Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:fin_tasaarveldus

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:fin_tasaarveldus [2020/06/11 11:51]
modesta
lt:fin_tasaarveldus [2023/03/20 10:27] (esamas)
karolina [Pavyzdžiai]
Linija 1: Linija 1:
-======Sudengimai====== ​+======Sudengimai====== 
 +===== Sudengimai ​=====
  
 +<​BOOKMARK:​fin_tasaarveldus>​
  
 +Sudengimus galima atlikti, jeigu tiekėjas ir pirkėjas yra tas pats. Sudengimo dokumentus galima rasti: FINANSAI -> DOKUMENTAI -> SUDENGIMAI. Jeigu norime kurti naują dokumentą spaudžiame mygtuką F2-NAUJAS.
 +
 +Pildoma informacija:​
 +
 +  * **Numeris** - pasirenkame numeraciją;​
 +  * **Data** - įvedame kuriai datai darysime sudengimą;
 +  * **Tiekėjas** - įvedame tiekėjo kodą. Įvedus tiekėjo kodą, įkris ir pirkėjo kodas, kuris yra susietas su tiekėju.
 +  * **Pirkimo sąskaita** - pasirenkame pirkimo sąskaitą kurią sudengsime.
 +  * **Sąskaita** - pasirenkame pardavimo sąskaitą kurią sudengsime.
 +
 +{{ :​lt:​sudengimas1.png |}}
 +
 +Suvedus dokumente informaciją,​ spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Patikriname ar laukelyje **SKIRT.** suma yra lygi 0.
 +
 +Jeigu visa informacija jau suvesta, galime patvirtinti dokumentą. Spaudžiame PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI.
 +
 +:?: Patvirtinus dokumentą pirkėjo ir tiekėjo skolos sumažėja, susikuria korespondecija į Didžiąją knygą.
 +
 +===== Sudengimai - Naujas dizainas =====
 +
 +Sudengimo dokumentas skirtas sudengti pardavimo ir pirkimo sąskaitų, išankstinių mokėjimų su tuo pačiu pirkėjo ir tiekėjo likučiu. Sudengimus galima atlikti, jeigu pirkėjas yra susietas su tiekėju, tiekėjo kortelėje. ​
 +
 +{{ :​lt:​tiek1.png |}}
 +
 +Sudengimo dokumentus galima rasti: **FINANSAI → DOKUMENTAI → SUDENGIMAI**
 +
 +==== Skirtumai Sudengimo dokumento tarp seno ir naujo dizaino ====
 +
 +  * Naujas dizainas leidžia sudengti pirkimo, pardavimo sąskaitas ir išankstinius mokėjimus ta pačia valiuta. ​
 +  * Atliekant sudengimus kita valiuta, apskaičiuojamas valiutos kurso pelnas ar nuostolis.
 +  * Vienu dokumentu galima sudengti skirtingų valiutų dokumentus.
 +  * Sumų likučiai skirtingomis valiutomis buvo perkelti į atskirą skirtuką, esantį skiltyje **Valiutos**.
 +  * Buvo pridėti laukai **Pirkimo PreID** ir **Pardavimų PreID**.
 +  * Pridėtas dokumento laiko laukas.
 +
 +==== Sudengimo dokumento pridėjimas ====
 +Jei nematote sudengimo dokumento pagrindiniame Directo lange, turite jį pridėti patys. Pridėti naują dokumentą galima pakoregavus vartotojų grupės ar vartotojo teises.
 +
 +Vartotojų grupės teisės: **Nustatymai → Bendri nustatymai → Vartotojų grupės**
 +
 +{{ :​lt:​teis1.png |}}
 +
 +Atsidariusiame lange, reikia pridėti sudengimo dokumento modulį **tasaarveldus**.
 +
 +{{ :​lt:​teis2.png |}}
 +===== 1. Dokumento mygtukai =====
 +
 +**Senas dizainas:**
 +{{ :​lt:​2_old.png |}}
 +**Naujas dizainas:**
 +{{ :​lt:​3_new_.png |}}
 +
 +  * **Naujas** – atidaromas naujas neužpildytas dokumentas. Geriausia, naują dokumentą kurti po ankstesnio dokumento išsaugojimo. ​
 +  * **Išsaugoti** – išsaugo dokumentą.
 +  * **Patvirtinti** – patvirtina dokumentą. Patvirtinus automatiškai sukuriamas finansinis įrašas.
 +  * **Kopijuoti** – nukopijuoja dokumentą. Tai yra, atidaromas naujas sudengimo dokumentas, kurio laukai užpildomi taip pat, kaip ir bazinio įrašo. ​
 +  * **Atmesti** – mygtukas aktyvus, jei dokumentas yra juodraščio būsenoje, t. y. dokumente buvo atlikti neišsaugoti pakeitimai. Paspaudus mygtuką atmesti, neišsaugoti pakeitimai pašalinami ir dokumentas pakeičiamas į išsaugotą būseną.
 +  * **Naikinti** – leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą.
 +  * **Prisegtukai** – leidžia pridėti susijusius priedus su dokumentu.
 +  * **El. paštas** – išsiunčia dokumentą el. paštu. Jei yra sukonfigūruotos skirtingos spausdinimo formos, reikia paspausti rodyklė žemyn {{:​lt:​el_pastas_rod.png|}},​ tada galite pasirinkti, kurią spausdinimo formą norite siųsti. Paspaudus ant norimos spausdinimo formos jums atsidarys el. pašto langas su prisegtu pasirinktu priedu. ​
 +  * **Spausdinti** – paspaudus Spausdinti, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas. Galite pasirinkti skirtingas spausdinimo formas kaip siuntimą el.paštu. ​
 +  * **Atidaryti** – po dokumento patvirtinimo atsiranda mygtukas Atidaryti, kuris leidžia atitvirtinti dokumentą. ​
 +{{ :​lt:​1_new.png |}}
 +===== 2. Dokumento laukai =====
 +==== 2.1. Antraštės laukai ====
 +
 +**Senas dizainas:**
 +{{ :​lt:​old1_.png |}}
 +**Naujas dizainas:**
 +{{ :​lt:​naujas_1.png |}}
 +
 +  * **Numeris** – dokumento numeris. Atidarant naują dokumentą, rodomas naudojamos numeracijos kodas. Jei reikia, galite atidaryti numeracijų sąrašą, dukart spustelėdami arba naudodami Ctrl+Enter ir pasirinkite atitinkamą seriją.
 +  * **Tiekėjas** – tiekėjo, kurio pirkimo sąskaitas reikia apmokėti, kodas
 +  * **Tiekėjo pav** – tiekėjo pavadinimas
 +  * **Pirk. suma** - bendra pirkimo sąskaitų suma skaičiuojama iš dokumento eilučių
 +  * **Data** – dokumento data
 +  * **Pirkėjas** – pirkėjas, kurio pardavimo sąskaitas reikia apmokėti, kodas. Jei tiekėjo kortelėje yra užpildytas pirkėjo laukas, jis užsipildo automatiškai.
 +  * **Pirkėjo pavadinimas** – pirkėjo pavadinimas.
 +  * **Pard. suma** - pardavimo sąskaitų suma skaičiuojama iš dokumento eilučių (seno dizaino)
 +  * **Vartotojas** – dokumento kūrėjas
 +  * **Pastaba** – dokumento komentaras
 +  * **Skirtumas** – parodo pirkimo sąskaitų faktūrų ir pardavimo sąskaitų faktūrų sumų skirtumą.
 +
 +==== 2.2 Eilučių laukai ====
 +
 +**Senas dizainas
 +{{ :​lt:​4_old.png |}}
 +Antrame burbuliuke rodomi papildomi valiutų kursų skirtumų stulpeliai:
 +{{ :​lt:​5_old.png |}}
 +Naujas dizainas**
 +  * **Sąskaitos skiltis**
 +{{ :​lt:​6_new1.png |}}
 +  * **Pirkimo sąskaita** – pirkimo sąskaitos numeriai
 +  * **Tiekėjo sąskaita** – tiekėjo sąskaitos numeris pirkimo sąskaitoje,​ užsipildo automatiškai pasirinkus pirkimo sąskaitą
 +  * **Sąskaita** – pardavimo sąskaitos numeris
 +  * **Pirkimų suma** - pirkimo sąskaitos likučio suma. Šis langelis užpildomas automatiškai. Jį galima koreguoti rankiniu būdu, tačiau negalima rašyti didesnės sumos nei dokumento likutis.
 +  * **Pardavimų suma** - pardavimo sąskaitos likučio suma. Šis langelis užpildomas automatiškai. Jį galima koreguoti rankiniu būdu, tačiau negalima rašyti didesnės sumos nei dokumento likutis.
 +  * **Su valiuta** – pirkimo/​pardavimo sąskaitos valiuta
 +  * **Valiutos kurs** - valiutos kursas atitinkantis sudengimo dokumento datai. Šį laukelį galima koreguoti rankiniu būdu.
 +  * **Objektas** – užsipildo iš pasirinktų dokumentų antraščių,​ keisti negalima
 +  * **Projektas** – užsipildo iš pasirinktų dokumentų antraščių,​ keisti negalima
 +  * **Dok. valiuta** – eilutėje pasirinkto dokumento valiutos kursas ​
 +  * **Suma** – parodo atitinkamos eilutės dokumento suma
 +  * Bazinė valiuta – 
 +  * Valiutos skirtumas – parodo skirtumą tarp Bazės atėmus Sumos pradžią
 +  * Pirkimo PreID – 
 +  * Pardavimų PreID – 
 +  * **Data** – eilutėje pasirinkto dokumento data
 +
 +  *** Valiutos skiltis**
 +{{ :​lt:​7_new.png |}}
 +  * **Su valiuta** – nurodoma naudojama valiutadokumente
 +  * **Pirk. suma** – pirkimų sąskaitų suma
 +  * **Pard. suma** – pardavimų sąskaitų suma 
 +  * **Skirt** - Pirk. suma - Pard. suma
 +  * **Pirkimas bazine valiuta** – pirkimų sąskaitų suma bazine valiuta
 +  * **Pardavimas bazine valiuta** – pardavimų sąskaitų suma bazine valiuta
 +  * **Skirtumas bazine valiuta** – skirtumas tarp pirkimų ir pardavimų bazine valiuta
 +===== 3. Valiutiniai sudengimai =====
 +
 +Pirkimo ir pardavimo sąskaitų sumo bei jų skirtumas yra skaičiuojamas dokuemnto antraštėje. Paprastai sudengimo dokumento eilutėse reikia įrašyti sumas taip, kad skirtumas antraštėje būtų nulis.
 +
 +Jei dokumento eilutėse dokumentai pateikiami tik bazine valiuta,​t.y. EUR, tokiu atveju sumos antraštėje skaičiuojamos tik eurais. Tačiau jeigu yra kitų valiutų dokumentai, tada atsiranda nauji stulpeliai.
 +
 +**Senas dizainas** - jei sudengimo dokumento eilutėse yra dokumentų kita valiuta, antraštėje prie sumų bazine valiuta atsiranda papildomi stulpeliai, kur rodomos visos sumos atitinkama valiuta.
 +{{ :​lt:​8_old.png |}}
 +**Naujas dizainas** - jei sudengimo dokumento eilutėse yra dokumentai kita valiuta, tai visos sumos atitinkama valiuta yra rodomos skirtuke **Valiutos**.
 +{{ :​lt:​9_new.png |}}
 +
 +Patvirtinus sudengimo dokumentą, susikuria finansinis įrašas, kuris sumažina pirkėjo/​tiekėjo skolas. Nereikia kurti tarpinio įrašo, kad sumažinti įsiskolinimą. Taip pat apskaičiuojami valiutų kurso skirtumai,​kurie nusirašo į buhalterines sąskaitas nurodytas pagrindiniuose finansų nustatymuose Valiutų kurso pelnas/​nuostolis.
 +{{ :​lt:​screenshot_valiutos.png |}}
 +
 +Senas dizainas:
 +{{ :​lt:​senas1.png |}}
 +Naujas dizainas:
 +{{ :​lt:​sen_nau1.png |}}
 +Korespondencija:​
 +{{ :​lt:​sena_nau_2.png |}}
 +===== 4. Perspėjimas apie pirkėjo įsiskolinimą atliekant apmokėjimus =====
 +
 +Siekiant išvengti situacijų, kai tiekėjui apmokama už pirkimo sąskaitą, bet jis kaip pirkėjas ​ yra skolingas jums, reikia įjungti nustatymą: **Pagrindiniai nustatymai -> Apmok. terminai -> //​Apmokėjimo dokumente įspėją apie tiekėjui neapmokėtas sąskaitas.//​** Rekomenduojama pasirinkti **TAIP**.
 +
 +{{ :​lt:​apm_nus.png |}}
 +
 +Pasirinkus **TAIP**, kūriant apmokėjimo dokumentą tiekėjui ir pasirinkus tiekėją, ekrane bus rodomas įspėjimas.
 +
 +Sename dizaine:
 +{{ :​lt:​atten1.png |}}
 +Naujame dizaine:
 +{{ :​lt:​atten2.png |}}
 +
 +
 +Nuorodos:
 +
 +  * [[lt:​yld_klient|Pirkėjai]]
 +  * [[lt:​yld_hankija|Tiekėjai]]
 +  * [[lt:​mr_arve|Pardavimo sąskaitos]]
 +  * [[lt:​or_arve|Pirkimo sąskaitos]]
lt/fin_tasaarveldus.1591865516.txt.gz · Keista: 2020/06/11 11:51 vartotojo modesta