Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:fin_aru_tasaennustus

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision 		Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:fin_aru_tasaennustus [2019/06/19 15:42]
robertas 		lt:fin_aru_tasaennustus [2019/07/05 11:36]
robertas
Linija 1: Linija 1:
 ====== Sudengimų kūrimas ====== ====== Sudengimų kūrimas ======
  
-Ataskaitą rasite PAGRINDINIS MENIU → FINANSAI → ATASKAITOS → Sudengimų kūrimas+:!: Jeigu ataskaitos nematote, reikia pridėti teises vartotojui arba grupei.
  
-Ataskaita gaunama užpildžius norimus parametrus ir spaudžiant mygtuką **ATASKAITA**:+Sudengimo dokumentai:
  
-Galima pasirinkti norimus parametrus:+{{ :lt:​teises_sudengimai.png |}}
  
-  * Tiekėjas - jei norite formuoti sudengimą su vienu tiekėju, įrašykite tiekėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam tiekėjui;​ +===== Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/​pardavimo skolų sudengimas =====
-  * Data - įrašyti datą, iki kurios žiūrimi numatomi apmokėjimai.+
  
-{{ :​lt:​sudengimu_sarasas1.png |}}+Ši ataskaita naudojama, kai norima sudengti tiekėjo ir pirkėjo mokėjimus.
  
 +Tiekėjo kortelėje turite nurodyti jį atitinkančio pirkėjo kodą:
  
 +{{ :​lt:​tiekejas_kaip_pirkejas.png |}}
  
-Norėdami atsidaryti balanso ataskaitą eikite ​FINANSAI->​Ataskaitos->​Balansas:​+Ataskaitą rasite ​FINANSAI ​→ ATASKAITOS → Sudengimų kūrimas
  
-  - Pasirinkite laikotarpį;​ +Galima pasirinkti norimus parametrus:
-  - Galite pasirinkite laikotarpį,​ su kuriuo norite lyginti pirmąjį laikotarpį;​ +
-  - Uždėkite reikiamas varneles: +
-  * Sąskaitos - detalizacija pagal buhalterines sąskaitas,​ +
-  * Iš viso - po kiekviena klase rodoma suma iš viso, +
-  * Pasikeitimas - rodomas pasikeitimo stulpelis,​ +
-  * Ir su nuliais - įtraukiamos ir tos buhalterinės sąskaitos, kurių likučiai yra 0, +
-  * Debetas/​Kreditas - pradžios balansas, pasikeitimas,​ pabaigos balansas išskaidytas į debeto ir kredito puses, +
-  * Padalinti objektus - buhalterinių sąskaitų išskaidymas pagal objektus.+
  
-{{ :​lt:​balansas_antraste.png?​nolink&​700 |}}+  * Tiekėjas - jei norite formuoti sudengimą su vienu tiekėju, įrašykite tiekėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam tiekėjui;​ 
 +  * Data - įrašyti datą, iki kurios žiūrimi numatomi apmokėjimai.
  
 +{{ :​lt:​sudengimu_sarasas1.png |}}
  
-==== Balanso konfigūracija ==== +Paspaudus mygtuką ATASKAITA, gausite informacija apie tiekėjų ir pirkėjų skolas. Paspaudus ant tiekėjo kodo, atsidarys naujas dokumentas, kuriame ​bus tiekėjo ir pirkėjo sąskaitos, ​kurias ​bus galima sudengti.
- +
-Norėdami peržiūrėti balanso konfigūraciją, laukelyje Ataskaita pasirinkite vieną iš esamų konfigūracijų arba susikurkite savo. Spauskite KONFIGŪRUOTI. Atsidarys konfigūracijos langas: +
- +
-{{ :​lt:​balansas_kinfiguravimas1.png?​nolink&​700 |}} +
- +
-{{ :​lt:​balansas_kinfiguravimas2.png?​nolink&​700 |}} +
- +
-1) Numeris – numeruojame eilutes vis didėjančiais skaičiais;​ +
- +
-:?: Rekomenduojame numeruoti su tarpais (pvz.10, 20, 30 ir t.t.), kad atsiradus poreikiui pakoreguoti - nereiktų keisti numerių visose eilutėse, galėtumėte naujai eilutėi suteikti numerį (pvz. 15 ar 17 ir t.t.). +
- +
-2) Tipas: +
-  * 1(Sąskaitos) – nurodomos buhalterinės sąskaitos;​ +
-  * 2(Formulė) – renkamės, jei bus rašoma formulė, t.y. aritmetiniai veiksmai (pvz., sudedamos dvi eilutės); +
-  * 21(Formulė-) – atlieka formulę tik neigiamomis reikšmėmis. +
-  * 22(Formulė+) – atlieka formulę tik teigiamomis reikšmėmis. +
-  * 3(Tekstas) – renkamės, jei bus tik rašomas tam tikras tekstas, kuris matysis ataskaitoje;​ +
-  * 7(D-Apyvarta) – jei norime matyti debeto apyvartą;​ +
-  * 8(K-Apyvarta) – jei norime matyti kredito apyvartą;​ +
-  * 9(D-balance) – debeto balansas. +
-  * 10(C-balance) – kredito balansas. +
- +
-:?: Stulpelyje „Aprašymas“ reikia nurodyti sąskaitas. +
- +
-Pvz. sąskaitos 2040 apyvarta: +
- +
-D 54270.55 +
- +
-K 11068.20 +
- +
-Atitinkamai konfigūracijoje pasirinkus 7(D-Apyvarta) matysime tik šios sąskaitos debeto apyvartą. Atitinkamai pasirinkus požymį ties „Klasė“ rezultatas ​bus teigiamas arba neigiamas. +
- +
-{{ :​lt:​balansas_kinfiguravimas7.1.png?​nolink&​700 |}} +
- +
-{{ :​lt:​balansas_kinfiguravimas7.2.png?​nolink&​700 |}} +
- +
-{{ :​lt:​balansas_kinfiguravimas8.png?​nolink&​700 |}} +
- +
-  * • 21(Formulė-) – aprašome reikiama formulę. Rezultatas bus atvaizduojamas tik tada jei atsakymas bus neigiamas. Jei rezultatas yra teigiamas – ši eilutės nebus rodoma. +
-  * • 22(Formulė+) – aprašome reikiama formulę. Rezultatas bus atvaizduojamas tik tada jei atsakymas bus teigiamas. Jei rezultatas yra neigiamas – ši eilutės nebus rodoma. +
- +
-:?: Reikšmes stulpelyje „Aprašymas“ reikia apsirašyti taip kaip ir naudojant tipą „2(Formulė)“. +
- +
-Pav. +
- +
-Ties „Klasė“ visose eilutėse renkamės „0(Debetas)“. +
- +
-Sąskaitų 1230 ir 1232 suma yra -101000.00  +
- +
-Pasirinkus tipą „21(Formulė-)” ataskaitoje matome rezultatą, nes rezultatas yra neigiamas. +
- +
-Pasirinkus tipą „22(Formulė+)” ataskaitoje nematome rezultato. Kad rezultatas atsivaizduotų su šiuo tipu reikšmė turi būti teigiama. Šiuo atveju ji neigiama. +
- +
-{{ :​lt:​balansas_kinfiguravimas21.png?​nolink&​700 |}} +
- +
-{{ :​lt:​balansas_kinfiguravimas22.png?​nolink&​700 |}} +
- +
- +
-  * • 9(D-Balance) – informacija bus atvaizduojama tik tada, kai sąskaitos/sąskaitų balanso likutis bus debeto pusėje. +
-  * • 10(C-balance) – informacija bus atvaizduojama tik tada, kai sąskaitos/​sąskaitų balanso likutis ​bus kredito pusėje. +
- +
-:?: Reikšmes stulpelyje „Aprašymas“ reikia apsirašyti taip kaip ir naudojant tipą „1(Sąskaitos)“. +
- +
-Pvz.+
  
-Ties „Klasė“ visose eilutėse renkamės „0(Debetas)“.+Šioje ataskaitoje rodoma informacija apie:
  
-Sąskaitos ​1230 debeto ​balansas ​yra lygus (-10100.00).+  * Dokumentų apmokėjimo data. 
 +  * Pirkimo/​pardavimo sąskaitos ​Nr. 
 +  * Pirkimo/​pardavimo sąskaitų sumos. 
 +  * Pirkimo/​pardavimo sąskaitų ​balansas. 
 +  
 +Laukeliuose "TA pirkimo sąskaita"​ ir "TA sąskaita"​ reikia susidėti varneles, kuriuos dokumentus norėsite sudengti. Jeigu sumos skiriasi, tuomet laukeliause galima sumas pasikoreguoti,​ kad bendras pirkimo/​pardavimo balansas būtų lygus nuliui.
  
-Sąskaitos 1240 debeto ​balansas ​yra lygus 43202.35.+Kai bendras pirkimo/​pardavimo ​balansas lygus nuliui, spauskite mygtuką "​Sudengti"​.
  
-Jei sąskaitai 1230 pasirinksime tipą „9(D-Balance)” rezultatas nebus rodomas, nes likutis yra kredito pusėje. Tipą reiktų rinktis „10(C-Balance)”.+{{ :​lt:​sudengimu_sarasas2.png |}}
  
-Tuo tarpu sąskaitoje 1240 balanso likutis ​yra debeto pusėje todėl pasirinkus formulę „9(D-Balance)” rezultatą matysime, tuo tarpu pasirinkus „10(C-Balance)” – eilutė nebus rodoma.+Atsidaro naujas sudengimo dokumentas, kuriame ​yra nurodomas tiekėjo/pirkėjo kodas, pirkimo/​pardavimo sumos.
  
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas9.png?​nolink&​700 ​|}}+{{ :lt:sudengimu_sarasas3.png |}}
  
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas9.1.png?​nolink&​700 |}}+:!: Skirtumas turi būti lygus nuliui, kadangi tik tuomet galėsite patvirtinti sudengimo dokumentą.
  
-{{ :​lt:​balansas_kinfiguravimas10.png?​nolink&​700 |}} 
  
-3) Aprašymas: +===== Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas =====
-  * Jei tipą pasirinkote “Sąskaitos” – rašote buh. sąskaitų numerius (ženklas : reiškia nuo iki; ženklas + naudojamas, kai dviejų ar daugiau buh. sąskaitų informacija turi būti sudedama);+
  
-{{ :​lt:​balansas_kinfiguravimas1sask.png?​nolink&​700 |}}+Norėdami sudengti įmonės kaip pirkėjo ir kaip tiekėjo išankstinius apmokėjimus,​ veskite du dokumentus - vieną pinigų gavimą ir vieną apmokėjimą.
  
-  * Jei tipą pasirinkote “Formulė” – galite įrašyti reikalingas formules;+Apmokėjimas:
  
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas2_formule.png?​nolink&​700 ​|}}+{{ :lt:apmokejimas_sudengimui.png |}}
  
-  * Jei pasirinkote tekstas – langelį paliekame tuščią. +Pinigų gavimas:
-4) Objektas - jei pasirinksite konkretų objektą, bus imamos sumos tik iš tų korespondencijų,​ kuriose yra šis objektas.+
  
-5) Tekstas – įrašomas tekstas, kuris matysis ataskaitoje.+{{ :​lt:​pinigu_gavimas_sudengimui.png |}}
  
-6) Klasė - priklausomai nuo pasirinkimo,​ ataskaitoje ​sumos neigiamos ​arba teigiamos.+Šiuo atveju sąskaitų laukeliai liks tušti ir banko sumos bus neigiamos.
  
-Išsaugoti atliktiems veiksmai spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. 
  
  
  
-Balanso ataskaitoje laukelyje Ataskaita pasirenkame pakoreguotą/​sukurtą konfigūraciją ir spaudžiame ATASKAITA. 
  
-==== Balanso spausdinimas ==== 
  
 +Nuorodos:
  
-Balansą su bet kokia konfigūraciją galima atsispausdinti su forma Balansas standartinis ​[Directo]. Šioje spausdinimo formoje kur Praėję finansiniai metai yra vaizduojamas balansas laikotarpio pradžioje, o kur Finansiniai metai – balansas laikotarpio pabaigai. Norint šioje spausdinimo formoje išskirti tam tikrą tekstą, reiktų konfigūracijoje nusirodyti tekstą tarp brūkšnelų: - Tekstas -. Norint vaizduoti informaciją atskirame lape reiktų konfigūracijoje,​ prieš tą poziciją, kuri turėtų keltis į kitą puslapį teksto laukelyje nurodyti _NEW_PAGE_.+  * [[lt:​fin_aru_tasaarveldused|Sudengimų sąrašas]]
  
  
lt/fin_aru_tasaennustus.txt · Keista: 2022/10/17 11:15 vartotojo karolina

Lehekülje tarvikud

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki