Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:yld_inventar [2021/10/15 17:33]
jane eemaldatud
+++ et:yld_inventar [2021/10/15 17:35]
jane tekitatud
@@ Rida 1: / Rida 1: @@
+===== Seadistused =====
-====== 1. Uue põhivara kaardi loomine ======
-Uut põhivarakaarti saab luua kahel viisil.
+Enne põhivara ja väikevahendite kaartide loomist peaks ära täitma järgmised seadistused :
+  * [[et:inv_klass|]]
-==== 1.1 Ostuarve pealt põhivara kaardi loomine ====
-Süsteemi sisestatakse põhivara ostmisega seotud ostuarve, konto väljale valitakse varakonto, millele peab minema põhivara soetusmaksumus. Peale ostuarve kinnitamist tekib ridade üleval oleva kolmanda täpikese alla nupp ''UUS INVENTAR''.
-{{ :et:pv1.png |}}
-Selle nuppu vajutamisel tuleb ekraanile uus põhivara kaart juba eeltäidetud infoga, mida on võimalik pärida ostuarvelt ning mis jääb otseselt selle ostuarvega seotuks.
-Järgmise sammuna tuleb täita info põhivara kohta:
+====== 1.Inventari kaart ======
-  * **Kood ** (unikaalne tunnus, mida saab kas käsitsi sisestada või valida topeltklikiga võimalikke valikute seast)
-  * **Klass** (ei ole kohustuslik, kuid asetab klassiga soetuid finantskontosid ja aitab kaasa põhivara gruppeerimisel ning annab paremaid võimalusi aruandluseks). Klasse tasub enne seadistada, et järgmiste põhivara kaartide loomine oleks kiirem ja lihtsam.
+{{:et:jane20211013-212100.png}}
-  * **Tüüp**: põhivara/immateriaalne põhivara/väikevahend (väikevahendite pealt ei arvestata amorti)
+==== 1.1. Vara kirjeldus ====
-  * **Arvestusmeetod**: kas amortisatsiooni hakatakse arvestama "Lineaarne" (endine -soetusmaksumuselt) (lineaarne meetod) või "Kahanev jääk" (endine - aasta jäägilt) (kahaneva jäägi meetod)
-  * **Arvestuse algus**: mis kuupäevast hakatakse amorti arvestama. See on tavaliselt põhivara ostu kuupäev
+  * **Kood**: unikaalne tunnus, mida saab kas käsitsi sisestada või valida topeltkliki /parempoolse hiireklikiga pakutud valikute seast
-  * **Arvestuse lõpp**: mis kuupäevaks põhivara  peab olema amortiseeritud (ei ole kohustulsik väli, täidedakse ainult siis kui on teada). Kui see on täidetud, siis topeltklikk Amordi lahtris arvutab amordi %, mis on vajalik, et põhivara amortiseeruks sisestatud kuupäevaks.
+  * **Nimi**: vara nimetus
-  * **Soetushind**: soetushind
+  * **Klass**: vara klassi kood - asetab vara klassiga seotud finantskontod, amortisatsiooni % ning tüübi, grupeerib põhivara aruannetes. Topeltkliki/parempoolse hiireklahviga valitav
+  * **Klassi nimi**: vara klassi nimetus
+  * **Liising**: valikud kasutusrent/kapitalirent - informatiivne väli põhivara soetuse kohta
+  * **Rendiinventar**: linnuke. Lubab antud inventari valida rendilepingutele. Avab Inventari kaardil sektsiooni Rendiandmed.
+  * **Õiglases väärtuses**: linnuke. Märkida, kui põhivara arvestust peetakse õiglases väärtuses.
+  * **Master**: kui inventar on teise inventari osa, saab võtta aruandeid master inventariga.
+  * **Kommentaar**: täpsustav väli vara nimetuse juurde
+  * **Tüüp**: materiaalne PV/immateriaalne PV/väikevahend (väikevahendite pealt ei arvestata amorti)
+  * **Arvestusmeetod**: kas amortisatsiooni hakatakse arvestama "Lineaarne" (endine -soetusmaksumuselt) (lineaarne meetod) või "Kahanev jääk" (endine - aasta jäägilt) (kahaneva jäägi meetod).
+  * **Auto**: lubab antud inventari valida auto erisoodustuse arvutuseks. Avab inventari kaardil Autoerisoodustuse andmed.
+  * **Ribakood**: Inventari ribakood
+==== 1.2. Finantsandmed ====
+  * **Arvestuse algus**: mis kuupäevast hakatakse amorti arvestama. See on tavaliselt põhivara ostu kuupäev. On seotud ostetud kuupäevaga. Arvestuse algus tohib olla ostetud kuupäevaga võrreldes minevikus sama kuu piires. Tulevikku tohib kasutada.
+  * **Soetushind**: inventari algne soetushind
+  * **Lisasumma**: inventari lisasummade maksumus kokku
   * **Amort**: amortisatsiooni % aastas
-  * **Kulum**: uute põhivarade puhul ei pea täitma. Siia automaatselt tuleb amortiseeritud summa peale amordikande tegemist
+  * **Kulum**: uute põhivarade puhul ei pea täitma. Siia tuleb automaatselt amortiseeritud summa peale amordikande tegemist. Täita ainult algsaldode sisestamisel, muutes vajadusel süsteemi seadistust "Inventari kuupäev algsaldode jaoks".
+  * **Arvestuse lõpp**: vaikimisi tühi. Mahakandmisel asetub mahakandmise kuupäev. Täita, kui on oluline et amortisatsiooni arvutamine lõpetatakse konkreetseks kuupäevaks.  Kui see on täidetud, siis topeltklikk amordi lahtris arvutab amordi %, et põhivara amortiseeruks sisestatud kuupäevaks.
   * **Hetkehind**: täitub automaatselt (soetusmaksumus – kulum)
   * **Min. väärtus**: põhivara lõppmaksumus milleni põhivara amortiseeritakse
+  * **Arvestamata**: Kui inventaril on tuleviku amordi arvestuse ridu (mitte kandeid), siis kuvatakse siin nende ridade summa
+  * **Kuu kulum**: informatiivne väli, ühe kuu amortisatsiooni kulu summa;
+  * **Eeldatav amordi lõpp**: informatiivne väli, arvutab arvestuse alguse aja ja amordi% järgi amortisatsiooni arvestamise lõpu aja lineaarse amortisatsioonimeetodi järgi. Ei ole aluseks amortisatsioonikannete tegemisel.
+  * **Soetushind lisasummadega**: liidab kokku algse soetushinna ja lisasummade maksumuse;
+  * **Viimane amordi kanne** - välja toodud viimase amortisatsiooni arvutamise aeg ja kande number lingina
+  * **KONTOD** - kui inventari klassid on täidetud, siis asetuvad klassi pealt
+  * **Vara tüüp**: varakonto, kus on põhivara soetusmaksumus
+  * **Kulum**: 	   varakonto  näiteks „Akumuleeritud põhivara kulum“
+  * **Amort**: 	   kulukonto  näiteks „Põhivara kulum“
+  * **Mahak**.:    kulukonto, mida kasutatakse mahakandmise jaoks
+  * **Müügi kasum**: tulukonto, kuhu kantakse põhivara müügi korral nii müügitulu kui maha kantud jääkväärtus juhul kui müügihind on kõrgem kui jääkväärtus
+  * **Müügi kahjum**: tulukonto, kuhu kantakse põhivara müügi korral nii müügitulu kui maha kantud jääkväärtus juhul kui müügihind on madalam kui jääkväärtus
+:!: Jälgi et arvestuse alguse kuupäev ei oleks varasemas kuus kui ostukuupäev. Kui on vaja arvestuse algust varasemaks kirjuta ostukuupäev inventari kaardil varasemaks.
+==== 1.3. Ostuandmed ====
+  * **Hankija**: hankija kood ostuarvelt
+  * **Nimi**: hankija nimi ostuarvelt
+  * **Ostuarve**: ostuarve number, mille alusel on inventari kaart loodud. Link avab ostuarve.
+  * **Ostetud**: ostuarve arve aeg kuupäev.
+  * **SN**: seeria number - infoväli
+  * **Loovutamisaeg**: kuupäev
+  * **Garantii**: kuupäev
+  * **Lisagarantii**: kuupäev
+  * **Kogus**: Ostuarvelt loodud inventari puhul võetakse koguse info ostuarvelt kaasa
+  * **Artikkel**: artikli kood
+  * **Hooldushankija**: Hooldust teostava hankija kood
+  * **Hooldushankija nimi**: Hooldust teostava hankija nimi
+  * **Hoolduses**: linnuke
+  * **Hoolduse aeg**: kuupäev (viimane tehtud hooldus/remont)
+  * **Järgmine hoolduse aeg**: kuupäev (järgmine planeeritud hooldus/remont)
-**Kindlasti tuleb täita kõik kuus finantskontot.  Kui kasvõi üks konto on mõnel inventaril (põhivara või immateriaalne) määramata, siis programm ei lase teha ühtegi amortisatsiooni kannet.**
+==== 1.4. Asukoht ====
+  * **Osakond**: valik osakonna nimekirjast
+  * **Kasutaja**: valik kasutajate tabelist, asetub kood;
+  * **Vastutaja**: valik kasutajate tabelist, asetub kood;
+  * **Objekt**: objekti või objektide komaga nimekiri;
+  * **Klient**: valik klientide tabelist, asetub kood;
+  * **Kliendi nimi**: valitud kliendi nimi
+  * **Projekt**: valik projektide tabelist
-  * **Vara tüüp**: varakonto, kus on põhivara soetusmaksumus;
+==== 1.5. Kindlustusandmed ====
-  * **Kulum**: 	   varakonto  näiteks „Akumuleeritud põhivara kulum“;
+  * **Kindlustusnimekiri**: linnuke, valides tekib kindlustusnimekirja
-  * **Amort**: 	   kulukonto  näiteks „Põhivara kulum“;
+  * **Kindlustusväärtus**:  summa ,mille väärtuses kindlustatakse vara.
-  * **Mahak**.:    kulukonto, mida kasutatakse mahakandmise jaoks;
+  * **Kindlustusfirma**: kindlustava hankija kood,
-  * **Müügi kasum**: tulukonto, kuhu kantakse põhivara müügi korral nii müügitulu kui maha kantud jääkväärtus juhul kui mügihind on kõrgem kui jääkväärtus;
+  * **Kindlustusfirma nimi**: Kindlustava hankija nimi
-  * **Müügi kahjum**: tulukonto, kuhu kantakse põhivara müügi korral nii müügitulu kui maha kantud jääkväärtus juhul kui mügihind on madalam kui jääkväärtus
+  * **Kommentaar**: tekstiväli
-Asukoht ja kindlustusandmed on informatiivse iseloomuga ja aitavad kaasa põhivara tõhusamal haldamisel.
+==== 1.6. Rendiandmed ====
-Näide korrektselt täidetud põhivara kaardist:
+  * **Rendiartikkel**: artikkel, mis asetub antud inventari lepingule asetades lepingu rea artikliks e. artikkel, mille all antud inventari renditakse. Väli täitub vaikimisi inventarile Artikli asetamisel artikli kaardi Rendiartikli väljas oleva artikliga. Inventari kaardil saab selle välja üle asetada;
+  * **Rendi ühik**: valikperioodid - kuu,päev,pühapäevata,tööpäev;
+  * **Rendiperiood**: Määrab, millisel perioodil antud inventari rendiks pakutakse. Võib ka tühi olla (igavesest ajast igaveseni), või ka ainult üks neist tühi olla;
-{{:et:egon20181018-152832.png}}
-==== Eelneva kulumiga põhivara kaardi sisestamine ====
+==== 1.7. Auto erisoodustuse andmed ====
-:!: Kehtib ainult algsaldode sisestamisel.
+  * **Auto esmane registreerimine**: märge auto registreerimiskaardil;
+  * **kW**: sõiduauto mootori võimsus kW;
+  * **50/100**: Kasutuse valikud 50/100 vastavalt Eesti maksuseadusele;
+  * **Kehtiv alates**: ajaperioodi algus, millest alates arvutatakse autole erisoodustusmakse;\\
+  * **Auto reg.number**: auto registreerimisnumber;
+  * **Omanik**: valikud "Tööandja" ja "Isiklik";
+  * **Kehtiv kuni**: ajaperioodi lõpp, millest edasi lõpetatakse auto erisoodustusmaksude arvutamine;
+  * **Viimane kanne** : näitab viimast erisoodustusmaksu arvutamise kuupäeva ja kande numbrit (avaneb kande lingina).
-Kui põhivarakaardi sisestamisel on juba **eelnev kulumi summa** teada, siis enne seda sisestamist tuleb süsteemi seadistustesse lisada kulumi kuupäev. Õiget seadistust saab leida ''Üldine - Seadistused - süsteemi seadistused''. Näiteks, inventari kuupäev algsaldode jaoks on 30.04.2016. Sellisel juhul tuleb antud kuupäev märkida süsteemi seadistuste alla
+:!: Finantsandmed - Arvestuse algus ei saa olla hilisem kuupäev kui auto erisoodustusmaksude alguskuupäev.\\
-{{:et:anita20170927-140713.png}}
+====== 2. Uue põhivara kaardi loomine ======
-Järgmisena tuleb täita inventari kaartidel soetushind ja kulum.
+Uut põhivara kaarti saab luua alljärgnevalt.
-{{:et:anita20170927-141059.png}}
+  * Ostuarve dokumendi pealt
+  * Inventari registrist
+  * Massimpordi mooduli kaudu
+  * Kulutuse dokumendi pealt
+==== 2.1 Ostuarve dokumendi pealt põhivara kaardi loomine ====
+Ostuarve sisestada, konto väljale valida varakonto, millele peab minema põhivara soetusmaksumus.
+{{:et:jane20210928-180523.png}}
+Peale ostuarve kinnitamist tekib ridade üleval oleva kolmanda täpikese alla nupp ''UUS INVENTAR''.
+Vajutamisel tuleb ekraanile uus põhivara kaart juba eeltäidetud infoga, mida on võimalik pärida ostuarvelt ning mis jääb otseselt selle ostuarvega seotuks.
-Kui põhivara kaardid on täidetud, tuleb tagasi minna süsteemi seadistustesse ning kustutada eelnevalt märgitud kuupäev. Kõige viimase sammuna tuleks teha ka hooldus. Selleks tuleb avada Raamatu tulbast Hoolduse aruanne ning valida sealt Robotid mummuke:
+Järgmisena tuleb täita info põhivara kohta:
+  * **Kood **: unikaalne tunnus, mida saab kas käsitsi sisestada või valida topeltkliki /parempoolse hiireklikiga pakutud valikute seast
+  * **Klass**: vara klassi kood - asetab vara klassiga seotud finantskontod, amortisatsiooni % ning tüübi, grupeerib põhivara aruannetes. Topeltkliki/parempoolse hiireklahviga valitav
+  * **Tüüp**: asetub inventari klassilt, kui ei asetu - täida ära inventari klassid.
+  * **Arvestuse algus**: mis kuupäevast hakatakse amorti arvestama. See on tavaliselt põhivara ostu kuupäev. Arvestuse algus tohib olla ostetud kuupäevaga võrreldes minevikus sama kuu piires. Tulevikku tohib kasutada.
+  * **Soetushind**: soetushind, millega võetakse inventar arvele. Kui soetushind koosneb lisaks sellele ostuarvele veel teistest ostuarvetest võib liita kõik summad kokku või lisada teised ostuarvete summad **Lisasummad** sakile.
+  * **Amort**: asetub inventari klassilt, saab muuta vastavalt põhivarale.
+  * **Kulum**: uute põhivarade puhul ei pea täitma. Siia automaatselt tuleb amortiseeritud summa peale amordikande tegemist.
+  * **Hetkehind**: täitub automaatselt (soetusmaksumus – kulum)
+  * **Min. väärtus**: põhivara lõppmaksumus milleni põhivara amortiseeritakse
-{{:et:anita20170927-141240.png}}
+**Kontod**: asetuvad inventari klassilt.
-Kui kuupäev on sisestamata, siis kulumit salvestatakse hetkekuupäevaga ning varasematesse perioodidesse amordikandeid enam teha ei saa.
+:!: Kui kasvõi üks konto on mõnel inventari kaardil (materiaalne PV või immateriaalne PV) määramata, siis programm ei lase koostada ühtegi amortisatsiooni kannet. Kehtib ka tuleviku inventari kaartide kohta.
-==== 1.2 Põhivara kaardi loomine registrist ====
-''Raamat > Inventar > Lisa uus''. Põhivara kaart näeb samamoodi välja, ainuke erinevus on selles, et ei ole eeltäidetuid andmeid.
-==== 1.3 Massimpordi mooduli kaudu põhivara kaartide loomine ====
+Hoolduse, asukoha ja kindlustusandmed on informatiivse iseloomuga, kasutatavad vastavalt vajadusele.
+==== 2.2. Põhivara kaardi loomine registrist ====
+''Raamat > Inventar > Lisa uus''. Põhivara kaardi saab luua Inventari registrist või Inventari kaardi pealt. Põhivara kaart näeb samamoodi välja, ainuke erinevus on selles, et ei ole eeltäidetuid andmeid.
+==== 2.3. Massimpordi mooduli kaudu põhivara kaartide loomine ====
 Suurte andmemahtude puhul on mugav kasutada massimpordi moodulit. See moodul ei sisaldu meie standardfunktsionaalsuses, kuid seda saab alati aktiveerida või tellida massimpordi teenust Directo kasutajatoe kaudu (info@directo.ee). See annab võimaluse importida Directosse eelvormistatud Exceli tabel koos põhivara kaartide infoga ja selle tulemusena luuakse Directosse vastav arv põhivara kaarte. Sama mooduli kaudu on võimalik ka andmete massiline uuendamine.
@@ Rida 66: / Rida 144: @@
 - väikevahend
-- põhivara
+- materiaalne pv
 - immateriaalne pv
 - mahakantud pv
-==== 1.4 Inventari kaardi kinnitamine ====
+==== 2.4. Eelneva kulumiga põhivara kaardi sisestamine ====
+:!: Kasutada ainult algsaldode sisestamisel.
+Kui põhivarakaardi sisestamisel on juba **eelnev kulumi summa** teada, siis enne seda sisestamist tuleb süsteemi seadistustesse lisada kulumi kuupäev. Vastav seadistus on leitav ''Seadistused > Süsteemi seadistused > Inventari kuupäev algsaldode jaoks''. Näiteks, inventari kuupäev algsaldode jaoks on 31.12.2021. Sellisel juhul tuleb antud kuupäev märkida süsteemi seadistuste alla
+{{:et:jane20211003-220241.png}}
+Järgmisena tuleb täita inventari kaartidel soetushind ja kulum.
+{{:et:jane20211003-221711.png}}
+Kui põhivara kaardid on täidetud, tuleb tagasi minna süsteemi seadistustesse ning kustutada eelnevalt märgitud kuupäev. Kõige viimase sammuna tuleks teha ka hooldus. Selleks tuleb avada Raamatu tulbast Hoolduse aruanne ning valida sealt Robotid mummuke:
+{{:et:jane20211003-191131.png}}
+Kui kuupäev on sisestamata, siis salvestatakse kulum hetkekuupäevaga ning varasematesse perioodidesse amordikandeid enam teha ei saa.
+==== 3 Inventari kaardi kinnitamine ====
 Soovi korral on võimalik Directo seadistada selliselt, et põhivara ja immateriaalse vara tüüpi inventari kaardi peab kinnitama. Selle võimaluse eesmärk on pakkuda paindlikuma protsessi seadistamise võimalust olukordades, kus näiteks inventari ostmise ja arvelevõtmise toimingute vahel on ajaline viide ning soovitakse olla tehingute toimumise ajas täpne. Või siis peab enne inventari arvele võtmist selle keegi valideerima jne. \\
@@ Rida 76: / Rida 171: @@
 Inventari kinnitamine tekitab ka vastava finantskande.
-=== 1.4.1 Seadistamine ===
+=== 3.1. Seadistamine ===
-''Seadistused->Süsteemi seadistused'' on järgmised inventari kinnitamist mõjutavad seadistused:
+''Seadistused > Süsteemi seadistused'' on järgmised inventari kinnitamist mõjutavad seadistused:
-  * **Inventar peab olema kinnitatud** - valikud **Ei,Jah**:
-    * **Ei**- inventari kaarti ei pea ega saa kinnitada;
+  * **Inventar peab olema kinnitatud** - valikud **Ei, Jah**:
-    * **Jah**- inventari kaardi (põhvara, immateriaalne) peab kinnitama, et sellele saaks kulumit arvestada.
+       * **Ei** - inventari kaarti ei pea ega saa kinnitada;
-  * **Inventari arvelevõtmise konto** - konto, mida kasutatakse inventari arvelevõtmise kande kreedit-poolel. Kontoplaani on vaja lisada nö. inventari arvelevõtmise vahekonto. Vt. 1.4.2 Kasutamine.
+       * **Jah** - inventari kaardi (materiaalne pv, immateriaalne pv) peab kinnitama, et sellele saaks kulumit arvestada.
+  * **Inventari arvelevõtmise konto** - konto, mida kasutatakse inventari arvelevõtmise kande kreedit-poolel. Kontoplaani on vaja lisada nö. inventari arvelevõtmise vahekonto. Vt. 3.2. Kasutamine.
 Kui inventari kinnitamise nõue on sisse lülitatud, tekib uue inventari päisesse nupp **Kinnita**:
+{{:et:jane20211003-193311.png}}
-{{:et:egon20190111-131148.png}}
+:!: Kui inventari kinnitamise funktsioon kavatsetakse kasutusele võtta  ja  inventari moodulit on juba kasutatud ning inventaridele kulumit arvestatud, tuleks esmalt pöörduda Directo klienditoe poole. Klienditugi aitab senised kasutusel olnud inventarid märkida kinnitatuks. Vanade kaartide iseseisev kinnitamine tekitab ka neile arvelevõtmise finantskanded, mis rikuks või risustaks senist raamatupidamist.
-:!: Kui inventari kinnitamise nõue kavatsetakse sisse lülitada, siis kui inventari moodulit on juba kasutatud ning inventaridele kulumit arvestatud, tuleks esmalt pöörduda Directo klienditoe poole. Klienditugi aitab senised kasutusel olnud inventarid märkida kinnitatuks. Vanade kaartide iseseisev kinnitamine tekitaks ka neile arvelevõtmise kanded, mis rikuks või risustaks senist raamatupidamist.
+=== 3.2 Kasutamine ===
-=== 1.4.2 Kasutamine ===
+== 3.2.1. Põhivara ostetakse ostuarvega ==
-  - situatsioon: **Põhivara ostetakse ostuarvega**. Ostuarve sisestamine on sarnane tavasituatsiooniga, kuid ostuarve reale märgitakse inventari arvelevõtmise vahekonto (vt. 1.4.1. Seadistamine). Ostuarve kinnitamisel tekib kanne, kus põhivara maksumus konteeritakse: **deebet- inventari arvelevõtmise vahekontole**. Teisisõnu, inventari maksumus ei lähe kohe põhivara kontole, vaid jääb ootele vahekontole. See tehing toimub ostuarve operatsiooni kuupäevaga.\\ Inventari kaardi saab luua vastava nupuga ostuarve realt või käsitsi. Kui inventarikaart on olulise infoga täidetud (vt. uue inventari loomine), siis saab kaardi kinnitada vajutades inventari päises **Kinnita** ja seejärel **Salvesta**. Vaheaknas võidakse küsida numbriseeriat, millesse finantskanne luua. Tekib kanne, mis võtab põhivara arvele soetusmaksumusega ja krediteerib vahekonto. Kanne luuakse inventari arvestuse alguse kuupäevaga. Vt.kanne
-  - situatsioon: **Põhivara omandatakse muu tehinguga**. Põhivara võib ettevõttesse tekkida ka muul moel kui ostuarve alusel. Näiteks aruandva isiku esitatud **kuluaruande** alusel. Siis käib inventari arvele võtmine sarnaselt ostuarvega ja kulutuse vastavale reale märgitakse inventari arvelevõtmise konto.\\ Kui laos olev vara muudetakse inventariks, on ka käitumine sarnane. Vara kantakse laost **Mahakandmise** dokumendiga maha ja dokumendi kontoks valitakse inventari arvelevõtmise konto. Inventari loomise saab samuti algatada mahakandmise realt.
+Ostuarve sisestamine on sarnane tavasituatsiooniga, kuid ostuarve reale märgitakse inventari arvelevõtmise vahekonto (vt. 1.4.1. Seadistamine). Ostuarve kinnitamisel tekib kanne, kus põhivara maksumus konteeritakse: **deebet- inventari arvelevõtmise vahekontole**. Teisisõnu, inventari maksumus ei lähe kohe põhivara kontole, vaid jääb ootele vahekontole. See tehing toimub ostuarve operatsiooni kuupäevaga.\\ Inventari kaardi saab luua vastava nupuga ostuarve realt või käsitsi. Kui inventarikaart on olulise infoga täidetud (vt. uue inventari loomine), siis saab kaardi kinnitada vajutades inventari päises **Kinnita** ja seejärel **Salvesta**. Vaheaknas võidakse küsida numbriseeriat, millesse finantskanne luua. Tekib kanne, mis võtab põhivara arvele soetusmaksumusega ja krediteerib vahekonto. Kanne luuakse inventari arvestuse alguse kuupäevaga. Vt.kanne.
+== 3.2.2. Põhivara omandatakse muu tehinguga ==
+Põhivara võib ettevõttesse tekkida ka muul moel kui ostuarve alusel. Näiteks aruandva isiku esitatud **kuluaruande** alusel. Siis käib inventari arvele võtmine sarnaselt ostuarvega ja kulutuse vastavale reale märgitakse inventari arvelevõtmise konto.\\ Kui laos olev vara muudetakse inventariks, on ka käitumine sarnane. Vara kantakse laost **Mahakandmise** dokumendiga maha ja dokumendi kontoks valitakse inventari arvelevõtmise konto. Inventari loomise saab samuti algatada mahakandmise realt.
 Inventari arvelevõtmise **finantskanne** moodustub kinnitamisel järgmisel:\\
@@ Rida 105: / Rida 206: @@
 {{:et:egon20190111-142749.png}}
-Inventari sakilele **Muudatused** tekib vastav kande kirje (Arvelevõtmine):
+Inventari sakile **Muudatused** tekib vastav kande kirje (Arvelevõtmine):
 {{:et:egon20190111-144103.png}}
@@ Rida 111: / Rida 212: @@
 :?: Inventari saab ka kinnitusest avada seni kuni sellele pole arvestatud kulumit või tehtud muud tehingut, mis tekitab finantskande. Avamiseks tuleb kasutada **Hoolduse** all leiduvat **Dokumentide avamise** funktsiooni.
-===== 2. Kulumi arvestamine =====
+===== 4. Amortisatsiooni arvestamine =====
-==== 2.1 Kulumi arvestuse tegemine ====
-Kulumi kandeid saab luua pärast põhivara kaartide sisestamist.  Kannet alustatakse põhivara lehitsejast ''Raamat > Inventar'', vajutades nuppu ''Tee kanne'':
-{{:et:egon20181017-104333.png}}
+Kasutusel on järgmised amortisatsiooni arvestamise meetodid
+  * Lineaarne meetod
+  * Alaneva jäägi meetod
+  * Tootmisühiku meetod
+==== 4.1 Amortisatsiooni kande loomine ====
+Kulumi kandeid saab luua pärast põhivara kaartide sisestamist.  Kannet saab luua
+  * Inventari kaardilt ühe põhivara kaupa vajutades nuppu ''AMORT'':
+  * Põhivara registrist ''Raamat > Inventar'', vajutades nuppu ''Loo amortisatsioonikanne'':
 Tekkinud aknas saab valida:
-  * **Seeria**- finantskande seeria, millesse peab kanne moodustama (tavaliselt tekib automaatselt);
-  * **Inventar**-  inventari kood, millele soovitakse kulumit arvestada. Täidetakse juhul, kui soovitakse arvestus teha ainult ühele inventarile. Kui soovitakse kõikidele inventaridele korraga arvestus teha, siis tuleb see väli tühjaks jätta;
-  * **Objekt** - juhul kui kulumi arvestus ja -kanne peab tekkima ainult kindla objektiga põhivarale;
-  * kuu - millise kuu kohta arvestus ja kanne luuakse.
+{{:et:jane:mspaint_gjuf4kfgpi.png?300 |}}
+  * **Seeria**- finantskande seeria, millesse peab kanne moodustama (tavaliselt tekib automaatselt);
+  * **Inventar**-  inventari kood, millele soovitakse amortisatsiooni  arvestada. Täidetakse juhul, kui soovitakse arvestus teha ainult ühele inventarile. Kui soovitakse kõikidele inventaridele korraga arvestus teha, siis tuleb see väli tühjaks jätta;
+  * **Klass** - amortisatsiooni saab arvutada klassi kaupa;
+  * **Objekt** - amortisatsiooni saab arvutada objekti või objekti kombinatsioonide klassi kaupa;
+  * **Projekt** - amortisatsiooni saab arvutada projekti kaupa;
+  * **Kuu** - millise kuu kohta arvestus ja kanne luuakse.
+:!: Jättes inventari, klassi,objekti,projekti lahtri tühjaks - arvestatakse amortisatsiooni kõikidele põhivaradele.
 Peale ''OK'' nuppu vajutamist tuleb ekraanile tekitatud finantskanne:
-{{ :et:pv4.png |}}
+{{:et:jane20211003-213612.png}}
-Finantskanne on ühine kõikidele põhivaradele ehk amordikandeid ei pea tegema iga põhivara jaoks eraldi.
+Finantskanne on ühine kõikidele põhivaradele, mis on ühe amortisatsiooniarvestuse vahelehe peal. Amordikandeid ei pea tegema iga põhivara jaoks eraldi.
-Vastav märge tekib ka amortiseerinud põhivara kaartidele Muudatused nupu alla (kande number on lingina näidatud, selle peale klikates avaneb vastav amordikanne):
+Inventari kaardil muutub kulumi summa ja hetkehind ning viimase amordikande märge tekib inventari kaardile (kande number on lingina näidatud, selle peale klikates avaneb vastav amordikanne):
-{{ :et:pv5.png |}}
+{{:et:jane20211003-214037.png}}
-Samuti muutub kulumi summa ja hetkehind:
-{{ :et:pv6.png |}}
-Juhul kui näiteks mai amort on arvestamata ja kande tegemisel valitakse kuuks juuni, siis amordikanne tekib juuni lõpukuupäevaga ja amordisummad tulevad kahe kuu kohta. Kande seletuses on ka näha, et kanne on tehtud kahe kuu kohta:
+Juhul kui näiteks jaanuari amort on arvestamata ja kande tegemisel valitakse kuuks veebruar, siis amordikanne tekib veebruari lõpu kuupäevaga ja amordisummad tulevad kahe kuu kohta. Kande seletuses on ka näha, et kanne on tehtud kahe kuu kohta:
-{{ :et:pv7.png |}}
+{{:et:jane20211003-214722.png}}
-Selline kanne ei ole vale, amortisatsioon on õigesti arvestatud, kuid finantsi jälgimisel tuleb arvestada seda, et amort saab klappida ainult juuni seisuga (sest mai amort ei ole eraldi kandega kajastatud).
+Mitme kuu amordi korraga arvestamisel tekib kasumiaruandesse amordikulu ainult viimasesse kuusse ning inventari mooduli aruandeid saab finantsaruannetega võrrelda ainult viimase kuu lõpu seisuga.
-==== 2.2 Amordikande kustutamine ====
+==== 4.2 Amortisatsiooni kande kustutamine ====
 Juhul kui tekitatud amordikanne ei ole sobilik (oli kogemata valitud vale periood, mõni põhivara oli unustatud arvestusele võtta jne), siis amordikannet on võimalik väga lihtsalt ära kustutada ja uuesti tekitada.
 Kustutamiseks vajutatakse kandel ''Kustuta'' nuppu. Programmi küsimusele vastame ''OK'', kui oleme kindlad kande kustutamise vajaduses:
-{{ :et:pv8.png |}}
+{{:et:jane20211003-222017.png}}
+===== 5. Põhivara ümberhindamine (lisasummade kasutamine) =====
-===== 3. Põhivara ümberhindamine (lisasummade kasutamine) =====
 Lisasummasid kasutatakse juhul, kui põhivara tuleb ümberhinnata (näiteks osteti lisa juurde või on tegemist olulise hooldustööga, mis peab suurendama põhivara hetkehinda ja peab ka amortiseerima). Põhivara kaardi loomisega sarnaselt on lisasummat võimalik lisada kas seotud ostuarve kaudu (punkt 3.1) või otse põhivara kaardile (punkt 3.2).
-==== 3.1 Lisasumma lisamine ostuarve kaudu ====
+==== 5.1 Lisasumma lisamine ostuarve kaudu ====
 Ostuarve peab olema kinnitatud, et seda saaks siduda põhivara kaardiga. Peale kinnitamist valitakse ridade üleval oleva kolmanda mummukese all Inventari lahtrisse topeltklikiga seotud põhivara kood:
 {{ :et:pv9.png |}}
@@ Rida 160: / Rida 267: @@
 {{ :et:pv12.png |}}
-==== 3.2 Lisasumma lisamine põhivara kaardi pealt ====
+==== 5.2 Lisasumma lisamine põhivara kaardi pealt ====
-Põhivara pealt lisasummade lisamine on analoogne punktis 3.1 kirjeldatuga. Erinevus on selles, et minnakse otse põhivara kaardi Lisasummade mummukese alla ja topeltklikiga valitakse seotud ostuarve (kui selline on olemas).
+Põhivara pealt lisasummade lisamine on analoogne punktis 3.1 kirjeldatuga. Erinevus on selles, et minnakse otse põhivara kaardi Lisasummade sakile ja topeltklikiga valitakse seotud ostuarve (kui selline on olemas).
 Kui põhivara ümberhindamisega ei ole ühtegi ostuarvet seotud, siis see lahter jäetakse tühjaks.
@@ Rida 167: / Rida 274: @@
 {{ :et:pv13.png |}}
-==== 3.3 Negatiivsed lisasummad ====
+==== 5.3 Negatiivsed lisasummad ====
 Põhivara kaardile sisestatavad lisasummad ei pea olema ainult positiivsed. Negatiivsete summade puhul sisestatakse summa miinusmärgiga (näiteks -100). See vähendab hetkehinda. Ka igakuise amortisatsiooni summa väheneb, kuna seda hakatakse arvestama vähendatud summalt.
 {{ :et:pv14.png |}}
@@ Rida 175: / Rida 282: @@
 **Oluline! Varasemalt tehtud amordikandeid lisasummade sisestamine ei muuda, lisasummad hakkavad kehtima alates Teie märgitud kuupäevast (lahter Aeg) ja mõjutavad ainult uusi kandeid. Juhul kui lisasummat on vaja minevikku sisestada, kuid amort on juba arvestatud, tuleb need amordikanded enne koos ajalooga kustutada ja siis uuesti teha.**
-===== 4. Põhivara mahakandmine  =====
+===== 4. Põhivara mahakandmine, müük ja lattu võtmine =====
-==== 4.1 Põhivara mahakandmine ja müük ====
+Põhivara mahakandmisel on võimalikud variandid
-Kui põhivara on otsustatud maha kanda, siis seda saab teha minnes vastava põhivara kaardile ja vajutades ''MAHA'' nuppu:
+  * Põhivara kantakse maha
+  * Põhivara müüakse ja seetõttu kantakse maha
+  * Põhivara võetakse lattu arvele ja sellepärast kantakse maha
+==== 4.1. Põhivara mahakandmine ====
-{{:et:egon20181018-153103.png}}
+{{:et:jane20211013-201141.png}}
-Avanenud dialoogis saab määrata mahakandmise kande parameetrid:
+Põhivara maha kandmiseks vajuta vastava põhivara kaardil ''MAHA'' nuppu:
-**Seeria** - dokumendi seeria, millesse mahakandmise kanne luuakse. See väli on tavaliselt vaikimisi seeriaga täidetud;\\
+{{:et:jane20211013-201818.png}}
-**Objekt**-  objekt, mis lisatakse kande kuluvõi tulu poolele;\\
-**Projekt**- projekt, mis lisatakse kande kuluvõi tulu poolele;\\
-**Aeg**- mahakandmise kande aeg. :!: See aeg ei saa olla varasem, kui viimane finantskanne, mis vastava inventari kohta on loodud (kulumi- või arvele võtmise kanne);\\
-Kuna reaalses elus esineb tihti olukordi, et mahakantud põhivara müüakse maha, siis Directos on ka see võimalus loodud. Müügi alustamiseks märgitakse linnuke ''Tee müügiarve'' ja määratakse:\\
+Avanenud vaheaknas saab määrata mahakandmise kande parameetrid:
-**Seeria**- müügiarve numbriseeria;\\
-**Aeg**- arve kuupäev;\\
-**Summa**- müügisumma käibemaksuta. Kõrval väljas **Jääk** näidatakse seejuures inventari jääkmaksumust;\\
-**Klient**- klient, kellele arve väljastatakse. See väli peab olema täidetud, muidu ei viida müügi ja mahakandmise operatsiooni lõpuni;\\
-**Artikkel**- artikkel, mis peab loodava müügiarve peale asetuma. Kui see jätta tühjaks võetakse rtikkel süsteemiseadistuste vastavalt väljalt. Kui ka süsteemiseadistustses on see määramata, siis jäetakse arve artikli väli täitmata ja see tuleb määrata arvel;\\
-**Konto**- valik kontodest, mis on vastava põhivara kaardi väljadel **Müügi kasum** ja **Müügi kahjum**. Kui antud dialoogis on sisestatud müügihind, siis võrreldakse seda väljal **Jääk** oleva jääkväärtusega ning Directo teeb ise valiku. Kasutaja võib seda valikut vajadusel muuta.
-Kui müüki ei teostata, siis linnukest ''Tee müügiarve'' ei märgita.
+  * **Seeria** - dokumendi seeria, millesse mahakandmise kanne luuakse. See väli on tavaliselt vaikimisi seeriaga täidetud\\
+  * **Inventar** - mahakantava inventari kood
+  * **Klass** - Põhivara kaardil olev vara klass
+  * **Objekt**-  objekt, mis lisatakse kande kulu või tulu poolele\\
+  * **Põhjus** - eelseadistatud valik
+  * **Selgitus** - vaba tekst, mis asetub mahakandmise kandele ja põhivara kaardile
+  * **Projekt** - projekt, mis lisatakse kande kulu või tulu poolele\\
+  * **Aeg** - mahakandmise kande aeg
+:!: Mahakandmise aeg ei saa olla varasem, kui viimane finantskanne, mis vastava inventari kohta on loodud (kulumi- või arvele võtmise kanne);\\
+Põhjuste nimekirja saab eelseadistada süsteemiseadistuses:
+{{:et:jane20211013-204206.png}}
 ''OK'' nuppu vajutamisega tekitakse mahakandmise kanne:
-{{ :et:pv17.png |}}
+{{:et:jane20211013-212555.png}}
+Põhivara kaardile tekib mahakandmise blokk
+{{:et:jane20211013-212721.png}}
+  * **Tüüp**: enne mahakandmist põhivara tüüp
+  * **Arvestusmeetod**: amortisatsiooni arvestusmeetod mis oli kasutusel
+  * **Kuupäev mahakandmisel**: mahakandmise kuupäev
+  * **Soetusmaksumus lisasummadega**: mahakandmise hetkel põhivara kogu soetusmaksumus
+  * **Kulum mahakandmisel**: mahakandmise hetkel akumuleeritud kulum
+  * **Jääkmaksumus mahakandmisel**: mahakandmise hetke maksumus
+  * **Mahakandmise põhjus**: mahakandmise loomisel märgitud põhjus
+  * **Selgitus**: mahakandmise loomisel märgitud selgitus, saab muuta ka hiljem
+  * **Mahakandmine**: avab mahakandmise finantskande
+==== 4.2. Põhivara müük ====
+Põhivara müügi korral koostatakse põhivara mahakandmine ning luuakse müügiarve.
+Inventari kaardil vajuta **MAHA**
+{{:et:jane20211002-151430.png}}
+Tekib mahakandmise vaheaken - täida mahakaandmise väljad ning müügiarve koostamise väljad:
+{{:et:jane20211002-143521.png}}
+  * **Tee müügiarve** - aktiveeri, et luua automaatselt müügiarve
+  * **Seeria** - vali müügiarve seeria
+  * **Aeg** - vali müügiarve aeg
+  * **Summa** - põhivara müügisumma
+  * **Jääk** - põhivara jääkmaksumus müügi hetkel
+  * **Klient** - kliendikood, kellele müüakse põhivara
+  * **Kasum/kahjum** - kasum, kahjum müügihetkel
+  * **Konto** - näitab vastavalt kas saadakse kasumit või kahjumit põhivara müügil
+Mahakandmise finantskanne
+{{:et:jane20211002-143738.png}}
+Automaatselt luuakse müügiarve
+{{:et:jane20211002-144112.png}}
+Müügiarve kinnitamisel tekib kanne
+{{:et:jane20211002-144418.png}}
+Kõik põhivara müügiga seotud kanded pearaamatus :
+{{:et:jane20211002-150609.png}}
+Põhivara müügi info salvetub kande seletusele. Pearaamatu aruandes näeb kasumi infot
+{{:et:jane20211002-145601.png}}
-Põhivara kaardile tekib märge mahakandmise kohta:
-{{ :et:pv18.png |}}
-Ning link mahakandmise kandele:
-{{ :et:pv19.png |}}
-Samal ajal koostatakse müügiarve eeltäidetud infoga. Põhivara müügihinnaks tekib automaatselt mahakantud põhivara jääkväärtus. Seda on võimalik muuta vastavalt vajadusele.
-{{ :et:pv20.png |}}
 ===== 5. Põhivarakaardi kustutamine =====
@@ Rida 233: / Rida 388: @@
 {{ :et:pv26.png |}}
-Amordikande tegemisel võetakse arvesse kogu kasutuslimiit ja kui palju põhivara oli sellel kuul kasutusel. Sellest lähtuval arvutatakse amortisatsiooni protsent ja summa valemil:
+Amordikande tegemisel võetakse arvesse kogu kasutuslimiit ja kui palju põhivara oli sellel kuul kasutusel. Sellest lähtuvalt arvutatakse amortisatsiooni protsent ja summa valemil:
 <code>          (kuu kasutus / kasutuslimiit) * soetusmaksumus
                 (680 / 200 000) * 13 000 = 44.20</code>
@@ Rida 247: / Rida 402: @@
 ==== 7.2 Põhjalikum kasutajate haldus ====
-Põhjalikum ja võimalusterohkem kasutajate haldus toimub inventari saki **Kasutajad** ning personalikaardi saki **Vahendid** abil. Täpsemalt - inventari kaardi sakil **Kasutajad** näidatakse, saab muuta ning lisada personalikaardi saki **Vahendid** ridu. Seega, kui Kasutajate saki kaudu lisada inventarile kasutaja, siis on see koheselt ka vastava isiku personalikaardi sakis Vahendid:
+Põhjalikum ja võimalusterohkem kasutajate haldus toimub inventari saki **Kasutajad** ning personalikaardi saki **Vahendid** abil. Täpsemalt - inventari kaardi sakil **Kasutajad** näidatakse, saab muuta ning lisada personalikaardi saki **Vahendid** ridu.
 {{:et:triin20190426-103043.png}}
-{{:et:egon20190418-190533.png}}
 **Tüüp**- inventari tüüp Personalimoodulis. Valik rippmenüüst. Seadistamist vaata: [[et:yld_inventar#seadistamine_ja_kasutusvoimalused|Inventari ja personali vahendite seos]];\\
 **Kasutaja**- valik kasutajate tabelist. Asetub kood;\\
 **Kasutaja nimi**- näidatakse kasutaja nime (peale salvestamist), muuta ei saa;\\
-**Leping**- dokument, mille alusel inventar kasutajale väljastati. Tekstiväli. Pole kohustuslik;\\
+**Leping**- dokument, mille alusel inventar kasutajale väljastati. Tekstiväli. Ei ole kohustuslik;\\
 **Väljastaja**- valik kasutajate tabelist. Asetub kood;\\
 **Väljastaja nimi**- näidatakse nime (peale salvestamist), muuta ei saa;\\
 **Algus kp.**- vara kasutajale väljastamise kuupäev;\\
 **Lõpp kp.**- vara tagastamise või vastutuse lõppemise kuupäev;\\
-**Kommentaar**- selgitav teks. Pole kohustuslik.
+**Kommentaar**- selgitav tekst. Ei ole kohustuslik.
+Seega, kui Kasutajate saki kaudu lisada inventarile kasutaja, siis on see koheselt ka vastava isiku personalikaardi sakis Vahendid:
+{{:et:egon20190418-190533.png}}
 === 7.2.1 Seadistamine ja kasutusvõimalused ===
@@ Rida 290: / Rida 446: @@
 Valik **Puudub** on mõeldud kasutamiseks, kui süsteemi seadistus **Inventaril saab olla üks aktiivne Vastutaja samaaegselt**=**Ei** ja siis saab välju Kasutaja ja Vastutav kasutaja muuta vabal valikul.
-=== 7.3. Aruandlus ===
+==== 7.3. Aruandlus ====
 Kehtiva kasutaja või vastutaja järgi saab pärida aruandeid **Vara nimekiri** ja **Vara kulum**. St. aruanded arvestavad seda kasutajat/vastutajat, mis on inventari põhilehel. Seetõttu on mõistlik sisse lülitada süsteemi seadistus **Inventari ja personali seos** selliselt, et Kasutajate saki aktiivne kasutaja oleks ka põhilehel kehtiv kasutaja või vastutaja.
@@ Rida 351: / Rida 507: @@
   * **Viimane kanne** - näitab viimast erisoodustusmaksu arvutamise kuupäeva ja kande numbrit (avaneb kande lingina).
-:!: Kui täidate inventari kaartil ainult auto erisoodustuse andmed, on vajalik täita Finantsandmed - Arvestuse algus. Kui see väli on tühi, ei tule auto aruandes nähtavale.
+:!: Kui täidate inventari kaardil ainult auto erisoodustuse andmed, on vajalik täita Finantsandmed - Arvestuse algus. Kui see väli on tühi, ei tule auto aruandes nähtavale.
 :!: Kui auto on 50% ettevõtte kasutuses, siis tekivad võimalikud maksude valikud, mis on erisoodustuse arvutuste aluseks ning käibedeklaratsiooni täitmiseks.
@@ Rida 366: / Rida 522: @@
   * **Kood** - Inventari kood, millel on linnuke auto;
   * **Nimetus** - Inventari nimi;
+  * **Auto reg.number** - Auto registreerimismärk;
   * **Registreeritud** - Inventarikaardi välja Auto esmane registreerimine sisu;
   * **Vanus** - arvutab auto vanuse aastates lähtudes kuude arvust alates registreerimise kuust kuni aruande kuuni. St. sõltumata registreerimise kuupäevast (päevast registreerimise kuul) on see auto esimene elukuu ja aruande kuu on viimane kuu. Näiteks, kui auto oli registreeritud 28.02.2013 ja aruande kuu on 02.2018, siis auto on 61 kuud jagatud 12 = 5,0833 ehk > 5 ehk 6 aastat vana. Kui auto on sama näite puhul registreeritud 23.03.13, siis 60/12 = 5 ehk < 5 aastat vana;
   * **kW** - inventari välja KW sisu;
   * **EUR/kW** - erisoodustuse hind võimsusühiku kohta. Leitakse maksuvalemi **ES_AUTO_KW** astmete tabelist vastavalt auto vanusele ;
+  * **Kasutus%** - Kas auto on 50% või 100% ettevõtte kasutuses;
   * **Erisoodustus** - erisoodustuse summa (kW*EUR);
   * **Tulumaks** - tulumaksu summa, mis antud auto pealt arvutatakse⇒ Erisoodustus * antud objekti lisavälja ES_TM Sisus näidatud maksuvalemi kehtiva versiooni ridade väljalt 'protsent' / (100 - see sama 'protsent');
@@ Rida 379: / Rida 537: @@
 \\
 :!: Nuppu ei ilmu, kui:
-  * mõnel aruandes esitatud inventaril on puudu välja „Auto esma registreerimise aeg“;
+  * mõnel aruandes esitatud inventaril on täitmata väli „Auto esmane registreerimine“;
   * eelnimetatud välja järgi ei õnnestu reale arvutada auto vanust, s.t. pole märgitud kuupäev;
   * mõnel aruandes esitatud inventaril on puudu välja KW sisu;
@@ Rida 407: / Rida 565: @@
 Kui aruande perioodis on kanne olemas, siis on nupu **Loo kanne** asemel olemasoleva kande info. Kanne, mis vastab tingimustele, on **Viide** = 'Autode erisoodustus'.

Directo abi

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Erinevused

Lehekülje tarvikud