Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:fin_aru_tasaennustus

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision 		Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:fin_aru_tasaennustus [2019/06/19 15:40]
robertas 		lt:fin_aru_tasaennustus [2020/09/21 16:39]
jaroslav
Linija 1: Linija 1:
 ====== Sudengimų kūrimas ====== ====== Sudengimų kūrimas ======
  
-Ataskaitą rasite PAGRINDINIS MENIU → FINANSAI → ATASKAITOS → Sudengimų kūrimas+:!: Jeigu ataskaitos nematote, reikia pridėti teises vartotojui arba grupei.
  
-Ataskaita gaunama ​užpildžius norimus parametrus ​ir spaudžiant mygtuką **ATASKAITA**:+Norėdami suteikti vartotojui arba grupei teises prie sudengimų kūrimo ataskaitos:​ 
 +  * Einame į **NUSTATYMAI** → **Bendri nustatymai** → **Vartotojai** arba **Vartotojų grupės** 
 +  * Skiltyje **Dokumentai** paspaudžiame du kartus ant tuščio laukelio ir įterpiame modulį su pavadinimu **Sudengimai** ir pagal poreikį ​uždedame varneles ant veiksmų, kuriuos galės atlikti vartotojas ar grupė sudengimo dokumentuose arba pasirenkame **Kaip** → **Visi** ​ir paspaudžiame mygtuką **Visi**, norėdami suteikti visas sudengimo dokumentų teises:
  
-Galima pasirinkti norimus parametrus:+{{:lt:​sudegingimo_dokumentai_teises.png|}}
  
-  * Tiekėjas - jei norite formuoti sudengimą su vienu tiekėju, įrašykite tiekėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam tiekėjui;​ +  * Skiltyje ​**Ataskaitos** → **FINANSAI** pažymime **Sudengimų kūrimas** ​ → **Visos** ir išsaugome:
-  ​* Data - įrašyti datą, iki kurios ​žiūrimi numatomi apmokėjimai.+
  
 +{{:​lt:​sudengimu_kurimas_teises.png|}}
  
 +===== Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/​pardavimo skolų sudengimas =====
  
 +Ši ataskaita naudojama, kai norima sudengti tiekėjo ir pirkėjo mokėjimus.
  
 +Tiekėjo kortelėje turite nurodyti jį atitinkančio pirkėjo kodą:
  
-Norėdami atsidaryti balanso ataskaitą eikite FINANSAI->​Ataskaitos->​Balansas:+{{ :lt:​tiekejas_kaip_pirkejas.png |}}
  
-  - Pasirinkite laikotarpį;​ +Ataskaitą rasite ​**FINANSAI** → **ATASKAITOS** → **Sudengimų kūrimas**
-  - Galite pasirinkite laikotarpį,​ su kuriuo norite lyginti pirmąjį laikotarpį;​ +
-  - Uždėkite reikiamas varneles: +
-  ​* Sąskaitos - detalizacija pagal buhalterines sąskaitas,​ +
-  ​* Iš viso - po kiekviena klase rodoma suma iš viso, +
-  ​* Pasikeitimas - rodomas pasikeitimo stulpelis,​ +
-  ​* Ir su nuliais - įtraukiamos ir tos buhalterinės sąskaitos, kurių likučiai yra 0, +
-  ​* Debetas/​Kreditas - pradžios balansas, pasikeitimas,​ pabaigos balansas išskaidytas į debeto ir kredito puses, +
-  ​* Padalinti objektus - buhalterinių sąskaitų išskaidymas pagal objektus.+
  
