Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

--- fi:mr_laekumine [2016/04/13 08:49] – luotu samuli
+++ fi:mr_laekumine [2016/05/19 09:24] (nykyinen) – samuli
@@ Rivi 1: / Rivi 1: @@
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)//
+======Suoritus======
+Asiakkaiden viitteelliset suoritukset on kätevintä noutaa verkkopankista tiedostona, jolloin Directo vahvistaa myyntireskontraan automaattisesti suoritukset, joiden viitenumero ja summa täsmäävät. Viitteettömille suorituksille Directo tarjoaa vahvistamista mikäli laskun numero, asiakas ja summa täsmäävät.
-======Laekumine======
+**Video, Suorituksen manuaalinen kirjaaminen:** [[https://youtu.be/54uluo4L8EU?list=PL8F9FD153F6BF5F62|Suorituksen kirjaaminen]]
-Laekumine on dokument, millel kajastatakse kliendi laekumised. Laekumiste kaudu saab teha tasaarveldusi, arvete tasumist ,ettemakse. Laekumisele saab pangast maksefaile importida. Laekumisi on võimalik teha otse ja läbi tellimuse. Laekumine vähendab kliendi saldot.
+**Video, Ennakkomaksun kirjaaminen myyntilaukselle:** [[https://youtu.be/zPYUmzYSUC4?list=PL8F9FD153F6BF5F62|Ennakkomaksun kirjaaminen]]
-=====Kasutamine=====
+[[fi:tr_nordea_suor|Viitesuoritusten nouto Nordean verkkopankista]]
-  - Laekumiste nimekirjast avada nupu "F2-Lisa uus" abil tühi dokument. Täita ära vajalikud väljad. Et dokument säiliks vajutada nuppu "Salvesta". Peale andmete kontrollimist tuleks laekumine kinnitada.
-  - Teha läbi tellimuse. Vajutada tellimusel nuppu "Laekumine". Uude aknasse ilmub dokument, mille säilimiseks on vajalik vajutada nuppu "Salvesta". Peale andmete kontrollimist tuleks dokument kinnitada. Kinnitamiseks vajutada nuppu Kinnita ja seejärel Salvesta
-  - Laekumist saab ka otse aruandelt teha: laekumisennustus ja arvete nimekiri. Aruandes "Arvete nimekiri" tekib nupp " TEE LAEKUMINE" valides laekumata arvete filtreeringu.
-=====Nupud=====
+=====Käyttö=====
-  *Sule-sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi.
+  - Avataan uusi suoritus ja valitaan kaksoisklikkaamalla kentässä Lasku, jolloin suorittamattomien laskujen lista avautuu ja siitä voidaan valita suoritetut
-  *Uus-avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi.
+  - Painetaan Laskulta "Suoritus", jolloin vastaavan laskun tiedot siirtyvät suoritukseen
-  *Koopia- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat.
+  - Viitteelisten suoritusten nouto verkkopankista Directoon: Nouda verkkopankistasi siirtotiedosto PC:n työpöydälle. Avaa myynnin asiakirjoista uusi "Suoritus". Valitse maksutapa ja paina "Tallenna". Nyt ilmestyy uusi painike "NOUDA TIEDOT Siirtotiedosto LM03", jota painamalla avautuu uusi ikkuna, josta painamalla "selaa" valitaan työpöydälle haettu siirtotiedosto ja viereisestä alasvetovalikosta vastaavat pankkiasetukset ja painetaan "Import"
-  *Jäta- katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata.
-  *Kustuta- võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada.
-  *Kinnita–kinnitab dokumendi kui järgi vajutada kohe salvesta.
-  *Salvesta – salvestab dokumendi
-  *KSO- avab kassasissetuleku orderi, kui laekumine on kinnitatud
-  *Trüki- trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken.
-  *Kirjaklamber- võimaldab dokumendiga siduda faile (ingl. attachment).
-=====Päise väljad=====
-  *Number- dokumendi number. Uue laekumise avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida.
-  *Aeg- laekumise aeg. Uue laekumise avamisel näidatakse dokumendi tegemise kuupäeva. Vajadusel saab seda soovi kohaselt muuta.
-  *Tas.viis- laekumise tasumisviis, näitab ära mil viisil klient arve on tasunud. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga valida või vahetada, uut lisada. Seadistamine: Raamatu tulp ->Seadistused ->Tasumisviisid. Ettemaksu tasumisviisil tuleks tasumisviisi kaardil TÜÜP panna VÕRDNE peale, siis ei teki kasutajal vigu - nimelt tüübi võrdne puhul kontrollitakse, et ettemaksu kustutamisel lõpptulemus oleks kokku null. Valuutade puhul arvestatakse valuuta summasid.
-  *Viide- laekumisel saab viitenumbrit kasutada arve asetamisel ning selle saab enne arve pealt välja trükkida. Laekumise päises olev läheb lihtsalt finantskande viiteks
-  *Kommentaar- informeeriv lahter, kuhu saab vajalikku infot sisestada. Ettemaksu puhul automaatselt sisestab programm lahtrisse infot ettemaksu kohta. Nt: Ettemaks 2. Arv 2 näitab mitmes ettemaks on.
-  *Tasutud- näidatakse ära laekumise ridade summa, laekunud summa kokku.
-  *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik välja arvatud juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda laekunud raha kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga
-  *Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse laekumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga
-  *Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud:
-    *"Uus"- dokument on loodud ja veel salvestamata;
-    *"Vaata"- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi;
-    *"Muudetud"- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata;
-    *"Kinnitamisel"- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita);
-    * "Kinnitatud"- dokument on kinnitatud ja sellel ei saa enam teha muudatusi.
-=====Ridade väljad=====
+=====Asiakirjan kentät: =====
-  *NR– rea number
+  * **Numero**- asiakirjan numero. Muodostettaessa uusi asiakirja näkyy kentässä ehdotettu kausi. Tarvittaessa voit kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter avulla avata kausilistan ja valinta ja sopivan. Kun asiakirja tallennetaan antaa järjestelmä sille seuraavan vapaan asiakirjanumeron.
-  *Arve nr. – vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada arvete loetelu, kus on arved, mis on osaliselt või täielikult laekumata, kust saab need laekumisele asetada. arve number näitab milline arve on laekunud ja kui suures ulatuses.
+  * **M. tapa**- maksutapa. Valitaan kaksoisnapsauttamalla, hiiren oikealla, Ctrl + Enter tai syötetään suoraan kenttään.
-  *Tellimuse nr. – vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada tellimuste loetelu, kus on tellimused, millel on kas osaline või puudub laekumine, ja sealt saab tellimuse nr asetada dokumendile.
+  * **Projekti**- projektin tunnus. Käytetään, jos halutaan sitoa tavaroiden liikkuminen tiettyyn projektiin. Kun projekti on valittu, näkyy asiakirja ko. projektin raporteissa ja kirjanpidossa. Projekti voidaan valita hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter.
-  *Klient – topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil saab avada klientide loetelu ja sealt koodi vajutades laekumisele klienti asetada
+  * **Päivämäärä**- Asiakirjan luontipäivämäärä. Uutta asiakirjaa luotaessa järjestelmä tarjoaa sen hetken päivämäärää ja kellonaikaa. Tarvittaessa päivämäärää voidaan muuttaa. Kellonajan käyttö ei ole yleisesti pakollinen.
-  *Tekst – asetub kliendi asetamisel kliendi nimi, informatiivne lahter
+  * **Lisätieto**- kenttä vapaalle lisätiedolle
-  *Projekt – topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil saab avada projekti asetaja, mis annab võimaluse laekumise read vajaliku projektiga siduda. Kasutatakse enamasti mitme realiste laekumiste puhul kui arved on erinevate projektidega seotud.
+  * **Viittaus**- viitenumero, joka kirjautuu tilitapahtumalle, käytetään ainoastaan, kun noudetaan suoritus kirjataan manuaalisesti
-  *Val saadud –kui raha on laekunud valuutas saab topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil avada valuutade loetelu ja asetada sealt sobiv valuuta laekumisele. Kui arvel on valuuta küljes, siis arve asetamisel asetub sealt peal automaatselt ka valuuta.
+  * **Maksu**- vasen harmaa kenttä näyttää suorituksen suuruudeen, oikea kenttä näyttää alkup. saldon ja kenttä alla näyttää jäljellä olevan saldon
-  *Kurss S – näitab valitud valuuta hetkekurssi
+  * **Kohde** - kirjanpidon laskentakohde. Kohteen käyttö ei ole pakollista paitsi, jos kirjanpidon asetuksissa on pakotettu käyttöön. Kohteiden valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter.
-  *Summa S – lahtrisse asetub arve või tellimuse asetamisel summa, mis vajab laekumist, kuid selles lahtris saab seda summat muuta. Näiteks, kui soovitakse kajastada osalist arve laekumist. Nt: kui arve on saldoga 550 üleval ja laekunud on 250, siis saab selles lahtris 550 ära muuta 250-x.
-  *T-Tasu – on teenustasu lahter ehk siis näitab ära summa, kui palju pangas teenustasu arvestati.
-  *Kmk – käibemaksukoodi lahter, saab vajadusel topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada koodide loetelu ja sobivat koodi asetada.
-  *Valuuta arvel – näitab ära arvel oleva valuuta, selles lahtris ei saa seda muuta, muutmisvõimalus jääb lahtrisse Val saadud.
-  *Summa A – näitab ära arve saldo, lahtris olevat arvu muuta ei saa
-  *Tasuti – näitab ära palju arve üleval olevast saldost või palju ettemaksu laekus
-  *Kliendi summa – näitab kokku kliendi summa, kui sama klienti on mitmel real, siis summeerib ridade summad ühe rea taha kokku
-=====Laekumiste tüübid=====
+===== Rivien kentät: =====
-  *Tavaline laekumine - klient tasub oma tasumata arve, laekumise reale valitakse kliendi poolt tasutud arve.
+   * **NRO**- rivinumero, numeron päällä klikkaaminen aktivoi rivin punaiseksi, tämän jälkeen paina POISTA rivi poistuu, uudelleen klikkaamalla valinta poistuu
-  *Ettemaksu laekumine - kui klient on tasunud ettemaksu või laekunud summa on suurem kui arve, siis ole jäänud summa tõstetakse kliendi ettemaksuks. Laekumise reale valitakse klient, kellele ettemaks kuulub, summa S lahtrisse kirjutatakse ettemaksu summa. Ettemaksu kustutamisel on sama protsess ainult summa kirjutatakse "-" märgiga. NB! Ettemaksu puhul arve nr. ei märgita.
+   * **Lasku**- laskunumero, josta rivitieto tulee. Hiiren oikealla näppäimellä, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter avaa laskuluettelon, josta liitetään lasku.
-  *Tasaarveldav laekumine - kui soovitakse raha arvelt ettemaksuks tõsta, siis tehakse kaherealine laekumine. Esimesel real on arve number ja klient ja summa "-" märgiga, teisel real on klient ILMA arve numbrita ja summa "+" märgiga. Kui aga kliendil on seostamata ettemaks ja seda soovitakse arvega siduda, siis tehakse eelnevale vastupidiste märkidega laekumine ehk siis esimesel real arve nr., klient ja summa "+" märgiga ja teisel real klient ilma arve nr.-ta ja summa "-"ga.
+   * **Asiakas**- asiakasnumero
-  *Laekumiste ja ettemaksude kohta on koostatud eraldi pikk help, mida on soovitav siia juurde lugeda. Helbis on toodud kirjeldus laekumistest, kuidas teha ettemakse ja mil viisil on võimalik ettemakse kustutada. Loe lisaks -> Ettemaksude ja laekumiste juhend
+   * **Teksti**- asiakkaan nimi, joka haetaan automaattisesti tuoterekisteristä asiakasnumeron perusteella.
+   * **Projekti**- rivikohtainen projektitieto, jos  jätetään täyttämättä, käytetään yläkentän  välilehden  tietoa.
+   * **Pankin valuutta**- rivillä käytettävä valuutta, voidaan hakea valuuttaluettelosta hiiren oikealla näppäimellä, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter.
+   * **Kurssi**- valitun valuutan kurssi, joka haetaan automaattisesti tuoterekisteristä.
+   * **Summa**- rivikohtainen suoritus
+   * **Viivästysmaksu**- kirjataan sovittu viivästysmaksu, joka on maksettu ilman erillistä laskua
+   * **Maksettu**- Laskua maksettu aikaisemmalla suorituksella
+   * **ALV**- ALV-tunnus voidaan hakea ALV-luettelosta hiiren oikealla näppäimellä, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter.
+   * **Laskun val**.- laskun valuutta, siirtyy automaattisesti valitulta laskulta.
+   * **Saldo**- alkuperäinen saldo laskulta.
+   * **Maksettu**- rivikohtainen suoritus.
+   * **Päivämäärä**- rivikohtainen päivämäärä, jos  jätetään täyttämättä, käytetään yläkentän tietoa.
+Asiakkaan maksut yhteensä.
+===== Painikkeet =====
+  * **Poistu**- sulkee asiakirjan ja tarkastaa onko siihen tehty muutoksia, mikäli on, kysyy ennen sulkemista halutaanko muutokset tallentaa.
+  * **Uusi**- avaa uuden tyhjän asiakirjan. Tarkastetaan myös, onko edellisessä avoimessa asiakirjassa tallentamattomia muutoksia.
+  * **Kopio**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) tekee aktiivisesta asiakirjasta kopion. Avaa uuden asiakirjan, jonka useimmat kentät on kopioitu aktiivisesta asiakirjasta. Asiakirjan numeroksi järjestelmä valitsee seuraavan vapaan asiakirjan numeron.
+  * **Peruuta**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) palauttaa asiakirjaan tehdyt tallentamattomat muutokset.
+  * **Poista**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) poistaa asiakirjan. Varmentaa haluatko poistaa asiakastiedot, kaksi vaihtoehtoa painamalla OK- **1)** Avaa uuden ikkunan, jossa näet asiakirjat missä asiakasnumero on käytössä. Voit valita poistetulle asiakkaalle korvaavan asiakkaan asiakasluettelosta tai palata takaisin, jolloin asiakas säilyy järjestelmässä. Et voi poistaa asiakasta korvaamatta sitä toisella, mikäli asiakastietoja on käytetty jollain asiakirjalla. **2)**Jos asiakkaalla ei ole mitään tapahtumia järjestelmässä tiedot poistetaan suoraan- avaa ikkunan asiakas poistettu.
+  * **Tallenna**-  tallentaa asiakirjan.
+  * **Sähköposti**- lähettää asiakirjatulosteen oletusmallin sähköpostina. Jos sähköposti-nappulaa klikataan hiiren oikealla näppäimellä voidaan alasvetovalikosta valita tulosteen muoto (jos on määritelty useampia tulostemuotoja), sitten järjestelmä kysyy sähköpostiosoitetta, johon posti halutaan lähettää. Mikäli asiakasrekisteriin on määritelty sähköpostiosoite, ehdottaa järjestelmä mailin lähettämistä tuohon osoitteeseen.
+  * **Tulosta**- tulostaa asiakirjan oletustulosteen. Avaa tulosteen esikatselun ja tulostimen valinta-ikkunan. Klikkaamalla hiiren oikealla nappulalla voidaan valita alasvetovalikosta haluttu tulostemuoto. (Edellyttää, että useampia tulostemuotoja on konfiguroitu).
+  * **Tapahtuma**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) napista avautuu uusi tapahtuma. Luo asiakkaaseen liittyvän tapahtuman. Nappulan oikealla puolella näkyy asiakirjaan liittyvien tapahtumien määrä, ja ne voidaan avata linkistä.
+  * **NOUDA TIEDOT Siirtotiedosto LM03**-  avaa asiakirjan, jonka kautta voidaan viitemaksut noutaa verkkopankista. Katso ohjeet kohdasta käyttö.
+  * **Paperiliittimen kuva**- tiedoston liittäminen asiakirjaan (engl. Attachment).
+  * **F-kirjain**- Foorumi, ei käytössä suomenkielisessä versiossa. Voidaan avata yrityksen sisäisiä keskusteluja.
-=====Laekumiste kanded=====
+===== Asiakirjan tila =====
-^Mis^D/K^
+soittaa asiakirjan täytäntöönpanon vaiheen.
-^Tavaline laekumine^^
+  * **Uusi**- asiakirja on luotu ja vielä tallentamatta
-|Raha|deebet|
+  * **Muutettu**- asiakirjassa on tehty muutoksia, joita ei ole tallennettu
-|Kliendi võlg|kreedit|
+  * **Tallennetaan**- asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Tallenna.
-^Ettemaksu laekumine^^
+  * **Tallennettu**- asiakirja on tallennettu. Asiakirjaan voidaan tehdä muutoksia vielä tämän jälkeen, jotka voi tallentaa aina uudestaan.
-|Raha|deebet|
+  * **Vahvistetaan** - asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Vahvista, mutta vielä painettu Tallenna. Toiminto voidaan keskeyttää painamalla uudelleen painiketta Vahvista
-|Kliendi ettemaks|kreedit|
+  * **Vahvistettu** - asiakirja on vahvistettu ja tilitapahtuma kirjattu. Tämän jälkeen asiakirjaan ei voida enää tehdä muutoksia.
-^Ettemaksu kustutamine võrdse tasumisviisi puhul^^
-|Kliendi ettemaks|deebet|
-|Kliendi võlg|kreedit|
-Raha konto võetakse tasumisviisilt - kas pank, kassakontrollkonto, tasaarveldus jne
-Kliendi võlg ja ettemaks võetakse kas kliendiklassist või ''Süsteemi seadistused->Müügireskontro seadistused->Arve deebet, laekumise kreedit ning Laekumistel ostjate ettemaks ''
-=====Importimine pangast=====
-Programm võimaldab internetipangast importida laekumisi. Selleks on laekumise dokumendil nupp ''IMPORT SEPA EST''.
-Et seda võimalust kasutada, tuleb pangalehel koostada laekumiste fail ja see arvutisse salvestada, seejärel teha programmis uus laekumine
-ja vajutada nuppu ''IMPORT SEPA EST''. Avaneb aken, kust saab pangast salvestatud faili programmi sisestada.
-Seejärel avaneb veel üks aken, kus palutakse laekumised õigete arvetega ära siduda.
-Kui andmed on laekumise dokumendile sisestatud, järgneb sama protseduur, mis tavalise laekumise koostamisel.