Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:dk_pirkejuskolos [2020/08/25 15:48] – ieva
+++ lt:dk_pirkejuskolos [2023/08/03 12:11] (esamas) – [3. Patvirtinta pardavimo sąskaita be korespondencijos] simona
@@ Linija 2: / Linija 2: @@
 ===== 1. DK ir pirkėjų skolų tikrinimas mažinant laikotarpį =====
+Kai DK nesutampa su pirkėjų skolų ataskaitą, tuomet reikia mažinti laikotarpį kol rasime dieną kuomet sutampa abiejų ataskaitų sumos.
+{{ :lt:dk_pirkejai.png |}}
+Suradus dieną, kada sutampa ataskaitų sumos, užsidedame kitą laikotarpį, kuomet nesutampa ataskaitų sumos ir žiūrime kurioje ataskaitoje suma yra didesnė ar mažesnė.
+{{ :lt:dk_pirkejai1.png |}}
 ===== 2. Pardavimo sąskaitos terminas GR =====
@@ Linija 16: / Linija 25: @@
 ===== 3. Patvirtinta pardavimo sąskaita be korespondencijos =====
-Jeigu pardavimo sąskaita yra pirkėjų skolų ataskaitoje, o DK nėra susikūrusio įrašo, tuomet reikėtų tikrinti ar pardavimo sąskaita turi susikūrusią korespondenciją.
+Jeigu pardavimo sąskaita yra pirkėjų skolų ataskaitoje, o DK nėra susikūrusio įrašo, tuomet reikėtų tikrinti, ar pardavimo sąskaita turi susikūrusią korespondenciją.
 EINAME: FINANSAI -> ATASKAITOS -> APTARNAVIMAS -> TIKRINIMO ATASKAITOS -> **Korespondencijos / dokumento buvimo tikrinimas**. Šioje ataskaitoje rasite dokumentus, kurie neturi susikūrusios korespondencijos.
@@ Linija 32: / Linija 41: @@
 {{ :lt:saskaitos_kores.png |}}
+===== 5. Panaikinta sąskaita, kuri yra pinigų gavimo dokumente =====
+Gali būti tokių atveju, kad pinigų gavimas yra įvestas ir patvirtintas, o jame esanti sąskaita yra panaikinta. Tuomet DK suma bus didesnė nei pirkėjų skolų ataskaitoje.
+Pirkėjų skolų ataskaitoje esant apmokėjimo terminui SUD ir neigiamai sumai, galima nuspėti, kad pardavimos sąskaita yra panaikinta. Paspausdus ant pardavimo sąskaitos numerio gauname pranešimą: **Sąskaita nerasta**.
+{{:lt:nerasta_saskaita.png|}}
+===== 6. Sudengimai ne per tarpinę buh. sąskaitą =====
+Jeigu tiekėjas ir pirkėjas tas pats, sudengimai gali būti daromi per atskirus apmokėjimo ir pinigų gavimo dokumentus, kuriuose turi būti nurodytas apmokėjimo tipas sudengimams.
+Sudengimų apmokėjimo tipo buh. sąskaita turi būti tokia pati tiek apmokėjimo dokumentui, tiek pinigų gavimo dokumentui.
+Siūloma sudengimus daryti pasinaudojus Sudengimų kūrimo ataskaita: [[lt:fin_aru_tasaennustus|Sudengimų kūrimas]]
+===== 7. Likučių suvedimas ne pagal pirkėją, o kaip bendra suma =====
+DK likučiai yra suvedami korespondencijoje. Jeigu įmonė DK pirkėjų likučius susiveda, kaip vieną bendrą sumą, tuomet tikrinant DK ataskaitoje pagal pirkėją nematysime šios sumos.
+{{ :lt:korespon_dk.png |}}
+Nuorodos:
+  * [[lt:fin_aru_pea|Didžioji knyga]]
+  * [[lt:mr_aru_reskontro|Pirkėjų skolos]]
+  * [[lt:mr_aru_arved|Sąskaitų sąrašas]]
+  * [[lt:mr_laekumine|Pinigų gavimas]]