et:yld_inventar
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:yld_inventar [2015/07/21 15:17] – irina | et:yld_inventar [2019/04/18 21:02] – egon | ||
---|---|---|---|
Rida 1: | Rida 1: | ||
- | ====== Uue põhivara kaardi loomine ====== | + | ====== |
Uut põhivarakaarti saab luua kahel viisil. | Uut põhivarakaarti saab luua kahel viisil. | ||
- | ==== Ostuarve pealt põhivara kaardi loomine ==== | + | ==== 1.1 Ostuarve pealt põhivara kaardi loomine ==== |
- | Süsteemi sisestatakse põhivara ostmisega seotud ostuarve, konto väljale valitakse varakonto, millele peab minema põhivara soetusmaksumus. Peale ostuarve kinnitamist tekib ridade üleval oleva kolmanda täpikese alla nupp „UUS INVENTAR“. | + | Süsteemi sisestatakse põhivara ostmisega seotud ostuarve, konto väljale valitakse varakonto, millele peab minema põhivara soetusmaksumus. Peale ostuarve kinnitamist tekib ridade üleval oleva kolmanda täpikese alla nupp '' |
{{ :et:pv1.png |}} | {{ :et:pv1.png |}} | ||
Rida 11: | Rida 11: | ||
Järgmise sammuna tuleb täita info põhivara kohta: | Järgmise sammuna tuleb täita info põhivara kohta: | ||
- | * Kood (unikaalne tunnus, mida saab kas käsitsi sisestada või valida topeltklikiga võimalikke valikute seast) | + | |
- | * Klass (ei ole kohustuslik, | + | |
- | * Tüüp: põhivara/ | + | |
- | * Arvestusmeetod: | + | |
- | * Arvestuse algus: mis kuupäevast hakatakse amorti arvestama. See on tavaliselt põhivara ostu kuupäev | + | |
- | * Arvestuse lõpp: mis kuupäevaks põhivara | + | |
- | * Soetushind: soetushind | + | |
- | * Amort: amortisatsiooni % aastas | + | |
- | * Kulum: uute põhivarade puhul ei pea täitma. Siia automaatselt tuleb amortiseeritud summa peale amordikande tegemist | + | |
- | * Hetkehind: täitub automaatselt (soetusmaksumus – kulum) | + | |
- | * Min. väärtus: põhivara lõppmaksumus milleni põhivara amortiseeritakse | + | |
- | **Kindlasti tuleb täita kõik neli finantskontot. | + | **Kindlasti tuleb täita kõik kuus finantskontot. |
- | * Vara tüüp: vara konto, kus on põhivara soetusmaksumus | + | |
- | * Kulum: | + | |
- | * Amort: | + | |
- | * Mahak.: | + | |
+ | * **Müügi kasum**: tulukonto, kuhu kantakse põhivara müügi korral nii müügitulu kui maha kantud jääkväärtus juhul kui mügihind on kõrgem kui jääkväärtus; | ||
+ | * **Müügi kahjum**: tulukonto, kuhu kantakse põhivara müügi korral nii müügitulu kui maha kantud jääkväärtus juhul kui mügihind on madalam kui jääkväärtus | ||
Asukoht ja kindlustusandmed on informatiivse iseloomuga ja aitavad kaasa põhivara tõhusamal haldamisel. | Asukoht ja kindlustusandmed on informatiivse iseloomuga ja aitavad kaasa põhivara tõhusamal haldamisel. | ||
Näide korrektselt täidetud põhivara kaardist: | Näide korrektselt täidetud põhivara kaardist: | ||
- | {{ :et:pv2.png |}} | + | {{:et:egon20181018-152832.png}} |
- | ==== Otse registrist põhivara kaardi loomine ==== | ||
- | '' | ||
- | ==== Massimpordi mooduli kaudu põhivara kaartide loomine ==== | + | ==== Eelneva kulumiga põhivara kaardi sisestamine ==== |
+ | Kui põhivarakaardi sisestamisel on juba **eelnev kulumi summa** teada, siis enne seda sisestamist tuleb süsteemi seadistustesse lisada kulumi kuupäev. Õiget seadistust saab leida '' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Järgmisena tuleb täita inventari kaartidel soetushind ja kulum. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kui põhivara kaardid on täidetud, tuleb tagasi minna süsteemi seadistustesse ning kustutada eelnevalt märgitud kuupäev. Kõige viimase sammuna tuleks teha ka hooldus. Selleks tuleb avada Raamatu tulbast Hoolduse aruanne ning valida sealt Robotid mummuke: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kui kuupäev on sisestamata, | ||
+ | |||
+ | ==== 1.2 Põhivara kaardi loomine registrist ==== | ||
+ | '' | ||
+ | |||
+ | ==== 1.3 Massimpordi mooduli kaudu põhivara kaartide loomine ==== | ||
Suurte andmemahtude puhul on mugav kasutada massimpordi moodulit. See moodul ei sisaldu meie standardfunktsionaalsuses, | Suurte andmemahtude puhul on mugav kasutada massimpordi moodulit. See moodul ei sisaldu meie standardfunktsionaalsuses, | ||
+ | |||
+ | Massimportimisel on oluline teada, et ettevalmistatud andmetabelis peab inventari tüüp olema esitatud numbrina: | ||
+ | |||
+ | 0 - väikevahend | ||
+ | 1 - põhivara | ||
+ | 2 - immateriaalne pv | ||
+ | 3 - mahakantud pv | ||
+ | |||
+ | ==== 1.4 Inventari kaardi kinnitamine ==== | ||
+ | |||
+ | Soovi korral on võimalik Directo seadistada selliselt, et põhivara ja immateriaalse vara tüüpi inventari kaardi peab kinnitama. Selle võimaluse eesmärk on pakkuda paindlikuma protsessi seadistamise võimalust olukordades, | ||
+ | Kinnitamise võimalusega (kohustusega) kaasneb ka see, et kinnitamata kaartidele ei arvestata kulumit.\\ | ||
+ | Inventari kinnitamine tekitab ka vastava finantskande. | ||
+ | |||
+ | === 1.4.1 Seadistamine === | ||
+ | '' | ||
+ | * **Inventar peab olema kinnitatud** - valikud **Ei,Jah**: | ||
+ | * **Ei**- inventari kaarti ei pea ega saa kinnitada; | ||
+ | * **Jah**- inventari kaardi (põhvara, immateriaalne) peab kinnitama, et sellele saaks kulumit arvestada. | ||
+ | * **Inventari arvelevõtmise konto** - konto, mida kasutatakse inventari arvelevõtmise kande kreedit-poolel. Kontoplaani on vaja lisada nö. inventari arvelevõtmise vahekonto. Vt. 1.4.2 Kasutamine. | ||
+ | |||
+ | Kui inventari kinnitamise nõue on sisse lülitatud, tekib uue inventari päisesse nupp **Kinnita**: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | :!: Kui inventari kinnitamise nõue kavatsetakse sisse lülitada, siis kui inventari moodulit on juba kasutatud ning inventaridele kulumit arvestatud, tuleks esmalt pöörduda Directo klienditoe poole. Klienditugi aitab senised kasutusel olnud inventarid märkida kinnitatuks. Vanade kaartide iseseisev kinnitamine tekitaks ka neile arvelevõtmise kanded, mis rikuks või risustaks senist raamatupidamist. | ||
+ | |||
+ | === 1.4.2 Kasutamine === | ||
+ | - situatsioon: | ||
+ | - situatsioon: | ||
+ | |||
+ | Inventari arvelevõtmise **finantskanne** moodustub kinnitamisel järgmisel: | ||
+ | |||
+ | ^Päis^^^^^ | ||
+ | ^Number^Tüüp^Aeg^Seletus^^ | ||
+ | | |' | ||
+ | ^Read^^^^^ | ||
+ | ^Pool^Konto^Objektid^Projekt^Summa^ | ||
+ | |Deebet|Inv.kaardi Vara konto|Inv.kaardi objektid|Inv.kaardi projekt|Inv.kaardi soetushind| | ||
+ | |Kreedit|Süsteemi seadistustest ' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Inventari sakilele **Muudatused** tekib vastav kande kirje (Arvelevõtmine): | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | :?: Inventari saab ka kinnitusest avada seni kuni sellele pole arvestatud kulumit või tehtud muud tehingut, mis tekitab finantskande. Avamiseks tuleb kasutada **Hoolduse** all leiduvat **Dokumentide avamise** funktsiooni. | ||
+ | |||
+ | ===== 2. Kulumi arvestamine ===== | ||
+ | ==== 2.1 Kulumi arvestuse tegemine ==== | ||
+ | Kulumi kandeid saab luua pärast põhivara kaartide sisestamist. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Tekkinud aknas saab valida: | ||
+ | * **Seeria**- finantskande seeria, millesse peab kanne moodustama (tavaliselt tekib automaatselt); | ||
+ | * **Inventar**- | ||
+ | * **Objekt** - juhul kui kulumi arvestus ja -kanne peab tekkima ainult kindla objektiga põhivarale; | ||
+ | * kuu - millise kuu kohta arvestus ja kanne luuakse. | ||
+ | |||
+ | Peale '' | ||
+ | {{ :et:pv4.png |}} | ||
+ | |||
+ | Finantskanne on ühine kõikidele põhivaradele ehk amordikandeid ei pea tegema iga põhivara jaoks eraldi. | ||
+ | |||
+ | Vastav märge tekib ka amortiseerinud põhivara kaartidele Muudatused nupu alla (kande number on lingina näidatud, selle peale klikates avaneb vastav amordikanne): | ||
+ | {{ :et:pv5.png |}} | ||
+ | |||
+ | Samuti muutub kulumi summa ja hetkehind: | ||
+ | {{ :et:pv6.png |}} | ||
+ | |||
+ | Juhul kui näiteks mai amort on arvestamata ja kande tegemisel valitakse kuuks juuni, siis amordikanne tekib juuni lõpukuupäevaga ja amordisummad tulevad kahe kuu kohta. Kande seletuses on ka näha, et kanne on tehtud kahe kuu kohta: | ||
+ | {{ :et:pv7.png |}} | ||
+ | |||
+ | Selline kanne ei ole vale, amortisatsioon on õigesti arvestatud, kuid finantsi jälgimisel tuleb arvestada seda, et amort saab klappida ainult juuni seisuga (sest mai amort ei ole eraldi kandega kajastatud). | ||
+ | |||
+ | ==== 2.2 Amordikande kustutamine ==== | ||
+ | Juhul kui tekitatud amordikanne ei ole sobilik (oli kogemata valitud vale periood, mõni põhivara oli unustatud arvestusele võtta jne), siis amordikannet on võimalik väga lihtsalt ära kustutada ja uuesti tekitada. | ||
+ | Kustutamiseks vajutatakse kandel '' | ||
+ | {{ :et:pv8.png |}} | ||
+ | |||
+ | ===== 3. Põhivara ümberhindamine (lisasummade kasutamine) ===== | ||
+ | Lisasummasid kasutatakse juhul, kui põhivara tuleb ümberhinnata (näiteks osteti lisa juurde või on tegemist olulise hooldustööga, | ||
+ | |||
+ | ==== 3.1 Lisasumma lisamine ostuarve kaudu ==== | ||
+ | Ostuarve peab olema kinnitatud, et seda saaks siduda põhivara kaardiga. Peale kinnitamist valitakse ridade üleval oleva kolmanda mummukese all Inventari lahtrisse topeltklikiga seotud põhivara kood: | ||
+ | {{ :et:pv9.png |}} | ||
+ | |||
+ | Peale '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Põhivara üldandmete alla tuleb samuti vastav märge (lisasumma lahtrisse on ilmunud sisestatud summa, põhivara hetkehind on lisasumma võrra suuremaks muutunud): | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Alates lisasumma tekkimise kuupäevast (siinse näite puhul – alates maikuust) hakatakse amortisatsiooni arvestama suurendatud summa pealt (juuni amort on suurem kui mai amort): | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== 3.2 Lisasumma lisamine põhivara kaardi pealt ==== | ||
+ | Põhivara pealt lisasummade lisamine on analoogne punktis 3.1 kirjeldatuga. Erinevus on selles, et minnakse otse põhivara kaardi Lisasummade mummukese alla ja topeltklikiga valitakse seotud ostuarve (kui selline on olemas). | ||
+ | |||
+ | Kui põhivara ümberhindamisega ei ole ühtegi ostuarvet seotud, siis see lahter jäetakse tühjaks. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== 3.3 Negatiivsed lisasummad ==== | ||
+ | Põhivara kaardile sisestatavad lisasummad ei pea olema ainult positiivsed. Negatiivsete summade puhul sisestatakse summa miinusmärgiga (näiteks -100). See vähendab hetkehinda. Ka igakuise amortisatsiooni summa väheneb, kuna seda hakatakse arvestama vähendatud summalt. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | **Oluline! Varasemalt tehtud amordikandeid lisasummade sisestamine ei muuda, lisasummad hakkavad kehtima alates Teie märgitud kuupäevast (lahter Aeg) ja mõjutavad ainult uusi kandeid. Juhul kui lisasummat on vaja minevikku sisestada, kuid amort on juba arvestatud, tuleb need amordikanded enne koos ajalooga kustutada ja siis uuesti teha.** | ||
+ | |||
+ | ===== 4. Põhivara mahakandmine | ||
+ | ==== 4.1 Põhivara mahakandmine ja müük ==== | ||
+ | Kui põhivara on otsustatud maha kanda, siis seda saab teha minnes vastava põhivara kaardile ja vajutades '' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Avanenud dialoogis saab määrata mahakandmise kande parameetrid: | ||
+ | |||
+ | **Seeria** - dokumendi seeria, millesse mahakandmise kanne luuakse. See väli on tavaliselt vaikimisi seeriaga täidetud; | ||
+ | **Objekt**- | ||
+ | **Projekt**- projekt, mis lisatakse kande kuluvõi tulu poolele;\\ | ||
+ | **Aeg**- mahakandmise kande aeg. :!: See aeg ei saa olla varasem, kui viimane finantskanne, | ||
+ | |||