-{{ :lt:​balansas_antraste.png?​nolink&​700 |}} +Galima pasirinkti norimus parametrus:
- +
- +
-==== Balanso konfigūracija ==== +
- +
-Norėdami peržiūrėti balanso konfigūraciją,​ laukelyje Ataskaita pasirinkite vieną iš esamų konfigūracijų arba susikurkite savo. Spauskite KONFIGŪRUOTI. Atsidarys konfigūracijos langas: +
- +
-{{ :​lt:​balansas_kinfiguravimas1.png?​nolink&​700 |}} +
- +
-{{ :​lt:​balansas_kinfiguravimas2.png?​nolink&​700 |}} +
- +
-1) Numeris – numeruojame eilutes vis didėjančiais skaičiais;​ +
- +
-:?: Rekomenduojame numeruoti su tarpais (pvz.10, 20, 30 ir t.t.), kad atsiradus poreikiui pakoreguoti - nereiktų keisti numerių visose eilutėse, galėtumėte naujai eilutėi suteikti numerį (pvz. 15 ar 17 ir t.t.). +
- +
-2) Tipas: +
-  * 1(Sąskaitos) – nurodomos buhalterinės sąskaitos;​ +
-  * 2(Formulė) – renkamės, jei bus rašoma formulė, t.y. aritmetiniai veiksmai (pvz., sudedamos dvi eilutės);​ +
-  * 21(Formulė-) – atlieka formulę tik neigiamomis reikšmėmis. +
-  * 22(Formulė+) – atlieka formulę tik teigiamomis reikšmėmis. +
-  * 3(Tekstas) – renkamės, jei bus tik rašomas tam tikras tekstas, kuris matysis ataskaitoje;​ +
-  * 7(D-Apyvarta) – jei norime matyti debeto apyvartą;​ +
-  * 8(K-Apyvarta) – jei norime matyti kredito apyvartą;​ +
-  * 9(D-balance) – debeto balansas. +
-  * 10(C-balance) – kredito balansas. +
- +
-:?: Stulpelyje „Aprašymas“ reikia nurodyti sąskaitas. +
- +
-Pvz. sąskaitos 2040 apyvarta: +
- +
-D 54270.55 +
- +
-K 11068.20 +
- +
-Atitinkamai konfigūracijoje pasirinkus 7(D-Apyvarta) matysime tik šios sąskaitos debeto apyvartą. Atitinkamai pasirinkus požymį ties „Klasė“ rezultatas bus teigiamas arba neigiamas. +
- +
-{{ :​lt:​balansas_kinfiguravimas7.1.png?​nolink&​700 |}} +
- +
-{{ :​lt:​balansas_kinfiguravimas7.2.png?​nolink&​700 |}} +
- +
-{{ :​lt:​balansas_kinfiguravimas8.png?​nolink&​700 |}} +
- +
-  * • 21(Formulė-) – aprašome reikiama formulę. Rezultatas bus atvaizduojamas tik tada jei atsakymas bus neigiamas. Jei rezultatas yra teigiamas – ši eilutės nebus rodoma. +
-  * • 22(Formulė+) – aprašome reikiama formulę. Rezultatas bus atvaizduojamas tik tada jei atsakymas bus teigiamas. Jei rezultatas yra neigiamas – ši eilutės nebus rodoma. +
- +
-:?: Reikšmes stulpelyje „Aprašymas“ reikia apsirašyti taip kaip ir naudojant tipą „2(Formulė)“. +
- +
-Pav. +
- +
-Ties „Klasė“ visose eilutėse renkamės „0(Debetas)“. +
- +
-Sąskaitų 1230 ir 1232 suma yra -101000.00  +
- +
-Pasirinkus tipą „21(Formulė-)” ataskaitoje matome rezultatą, nes rezultatas yra neigiamas. +
- +
-Pasirinkus tipą „22(Formulė+)” ataskaitoje nematome rezultato. Kad rezultatas atsivaizduotų su šiuo tipu reikšmė turi būti teigiama. Šiuo atveju ji neigiama. +
- +
-{{ :​lt:​balansas_kinfiguravimas21.png?​nolink&​700 |}}+
  
-{{ :​lt:​balansas_kinfiguravimas22.png?​nolink&​700 |}}+  * **Tiekėjas** - jei norite formuoti sudengimą su vienu tiekėju, įrašykite tiekėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam tiekėjui;​ 
 +  * **Data** - įrašyti datą, iki kurios žiūrimi numatomi apmokėjimai.
  
 +{{ :​lt:​sudengimu_sarasas1.png |}}
  
-  ​* • 9(D-Balance) – informacija ​bus atvaizduojama tik tada, kai sąskaitos/​sąskaitų balanso likutis bus debeto pusėje. +Paspaudus mygtuką **ATASKAITA**,​ gausite ​informacija ​apie tiekėjų ir pirkėjų skolas. Paspaudus ant tiekėjo kodo, atsidarys naujas dokumentas, kuriame ​bus tiekėjo ir pirkėjo ​sąskaitos, kurias ​bus galima sudengti.
-  * • 10(C-balance) – informacija ​bus atvaizduojama tik tada, kai sąskaitos/sąskaitų balanso likutis ​bus kredito pusėje.+
  
-:?: Reikšmes stulpelyje „Aprašymas“ reikia apsirašyti taip kaip ir naudojant tipą „1(Sąskaitos)“.+Šioje ataskaitoje rodoma informacija apie:
  
-Pvz.+  * Dokumentų apmokėjimo data. 
 +  * Pirkimo/​pardavimo sąskaitos Nr. 
 +  * Pirkimo/​pardavimo sąskaitų sumos. 
 +  * Pirkimo/​pardavimo sąskaitų balansas. 
 +  
 +Laukeliuose **TA pirkimo sąskaita** ir **TA sąskaita** reikia susidėti varneles, kuriuos dokumentus norėsite sudengti. Jeigu sumos skiriasi, tuomet laukeliause galima sumas pasikoreguoti,​ kad bendras pirkimo/​pardavimo balansas būtų lygus nuliui.
  
