMAI. Jeigu norime kurti naują dokumentą spaudžiame mygtuką F2-NAUJAS.+Sudengimo dokumentas skirtas sudengti pardavimo ir pirkimo sąskaitų, išankstinių mokėjimų su tuo pačiu pirkėjo ir tiekėjo likučiu. Sudengimo dokumentus galima rasti: FINANSAI -> DOKUMENTAI -> SUDENGIMAI. Jeigu norime kurti naują dokumentą spaudžiame mygtuką F2-NAUJAS.Sudengimus galima atlikti, jeigu pirkėjas yra susietas su tiekėju, tiekėjo kortelėje.
  
-Pildoma informacija: +{{ :lt:tiek1.png }}
- +
-  * **Numeris** - pasirenkame numeraciją; +
-  * **Data** - įvedame kuriai datai darysime sudengimą; +
-  * **Tiekėjas** - įvedame tiekėjo kodą. Įvedus tiekėjo kodą, įkris ir pirkėjo kodas, kuris yra susietas su tiekėju. +
-  * **Pirkimo sąskaita** - pasirenkame pirkimo sąskaitą kurią sudengsime. +
-  * **Sąskaita** - pasirenkame pardavimo sąskaitą kurią sudengsime. +
- +
-{{ :lt:sudengimas1.png |}} +
- +
-Suvedus dokumente informaciją, spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Patikriname ar laukelyje **SKIRT.** suma yra lygi 0. +
- +
-Jeigu visa informacija jau suvesta, galime patvirtinti dokumentą. Spaudžiame PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI. +
- +
-:?: Patvirtinus dokumentą pirkėjo ir tiekėjo skolos sumažėja, susikuria korespondecija į Didžiąją knygą. +
- +
-===== Sudengimai - Naujas dizainas ===== +
- +
-Sudengimo dokumentas skirtas sudengti pardavimo ir pirkimo sąskaitų, išankstinių mokėjimų su tuo pačiu pirkėjo ir tiekėjo likučiu. Sudengimus galima atlikti, jeigu pirkėjas yra susietas su tiekėju, tiekėjo kortelėje.  +
- +
-{{ :lt:tiek1.png |}}+
  
 Sudengimo dokumentus galima rasti: **FINANSAI → DOKUMENTAI → SUDENGIMAI** Sudengimo dokumentus galima rasti: **FINANSAI → DOKUMENTAI → SUDENGIMAI**
Linija 40: Linija 19:
  
 ==== Sudengimo dokumento pridėjimas ==== ==== Sudengimo dokumento pridėjimas ====
 +
 Jei nematote sudengimo dokumento pagrindiniame Directo lange, turite jį pridėti patys. Pridėti naują dokumentą galima pakoregavus vartotojų grupės ar vartotojo teises. Jei nematote sudengimo dokumento pagrindiniame Directo lange, turite jį pridėti patys. Pridėti naują dokumentą galima pakoregavus vartotojų grupės ar vartotojo teises.
  
 Vartotojų grupės teisės: **Nustatymai → Bendri nustatymai → Vartotojų grupės** Vartotojų grupės teisės: **Nustatymai → Bendri nustatymai → Vartotojų grupės**
  
-{{ :lt:teis1.png |}}+{{ :lt:teis1.png }}
  
 Atsidariusiame lange, reikia pridėti sudengimo dokumento modulį **tasaarveldus**. Atsidariusiame lange, reikia pridėti sudengimo dokumento modulį **tasaarveldus**.
  
-{{ :lt:teis2.png |}}+{{ :lt:teis2.png }} 
 ===== 1. Dokumento mygtukai ===== ===== 1. Dokumento mygtukai =====
  
-**Senas dizainas:** +**Senas dizainas:** {{ :lt:2_old.png }} **Naujas dizainas:** {{ :lt:3_new_.png }}
-{{ :lt:2_old.png |}} +
-**Naujas dizainas:** +
-{{ :lt:3_new_.png |}}+
  
   * **Naujas** – atidaromas naujas neužpildytas dokumentas. Geriausia, naują dokumentą kurti po ankstesnio dokumento išsaugojimo.    * **Naujas** – atidaromas naujas neužpildytas dokumentas. Geriausia, naują dokumentą kurti po ankstesnio dokumento išsaugojimo. 
Linija 63: Linija 41:
   * **Naikinti** – leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą.   * **Naikinti** – leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą.
   * **Prisegtukai** – leidžia pridėti susijusius priedus su dokumentu.   * **Prisegtukai** – leidžia pridėti susijusius priedus su dokumentu.
-  * **El. paštas** – išsiunčia dokumentą el. paštu. Jei yra sukonfigūruotos skirtingos spausdinimo formos, reikia paspausti rodyklė žemyn {{:lt:el_pastas_rod.png|}}, tada galite pasirinkti, kurią spausdinimo formą norite siųsti. Paspaudus ant norimos spausdinimo formos jums atsidarys el. pašto langas su prisegtu pasirinktu priedu. +  * **El. paštas** – išsiunčia dokumentą el. paštu. Jei yra sukonfigūruotos skirtingos spausdinimo formos, reikia paspausti rodyklė žemyn {{:lt:el_pastas_rod.png}}, tada galite pasirinkti, kurią spausdinimo formą norite siųsti. Paspaudus ant norimos spausdinimo formos jums atsidarys el. pašto langas su prisegtu pasirinktu priedu. 
   * **Spausdinti** – paspaudus Spausdinti, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas. Galite pasirinkti skirtingas spausdinimo formas kaip siuntimą el.paštu.    * **Spausdinti** – paspaudus Spausdinti, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas. Galite pasirinkti skirtingas spausdinimo formas kaip siuntimą el.paštu. 
-  * **Atidaryti** – po dokumento patvirtinimo atsiranda mygtukas Atidaryti, kuris leidžia atitvirtinti dokumentą.  +  * **Atidaryti** – po dokumento patvirtinimo atsiranda mygtukas Atidaryti, kuris leidžia atitvirtinti dokumentą. 
-{{ :lt:1_new.png |}}+ 
 +{{ :lt:1_new.png }} 
 ===== 2. Dokumento laukai ===== ===== 2. Dokumento laukai =====
 +
 ==== 2.1. Antraštės laukai ==== ==== 2.1. Antraštės laukai ====
  
-**Senas dizainas:** +**Senas dizainas:** {{ :lt:old1_.png }} **Naujas dizainas:** {{ :lt:naujas_1.png }}
-{{ :lt:old1_.png |}} +
-**Naujas dizainas:** +
-{{ :lt:naujas_1.png |}}+
  
   * **Numeris** – dokumento numeris. Atidarant naują dokumentą, rodomas naudojamos numeracijos kodas. Jei reikia, galite atidaryti numeracijų sąrašą, dukart spustelėdami arba naudodami Ctrl+Enter ir pasirinkite atitinkamą seriją.   * **Numeris** – dokumento numeris. Atidarant naują dokumentą, rodomas naudojamos numeracijos kodas. Jei reikia, galite atidaryti numeracijų sąrašą, dukart spustelėdami arba naudodami Ctrl+Enter ir pasirinkite atitinkamą seriją.
Linija 89: Linija 67:
 ==== 2.2 Eilučių laukai ==== ==== 2.2 Eilučių laukai ====
  
-**Senas dizainas +**Senas dizainas {{ :lt:4_old.png }} Antrame burbuliuke rodomi papildomi valiutų kursų skirtumų stulpeliai: {{ :lt:5_old.png }} Naujas dizainas** 
-{{ :lt:4_old.png |}} +
-Antrame burbuliuke rodomi papildomi valiutų kursų skirtumų stulpeliai: +
-{{ :lt:5_old.png |}} +
-Naujas dizainas**+
   * **Sąskaitos skiltis**   * **Sąskaitos skiltis**
-{{ :lt:6_new1.png |}}+ 
 +{{ :lt:6_new1.png }} 
   * **Pirkimo sąskaita** – pirkimo sąskaitos numeriai   * **Pirkimo sąskaita** – pirkimo sąskaitos numeriai
   * **Tiekėjo sąskaita** – tiekėjo sąskaitos numeris pirkimo sąskaitoje, užsipildo automatiškai pasirinkus pirkimo sąskaitą   * **Tiekėjo sąskaita** – tiekėjo sąskaitos numeris pirkimo sąskaitoje, užsipildo automatiškai pasirinkus pirkimo sąskaitą
Linija 113: Linija 90:
   * **Data** – eilutėje pasirinkto dokumento data   * **Data** – eilutėje pasirinkto dokumento data
  
-  *** Valiutos skiltis** +  * ** Valiutos skiltis** 
-{{ :lt:7_new.png |}}+ 
 +{{ :lt:7_new.png }} 
   * **Su valiuta** – nurodoma naudojama valiutadokumente   * **Su valiuta** – nurodoma naudojama valiutadokumente
   * **Pirk. suma** – pirkimų sąskaitų suma   * **Pirk. suma** – pirkimų sąskaitų suma
Linija 122: Linija 101:
   * **Pardavimas bazine valiuta** – pardavimų sąskaitų suma bazine valiuta   * **Pardavimas bazine valiuta** – pardavimų sąskaitų suma bazine valiuta
   * **Skirtumas bazine valiuta** – skirtumas tarp pirkimų ir pardavimų bazine valiuta   * **Skirtumas bazine valiuta** – skirtumas tarp pirkimų ir pardavimų bazine valiuta
 +
 ===== 3. Valiutiniai sudengimai ===== ===== 3. Valiutiniai sudengimai =====
  
-Pirkimo ir pardavimo sąskaitų sumo bei jų skirtumas yra skaičiuojamas dokuemnto antraštėje. Paprastai sudengimo dokumento eilutėse reikia įrašyti sumas taip, kad skirtumas antraštėje būtų nulis.+Pirkimo ir pardavimo sąskaitų sumos bei jų skirtumas yra skaičiuojamas dokumento antraštėje. Paprastai sudengimo dokumento eilutėse reikia įrašyti sumas taip, kad skirtumas antraštėje būtų nulis.
  
-Jei dokumento eilutėse dokumentai pateikiami tik bazine valiuta,t.y. EUR, tokiu atveju sumos antraštėje skaičiuojamos tik eurais. Tačiau jeigu yra kitų valiutų dokumentai, tada atsiranda nauji stulpeliai.+Jei dokumento eilutėse dokumentai pateikiami tik bazine valiuta, t.y. EUR, tokiu atveju sumos antraštėje skaičiuojamos tik eurais. Tačiau jeigu yra kitų valiutų dokumentai, tada atsiranda nauji stulpeliai.
  
-**Senas dizainas** - jei sudengimo dokumento eilutėse yra dokumentų kita valiuta, antraštėje prie sumų bazine valiuta atsiranda papildomi stulpeliai, kur rodomos visos sumos atitinkama valiuta. +**Senas dizainas** - jei sudengimo dokumento eilutėse yra dokumentų kita valiuta, antraštėje prie sumų bazine valiuta atsiranda papildomi stulpeliai, kur rodomos visos sumos atitinkama valiuta. {{ :lt:8_old.png }} **Naujas dizainas** - jei sudengimo dokumento eilutėse yra dokumentai kita valiuta, tai visos sumos atitinkama valiuta yra rodomos skirtuke **Valiutos**. {{ :lt:9_new.png }}
-{{ :lt:8_old.png |}} +
-**Naujas dizainas** - jei sudengimo dokumento eilutėse yra dokumentai kita valiuta, tai visos sumos atitinkama valiuta yra rodomos skirtuke **Valiutos**. +
-{{ :lt:9_new.png |}}+
  
-Patvirtinus sudengimo dokumentą, susikuria finansinis įrašas, kuris sumažina pirkėjo/tiekėjo skolas. Nereikia kurti tarpinio įrašo, kad sumažinti įsiskolinimą. Taip pat apskaičiuojami valiutų kurso skirtumai,kurie nusirašo į buhalterines sąskaitas nurodytas pagrindiniuose finansų nustatymuose Valiutų kurso pelnas/nuostolis. +Patvirtinus sudengimo dokumentą, susikuria finansinis įrašas, kuris sumažina pirkėjo/tiekėjo skolas. Nereikia kurti tarpinio įrašo, kad sumažinti įsiskolinimą. Taip pat apskaičiuojami valiutų kurso skirtumai,kurie nusirašo į buhalterines sąskaitas nurodytas pagrindiniuose finansų nustatymuose Valiutų kurso pelnas/nuostolis. {{ :lt:screenshot_valiutos.png }} 
-{{ :lt:screenshot_valiutos.png |}}+ 
 +Senas dizainas: {{ :lt:senas1.png }} Naujas dizainas: {{ :lt:sen_nau1.png }} Korespondencija: {{ :lt:sena_nau_2.png }}
  
-Senas dizainas: 
-{{ :lt:senas1.png |}} 
-Naujas dizainas: 
-{{ :lt:sen_nau1.png |}} 
-Korespondencija: 
-{{ :lt:sena_nau_2.png |}} 
 ===== 4. Perspėjimas apie pirkėjo įsiskolinimą atliekant apmokėjimus ===== ===== 4. Perspėjimas apie pirkėjo įsiskolinimą atliekant apmokėjimus =====
  
-Siekiant išvengti situacijų, kai tiekėjui apmokama už pirkimo sąskaitą, bet jis kaip pirkėjas  yra skolingas jums, reikia įjungti nustatymą: **Pagrindiniai nustatymai -> Apmok. terminai -> //Apmokėjimo dokumente įspėją apie tiekėjui neapmokėtas sąskaitas.//** Rekomenduojama pasirinkti **TAIP**.+Siekiant išvengti situacijų, kai tiekėjui apmokama už pirkimo sąskaitą, bet jis kaip pirkėjas  yra skolingas jums, reikia įjungti nustatymą: **Pagrindiniai nustatymai -> Apmok. terminai -> //Apmokėjimo dokumente įspėją apie tiekėjui neapmokėtas sąskaitas.**// Rekomenduojama pasirinkti **TAIP**.
  
-{{ :lt:apm_nus.png |}}+{{ :lt:apm_nus.png }}
  
-Pasirinkus **TAIP**, kūriant apmokėjimo dokumentą ir pasirinkus tiekėjo sąskaitą, ekrane bus rodomas įspėjimas.+Pasirinkus **TAIP**, kūriant apmokėjimo dokumentą tiekėjui ir pasirinkus tiekėją, ekrane bus rodomas įspėjimas. 
 + 
 +Sename dizaine: {{ :lt:atten1.png }} Naujame dizaine: {{ :lt:atten2.png }}
  
-Sename dizaine: 
-{{ :lt:atten1.png |}} 
-Naujame dizaine: 
-{{ :lt:atten2.png |}} 
 Nuorodos: Nuorodos:
  
Linija 160: Linija 130:
   * [[lt:mr_arve|Pardavimo sąskaitos]]   * [[lt:mr_arve|Pardavimo sąskaitos]]
   * [[lt:or_arve|Pirkimo sąskaitos]]   * [[lt:or_arve|Pirkimo sąskaitos]]
 +
 +
lt/fin_tasaarveldus.1679300410.txt.gz · Keista: 2023/03/20 10:20 vartotojo karolina
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki