lt:fin_aru_tasaennustus
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:fin_aru_tasaennustus [2019/06/19 15:48] – robertas | lt:fin_aru_tasaennustus [2022/10/13 15:19] – [Nustatymai] karolina | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== Sudengimų kūrimas ====== | ====== Sudengimų kūrimas ====== | ||
+ | ===== Nustatymai ===== | ||
- | Ši ataskaita naudojama, kai norima sudengti tiekėjo ir pirkėjo mokėjimus. | + | :!: Jeigu ataskaitos nematote, reikia pridėti teises vartotojui arba grupei. |
- | Ataskaitą rasite | + | Norėdami suteikti vartotojui arba grupei teises prie sudengimų kūrimo ataskaitos: |
+ | * Einame į **NUSTATYMAI** → **Bendri nustatymai** → **Vartotojai** arba **Vartotojų grupės** | ||
+ | * Skiltyje **Dokumentai** paspaudžiame du kartus ant tuščio laukelio ir įterpiame modulį su pavadinimu **Sudengimai** ir pagal poreikį uždedame varneles ant veiksmų, kuriuos galės atlikti vartotojas ar grupė sudengimo dokumentuose arba pasirenkame **Kaip** → **Visi** ir paspaudžiame mygtuką **Visi**, norėdami suteikti visas sudengimo dokumentų teises: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Skiltyje **Ataskaitos** → **FINANSAI** pažymime **Sudengimų kūrimas** | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Tiekėjo kortelėje turite nurodyti jį atitinkančio pirkėjo kodą: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/ | ||
+ | |||
+ | Ši ataskaita naudojama, kai norima sudengti tiekėjo ir pirkėjo mokėjimus. | ||
+ | Ataskaitą rasite | ||
Galima pasirinkti norimus parametrus: | Galima pasirinkti norimus parametrus: | ||
- | * Tiekėjas - jei norite formuoti sudengimą su vienu tiekėju, įrašykite tiekėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam tiekėjui; | + | |
- | * Data - įrašyti datą, iki kurios žiūrimi numatomi apmokėjimai. | + | |
{{ : | {{ : | ||
- | Paspaudus mygtuką ATASKAITA, gausite informacija apie tiekėjų ir pirkėjų skolas. Paspaudus ant tiekėjo kodo, atsidarys naujas dokumentas, kuriame bus tiekėjo ir pirkėjo sąskaitos, kurias bus galima sudengti. | + | Paspaudus mygtuką |
- | Pasirinkite norimus sudengti dokumentus | + | Šioje ataskaitoje rodoma informacija apie: |
+ | |||
+ | * Dokumentų apmokėjimo data. | ||
+ | * Pirkimo/ | ||
+ | * Pirkimo/ | ||
+ | * Pirkimo/ | ||
+ | |||
+ | Laukeliuose **TA pirkimo sąskaita** | ||
+ | |||
+ | Kai bendras pirkimo/ | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | Atsidaro naujas sudengimo dokumentas, kuriame yra nurodomas tiekėjo/ | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :!: Skirtumas turi būti lygus nuliui, kadangi tik tuomet galėsite patvirtinti sudengimo dokumentą. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :!: Jeigu paspaudus mytuką **SUDENGTI** matote tuščią langą, patikrinkite, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas ===== | ||
+ | |||
+ | Norėdami sudengti įmonės kaip pirkėjo ir kaip tiekėjo išankstinius apmokėjimus, | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimas: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimas: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Šiuo atveju sąskaitų laukeliai liks tušti ir banko sumos bus neigiamos. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | |||
+ | * [[lt: | ||
lt/fin_aru_tasaennustus.txt · Keista: 2022/10/17 11:15 vartotojo karolina