Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:fin_tasaarveldus [2023/03/13 13:17] – [1. Dokumento mygtukai] karolina
+++ lt:fin_tasaarveldus [2024/04/05 08:38] (esamas) – ieva
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
 ======Sudengimai======
-===== Sudengimai =====
 <BOOKMARK:fin_tasaarveldus>
-Sudengimus galima atlikti, jeigu tiekėjas ir pirkėjas yra tas pats. Sudengimo dokumentus galima rasti: FINANSAI -> DOKUMENTAI -> SUDENGIMAI. Jeigu norime kurti naują dokumentą spaudžiame mygtuką F2-NAUJAS.
+Sudengimo dokumentas skirtas sudengti pardavimo ir pirkimo sąskaitų, išankstinių mokėjimų su tuo pačiu pirkėjo ir tiekėjo likučiu. Sudengimo dokumentus galima rasti: FINANSAI -> DOKUMENTAI -> SUDENGIMAI. Jeigu norime kurti naują dokumentą spaudžiame mygtuką F2-NAUJAS.Sudengimus galima atlikti, jeigu pirkėjas yra susietas su tiekėju, tiekėjo kortelėje.
-Pildoma informacija:
-  * **Numeris** - pasirenkame numeraciją;
-  * **Data** - įvedame kuriai datai darysime sudengimą;
-  * **Tiekėjas** - įvedame tiekėjo kodą. Įvedus tiekėjo kodą, įkris ir pirkėjo kodas, kuris yra susietas su tiekėju.
-  * **Pirkimo sąskaita** - pasirenkame pirkimo sąskaitą kurią sudengsime.
-  * **Sąskaita** - pasirenkame pardavimo sąskaitą kurią sudengsime.
-{{ :lt:sudengimas1.png |}}
-Suvedus dokumente informaciją, spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Patikriname ar laukelyje **SKIRT.** suma yra lygi 0.
-Jeigu visa informacija jau suvesta, galime patvirtinti dokumentą. Spaudžiame PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI.
-:?: Patvirtinus dokumentą pirkėjo ir tiekėjo skolos sumažėja, susikuria korespondecija į Didžiąją knygą.
-===== Sudengimai - Naujas dizainas =====
-Sudengimo dokumentas skirtas sudengti pardavimo ir pirkimo sąskaitų, išankstinių mokėjimų su tuo pačiu pirkėjo ir tiekėjo likučiu. Sudengimus galima atlikti, jeigu pirkėjas yra susietas su tiekėju, tiekėjo kortelėje.
 {{ :lt:tiek1.png |}}
@@ Linija 54: / Linija 32: @@
 {{ :lt:2_old.png |}}
 **Naujas dizainas:**
-{{ :lt:1_new.png |}}
+{{ :lt:3_new_.png |}}
   * **Naujas** – atidaromas naujas neužpildytas dokumentas. Geriausia, naują dokumentą kurti po ankstesnio dokumento išsaugojimo.
   * **Išsaugoti** – išsaugo dokumentą.
+  * **Patvirtinti** – patvirtina dokumentą. Patvirtinus automatiškai sukuriamas finansinis įrašas.
   * **Kopijuoti** – nukopijuoja dokumentą. Tai yra, atidaromas naujas sudengimo dokumentas, kurio laukai užpildomi taip pat, kaip ir bazinio įrašo.
   * **Atmesti** – mygtukas aktyvus, jei dokumentas yra juodraščio būsenoje, t. y. dokumente buvo atlikti neišsaugoti pakeitimai. Paspaudus mygtuką atmesti, neišsaugoti pakeitimai pašalinami ir dokumentas pakeičiamas į išsaugotą būseną.
   * **Naikinti** – leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą.
-  * Patvirtinti – patvirtina dokumentą. Patvirtinus automatiškai sukuriamas finansinis įrašas.
   * **Prisegtukai** – leidžia pridėti susijusius priedus su dokumentu.
   * **El. paštas** – išsiunčia dokumentą el. paštu. Jei yra sukonfigūruotos skirtingos spausdinimo formos, reikia paspausti rodyklė žemyn {{:lt:el_pastas_rod.png|}}, tada galite pasirinkti, kurią spausdinimo formą norite siųsti. Paspaudus ant norimos spausdinimo formos jums atsidarys el. pašto langas su prisegtu pasirinktu priedu.
   * **Spausdinti** – paspaudus Spausdinti, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas. Galite pasirinkti skirtingas spausdinimo formas kaip siuntimą el.paštu.
   * **Atidaryti** – po dokumento patvirtinimo atsiranda mygtukas Atidaryti, kuris leidžia atitvirtinti dokumentą.
+{{ :lt:1_new.png |}}
 ===== 2. Dokumento laukai =====
 ==== 2.1. Antraštės laukai ====
 **Senas dizainas:**
+{{ :lt:old1_.png |}}
 **Naujas dizainas:**
+{{ :lt:naujas_1.png |}}
+  * **Numeris** – dokumento numeris. Atidarant naują dokumentą, rodomas naudojamos numeracijos kodas. Jei reikia, galite atidaryti numeracijų sąrašą, dukart spustelėdami arba naudodami Ctrl+Enter ir pasirinkite atitinkamą seriją.
+  * **Tiekėjas** – tiekėjo, kurio pirkimo sąskaitas reikia apmokėti, kodas
+  * **Tiekėjo pav** – tiekėjo pavadinimas
+  * **Pirk. suma** - bendra pirkimo sąskaitų suma skaičiuojama iš dokumento eilučių
+  * **Data** – dokumento data
+  * **Pirkėjas** – pirkėjas, kurio pardavimo sąskaitas reikia apmokėti, kodas. Jei tiekėjo kortelėje yra užpildytas pirkėjo laukas, jis užsipildo automatiškai.
+  * **Pirkėjo pavadinimas** – pirkėjo pavadinimas.
+  * **Pard. suma** - pardavimo sąskaitų suma skaičiuojama iš dokumento eilučių (seno dizaino)
+  * **Vartotojas** – dokumento kūrėjas
+  * **Pastaba** – dokumento komentaras
+  * **Skirtumas** – parodo pirkimo sąskaitų faktūrų ir pardavimo sąskaitų faktūrų sumų skirtumą.
+==== 2.2 Eilučių laukai ====
+**Senas dizainas
+{{ :lt:4_old.png |}}
+Antrame burbuliuke rodomi papildomi valiutų kursų skirtumų stulpeliai:
+{{ :lt:5_old.png |}}
+Naujas dizainas**
+  * **Sąskaitos skiltis**
+{{ :lt:6_new1.png |}}
+  * **Pirkimo sąskaita** – pirkimo sąskaitos numeriai
+  * **Tiekėjo sąskaita** – tiekėjo sąskaitos numeris pirkimo sąskaitoje, užsipildo automatiškai pasirinkus pirkimo sąskaitą
+  * **Sąskaita** – pardavimo sąskaitos numeris
+  * **Pirkimų suma** - pirkimo sąskaitos likučio suma. Šis langelis užpildomas automatiškai. Jį galima koreguoti rankiniu būdu, tačiau negalima rašyti didesnės sumos nei dokumento likutis.
+  * **Pardavimų suma** - pardavimo sąskaitos likučio suma. Šis langelis užpildomas automatiškai. Jį galima koreguoti rankiniu būdu, tačiau negalima rašyti didesnės sumos nei dokumento likutis.
+  * **Su valiuta** – pirkimo/pardavimo sąskaitos valiuta
+  * **Valiutos kurs** - valiutos kursas atitinkantis sudengimo dokumento datai. Šį laukelį galima koreguoti rankiniu būdu.
+  * **Objektas** – užsipildo iš pasirinktų dokumentų antraščių, keisti negalima
+  * **Projektas** – užsipildo iš pasirinktų dokumentų antraščių, keisti negalima
+  * **Dok. valiuta** – eilutėje pasirinkto dokumento valiutos kursas
+  * **Suma** – parodo atitinkamos eilutės dokumento suma
+  * Bazinė valiuta –
+  * Valiutos skirtumas – parodo skirtumą tarp Bazės atėmus Sumos pradžią
+  * Pirkimo PreID –
+  * Pardavimų PreID –
+  * **Data** – eilutėje pasirinkto dokumento data
+  *** Valiutos skiltis**
+{{ :lt:7_new.png |}}
+  * **Su valiuta** – nurodoma naudojama valiutadokumente
+  * **Pirk. suma** – pirkimų sąskaitų suma
+  * **Pard. suma** – pardavimų sąskaitų suma
+  * **Skirt** - Pirk. suma - Pard. suma
+  * **Pirkimas bazine valiuta** – pirkimų sąskaitų suma bazine valiuta
+  * **Pardavimas bazine valiuta** – pardavimų sąskaitų suma bazine valiuta
+  * **Skirtumas bazine valiuta** – skirtumas tarp pirkimų ir pardavimų bazine valiuta
+===== 3. Valiutiniai sudengimai =====
+Pirkimo ir pardavimo sąskaitų sumo bei jų skirtumas yra skaičiuojamas dokuemnto antraštėje. Paprastai sudengimo dokumento eilutėse reikia įrašyti sumas taip, kad skirtumas antraštėje būtų nulis.
+Jei dokumento eilutėse dokumentai pateikiami tik bazine valiuta,t.y. EUR, tokiu atveju sumos antraštėje skaičiuojamos tik eurais. Tačiau jeigu yra kitų valiutų dokumentai, tada atsiranda nauji stulpeliai.
+**Senas dizainas** - jei sudengimo dokumento eilutėse yra dokumentų kita valiuta, antraštėje prie sumų bazine valiuta atsiranda papildomi stulpeliai, kur rodomos visos sumos atitinkama valiuta.
+{{ :lt:8_old.png |}}
+**Naujas dizainas** - jei sudengimo dokumento eilutėse yra dokumentai kita valiuta, tai visos sumos atitinkama valiuta yra rodomos skirtuke **Valiutos**.
+{{ :lt:9_new.png |}}
+Patvirtinus sudengimo dokumentą, susikuria finansinis įrašas, kuris sumažina pirkėjo/tiekėjo skolas. Nereikia kurti tarpinio įrašo, kad sumažinti įsiskolinimą. Taip pat apskaičiuojami valiutų kurso skirtumai,kurie nusirašo į buhalterines sąskaitas nurodytas pagrindiniuose finansų nustatymuose Valiutų kurso pelnas/nuostolis.
+{{ :lt:screenshot_valiutos.png |}}
+Senas dizainas:
+{{ :lt:senas1.png |}}
+Naujas dizainas:
+{{ :lt:sen_nau1.png |}}
+Korespondencija:
+{{ :lt:sena_nau_2.png |}}
+===== 4. Perspėjimas apie pirkėjo įsiskolinimą atliekant apmokėjimus =====
+Siekiant išvengti situacijų, kai tiekėjui apmokama už pirkimo sąskaitą, bet jis kaip pirkėjas  yra skolingas jums, reikia įjungti nustatymą: **Pagrindiniai nustatymai -> Apmok. terminai -> //Apmokėjimo dokumente įspėją apie tiekėjui neapmokėtas sąskaitas.//** Rekomenduojama pasirinkti **TAIP**.
+{{ :lt:apm_nus.png |}}
+Pasirinkus **TAIP**, kūriant apmokėjimo dokumentą tiekėjui ir pasirinkus tiekėją, ekrane bus rodomas įspėjimas.
+Sename dizaine:
+{{ :lt:atten1.png |}}
+Naujame dizaine:
+{{ :lt:atten2.png |}}