Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:dk_pirkejuskolos [2020/08/25 15:34] ieva [2. Patvirtinta pardavimo sąskaita be korespondencijos] |
lt:dk_pirkejuskolos [2020/09/04 15:14] ieva |
||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== DK ir pirkėjų skolų sutikrinimas ====== | ====== DK ir pirkėjų skolų sutikrinimas ====== | ||
- | ===== 1. Pardavimo sąskaitos terminas GR ===== | + | ===== 1. DK ir pirkėjų skolų tikrinimas mažinant laikotarpį ===== |
+ | |||
+ | Kai DK nesutampa su pirkėjų skolų ataskaitą, tuomet reikia mažinti laikotarpį kol rasime dieną kuomet sutampa abiejų ataskaitų sumos. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:dk_pirkejai.png |}} | ||
+ | |||
+ | Suradus dieną, kada sutampa ataskaitų sumos, užsidedame kitą laikotarpį, kuomet nesutampa ataskaitų sumos ir žiūrime kurioje ataskaitoje suma yra didesnė ar mažesnė. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:dk_pirkejai1.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 2. Pardavimo sąskaitos terminas GR ===== | ||
Jeigu pardavimo sąskaitoje yra apmokėjimo terminas su tipu GRYNIEJI, tuomet pirkėjų skolų ataskaitoje nesimatys šios sąskaitos, o DK bus įrašas. Apmokėjimo termino tipas GRINIEJI nekuria skolos prikėjui, todėl ir nesimato šios sąskaitos Pirkėjų skolų ataskaitoje. | Jeigu pardavimo sąskaitoje yra apmokėjimo terminas su tipu GRYNIEJI, tuomet pirkėjų skolų ataskaitoje nesimatys šios sąskaitos, o DK bus įrašas. Apmokėjimo termino tipas GRINIEJI nekuria skolos prikėjui, todėl ir nesimato šios sąskaitos Pirkėjų skolų ataskaitoje. | ||
Linija 12: | Linija 23: | ||
- | ===== 2. Patvirtinta pardavimo sąskaita be korespondencijos ===== | + | ===== 3. Patvirtinta pardavimo sąskaita be korespondencijos ===== |
Jeigu pardavimo sąskaita yra pirkėjų skolų ataskaitoje, o DK nėra susikūrusio įrašo, tuomet reikėtų tikrinti ar pardavimo sąskaita turi susikūrusią korespondenciją. | Jeigu pardavimo sąskaita yra pirkėjų skolų ataskaitoje, o DK nėra susikūrusio įrašo, tuomet reikėtų tikrinti ar pardavimo sąskaita turi susikūrusią korespondenciją. | ||
Linija 20: | Linija 31: | ||
{{ :lt:aptarnavimas_be_korespondencijos.png |}} | {{ :lt:aptarnavimas_be_korespondencijos.png |}} | ||
- | ===== 3. Skiriasi pardavimo sąskaitos ir korespondencijos datos ===== | + | ===== 4. Skiriasi pardavimo sąskaitos ir korespondencijos datos ===== |
Pardavimo sąskaitoje laukeliai SĄSKAITOS DATA ir KORESPONDENCIJOS DATA gali būti įvestos skirtingos, t.y. skirtingais mėnesiais. Todėl kai yra filtruojama DK, yra rodoma pagal korespondencijos datą, o pirkėjų skolų ataskaitoje pagal sąskaitos datą. | Pardavimo sąskaitoje laukeliai SĄSKAITOS DATA ir KORESPONDENCIJOS DATA gali būti įvestos skirtingos, t.y. skirtingais mėnesiais. Todėl kai yra filtruojama DK, yra rodoma pagal korespondencijos datą, o pirkėjų skolų ataskaitoje pagal sąskaitos datą. | ||
Linija 26: | Linija 37: | ||
{{ :lt:saskaita_datos.png |}} | {{ :lt:saskaita_datos.png |}} | ||
+ | Sąskaitų sąraše užsidėjus stulpelius: DATA ir KORESPONDENCIJOS DATA, galime pagal datas išsifiltruoti korespondencijos arba sąskaitos dokumentus ir rasti nesutampančias datas. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:saskaitos_kores.png |}} | ||
+ | |||
+ | ===== 5. Panaikinta sąskaita, kuri yra pinigų gavimo dokumente ===== | ||
+ | |||
+ | Gali būti tokių atveju, kad pinigų gavimas yra įvestas ir patvirtintas, o jame esanti sąskaita yra panaikinta. Tuomet DK suma bus didesnė nei pirkėjų skolų ataskaitoje. | ||
+ | |||
+ | Pirkėjų skolų ataskaitoje esant apmokėjimo terminui SUD ir neigiamai sumai, galima nuspėti, kad pardavimos sąskaita yra panaikinta. Paspausdus ant pardavimo sąskaitos numerio gauname pranešimą: **Sąskaita nerasta**. | ||
+ | |||
+ | {{:lt:nerasta_saskaita.png|}} | ||
+ | |||
+ | ===== 6. Sudengimai ne per tarpinę buh. sąskaitą ===== | ||
+ | |||
+ | Jeigu tiekėjas ir pirkėjas tas pats, sudengimai gali būti daromi per atskirus apmokėjimo ir pinigų gavimo dokumentus, kuriuose turi būti nurodytas apmokėjimo tipas sudengimams. | ||
+ | |||
+ | Sudengimų apmokėjimo tipo buh. sąskaita turi būti tokia pati tiek apmokėjimo dokumentui, tiek pinigų gavimo dokumentui. | ||
+ | |||
+ | Siūloma sudengimus daryti pasinaudojus Sudengimų kūrimo ataskaita: [[lt:fin_aru_tasaennustus|Sudengimų kūrimas]] | ||
+ | |||
+ | ===== 7. Likučių suvedimas ne pagal pirkėją, o kaip bendra suma ===== | ||
+ | |||
+ | DK likučiai yra suvedami korespondencijoje. Jeigu įmonė DK pirkėjų likučius susiveda, kaip vieną bendrą sumą, tuomet tikrinant DK ataskaitoje pagal pirkėją nematysime šios sumos. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:korespon_dk.png |}} | ||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | |||
+ | * [[lt:fin_aru_pea|Didžioji knyga]] | ||
+ | * [[lt:mr_aru_reskontro|Pirkėjų skolos]] | ||
+ | * [[lt:mr_aru_arved|Sąskaitų sąrašas]] | ||