Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:dk_pirkejuskolos [2020/08/25 15:34] – [2. Patvirtinta pardavimo sąskaita be korespondencijos] ieva
+++ lt:dk_pirkejuskolos [2025/10/10 17:32] (esamas) – ivan
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
 ====== DK ir pirkėjų skolų sutikrinimas ======
-===== 1. Pardavimo sąskaitos terminas GR =====
+===== 1. DK ir pirkėjų skolų tikrinimas mažinant laikotarpį =====
-Jeigu pardavimo sąskaitoje yra apmokėjimo terminas su tipu GRYNIEJI, tuomet pirkėjų skolų ataskaitoje nesimatys šios sąskaitos, o DK bus įrašas. Apmokėjimo termino tipas GRINIEJI nekuria skolos prikėjui, todėl ir nesimato šios sąskaitos Pirkėjų skolų ataskaitoje.
+Kai DK nesutampa su pirkėjų skolų ataskaitą, tuomet reikia mažinti laikotarpį kol rasime dieną kuomet sutampa abiejų ataskaitų sumos.
-{{ :lt:saskaita_gr.png |}}
+{{ :lt:dk_pirkejai.png }}
-Sąskaitų sąrašo ataskaitoje galite išsifiltruoti visas sąskaitas kur apmokėjimo termino tipas GRYNIEJI:
+Suradus dieną, kada sutampa ataskaitų sumos, užsidedame kitą laikotarpį, kuomet nesutampa ataskaitų sumos ir žiūrime kurioje ataskaitoje suma yra didesnė ar mažesnė.
-{{ :lt:saskaitu_sarasas-gr.png |}}
+{{ :lt:dk_pirkejai1.png }}
+===== 2. Pardavimo sąskaitos terminas GR =====
-===== 2. Patvirtinta pardavimo sąskaita be korespondencijos =====
+Jeigu pardavimo sąskaitoje yra apmokėjimo terminas su tipu GRYNIEJI, tuomet pirkėjų skolų ataskaitoje nesimatys šios sąskaitos, o DK bus įrašas. Apmokėjimo termino tipas GRYNIEJI nekuria skolos prikėjui, todėl ir nesimato šios sąskaitos Pirkėjų skolų ataskaitoje.
-Jeigu pardavimo sąskaita yra pirkėjų skolų ataskaitoje, o DK nėra susikūrusio įrašo, tuomet reikėtų tikrinti ar pardavimo sąskaita turi susikūrusią korespondenciją.
+{{ :lt:saskaita_gr.png }}
+Sąskaitų sąrašo ataskaitoje galite išsifiltruoti visas sąskaitas kur apmokėjimo termino tipas GRYNIEJI:
+{{ :lt:saskaitu_sarasas-gr.png }}
+===== 3. Patvirtinta pardavimo sąskaita be korespondencijos =====
+Jeigu pardavimo sąskaita yra pirkėjų skolų ataskaitoje, o DK nėra susikūrusio įrašo, tuomet reikėtų tikrinti, ar pardavimo sąskaita turi susikūrusią korespondenciją.
 EINAME: FINANSAI -> ATASKAITOS -> APTARNAVIMAS -> TIKRINIMO ATASKAITOS -> **Korespondencijos / dokumento buvimo tikrinimas**. Šioje ataskaitoje rasite dokumentus, kurie neturi susikūrusios korespondencijos.
-{{ :lt:aptarnavimas_be_korespondencijos.png |}}
+{{ :lt:aptarnavimas_be_korespondencijos.png }}
-===== 3. Skiriasi pardavimo sąskaitos ir korespondencijos datos =====
+===== 4. Skiriasi pardavimo sąskaitos ir korespondencijos datos =====
 Pardavimo sąskaitoje laukeliai SĄSKAITOS DATA ir KORESPONDENCIJOS DATA gali būti įvestos skirtingos, t.y. skirtingais mėnesiais. Todėl kai yra filtruojama DK, yra rodoma pagal korespondencijos datą, o pirkėjų skolų ataskaitoje pagal sąskaitos datą.
-{{ :lt:saskaita_datos.png |}}
+{{ :lt:saskaita_datos.png }}
+Sąskaitų sąraše užsidėjus stulpelius: DATA ir KORESPONDENCIJOS DATA, galime pagal datas išsifiltruoti korespondencijos arba sąskaitos dokumentus ir rasti nesutampančias datas.
+{{ :lt:saskaitos_kores.png }}
+===== 5. Panaikinta sąskaita, kuri yra pinigų gavimo dokumente =====
+Gali būti tokių atveju, kad pinigų gavimas yra įvestas ir patvirtintas, o jame esanti sąskaita yra panaikinta. Tuomet DK suma bus didesnė nei pirkėjų skolų ataskaitoje.
+Pirkėjų skolų ataskaitoje esant apmokėjimo terminui SUD ir neigiamai sumai, galima nuspėti, kad pardavimo sąskaita yra panaikinta. Paspaudus ant pardavimo sąskaitos numerio gauname pranešimą: **Sąskaita nerasta**.
+{{:lt:nerasta_saskaita.png}}
+===== 6. Sudengimai ne per tarpinę buh. sąskaitą =====
+Jeigu tiekėjas ir pirkėjas tas pats, sudengimai gali būti daromi per atskirus apmokėjimo ir pinigų gavimo dokumentus, kuriuose turi būti nurodytas apmokėjimo tipas sudengimams.
+Sudengimų apmokėjimo tipo buh. sąskaita turi būti tokia pati tiek apmokėjimo dokumentui, tiek pinigų gavimo dokumentui.
+Siūloma sudengimus daryti pasinaudojus Sudengimų kūrimo ataskaita: [[lt:fin_aru_tasaennustus|Sudengimų kūrimas]]
+===== 7. Likučių suvedimas ne pagal pirkėją, o kaip bendra suma =====
+DK likučiai yra suvedami korespondencijoje. Jeigu įmonė DK pirkėjų likučius susiveda, kaip vieną bendrą sumą, tuomet tikrinant DK ataskaitoje pagal pirkėją nematysime šios sumos.
+{{ :lt:korespon_dk.png }}
+Nuorodos:
+  * [[lt:fin_aru_pea|Didžioji knyga]]
+  * [[lt:mr_aru_reskontro|Pirkėjų skolos]]
+  * [[lt:mr_aru_arved|Sąskaitų sąrašas]]
+  * [[lt:mr_laekumine|Pinigų gavimas]]