Directo žinynas

User Tools

Site Tools


lt:fin_aru_tasaennustus

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Next revision		Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
lt:fin_aru_tasaennustus [2019/06/19 15:32] – sukurtas robertaslt:fin_aru_tasaennustus [2020/09/21 16:39] – jaroslav
Linija 1: Linija 1:
 ====== Sudengimų kūrimas ====== ====== Sudengimų kūrimas ======
  
-Ataskaitą rasite PAGRINDINIS MENIU → FINANSAI → ATASKAITOS → Sudengimų kūrimas+:!: Jeigu ataskaitos nematote, reikia pridėti teises vartotojui arba grupei.
  
-===== Balansas ir jo konfigūracija =====+Norėdami suteikti vartotojui arba grupei teises prie sudengimų kūrimo ataskaitos: 
 +  * Einame į **NUSTATYMAI** → **Bendri nustatymai** → **Vartotojai** arba **Vartotojų grupės** 
 +  * Skiltyje **Dokumentai** paspaudžiame du kartus ant tuščio laukelio ir įterpiame modulį su pavadinimu **Sudengimai** ir pagal poreikį uždedame varneles ant veiksmų, kuriuos galės atlikti vartotojas ar grupė sudengimo dokumentuose arba pasirenkame **Kaip** → **Visi** ir paspaudžiame mygtuką **Visi**, norėdami suteikti visas sudengimo dokumentų teises:
  
 +{{:lt:sudegingimo_dokumentai_teises.png|}}
  
 +  * Skiltyje **Ataskaitos** → **FINANSAI** pažymime **Sudengimų kūrimas**  → **Visos** ir išsaugome:
  
 +{{:lt:sudengimu_kurimas_teises.png|}}
  
 +===== Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas =====
  
-Norėdami atsidaryti balanso ataskaitą eikite FINANSAI->Ataskaitos->Balansas:+Ši ataskaita naudojama, kai norima sudengti tiekėjo ir pirkėjo mokėjimus.
  
-  - Pasirinkite laikotarpį; +Tiekėjo kortelėje turite nurodyti jį atitinkančio pirkėjo kodą:
-  - Galite pasirinkite laikotarpį, su kuriuo norite lyginti pirmąjį laikotarpį; +
-  - Uždėkite reikiamas varneles: +
-  * Sąskaitos - detalizacija pagal buhalterines sąskaitas, +
-  * Iš viso - po kiekviena klase rodoma suma iš viso, +
-  * Pasikeitimas - rodomas pasikeitimo stulpelis, +
-  * Ir su nuliais - įtraukiamos ir tos buhalterinės sąskaitos, kurių likučiai yra 0, +
-  * Debetas/Kreditas - pradžios balansas, pasikeitimas, pabaigos balansas išskaidytas į debeto ir kredito puses, +
-  * Padalinti objektus - buhalterinių sąskaitų išskaidymas pagal objektus.+
  
-{{ :lt:balansas_antraste.png?nolink&700 |}}+{{ :lt:tiekejas_kaip_pirkejas.png |}}
  
 +Ataskaitą rasite **FINANSAI** → **ATASKAITOS** → **Sudengimų kūrimas**
  
-==== Balanso konfigūracija ====+Galima pasirinkti norimus parametrus:
  
-Norėdami peržiūrėti balanso konfigūraciją, laukelyje Ataskaita pasirinkite vieną iš esamų konfigūracijų arba susikurkite savo. Spauskite KONFIGŪRUOTI. Atsidarys konfigūracijos langas:+  * **Tiekėjas** - jei norite formuoti sudengimą su vienu tiekėju, įrašykite tiekėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam tiekėjui; 
 +  * **Data** - įrašyti datą, iki kurios žiūrimi numatomi apmokėjimai.
  
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas1.png?nolink&700 |}}+{{ :lt:sudengimu_sarasas1.png |}}
  
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas2.png?nolink&700 |}}+Paspaudus mygtuką **ATASKAITA**, gausite informacija apie tiekėjų ir pirkėjų skolas. Paspaudus ant tiekėjo kodo, atsidarys naujas dokumentas, kuriame bus tiekėjo ir pirkėjo sąskaitos, kurias bus galima sudengti.
  
-1) Numeris – numeruojame eilutes vis didėjančiais skaičiais;+Šioje ataskaitoje rodoma informacija apie:
  
-:?: Rekomenduojame numeruoti su tarpais (pvz.10, 20, 30 ir t.t.), kad atsiradus poreikiui pakoreguoti - nereiktų keisti numerių visose eilutėse, galėtumėte naujai eilutėi suteikti numerį (pvz. 15 ar 17 ir t.t.).+  * Dokumentų apmokėjimo data. 
 +  * Pirkimo/pardavimo sąskaitos Nr. 
 +  * Pirkimo/pardavimo sąskaitų sumos. 
 +  * Pirkimo/pardavimo sąskaitų balansas. 
 +  
 +Laukeliuose **TA pirkimo sąskaita** ir **TA sąskaita** reikia susidėti varneles, kuriuos dokumentus norėsite sudengti. Jeigu sumos skiriasi, tuomet laukeliause galima sumas pasikoreguoti, kad bendras pirkimo/pardavimo balansas būtų lygus nuliui.
  
-2) Tipas: +Kai bendras pirkimo/pardavimo balansas lygus nuliui, spauskite mygtuką **Sudengti**.
-  * 1(Sąskaitos) – nurodomos buhalterinės sąskaitos; +
-  * 2(Formulė) – renkamės, jei bus rašoma formulė, t.y. aritmetiniai veiksmai (pvz., sudedamos dvi eilutės); +
-  * 21(Formulė-) – atlieka formulę tik neigiamomis reikšmėmis. +
-  * 22(Formulė+) – atlieka formulę tik teigiamomis reikšmėmis. +
-  * 3(Tekstas) – renkamės, jei bus tik rašomas tam tikras tekstas, kuris matysis ataskaitoje; +
-  * 7(D-Apyvarta) – jei norime matyti debeto apyvartą; +
-  * 8(K-Apyvarta) – jei norime matyti kredito apyvartą; +
-  * 9(D-balance) – debeto balansas. +
-  * 10(C-balance) – kredito balansas.+
  
-:?: Stulpelyje „Aprašymas“ reikia nurodyti sąskaitas.+{{ :lt:sudengimu_sarasas2.png |}}
  
-Pvz. sąskaitos 2040 apyvarta:+Atsidaro naujas sudengimo dokumentas, kuriame yra nurodomas tiekėjo/pirkėjo kodas, pirkimo/pardavimo sumos.
  
-D 54270.55+{{ :lt:sudengimu_sarasas3.png |}}
  
-K 11068.20+:!: Skirtumas turi būti lygus nuliui, kadangi tik tuomet galėsite patvirtinti sudengimo dokumentą.
  
-Atitinkamai konfigūracijoje pasirinkus 7(D-Apyvarta) matysime tik šios sąskaitos debeto apyvartą. Atitinkamai pasirinkus požymį ties „Klasė“ rezultatas bus teigiamas arba neigiamas. 
  
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas7.1.png?nolink&700 |}}+:!: Jeigu paspaudus mytuką **SUDENGTI** matote tuščią langą, patikrinkite, ar Asmeniniuose nustatymuose jums priskirta reikiama numeracija: **Nustatymai** -> **Asmeniniai nustatymai** -> **Vartotojas** -> **Numeracija**. 
  
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas7.2.png?nolink&700 |}}+{{ :lt:sudengimas.png?700 |}}
  
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas8.png?nolink&700 |}}+===== Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas =====
  
-  * • 21(Formulė-) – aprašome reikiama formulę. Rezultatas bus atvaizduojamas tik tada jei atsakymas bus neigiamas. Jei rezultatas yra teigiamas – ši eilutės nebus rodoma. +Norėdami sudengti įmonės kaip pirkėjo ir kaip tiekėjo išankstinius apmokėjimus, veskite du dokumentus - vieną pinigų gavimą ir vieną apmokėjimą.
-  * • 22(Formulė+) – aprašome reikiama formulę. Rezultatas bus atvaizduojamas tik tada jei atsakymas bus teigiamas. Jei rezultatas yra neigiamas – ši eilutės nebus rodoma.+
  
-:?: Reikšmes stulpelyje „Aprašymas“ reikia apsirašyti taip kaip ir naudojant tipą „2(Formulė)“.+Apmokėjimas:
  
-Pav.+{{ :lt:apmokejimas_sudengimui.png |}}
  
-Ties „Klasė“ visose eilutėse renkamės „0(Debetas)“.+Pinigų gavimas:
  
-Sąskaitų 1230 ir 1232 suma yra -101000.00 +{{ :lt:pinigu_gavimas_sudengimui.png |}}
  
-Pasirinkus tipą „21(Formulė-)” ataskaitoje matome rezultatą, nes rezultatas yra neigiamas.+Šiuo atveju sąskaitų laukeliai liks tušti ir banko sumos bus neigiamos.
  
-Pasirinkus tipą „22(Formulė+)” ataskaitoje nematome rezultato. Kad rezultatas atsivaizduotų su šiuo tipu reikšmė turi būti teigiama. Šiuo atveju ji neigiama. 
  
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas21.png?nolink&700 |}} 
  
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas22.png?nolink&700 |}} 
  
  
-  * • 9(D-Balance) – informacija bus atvaizduojama tik tada, kai sąskaitos/sąskaitų balanso likutis bus debeto pusėje. 
-  * • 10(C-balance) – informacija bus atvaizduojama tik tada, kai sąskaitos/sąskaitų balanso likutis bus kredito pusėje. 
  
-:?: Reikšmes stulpelyje „Aprašymas“ reikia apsirašyti taip kaip ir naudojant tipą „1(Sąskaitos)“.+Nuorodos:
  
-Pvz. +  * [[lt:fin_aru_tasaarveldused|Sudengimų sąrašas]]
- +
-Ties „Klasė“ visose eilutėse renkamės „0(Debetas)“. +
- +
-Sąskaitos 1230 debeto balansas yra lygus (-10100.00). +
- +
-Sąskaitos 1240 debeto balansas yra lygus 43202.35. +
- +
-Jei sąskaitai 1230 pasirinksime tipą „9(D-Balance)” rezultatas nebus rodomas, nes likutis yra kredito pusėje. Tipą reiktų rinktis „10(C-Balance)”. +
- +
-Tuo tarpu sąskaitoje 1240 balanso likutis yra debeto pusėje todėl pasirinkus formulę „9(D-Balance)” rezultatą matysime, tuo tarpu pasirinkus „10(C-Balance)” – eilutė nebus rodoma. +
- +
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas9.png?nolink&700 |}} +
- +
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas9.1.png?nolink&700 |}} +
- +
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas10.png?nolink&700 |}} +
- +
-3) Aprašymas: +
-  * Jei tipą pasirinkote “Sąskaitos” – rašote buh. sąskaitų numerius (ženklas : reiškia nuo iki; ženklas + naudojamas, kai dviejų ar daugiau buh. sąskaitų informacija turi būti sudedama); +
- +
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas1sask.png?nolink&700 |}} +
- +
-  * Jei tipą pasirinkote “Formulė” – galite įrašyti reikalingas formules; +
- +
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas2_formule.png?nolink&700 |}} +
- +
-  * Jei pasirinkote tekstas – langelį paliekame tuščią. +
-4) Objektas - jei pasirinksite konkretų objektą, bus imamos sumos tik iš tų korespondencijų, kuriose yra šis objektas. +
- +
-5) Tekstas – įrašomas tekstas, kuris matysis ataskaitoje. +
- +
-6) Klasė - priklausomai nuo pasirinkimo, ataskaitoje sumos neigiamos arba teigiamos. +
- +
-Išsaugoti atliktiems veiksmai spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. +
- +
- +
- +
-Balanso ataskaitoje laukelyje Ataskaita pasirenkame pakoreguotą/sukurtą konfigūraciją ir spaudžiame ATASKAITA. +
- +
-==== Balanso spausdinimas ==== +
- +
- +
-Balansą su bet kokia konfigūraciją galima atsispausdinti su forma Balansas standartinis [Directo]. Šioje spausdinimo formoje kur Praėję finansiniai metai yra vaizduojamas balansas laikotarpio pradžioje, o kur Finansiniai metai – balansas laikotarpio pabaigai. Norint šioje spausdinimo formoje išskirti tam tikrą tekstą, reiktų konfigūracijoje nusirodyti tekstą tarp brūkšnelų: - Tekstas -. Norint vaizduoti informaciją atskirame lape reiktų konfigūracijoje, prieš tą poziciją, kuri turėtų keltis į kitą puslapį teksto laukelyje nurodyti _NEW_PAGE_.+
  
  
lt/fin_aru_tasaennustus.txt · Keista: 2022/10/17 11:15 vartotojo karolina
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki