Käyttäjän työkalut
fi:fin_valjavote
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
| Seuraava revisio | Edellinen revisio Seuraava revisio Both sides next revision | ||
|
fi:fin_valjavote [2021/12/17 12:40] samuli luotu |
fi:fin_valjavote [2021/12/17 15:13] samuli [Swedbank Gateway] |
||
|---|---|---|---|
| Rivi 4: | Rivi 4: | ||
| Tiliote on mahdollista saada suoraan pankista. Tämä vaatii Web service sopimuksen tekemistä oman pankin kanssa. Tiliotteet tulevat Directoon pankin kanssa sovitus frekvenssin mukaisesti, esim. kerran viikossa tai joka arkipäivä. | Tiliote on mahdollista saada suoraan pankista. Tämä vaatii Web service sopimuksen tekemistä oman pankin kanssa. Tiliotteet tulevat Directoon pankin kanssa sovitus frekvenssin mukaisesti, esim. kerran viikossa tai joka arkipäivä. | ||
| + | **Opastusvideo**[[https://youtu.be/Zgo6d9FSlu8|Tiliotteiden käsittely Directossa]] | ||
| - | Peenhäälestuse all on võimalik välja tuua manuse eelvaade. | ||
| - | ====== Seadistused ====== | + | ====== Pankit ====== |
| - | Süsteemi seadistustes saab pangaväljavõttega seotud toiminguid automatiseerida: | ||
| - | {{:et:jane20210911-213923_.png?470|}} | ||
| - | **Finantsi seadistused**: | + | **Danske**: |
| - | * **Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**: saab valida, kas ja mis keeles manustatakse PDF failina pangaväljavõtte alusdokument | + | Kuten muidenkin pankkien kohdalla loppuasiakas on sopimuskumppani suoraan Danske Bankin kanssa Web Services -sopimusta tehtäessä. |
| - | * **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** - kui vastaval väljavõtte real on objekt ja projekt täidetud, siis valiku "Jah" korral lisatakse kande pangakonto reale objekti ja projekti koodid. Valiku "Ei" korral lisatakse kandele objekt ja projekt ainult väljavõtte real näidatud kontole. | + | |
| - | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt ... \\ | + | |
| - | kanne / kassa liikumine / laekumine / tasumine / väljamakse**: võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt (valikud: "jah", "kinnitatud") või mitte (valik: "Ei"). Valikuga "kinnitatud" proovib programm loodud dokumendid automaatselt ka kinnitada. | + | |
| - | * **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - valikuga "jah" kontrollitakse makse numbri alusel, kas väljavõttel olev tasumine on Directos juba kajastatud. Tasumise olemasolul seotakse konkreetne väljavõtte rida vastava tasumisega, et vältida topelt tasumiste loomist. | + | |
| - | * **Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** - valikuga "jah" kontrollitakse viitenumbri põhjal, kas väljavõttel olev laekumine on Directos juba kajastatud. Laekumise olemasolul seotakse väljavõtte rida vastava laekumisega. | + | |
| - | **Laekumise seadistused**: | + | Palveluina Danske Bankin sopimustermein: |
| - | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel jagatakse liigne summa** - kui laekunud summa on suurem kui konkreetse arve saldo, siis jagatakse ülejääv summa vastavalt seadistuses määratule, kas saldoga arvetele või märgitakse ettemaksuks. | + | * XML-Maksut/XML-Payments |
| - | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit** - pangaväljavõttelt laekumise genereerimisel otsitakse makse selgitusest tellimuse numbrit ja tellimuse olemasolul lisatakse see laekumisel vastavasse lahtrisse | + | * *Sisältäen: Kotimaan maksut, Ulkomaan maksut ja Palkat/Including Domestic payments, Foreign Payments and Salaries |
| + | * Tiliote XML (CAMT053) | ||
| - | **Transport** | + | Kun saatte pankista Web Services -varmenteiden noudossa tarvittavat tunnisteet, pystymme aktivoimaan teille yhteyden nopeasti käyttöön. Muistuttaisin, että pankin tunnistetietoja tulee käsitellä erityisen tarkkaan (turvallisesti) eli niitä ei tule koskaan toimittaa samalla sähköpostiviestillä, vaan mieluiten osa tiedoista tekstiviestillä ja osa (turva)sähköpostilla. Danske Bankista tarvitaan Web Services -yhteyden aktivoimiseksi seuraavat tunnistetiedot: |
| - | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi** - kui antud seadistus on määratud "jah", siis otsitakse laekumise genereerimisel arve vastet esmalt makse kirjelduses oleva projekti koodi järgi | + | - Käyttäjänumero (löytyy: ’WEB Services –Yhteyskäytäntö ja PKI-Turvaratkaisu’ -sopimuksesta) |
| + | - Danske Bankista saatu salasana (=PIN koodi, on tullut yleensä erillisessä tunnuskuoressa tai paperilomakkeella) | ||
| - | |||
| - | :!: Pangaväljavõttel tekib rea ette hoiatus juhul, kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast\\ | ||
| - | :!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | ||
| - | :!: Tasumised jälgivad Directos loodud makse numbrit, kui pangas loodud maksekorraldusel juhtub olema sama number siis võib sidumine toimuda vale tasumisega. | ||
| =====Dokument===== | =====Dokument===== | ||
| {{:et:jane20211124-100940.png}} | {{:et:jane20211124-100940.png}} | ||
| Rivi 235: | Rivi 226: | ||
| * Tasumisviisi tuvastus otsib pangakonto numbri järgi ning kirjeldusest/koodist ka valuuta tunnust. | * Tasumisviisi tuvastus otsib pangakonto numbri järgi ning kirjeldusest/koodist ka valuuta tunnust. | ||
| - | ====Swedbank Gateway==== | ||
| - | - Sõlmige Ärikliendi internetipangas Igapäevapangandus>Elektrooniline pangandus>Swedbank Gateway **Operaatori kanali leping**, operaatoriks valida //OÜ Directo// | ||
| - | - Kui järgmiseks hommikuks pole ühtegi väljavõtet tekkinud, pöörduge teenuse aktiveerimiseks Directo poole saates palve [[info@directo.ee]] | ||
| ====LHV Connect==== | ====LHV Connect==== | ||
