Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:fin_aru_tasaennustus [2019/06/19 15:32]
robertas sukurtas
+++ lt:fin_aru_tasaennustus [2020/09/21 16:31]
jaroslav
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
 ====== Sudengimų kūrimas ======
-Ataskaitą rasite PAGRINDINIS MENIU → FINANSAI → ATASKAITOS → Sudengimų kūrimas
+:!: Jeigu ataskaitos nematote, reikia pridėti teises vartotojui arba grupei.
-===== Balansas ir jo konfigūracija =====
+Norėdami suteikti vartotojui arba grupei teises prie sudengimų kūrimo ataskaitos:
+  * Einame į **NUSTATYMAI** → **Bendri nustatymai** → **Vartotojai** arba **Vartotojų grupės**
+  * Skiltyje **Dokumentai** paspaudžiame du kartus ant tuščio laukelio ir įterpiame modulį su pavadinimu **Sudengimai** ir pagal poreikį uždedame varneles ant veiksmų, kuriuos galės atlikti vartotojas ar grupė sudengimo dokumentuose arba pasirenkame **Kaip** → **Visi** ir paspaudžiame mygtuką **Visi**, norėdami suteikti visas sudengimo dokumentų teises:
+{{:lt:sudegingimo_dokumentai_teises.png|}}
+  * Skiltyje **Ataskaitos** → **FINANSAI** pažymime **Sudengimų kūrimas**  → **Visos** ir išsaugome:
+{{:lt:sudengimu_kurimas_teises.png|}}
+===== Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas =====
-Norėdami atsidaryti balanso ataskaitą eikite FINANSAI->Ataskaitos->Balansas:
+Ši ataskaita naudojama, kai norima sudengti tiekėjo ir pirkėjo mokėjimus.
-  - Pasirinkite laikotarpį;
+Tiekėjo kortelėje turite nurodyti jį atitinkančio pirkėjo kodą:
-  - Galite pasirinkite laikotarpį, su kuriuo norite lyginti pirmąjį laikotarpį;
-  - Uždėkite reikiamas varneles:
-  * Sąskaitos - detalizacija pagal buhalterines sąskaitas,
-  * Iš viso - po kiekviena klase rodoma suma iš viso,
-  * Pasikeitimas - rodomas pasikeitimo stulpelis,
-  * Ir su nuliais - įtraukiamos ir tos buhalterinės sąskaitos, kurių likučiai yra 0,
-  * Debetas/Kreditas - pradžios balansas, pasikeitimas, pabaigos balansas išskaidytas į debeto ir kredito puses,
-  * Padalinti objektus - buhalterinių sąskaitų išskaidymas pagal objektus.
-{{ :lt:balansas_antraste.png?nolink&700 |}}
+{{ :lt:tiekejas_kaip_pirkejas.png |}}
+Ataskaitą rasite FINANSAI → ATASKAITOS → Sudengimų kūrimas
-==== Balanso konfigūracija ====
+Galima pasirinkti norimus parametrus:
-Norėdami peržiūrėti balanso konfigūraciją, laukelyje Ataskaita pasirinkite vieną iš esamų konfigūracijų arba susikurkite savo. Spauskite KONFIGŪRUOTI. Atsidarys konfigūracijos langas:
+  * Tiekėjas - jei norite formuoti sudengimą su vienu tiekėju, įrašykite tiekėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam tiekėjui;
+  * Data - įrašyti datą, iki kurios žiūrimi numatomi apmokėjimai.
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas1.png?nolink&700 |}}
+{{ :lt:sudengimu_sarasas1.png |}}
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas2.png?nolink&700 |}}
+Paspaudus mygtuką ATASKAITA, gausite informacija apie tiekėjų ir pirkėjų skolas. Paspaudus ant tiekėjo kodo, atsidarys naujas dokumentas, kuriame bus tiekėjo ir pirkėjo sąskaitos, kurias bus galima sudengti.
-) Numeris – numeruojame eilutes vis didėjančiais skaičiais;
+Šioje ataskaitoje rodoma informacija apie:
-:?: Rekomenduojame numeruoti su tarpais (pvz.10, 20, 30 ir t.t.), kad atsiradus poreikiui pakoreguoti - nereiktų keisti numerių visose eilutėse, galėtumėte naujai eilutėi suteikti numerį (pvz. 15 ar 17 ir t.t.).
+  * Dokumentų apmokėjimo data.
+  * Pirkimo/pardavimo sąskaitos Nr.
+  * Pirkimo/pardavimo sąskaitų sumos.
+  * Pirkimo/pardavimo sąskaitų balansas.
+Laukeliuose "TA pirkimo sąskaita" ir "TA sąskaita" reikia susidėti varneles, kuriuos dokumentus norėsite sudengti. Jeigu sumos skiriasi, tuomet laukeliause galima sumas pasikoreguoti, kad bendras pirkimo/pardavimo balansas būtų lygus nuliui.
-) Tipas:
+Kai bendras pirkimo/pardavimo balansas lygus nuliui, spauskite mygtuką "Sudengti".
-  * 1(Sąskaitos) – nurodomos buhalterinės sąskaitos;
-  * 2(Formulė) – renkamės, jei bus rašoma formulė, t.y. aritmetiniai veiksmai (pvz., sudedamos dvi eilutės);
-  * 21(Formulė-) – atlieka formulę tik neigiamomis reikšmėmis.
-  * 22(Formulė+) – atlieka formulę tik teigiamomis reikšmėmis.
-  * 3(Tekstas) – renkamės, jei bus tik rašomas tam tikras tekstas, kuris matysis ataskaitoje;
-  * 7(D-Apyvarta) – jei norime matyti debeto apyvartą;
-  * 8(K-Apyvarta) – jei norime matyti kredito apyvartą;
-  * 9(D-balance) – debeto balansas.
-  * 10(C-balance) – kredito balansas.
-:?: Stulpelyje „Aprašymas“ reikia nurodyti sąskaitas.
+{{ :lt:sudengimu_sarasas2.png |}}
-Pvz. sąskaitos 2040 apyvarta:
+Atsidaro naujas sudengimo dokumentas, kuriame yra nurodomas tiekėjo/pirkėjo kodas, pirkimo/pardavimo sumos.
-D 54270.55
+{{ :lt:sudengimu_sarasas3.png |}}
-K 11068.20
+:!: Skirtumas turi būti lygus nuliui, kadangi tik tuomet galėsite patvirtinti sudengimo dokumentą.
-Atitinkamai konfigūracijoje pasirinkus 7(D-Apyvarta) matysime tik šios sąskaitos debeto apyvartą. Atitinkamai pasirinkus požymį ties „Klasė“ rezultatas bus teigiamas arba neigiamas.
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas7.1.png?nolink&700 |}}
+:!: Jeigu paspaudus mytuką SUDENGTI matote tuščią langą, patikrinkite, ar Asmeniniuose nustatymuose jums priskirta reikiama numeracija: Nustatymai -> Asmeniniai nustatymai -> Vartotojas -> Numeracija.
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas7.2.png?nolink&700 |}}
+{{ :lt:sudengimas.png?700 |}}
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas8.png?nolink&700 |}}
+===== Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas =====
-  * •	21(Formulė-) – aprašome reikiama formulę. Rezultatas bus atvaizduojamas tik tada jei atsakymas bus neigiamas. Jei rezultatas yra teigiamas – ši eilutės nebus rodoma.
+Norėdami sudengti įmonės kaip pirkėjo ir kaip tiekėjo išankstinius apmokėjimus, veskite du dokumentus - vieną pinigų gavimą ir vieną apmokėjimą.
-  * •	22(Formulė+) – aprašome reikiama formulę. Rezultatas bus atvaizduojamas tik tada jei atsakymas bus teigiamas. Jei rezultatas yra neigiamas – ši eilutės nebus rodoma.
-:?: Reikšmes stulpelyje „Aprašymas“ reikia apsirašyti taip kaip ir naudojant tipą „2(Formulė)“.
+Apmokėjimas:
-Pav.
+{{ :lt:apmokejimas_sudengimui.png |}}
-Ties „Klasė“ visose eilutėse renkamės „0(Debetas)“.
