Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:fin_aru_tasaennustus [2019/06/19 15:55] robertas |
lt:fin_aru_tasaennustus [2022/10/13 15:31] karolina |
||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== Sudengimų kūrimas ====== | ====== Sudengimų kūrimas ====== | ||
+ | ===== Nustatymai ===== | ||
- | Ši ataskaita naudojama, kai norima sudengti tiekėjo ir pirkėjo mokėjimus. | + | :!: Jeigu ataskaitos nematote, reikia pridėti teises vartotojui arba grupei. |
- | Ataskaitą rasite PAGRINDINIS MENIU → FINANSAI → ATASKAITOS → Sudengimų kūrimas | + | Norėdami suteikti vartotojui arba grupei teises prie sudengimų kūrimo ataskaitos: |
+ | * Einame į **NUSTATYMAI** → **Bendri nustatymai** → **Vartotojai** arba **Vartotojų grupės** | ||
+ | * Skiltyje **Dokumentai** paspaudžiame du kartus ant tuščio laukelio ir įterpiame modulį su pavadinimu **Sudengimai** ir pagal poreikį uždedame varneles ant veiksmų, kuriuos galės atlikti vartotojas ar grupė sudengimo dokumentuose arba pasirenkame **Kaip** → **Visi** ir paspaudžiame mygtuką **Visi**, norėdami suteikti visas sudengimo dokumentų teises: | ||
+ | |||
+ | {{:lt:sudegingimo_dokumentai_teises.png|}} | ||
+ | |||
+ | * Skiltyje **Ataskaitos** → **FINANSAI** pažymime **Sudengimų kūrimas** → **Visos** ir išsaugome: | ||
+ | |||
+ | {{:lt:sudengimu_kurimas_teises.png|}} | ||
+ | |||
+ | Tiekėjo kortelėje turite nurodyti jį atitinkančio pirkėjo kodą: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:tiekejas_kaip_pirkejas.png |}} | ||
+ | |||
+ | ===== Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas ===== | ||
+ | |||
+ | Ši ataskaita naudojama, kai norima sudengti tiekėjo ir pirkėjo mokėjimus. Ataskaitą rasite: | ||
+ | |||
+ | **FINANSAI** → **ATASKAITOS** → **Sudengimų kūrimas** | ||
Galima pasirinkti norimus parametrus: | Galima pasirinkti norimus parametrus: | ||
- | * Tiekėjas - jei norite formuoti sudengimą su vienu tiekėju, įrašykite tiekėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam tiekėjui; | + | * **Tiekėjas** - jei norite formuoti sudengimą su vienu tiekėju, įrašykite tiekėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam tiekėjui; |
- | * Data - įrašyti datą, iki kurios žiūrimi numatomi apmokėjimai. | + | * **Data** - įrašyti datą, iki kurios žiūrimi numatomi apmokėjimai. |
+ | * **Balansas** - pridėta nauja skiltis, skirta išfiltruoti tiekėjus, kuriems galima atlikti sudengimą. | ||
{{ :lt:sudengimu_sarasas1.png |}} | {{ :lt:sudengimu_sarasas1.png |}} | ||
+ | {{ :lt:sudengimai1.png |}} | ||
- | Paspaudus mygtuką ATASKAITA, gausite informacija apie tiekėjų ir pirkėjų skolas. Paspaudus ant tiekėjo kodo, atsidarys naujas dokumentas, kuriame bus tiekėjo ir pirkėjo sąskaitos, kurias bus galima sudengti. | + | Jeigu balanso skiltis bus tuščia, tai paspaudus mygtuką **ATASKAITA**, gausite informacija apie tiekėjų ir pirkėjų skolas. Paspaudus ant tiekėjo kodo, atsidarys naujas dokumentas, kuriame bus tiekėjo ir pirkėjo sąskaitos, kurias bus galima sudengti. |
Šioje ataskaitoje rodoma informacija apie: | Šioje ataskaitoje rodoma informacija apie: | ||
Linija 21: | Linija 42: | ||
* Pirkimo/pardavimo sąskaitų balansas. | * Pirkimo/pardavimo sąskaitų balansas. | ||
- | Laukeliuose "TA pirkimo sąskaita" ir "TA sąskaita" reikia susidėti varneles, kuriuos dokumentus norėsite sudengti. Jeigu sumos skiriasi, tuomet laukeliause galima sumas pasikoreguoti, kad bendras pirkimo/pardavimo balansas būtų lygus nuliui. | + | Laukeliuose **TA pirkimo sąskaita** ir **TA sąskaita** reikia susidėti varneles, kuriuos dokumentus norėsite sudengti. Jeigu sumos skiriasi, tuomet laukeliause galima sumas pasikoreguoti, kad bendras pirkimo/pardavimo balansas būtų lygus nuliui. |
- | Kai bendras pirkimo/pardavimo balansas lygus nuliui, spauskite mygtuką "Sudengti". | + | Kai bendras pirkimo/pardavimo balansas lygus nuliui, spauskite mygtuką **Sudengti**. |
{{ :lt:sudengimu_sarasas2.png |}} | {{ :lt:sudengimu_sarasas2.png |}} | ||
+ | |||
+ | Atsidaro naujas sudengimo dokumentas, kuriame yra nurodomas tiekėjo/pirkėjo kodas, pirkimo/pardavimo sumos. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:sudengimu_sarasas3.png |}} | ||
+ | |||
+ | :!: Skirtumas turi būti lygus nuliui, kadangi tik tuomet galėsite patvirtinti sudengimo dokumentą. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :!: Jeigu paspaudus mytuką **SUDENGTI** matote tuščią langą, patikrinkite, ar Asmeniniuose nustatymuose jums priskirta reikiama numeracija: **Nustatymai** -> **Asmeniniai nustatymai** -> **Vartotojas** -> **Numeracija**. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:sudengimas.png?700 |}} | ||
+ | |||
+ | ===== Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas ===== | ||
+ | |||
+ | Norėdami sudengti įmonės kaip pirkėjo ir kaip tiekėjo išankstinius apmokėjimus, veskite du dokumentus - vieną pinigų gavimą ir vieną apmokėjimą. | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimas: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:apmokejimas_sudengimui.png |}} | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimas: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pinigu_gavimas_sudengimui.png |}} | ||
+ | |||
+ | Šiuo atveju sąskaitų laukeliai liks tušti ir banko sumos bus neigiamos. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | * [[lt:fin_aru_tasaarveldused|Sudengimų sąrašas]] | ||