Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:fin_aru_tasaennustus [2019/06/19 15:40] robertas |
lt:fin_aru_tasaennustus [2020/08/21 13:39] aurelija [Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas] |
||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== Sudengimų kūrimas ====== | ====== Sudengimų kūrimas ====== | ||
- | Ataskaitą rasite PAGRINDINIS MENIU → FINANSAI → ATASKAITOS → Sudengimų kūrimas | + | :!: Jeigu ataskaitos nematote, reikia pridėti teises vartotojui arba grupei. |
- | Ataskaita gaunama užpildžius norimus parametrus ir spaudžiant mygtuką **ATASKAITA**: | + | Sudengimo dokumentai: |
- | Galima pasirinkti norimus parametrus: | + | {{ :lt:teises_sudengimai.png |}} |
- | * Tiekėjas - jei norite formuoti sudengimą su vienu tiekėju, įrašykite tiekėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam tiekėjui; | + | Sudengimų kūrimo ataskaita: |
- | * Data - įrašyti datą, iki kurios žiūrimi numatomi apmokėjimai. | + | |
+ | {{ :lt:teises_sudengimu_kurimas.png |}} | ||
+ | ===== Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas ===== | ||
+ | Ši ataskaita naudojama, kai norima sudengti tiekėjo ir pirkėjo mokėjimus. | ||
+ | Tiekėjo kortelėje turite nurodyti jį atitinkančio pirkėjo kodą: | ||
- | Norėdami atsidaryti balanso ataskaitą eikite FINANSAI->Ataskaitos->Balansas: | + | {{ :lt:tiekejas_kaip_pirkejas.png |}} |
- | - Pasirinkite laikotarpį; | + | Ataskaitą rasite FINANSAI → ATASKAITOS → Sudengimų kūrimas |
- | - Galite pasirinkite laikotarpį, su kuriuo norite lyginti pirmąjį laikotarpį; | + | |
- | - Uždėkite reikiamas varneles: | + | |
- | * Sąskaitos - detalizacija pagal buhalterines sąskaitas, | + | |
- | * Iš viso - po kiekviena klase rodoma suma iš viso, | + | |
- | * Pasikeitimas - rodomas pasikeitimo stulpelis, | + | |
- | * Ir su nuliais - įtraukiamos ir tos buhalterinės sąskaitos, kurių likučiai yra 0, | + | |
- | * Debetas/Kreditas - pradžios balansas, pasikeitimas, pabaigos balansas išskaidytas į debeto ir kredito puses, | + | |
- | * Padalinti objektus - buhalterinių sąskaitų išskaidymas pagal objektus. | + | |
- | {{ :lt:balansas_antraste.png?nolink&700 |}} | + | Galima pasirinkti norimus parametrus: |
+ | * Tiekėjas - jei norite formuoti sudengimą su vienu tiekėju, įrašykite tiekėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam tiekėjui; | ||
+ | * Data - įrašyti datą, iki kurios žiūrimi numatomi apmokėjimai. | ||
- | ==== Balanso konfigūracija ==== | + | {{ :lt:sudengimu_sarasas1.png |}} |
- | + | ||
- | Norėdami peržiūrėti balanso konfigūraciją, laukelyje Ataskaita pasirinkite vieną iš esamų konfigūracijų arba susikurkite savo. Spauskite KONFIGŪRUOTI. Atsidarys konfigūracijos langas: | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:balansas_kinfiguravimas1.png?nolink&700 |}} | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:balansas_kinfiguravimas2.png?nolink&700 |}} | + | |
- | + | ||
- | 1) Numeris – numeruojame eilutes vis didėjančiais skaičiais; | + | |
- | + | ||
- | :?: Rekomenduojame numeruoti su tarpais (pvz.10, 20, 30 ir t.t.), kad atsiradus poreikiui pakoreguoti - nereiktų keisti numerių visose eilutėse, galėtumėte naujai eilutėi suteikti numerį (pvz. 15 ar 17 ir t.t.). | + | |
- | + | ||
- | 2) Tipas: | + | |
- | * 1(Sąskaitos) – nurodomos buhalterinės sąskaitos; | + | |
- | * 2(Formulė) – renkamės, jei bus rašoma formulė, t.y. aritmetiniai veiksmai (pvz., sudedamos dvi eilutės); | + | |