-Ties „Klasė“ visose eilutėse renkamės „0(Debetas)“.+Kai bendras pirkimo/​pardavimo balansas lygus nuliui, spauskite mygtuką **Sudengti**.
  
-Sąskaitos 1230 debeto balansas yra lygus (-10100.00).+{{ :​lt:​sudengimu_sarasas2.png |}}
  
-Sąskaitos 1240 debeto balansas ​yra lygus 43202.35.+Atsidaro naujas sudengimo dokumentas, kuriame ​yra nurodomas tiekėjo/​pirkėjo kodas, pirkimo/​pardavimo sumos.
  
-Jei sąskaitai 1230 pasirinksime tipą „9(D-Balance)” rezultatas nebus rodomas, nes likutis yra kredito pusėje. Tipą reiktų rinktis „10(C-Balance)”.+{{ :​lt:​sudengimu_sarasas3.png |}}
  
-Tuo tarpu sąskaitoje 1240 balanso likutis yra debeto pusėje todėl pasirinkus formulę „9(D-Balance)” rezultatą matysime, tuo tarpu pasirinkus „10(C-Balance)” – eilutė nebus rodoma.+:!: Skirtumas turi būti lygus nuliui, kadangi tik tuomet galėsite patvirtinti sudengimo dokumentą.
  
-{{ :​lt:​balansas_kinfiguravimas9.png?​nolink&​700 |}} 
  
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas9.1.png?​nolink&​700 |}}+:!: Jeigu paspaudus mytuką **SUDENGTI** matote tuščią langą, patikrinkite,​ ar Asmeniniuose nustatymuose jums priskirta reikiama numeracija: **Nustatymai** -> **Asmeniniai nustatymai** -> **Vartotojas** -> **Numeracija**. 
  
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas10.png?nolink&700 |}}+{{ :lt:sudengimas.png?700 |}}
  
-3) Aprašymas: +===== Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas =====
-  * Jei tipą pasirinkote “Sąskaitos” – rašote buh. sąskaitų numerius (ženklas : reiškia nuo iki; ženklas + naudojamas, kai dviejų ar daugiau buh. sąskaitų informacija turi būti sudedama);+
  
-{{ :​lt:​balansas_kinfiguravimas1sask.png?​nolink&​700 |}}+Norėdami sudengti įmonės kaip pirkėjo ir kaip tiekėjo išankstinius apmokėjimus,​ veskite du dokumentus - vieną pinigų gavimą ir vieną apmokėjimą.
  
-  * Jei tipą pasirinkote “Formulė” – galite įrašyti reikalingas formules;+Apmokėjimas:
  
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas2_formule.png?​nolink&​700 ​|}}+{{ :lt:apmokejimas_sudengimui.png |}}
  
-  * Jei pasirinkote tekstas – langelį paliekame tuščią. +Pinigų gavimas:
-4) Objektas - jei pasirinksite konkretų objektą, bus imamos sumos tik iš tų korespondencijų,​ kuriose yra šis objektas.+
  
-5) Tekstas – įrašomas tekstas, kuris matysis ataskaitoje.+{{ :​lt:​pinigu_gavimas_sudengimui.png |}}
  
-6) Klasė - priklausomai nuo pasirinkimo,​ ataskaitoje ​sumos neigiamos ​arba teigiamos.+Šiuo atveju sąskaitų laukeliai liks tušti ir banko sumos bus neigiamos.
  
-Išsaugoti atliktiems veiksmai spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. 
  
  
  
-Balanso ataskaitoje laukelyje Ataskaita pasirenkame pakoreguotą/​sukurtą konfigūraciją ir spaudžiame ATASKAITA. 
  
-==== Balanso spausdinimas ==== 
  
 +Nuorodos:
  
-Balansą su bet kokia konfigūraciją galima atsispausdinti su forma Balansas standartinis ​[Directo]. Šioje spausdinimo formoje kur Praėję finansiniai metai yra vaizduojamas balansas laikotarpio pradžioje, o kur Finansiniai metai – balansas laikotarpio pabaigai. Norint šioje spausdinimo formoje išskirti tam tikrą tekstą, reiktų konfigūracijoje nusirodyti tekstą tarp brūkšnelų: - Tekstas -. Norint vaizduoti informaciją atskirame lape reiktų konfigūracijoje,​ prieš tą poziciją, kuri turėtų keltis į kitą puslapį teksto laukelyje nurodyti _NEW_PAGE_.+  * [[lt:​fin_aru_tasaarveldused|Sudengimų sąrašas]]
  
  
lt/fin_aru_tasaennustus.txt · Keista: 2022/10/17 11:15 vartotojo karolina

Lehekülje tarvikud

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki