Käyttäjän työkalut
fi:fin_valjavote
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
| Both sides previous revision Edellinen revisio Seuraava revisio | Edellinen revisio Seuraava revisio Both sides next revision | ||
|
fi:fin_valjavote [2021/12/17 15:06] samuli [Tiliote] |
fi:fin_valjavote [2021/12/17 15:15] samuli |
||
|---|---|---|---|
| Rivi 8: | Rivi 8: | ||
| - | ====== Seadistused ====== | + | ===== Pankit ===== |
| - | Süsteemi seadistustes saab pangaväljavõttega seotud toiminguid automatiseerida: | ||
| - | {{:et:jane20210911-213923_.png?470|}} | ||
| - | **Finantsi seadistused**: | + | **Danske**: |
| - | * **Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**: saab valida, kas ja mis keeles manustatakse PDF failina pangaväljavõtte alusdokument | + | Kuten muidenkin pankkien kohdalla loppuasiakas on sopimuskumppani suoraan Danske Bankin kanssa Web Services -sopimusta tehtäessä. |
| - | * **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** - kui vastaval väljavõtte real on objekt ja projekt täidetud, siis valiku "Jah" korral lisatakse kande pangakonto reale objekti ja projekti koodid. Valiku "Ei" korral lisatakse kandele objekt ja projekt ainult väljavõtte real näidatud kontole. | + | |
| - | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt ... \\ | + | |
| - | kanne / kassa liikumine / laekumine / tasumine / väljamakse**: võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt (valikud: "jah", "kinnitatud") või mitte (valik: "Ei"). Valikuga "kinnitatud" proovib programm loodud dokumendid automaatselt ka kinnitada. | + | |
| - | * **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - valikuga "jah" kontrollitakse makse numbri alusel, kas väljavõttel olev tasumine on Directos juba kajastatud. Tasumise olemasolul seotakse konkreetne väljavõtte rida vastava tasumisega, et vältida topelt tasumiste loomist. | + | |
| - | * **Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** - valikuga "jah" kontrollitakse viitenumbri põhjal, kas väljavõttel olev laekumine on Directos juba kajastatud. Laekumise olemasolul seotakse väljavõtte rida vastava laekumisega. | + | |
| - | **Laekumise seadistused**: | + | Palveluina Danske Bankin sopimustermein: |
| - | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel jagatakse liigne summa** - kui laekunud summa on suurem kui konkreetse arve saldo, siis jagatakse ülejääv summa vastavalt seadistuses määratule, kas saldoga arvetele või märgitakse ettemaksuks. | + | * XML-Maksut/XML-Payments |
| - | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit** - pangaväljavõttelt laekumise genereerimisel otsitakse makse selgitusest tellimuse numbrit ja tellimuse olemasolul lisatakse see laekumisel vastavasse lahtrisse | + | * Sisältäen: Kotimaan maksut, Ulkomaan maksut ja Palkat/Including Domestic payments, Foreign Payments and Salaries |
| + | * Tiliote XML (CAMT053) | ||
| - | **Transport** | + | Kun saatte pankista Web Services -varmenteiden noudossa tarvittavat tunnisteet, pystymme aktivoimaan teille yhteyden nopeasti käyttöön. Muistuttaisin, että pankin tunnistetietoja tulee käsitellä erityisen tarkkaan (turvallisesti) eli niitä ei tule koskaan toimittaa samalla sähköpostiviestillä, vaan mieluiten osa tiedoista tekstiviestillä ja osa (turva)sähköpostilla. Danske Bankista tarvitaan Web Services -yhteyden aktivoimiseksi seuraavat tunnistetiedot: |
| - | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi** - kui antud seadistus on määratud "jah", siis otsitakse laekumise genereerimisel arve vastet esmalt makse kirjelduses oleva projekti koodi järgi | + | - Käyttäjänumero (löytyy: ’WEB Services –Yhteyskäytäntö ja PKI-Turvaratkaisu’ -sopimuksesta) |
| + | - Danske Bankista saatu salasana (=PIN koodi, on tullut yleensä erillisessä tunnuskuoressa tai paperilomakkeella) | ||
| - | |||
| - | :!: Pangaväljavõttel tekib rea ette hoiatus juhul, kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast\\ | ||
| - | :!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | ||
| - | :!: Tasumised jälgivad Directos loodud makse numbrit, kui pangas loodud maksekorraldusel juhtub olema sama number siis võib sidumine toimuda vale tasumisega. | ||
| =====Dokument===== | =====Dokument===== | ||
| {{:et:jane20211124-100940.png}} | {{:et:jane20211124-100940.png}} | ||
| - | ==== Päis ==== | ||
| - | |||
| - | * **Number** - dokumendi number | ||
| - | * **Aeg** - väljavõtte kuupäev | ||
| - | * **Kasutaja** - dokumendi looja kasutaja kood | ||
| - | * **Summa** - pangaväljavõtte summa, automaatse pangaväljavõtte korral ei kasutata | ||
| - | * **Tasumisviis** - tasumisviisi kood | ||
| - | * **Kommentaar** - pangaväljavõtte pealt tulev kommentaar, saab ka käsitsi täita | ||
| - | * **Objekt** - objekt salvestub jätkudokumentidele (tasumine, laekumine jne) | ||
| - | * **Projekt** - projekt salvestub jätkudokumentidele | ||
| - | * **Suletud** - kui kõikidel ridadel on automaatkanded, tekib suletud linnuke automaatselt. Seda ka juhul, kui reegli tulemuseks on "Ei kasuta". Väljavõte ei sulgu automaatselt, kui kasutaja ise on reale valinud tüübiks "ei kasuta" ning soovib sellega hiljem tegeleda. Käsitsi dokumente luues saab suletud linnukese manuaalselt lisada, kui kõik toimingud lõpetatud. | ||
| - | |||
| - | * **Algsaldo failis** - pangaväljavõtte faili algsaldo | ||
| - | * **Algsaldo Directo** - tasumisviisiga seotud finantskonto algsaldo | ||
| - | * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva tasumisviisi finantskonto algsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis eelmise kuupäeva lõppsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama. | ||
| - | * **Lõppsaldo failis** - pangaväljavõtte faili lõppsaldo | ||
| - | * **Lõppsaldo Directo** - tasumisviisiga seotud finantskonto lõppsaldo. | ||
| - | * **Lõppsaldo VAHE** - erinevus panga lõppsaldo ja Directos oleva tasumisviisi finantskonto lõppsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis eelmise kuupäeva lõppsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama. | ||
| - | :!: Kui on kasutusel pangaväljavõtte loomisest automaatkanded, siis luuakse ja kinnitatakse kanded automaatselt. Aitab otsida korrigeerimist vajavaid ridu. Kui vahepeal luua kandeid, näeb muutust vajutades pangaväljavõttel F5. | ||
| - | |||
| - | * **Failis - EUR** - näitab mis valuutas on pangaväljavõte | ||
| - | * **Directo - EUR** - näitab mis valuutas on tasumisviis | ||
| - | {{:et:jane20211124-102434.png}} | ||
| - | :!: Kui pangaväljavõte ei ole baasvaluutas nt. SEK-is, ning pearaamatus on kanded alati õiges valuutas kajastatud, siis Directo algsaldo ja lõppsaldo arvutatakse SEK-is nii nagu on pearaamatus kontol algsaldo ja lõppsaldo SEK-is. | ||
| - | |||
| - | * **Sisse tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute arv kokku | ||
| - | * **Sisse kokku** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute summa kokku | ||
| - | * **Välja tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha väljaminekute tehingute arv kokku | ||
| - | * **Välja kokku** - pangaväljavõtte olevate raha väljaminekute tehingute summa kokku | ||
| - | * **Kokku** - liidetakse vastavalt kas tehingute arvud või summad kokku. | ||
| - | |||
| - | ==== Read ==== | ||
| - | |||
| - | {{:et:jane20210911-220933.png}} | ||
| - | |||
| - | * **Aeg** - tehingu aeg, finantskande kuupäev. | ||
| - | * **IBAN** - tehinguga seotud ettevõtte/eraisiku IBAN | ||
| - | * **Reg number/IK** - tehinguga seotud ettevõtte registrikood või eraisiku isikukood | ||
| - | * **Firma nimi** - tehinguga seotud ettevõtte nimi | ||
| - | * **Selgitus** - tehingu selgitus | ||
| - | * **Valuuta** - tehingu valuuta | ||
| - | * **Summa** - tehingu summa | ||
| - | * **T-tasu** - tehingu teenustasu | ||
| - | * **Viitenumber** - tehingu viitenumber | ||
| - | * **Makse NR** - tehingu makse number | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{:et:pangavaljavotte_read.jpg|}} | ||
| - | |||
| - | * **Reegel** - siin kuvatakse väljavõtte real automaatselt rakendunud reegli kood, kuid vajadusel saab siit lisada ka uue reegli vajutades **LISA** | ||
| - | * **Tüüp** - saab käsitsi lisada sobiva tegevuse tüübi või täitub see valik automaatselt vastavalt rakendunud reeglile. | ||
| - | Pangaväljavõttest loodavale järgdokumendile lisatakse käsitsi täitmise või reegli rakendumise tulemusena järgnevad andmed: | ||
| - | |||
| - | * **Konto** - kasutatav ainult kande puhul | ||
| - | * **Teenustasu konto** - kasutatav ainult kande puhul | ||
| - | * **Klient** - kliendi kood | ||
| - | * **Hankija**- hankija kood | ||
| - | * **Objekt** - objekt või objektide kombinatsioon | ||
| - | * **Projekt** - projekt | ||
| - | * **Viide** - grupeerimise tunnus, kandel grupeeritakse sama tunnusega tehingud | ||
| - | * **Kasutaja** - kasutaja kood, kasutatav väljamakse peal | ||
| - | * **Kommentaar** - kommentaari info | ||
| - | * **Tasumisviis** - tasumisviisi kood | ||
| - | * **KM kood** - käibemaksu kood | ||
| - | * **Retsept** - retsepti kood | ||
| - | * **Arve nr** - müügiarve number, kasutatav ainult laekumise peal | ||
| ====Üldist==== | ====Üldist==== | ||
| Rivi 235: | Rivi 160: | ||
| * Tasumisviisi tuvastus otsib pangakonto numbri järgi ning kirjeldusest/koodist ka valuuta tunnust. | * Tasumisviisi tuvastus otsib pangakonto numbri järgi ning kirjeldusest/koodist ka valuuta tunnust. | ||
| - | ====Swedbank Gateway==== | ||
| - | - Sõlmige Ärikliendi internetipangas Igapäevapangandus>Elektrooniline pangandus>Swedbank Gateway **Operaatori kanali leping**, operaatoriks valida //OÜ Directo// | ||
| - | - Kui järgmiseks hommikuks pole ühtegi väljavõtet tekkinud, pöörduge teenuse aktiveerimiseks Directo poole saates palve [[info@directo.ee]] | ||
| ====LHV Connect==== | ====LHV Connect==== | ||