- | * 21(Formulė-) – atlieka formulę tik neigiamomis reikšmėmis. | + | |
- | * 22(Formulė+) – atlieka formulę tik teigiamomis reikšmėmis. | + | |
- | * 3(Tekstas) – renkamės, jei bus tik rašomas tam tikras tekstas, kuris matysis ataskaitoje; | + | |
- | * 7(D-Apyvarta) – jei norime matyti debeto apyvartą; | + | |
- | * 8(K-Apyvarta) – jei norime matyti kredito apyvartą; | + | |
- | * 9(D-balance) – debeto balansas. | + | |
- | * 10(C-balance) – kredito balansas. | + | |
- | + | ||
- | :?: Stulpelyje „Aprašymas“ reikia nurodyti sąskaitas. | + | |
- | + | ||
- | Pvz. sąskaitos 2040 apyvarta: | + | |
- | + | ||
- | D 54270.55 | + | |
- | + | ||
- | K 11068.20 | + | |
- | + | ||
- | Atitinkamai konfigūracijoje pasirinkus 7(D-Apyvarta) matysime tik šios sąskaitos debeto apyvartą. Atitinkamai pasirinkus požymį ties „Klasė“ rezultatas bus teigiamas arba neigiamas. | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:balansas_kinfiguravimas7.1.png?nolink&700 |}} | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:balansas_kinfiguravimas7.2.png?nolink&700 |}} | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:balansas_kinfiguravimas8.png?nolink&700 |}} | + | |
- | + | ||
- | * • 21(Formulė-) – aprašome reikiama formulę. Rezultatas bus atvaizduojamas tik tada jei atsakymas bus neigiamas. Jei rezultatas yra teigiamas – ši eilutės nebus rodoma. | + | |
- | * • 22(Formulė+) – aprašome reikiama formulę. Rezultatas bus atvaizduojamas tik tada jei atsakymas bus teigiamas. Jei rezultatas yra neigiamas – ši eilutės nebus rodoma. | + | |
- | + | ||
- | :?: Reikšmes stulpelyje „Aprašymas“ reikia apsirašyti taip kaip ir naudojant tipą „2(Formulė)“. | + | |
- | + | ||
- | Pav. | + | |
- | + | ||
- | Ties „Klasė“ visose eilutėse renkamės „0(Debetas)“. | + | |
- | + | ||
- | Sąskaitų 1230 ir 1232 suma yra -101000.00 | + | |
- | + | ||
- | Pasirinkus tipą „21(Formulė-)” ataskaitoje matome rezultatą, nes rezultatas yra neigiamas. | + | |
- | + | ||
- | Pasirinkus tipą „22(Formulė+)” ataskaitoje nematome rezultato. Kad rezultatas atsivaizduotų su šiuo tipu reikšmė turi būti teigiama. Šiuo atveju ji neigiama. | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:balansas_kinfiguravimas21.png?nolink&700 |}} | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:balansas_kinfiguravimas22.png?nolink&700 |}} | + | |
- | * • 9(D-Balance) – informacija bus atvaizduojama tik tada, kai sąskaitos/sąskaitų balanso likutis bus debeto pusėje. | + | Paspaudus mygtuką ATASKAITA, gausite informacija apie tiekėjų ir pirkėjų skolas. Paspaudus ant tiekėjo kodo, atsidarys naujas dokumentas, kuriame bus tiekėjo ir pirkėjo sąskaitos, kurias bus galima sudengti. |
- | * • 10(C-balance) – informacija bus atvaizduojama tik tada, kai sąskaitos/sąskaitų balanso likutis bus kredito pusėje. | + | |
- | :?: Reikšmes stulpelyje „Aprašymas“ reikia apsirašyti taip kaip ir naudojant tipą „1(Sąskaitos)“. | + | Šioje ataskaitoje rodoma informacija apie: |
- | Pvz. | + | * Dokumentų apmokėjimo data. |
+ | * Pirkimo/pardavimo sąskaitos Nr. | ||
+ | * Pirkimo/pardavimo sąskaitų sumos. | ||
+ | * Pirkimo/pardavimo sąskaitų balansas. | ||
+ | |||
+ | Laukeliuose "TA pirkimo sąskaita" ir "TA sąskaita" reikia susidėti varneles, kuriuos dokumentus norėsite sudengti. Jeigu sumos skiriasi, tuomet laukeliause galima sumas pasikoreguoti, kad bendras pirkimo/pardavimo balansas būtų lygus nuliui. | ||
- | Ties „Klasė“ visose eilutėse renkamės „0(Debetas)“. | + | Kai bendras pirkimo/pardavimo balansas lygus nuliui, spauskite mygtuką "Sudengti". |
- | Sąskaitos 1230 debeto balansas yra lygus (-10100.00). | + | {{ :lt:sudengimu_sarasas2.png |}} |
- | Sąskaitos 1240 debeto balansas yra lygus 43202.35. | + | Atsidaro naujas sudengimo dokumentas, kuriame yra nurodomas tiekėjo/pirkėjo kodas, pirkimo/pardavimo sumos. |
- | Jei sąskaitai 1230 pasirinksime tipą „9(D-Balance)” rezultatas nebus rodomas, nes likutis yra kredito pusėje. Tipą reiktų rinktis „10(C-Balance)”. | + | {{ :lt:sudengimu_sarasas3.png |}} |
- | Tuo tarpu sąskaitoje 1240 balanso likutis yra debeto pusėje todėl pasirinkus formulę „9(D-Balance)” rezultatą matysime, tuo tarpu pasirinkus „10(C-Balance)” – eilutė nebus rodoma. | + | :!: Skirtumas turi būti lygus nuliui, kadangi tik tuomet galėsite patvirtinti sudengimo dokumentą. |
- | {{ :lt:balansas_kinfiguravimas9.png?nolink&700 |}} | ||
- | {{ :lt:balansas_kinfiguravimas9.1.png?nolink&700 |}} | + | :!: Jeigu paspaudus mytuką SUDENGTI matote tuščią langą, patikrinkite, ar Asmeniniuose nustatymuose jums priskirta reikiama numeracija: Nustatymai -> Asmeniniai nustatymai -> Vartotojas -. Numeracija. |
- | {{ :lt:balansas_kinfiguravimas10.png?nolink&700 |}} | + | {{ :lt:sudengimas.png?700 |}} |
- | 3) Aprašymas: | + | ===== Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas ===== |
- | * Jei tipą pasirinkote “Sąskaitos” – rašote buh. sąskaitų numerius (ženklas : reiškia nuo iki; ženklas + naudojamas, kai dviejų ar daugiau buh. sąskaitų informacija turi būti sudedama); | + | |
- | {{ :lt:balansas_kinfiguravimas1sask.png?nolink&700 |}} | + | Norėdami sudengti įmonės kaip pirkėjo ir kaip tiekėjo išankstinius apmokėjimus, veskite du dokumentus - vieną pinigų gavimą ir vieną apmokėjimą. |
- | * Jei tipą pasirinkote “Formulė” – galite įrašyti reikalingas formules; | + | Apmokėjimas: |
- | {{ :lt:balansas_kinfiguravimas2_formule.png?nolink&700 |}} | + | {{ :lt:apmokejimas_sudengimui.png |}} |
- | * Jei pasirinkote tekstas – langelį paliekame tuščią. | + | Pinigų gavimas: |
- | 4) Objektas - jei pasirinksite konkretų objektą, bus imamos sumos tik iš tų korespondencijų, kuriose yra šis objektas. | + | |
- | 5) Tekstas – įrašomas tekstas, kuris matysis ataskaitoje. | + | {{ :lt:pinigu_gavimas_sudengimui.png |}} |
- | 6) Klasė - priklausomai nuo pasirinkimo, ataskaitoje sumos neigiamos arba teigiamos. | + | Šiuo atveju sąskaitų laukeliai liks tušti ir banko sumos bus neigiamos. |
- | Išsaugoti atliktiems veiksmai spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. | ||
- | Balanso ataskaitoje laukelyje Ataskaita pasirenkame pakoreguotą/sukurtą konfigūraciją ir spaudžiame ATASKAITA. | ||
- | ==== Balanso spausdinimas ==== | ||
+ | Nuorodos: | ||
- | Balansą su bet kokia konfigūraciją galima atsispausdinti su forma Balansas standartinis [Directo]. Šioje spausdinimo formoje kur Praėję finansiniai metai yra vaizduojamas balansas laikotarpio pradžioje, o kur Finansiniai metai – balansas laikotarpio pabaigai. Norint šioje spausdinimo formoje išskirti tam tikrą tekstą, reiktų konfigūracijoje nusirodyti tekstą tarp brūkšnelų: - Tekstas -. Norint vaizduoti informaciją atskirame lape reiktų konfigūracijoje, prieš tą poziciją, kuri turėtų keltis į kitą puslapį teksto laukelyje nurodyti _NEW_PAGE_. | + | * [[lt:fin_aru_tasaarveldused|Sudengimų sąrašas]] |