Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
lt:fin_tasaarveldus [2023/03/13 13:26] karolina [2.1. Antraštės laukai] |
lt:fin_tasaarveldus [2024/04/05 08:38] (esamas) ieva |
||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
======Sudengimai====== | ======Sudengimai====== | ||
- | ===== Sudengimai ===== | ||
- | |||
<BOOKMARK:fin_tasaarveldus> | <BOOKMARK:fin_tasaarveldus> | ||
- | Sudengimus galima atlikti, jeigu tiekėjas ir pirkėjas yra tas pats. Sudengimo dokumentus galima rasti: FINANSAI -> DOKUMENTAI -> SUDENGIMAI. Jeigu norime kurti naują dokumentą spaudžiame mygtuką F2-NAUJAS. | + | Sudengimo dokumentas skirtas sudengti pardavimo ir pirkimo sąskaitų, išankstinių mokėjimų su tuo pačiu pirkėjo ir tiekėjo likučiu. Sudengimo dokumentus galima rasti: FINANSAI -> DOKUMENTAI -> SUDENGIMAI. Jeigu norime kurti naują dokumentą spaudžiame mygtuką F2-NAUJAS.Sudengimus galima atlikti, jeigu pirkėjas yra susietas su tiekėju, tiekėjo kortelėje. |
- | + | ||
- | Pildoma informacija: | + | |
- | + | ||
- | * **Numeris** - pasirenkame numeraciją; | + | |
- | * **Data** - įvedame kuriai datai darysime sudengimą; | + | |
- | * **Tiekėjas** - įvedame tiekėjo kodą. Įvedus tiekėjo kodą, įkris ir pirkėjo kodas, kuris yra susietas su tiekėju. | + | |
- | * **Pirkimo sąskaita** - pasirenkame pirkimo sąskaitą kurią sudengsime. | + | |
- | * **Sąskaita** - pasirenkame pardavimo sąskaitą kurią sudengsime. | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:sudengimas1.png |}} | + | |
- | + | ||
- | Suvedus dokumente informaciją, spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Patikriname ar laukelyje **SKIRT.** suma yra lygi 0. | + | |
- | + | ||
- | Jeigu visa informacija jau suvesta, galime patvirtinti dokumentą. Spaudžiame PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI. | + | |
- | + | ||
- | :?: Patvirtinus dokumentą pirkėjo ir tiekėjo skolos sumažėja, susikuria korespondecija į Didžiąją knygą. | + | |
- | + | ||
- | ===== Sudengimai - Naujas dizainas ===== | + | |
- | + | ||
- | Sudengimo dokumentas skirtas sudengti pardavimo ir pirkimo sąskaitų, išankstinių mokėjimų su tuo pačiu pirkėjo ir tiekėjo likučiu. Sudengimus galima atlikti, jeigu pirkėjas yra susietas su tiekėju, tiekėjo kortelėje. | + | |
{{ :lt:tiek1.png |}} | {{ :lt:tiek1.png |}} | ||
Linija 75: | Linija 53: | ||
{{ :lt:naujas_1.png |}} | {{ :lt:naujas_1.png |}} | ||
- | * **Numeris** – dokumento numeris. Atidarant naują dokumentą, ten rodomas skaičių serijos indikatorius. Jei reikia, galite atidaryti skaičių serijų registrą dukart spustelėdami arba naudodami Ctrl+Enter ir pasirinkite atitinkamą seriją | + | * **Numeris** – dokumento numeris. Atidarant naują dokumentą, rodomas naudojamos numeracijos kodas. Jei reikia, galite atidaryti numeracijų sąrašą, dukart spustelėdami arba naudodami Ctrl+Enter ir pasirinkite atitinkamą seriją. |
- | * Tiekėjas – tiekėjo, kurio pirkimo sąskaitas reikia apmokėti, kodas | + | * **Tiekėjas** – tiekėjo, kurio pirkimo sąskaitas reikia apmokėti, kodas |
- | * Tiekėjo pavadinimas – tiekėjo pavadinimas | + | * **Tiekėjo pav** – tiekėjo pavadinimas |
- | * Pirkimo sąskaitų suma/Pirkimo suma - bendra pirkimo sąskaitų suma skaičiuojama iš dokumento eilučių | + | * **Pirk. suma** - bendra pirkimo sąskaitų suma skaičiuojama iš dokumento eilučių |
- | * Laikas – dokumento data | + | * **Data** – dokumento data |
- | * Pirkėjas – pirkėjas, kurio pardavimo sąskaitas reikia apmokėti, kodas. Jei tiekėjo kortelėje yra užpildytas pirkėjo laukas, jis užsipildo automatiškai. | + | * **Pirkėjas** – pirkėjas, kurio pardavimo sąskaitas reikia apmokėti, kodas. Jei tiekėjo kortelėje yra užpildytas pirkėjo laukas, jis užsipildo automatiškai. |
- | * Pirkėjo vardas – kliento vardas, pavardė, užpildomas klientą patalpinus ant dokumento | + | * **Pirkėjo pavadinimas** – pirkėjo pavadinimas. |
- | * Pardavimo sąskaitų suma/Pardavimų suma - pardavimo sąskaitų suma skaičiuojama iš dokumento eilučių (seno dizaino) | + | * **Pard. suma** - pardavimo sąskaitų suma skaičiuojama iš dokumento eilučių (seno dizaino) |
- | * Vartotojas – dokumento kūrėjas | + | * **Vartotojas** – dokumento kūrėjas |
- | * Komentaras – dokumento komentaras | + | * **Pastaba** – dokumento komentaras |
- | * Skirtumas – parodo pirkimo sąskaitų faktūrų ir pardavimo sąskaitų faktūrų sumų skirtumą. | + | * **Skirtumas** – parodo pirkimo sąskaitų faktūrų ir pardavimo sąskaitų faktūrų sumų skirtumą. |
+ | |||
+ | ==== 2.2 Eilučių laukai ==== | ||
+ | |||
+ | **Senas dizainas | ||
+ | {{ :lt:4_old.png |}} | ||
+ | Antrame burbuliuke rodomi papildomi valiutų kursų skirtumų stulpeliai: | ||
+ | {{ :lt:5_old.png |}} | ||
+ | Naujas dizainas** | ||
+ | * **Sąskaitos skiltis** | ||
+ | {{ :lt:6_new1.png |}} | ||
+ | * **Pirkimo sąskaita** – pirkimo sąskaitos numeriai | ||
+ | * **Tiekėjo sąskaita** – tiekėjo sąskaitos numeris pirkimo sąskaitoje, užsipildo automatiškai pasirinkus pirkimo sąskaitą | ||
+ | * **Sąskaita** – pardavimo sąskaitos numeris | ||
+ | * **Pirkimų suma** - pirkimo sąskaitos likučio suma. Šis langelis užpildomas automatiškai. Jį galima koreguoti rankiniu būdu, tačiau negalima rašyti didesnės sumos nei dokumento likutis. | ||
+ | * **Pardavimų suma** - pardavimo sąskaitos likučio suma. Šis langelis užpildomas automatiškai. Jį galima koreguoti rankiniu būdu, tačiau negalima rašyti didesnės sumos nei dokumento likutis. | ||
+ | * **Su valiuta** – pirkimo/pardavimo sąskaitos valiuta | ||
+ | * **Valiutos kurs** - valiutos kursas atitinkantis sudengimo dokumento datai. Šį laukelį galima koreguoti rankiniu būdu. | ||
+ | * **Objektas** – užsipildo iš pasirinktų dokumentų antraščių, keisti negalima | ||
+ | * **Projektas** – užsipildo iš pasirinktų dokumentų antraščių, keisti negalima | ||
+ | * **Dok. valiuta** – eilutėje pasirinkto dokumento valiutos kursas | ||
+ | * **Suma** – parodo atitinkamos eilutės dokumento suma | ||
+ | * Bazinė valiuta – | ||
+ | * Valiutos skirtumas – parodo skirtumą tarp Bazės atėmus Sumos pradžią | ||
+ | * Pirkimo PreID – | ||
+ | * Pardavimų PreID – | ||
+ | * **Data** – eilutėje pasirinkto dokumento data | ||
+ | |||
+ | *** Valiutos skiltis** | ||
+ | {{ :lt:7_new.png |}} | ||
+ | * **Su valiuta** – nurodoma naudojama valiutadokumente | ||
+ | * **Pirk. suma** – pirkimų sąskaitų suma | ||
+ | * **Pard. suma** – pardavimų sąskaitų suma | ||
+ | * **Skirt** - Pirk. suma - Pard. suma | ||
+ | * **Pirkimas bazine valiuta** – pirkimų sąskaitų suma bazine valiuta | ||
+ | * **Pardavimas bazine valiuta** – pardavimų sąskaitų suma bazine valiuta | ||
+ | * **Skirtumas bazine valiuta** – skirtumas tarp pirkimų ir pardavimų bazine valiuta | ||
+ | ===== 3. Valiutiniai sudengimai ===== | ||
+ | |||
+ | Pirkimo ir pardavimo sąskaitų sumo bei jų skirtumas yra skaičiuojamas dokuemnto antraštėje. Paprastai sudengimo dokumento eilutėse reikia įrašyti sumas taip, kad skirtumas antraštėje būtų nulis. | ||
+ | |||
+ | Jei dokumento eilutėse dokumentai pateikiami tik bazine valiuta,t.y. EUR, tokiu atveju sumos antraštėje skaičiuojamos tik eurais. Tačiau jeigu yra kitų valiutų dokumentai, tada atsiranda nauji stulpeliai. | ||
+ | |||
+ | **Senas dizainas** - jei sudengimo dokumento eilutėse yra dokumentų kita valiuta, antraštėje prie sumų bazine valiuta atsiranda papildomi stulpeliai, kur rodomos visos sumos atitinkama valiuta. | ||
+ | {{ :lt:8_old.png |}} | ||
+ | **Naujas dizainas** - jei sudengimo dokumento eilutėse yra dokumentai kita valiuta, tai visos sumos atitinkama valiuta yra rodomos skirtuke **Valiutos**. | ||
+ | {{ :lt:9_new.png |}} | ||
+ | |||
+ | Patvirtinus sudengimo dokumentą, susikuria finansinis įrašas, kuris sumažina pirkėjo/tiekėjo skolas. Nereikia kurti tarpinio įrašo, kad sumažinti įsiskolinimą. Taip pat apskaičiuojami valiutų kurso skirtumai,kurie nusirašo į buhalterines sąskaitas nurodytas pagrindiniuose finansų nustatymuose Valiutų kurso pelnas/nuostolis. | ||
+ | {{ :lt:screenshot_valiutos.png |}} | ||
+ | |||
+ | Senas dizainas: | ||
+ | {{ :lt:senas1.png |}} | ||
+ | Naujas dizainas: | ||
+ | {{ :lt:sen_nau1.png |}} | ||
+ | Korespondencija: | ||
+ | {{ :lt:sena_nau_2.png |}} | ||
+ | ===== 4. Perspėjimas apie pirkėjo įsiskolinimą atliekant apmokėjimus ===== | ||
+ | |||
+ | Siekiant išvengti situacijų, kai tiekėjui apmokama už pirkimo sąskaitą, bet jis kaip pirkėjas yra skolingas jums, reikia įjungti nustatymą: **Pagrindiniai nustatymai -> Apmok. terminai -> //Apmokėjimo dokumente įspėją apie tiekėjui neapmokėtas sąskaitas.//** Rekomenduojama pasirinkti **TAIP**. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:apm_nus.png |}} | ||
+ | Pasirinkus **TAIP**, kūriant apmokėjimo dokumentą tiekėjui ir pasirinkus tiekėją, ekrane bus rodomas įspėjimas. | ||
+ | Sename dizaine: | ||
+ | {{ :lt:atten1.png |}} | ||
+ | Naujame dizaine: | ||
+ | {{ :lt:atten2.png |}} | ||