+Pinigų gavimas:
-Sąskaitų 1230 ir 1232 suma yra -101000.00
+{{ :lt:pinigu_gavimas_sudengimui.png |}}
-Pasirinkus tipą „21(Formulė-)” ataskaitoje matome rezultatą, nes rezultatas yra neigiamas.
+Šiuo atveju sąskaitų laukeliai liks tušti ir banko sumos bus neigiamos.
-Pasirinkus tipą „22(Formulė+)” ataskaitoje nematome rezultato. Kad rezultatas atsivaizduotų su šiuo tipu reikšmė turi būti teigiama. Šiuo atveju ji neigiama.
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas21.png?nolink&700 |}}
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas22.png?nolink&700 |}}
-  * •	9(D-Balance) – informacija bus atvaizduojama tik tada, kai sąskaitos/sąskaitų balanso likutis bus debeto pusėje.
-  * •	10(C-balance) – informacija bus atvaizduojama tik tada, kai sąskaitos/sąskaitų balanso likutis bus kredito pusėje.
-:?: Reikšmes stulpelyje „Aprašymas“ reikia apsirašyti taip kaip ir naudojant tipą „1(Sąskaitos)“.
+Nuorodos:
-Pvz.
+  * [[lt:fin_aru_tasaarveldused|Sudengimų sąrašas]]
-Ties „Klasė“ visose eilutėse renkamės „0(Debetas)“.
-Sąskaitos 1230 debeto balansas yra lygus (-10100.00).
-Sąskaitos 1240 debeto balansas yra lygus 43202.35.
-Jei sąskaitai 1230 pasirinksime tipą „9(D-Balance)” rezultatas nebus rodomas, nes likutis yra kredito pusėje. Tipą reiktų rinktis „10(C-Balance)”.
-Tuo tarpu sąskaitoje 1240 balanso likutis yra debeto pusėje todėl pasirinkus formulę „9(D-Balance)” rezultatą matysime, tuo tarpu pasirinkus „10(C-Balance)” – eilutė nebus rodoma.
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas9.png?nolink&700 |}}
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas9.1.png?nolink&700 |}}
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas10.png?nolink&700 |}}
-) Aprašymas:
-  * Jei tipą pasirinkote “Sąskaitos” – rašote buh. sąskaitų numerius (ženklas : reiškia nuo iki; ženklas + naudojamas, kai dviejų ar daugiau buh. sąskaitų informacija turi būti sudedama);
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas1sask.png?nolink&700 |}}
-  * Jei tipą pasirinkote “Formulė” – galite įrašyti reikalingas formules;
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas2_formule.png?nolink&700 |}}
-  * Jei pasirinkote tekstas – langelį paliekame tuščią.
-) Objektas - jei pasirinksite konkretų objektą, bus imamos sumos tik iš tų korespondencijų, kuriose yra šis objektas.
-) Tekstas – įrašomas tekstas, kuris matysis ataskaitoje.
-) Klasė - priklausomai nuo pasirinkimo, ataskaitoje sumos neigiamos arba teigiamos.
-Išsaugoti atliktiems veiksmai spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI.
-Balanso ataskaitoje laukelyje Ataskaita pasirenkame pakoreguotą/sukurtą konfigūraciją ir spaudžiame ATASKAITA.
-==== Balanso spausdinimas ====
-Balansą su bet kokia konfigūraciją galima atsispausdinti su forma Balansas standartinis [Directo]. Šioje spausdinimo formoje kur Praėję finansiniai metai yra vaizduojamas balansas laikotarpio pradžioje, o kur Finansiniai metai – balansas laikotarpio pabaigai. Norint šioje spausdinimo formoje išskirti tam tikrą tekstą, reiktų konfigūracijoje nusirodyti tekstą tarp brūkšnelų: - Tekstas -. Norint vaizduoti informaciją atskirame lape reiktų konfigūracijoje, prieš tą poziciją, kuri turėtų keltis į kitą puslapį teksto laukelyje nurodyti _NEW_PAGE_.

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud