Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
lt:dk_pirkejuskolos [2020/08/26 11:28] ieva [7. Likučių suvedimas ne pagal pirkėją, o kaip bendra suma] |
lt:dk_pirkejuskolos [2023/08/03 12:11] (esamas) simona [3. Patvirtinta pardavimo sąskaita be korespondencijos] |
||
---|---|---|---|
Linija 25: | Linija 25: | ||
===== 3. Patvirtinta pardavimo sąskaita be korespondencijos ===== | ===== 3. Patvirtinta pardavimo sąskaita be korespondencijos ===== | ||
- | Jeigu pardavimo sąskaita yra pirkėjų skolų ataskaitoje, o DK nėra susikūrusio įrašo, tuomet reikėtų tikrinti ar pardavimo sąskaita turi susikūrusią korespondenciją. | + | Jeigu pardavimo sąskaita yra pirkėjų skolų ataskaitoje, o DK nėra susikūrusio įrašo, tuomet reikėtų tikrinti, ar pardavimo sąskaita turi susikūrusią korespondenciją. |
EINAME: FINANSAI -> ATASKAITOS -> APTARNAVIMAS -> TIKRINIMO ATASKAITOS -> **Korespondencijos / dokumento buvimo tikrinimas**. Šioje ataskaitoje rasite dokumentus, kurie neturi susikūrusios korespondencijos. | EINAME: FINANSAI -> ATASKAITOS -> APTARNAVIMAS -> TIKRINIMO ATASKAITOS -> **Korespondencijos / dokumento buvimo tikrinimas**. Šioje ataskaitoje rasite dokumentus, kurie neturi susikūrusios korespondencijos. | ||
Linija 42: | Linija 42: | ||
===== 5. Panaikinta sąskaita, kuri yra pinigų gavimo dokumente ===== | ===== 5. Panaikinta sąskaita, kuri yra pinigų gavimo dokumente ===== | ||
+ | |||
+ | Gali būti tokių atveju, kad pinigų gavimas yra įvestas ir patvirtintas, o jame esanti sąskaita yra panaikinta. Tuomet DK suma bus didesnė nei pirkėjų skolų ataskaitoje. | ||
+ | |||
+ | Pirkėjų skolų ataskaitoje esant apmokėjimo terminui SUD ir neigiamai sumai, galima nuspėti, kad pardavimos sąskaita yra panaikinta. Paspausdus ant pardavimo sąskaitos numerio gauname pranešimą: **Sąskaita nerasta**. | ||
+ | |||
+ | {{:lt:nerasta_saskaita.png|}} | ||
===== 6. Sudengimai ne per tarpinę buh. sąskaitą ===== | ===== 6. Sudengimai ne per tarpinę buh. sąskaitą ===== | ||
+ | |||
+ | Jeigu tiekėjas ir pirkėjas tas pats, sudengimai gali būti daromi per atskirus apmokėjimo ir pinigų gavimo dokumentus, kuriuose turi būti nurodytas apmokėjimo tipas sudengimams. | ||
+ | |||
+ | Sudengimų apmokėjimo tipo buh. sąskaita turi būti tokia pati tiek apmokėjimo dokumentui, tiek pinigų gavimo dokumentui. | ||
+ | |||
+ | Siūloma sudengimus daryti pasinaudojus Sudengimų kūrimo ataskaita: [[lt:fin_aru_tasaennustus|Sudengimų kūrimas]] | ||
===== 7. Likučių suvedimas ne pagal pirkėją, o kaip bendra suma ===== | ===== 7. Likučių suvedimas ne pagal pirkėją, o kaip bendra suma ===== | ||
Linija 51: | Linija 63: | ||
{{ :lt:korespon_dk.png |}} | {{ :lt:korespon_dk.png |}} | ||
+ | Nuorodos: | ||
+ | |||
+ | * [[lt:fin_aru_pea|Didžioji knyga]] | ||
+ | * [[lt:mr_aru_reskontro|Pirkėjų skolos]] | ||
+ | * [[lt:mr_aru_arved|Sąskaitų sąrašas]] | ||
+ | * [[lt:mr_laekumine|Pinigų gavimas]] |