+ | Kuna reaalses elus esineb tihti olukordi, et mahakantud põhivara müüakse maha, siis Directos on ka see võimalus loodud. Müügi alustamiseks märgitakse linnuke '' | ||
+ | **Seeria**- müügiarve numbriseeria; | ||
+ | **Aeg**- arve kuupäev;\\ | ||
+ | **Summa**- müügisumma käibemaksuta. Kõrval väljas **Jääk** näidatakse seejuures inventari jääkmaksumust; | ||
+ | **Klient**- klient, kellele arve väljastatakse. See väli peab olema täidetud, muidu ei viida müügi ja mahakandmise operatsiooni lõpuni;\\ | ||
+ | **Artikkel**- artikkel, mis peab loodava müügiarve peale asetuma. Kui see jätta tühjaks võetakse rtikkel süsteemiseadistuste vastavalt väljalt. Kui ka süsteemiseadistustses on see määramata, | ||
+ | **Konto**- valik kontodest, mis on vastava põhivara kaardi väljadel **Müügi kasum** ja **Müügi kahjum**. Kui antud dialoogis on sisestatud müügihind, | ||
+ | |||
+ | Kui müüki ei teostata, siis linnukest '' | ||
+ | |||
+ | '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Põhivara kaardile tekib märge mahakandmise kohta: | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Ning link mahakandmise kandele: | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Samal ajal koostatakse müügiarve eeltäidetud infoga. Põhivara müügihinnaks tekib automaatselt mahakantud põhivara jääkväärtus. Seda on võimalik muuta vastavalt vajadusele. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== 5. Põhivarakaardi kustutamine ===== | ||
+ | Juhul kui põhivarakaart sai ekslikult loodud ja seda ei saa muuta (vale kood, põhivara sai topelt sisestatud jne) ning põhivaraga pole veel seotud ühtegi amordikannet, | ||
+ | |||
+ | Põhivara tüübiks valitakse „Väikevahend“. Vajutatakse '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Peale salvestamist ilmub kaardile Suletuks panemise võimalus. Siia panna linnuke ja salvestada põhivarakaart. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Peale salvestamist tekib põhivara kaardile nupp '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== 6. Kasutusepõhine amortisatsiooni arvestus ===== | ||
+ | Juhul kui amortisatsiooni hakatakse arvestama mitte igakuiselt vaid kasutusepõhiselt, | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Tegemist võib olla auto ja kilomeetritega või põhivara amortiseerub töötatud tundide kaupa jne. | ||
+ | |||
+ | Igakuiselt tuleb märkida kui palju põhivara on kasutusel olnud. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Amordikande tegemisel võetakse arvesse kogu kasutuslimiit ja kui palju põhivara oli sellel kuul kasutusel. Sellest lähtuval arvutatakse amortisatsiooni protsent ja summa valemil: | ||
+ | < | ||
+ | (680 / 200 000) * 13 000 = 44.20</ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== 7. Kasutajate haldus ===== | ||
+ | Inventari saab siduda kasutajatega eesmärgiga omada ülevaadet, kelle käes vastava vara on või kes selle eest vastutab. Kasutajate haldus toimub inventari põhilehel olevate väljade **Kasutaja** ja **Vastutav kasutaja** või saki **Kasutajad** abil: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== 7.1 Lihtne kasutajate haldus ==== | ||
+ | Lihtsamat kasutajate haldust saab organiseerida väljadele **Kasutaja** ja **Vastutav kasutaja** abil. Nendesse väljadesse saab asetada Directo personaliregistrist isikud, kes siis vastavalt kasutavad või vastutavad antud inventari eest. | ||
+ | |||
+ | ==== 7.2 Põhjalikum kasutajate haldus ==== | ||
+ | Põhjalikum ja võimalusterohkem kasutajate haldus toimub inventari saki **Kasutajad** personalikaardi saki **Vahendid** abil. Täpsemalt, inventari kaardi sakil **Kasutajad** näidatakse ja saab muuta ning lisad personalikaardi saki **Vahendid** ridu. Seega, kui Kasutajate saki kaudu lisada inventarile kasutaja, siis on see koheselt ka vastava isiku personalikaardi sakis Vahendid: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Tüüp**- inventari tüüp Personalimoodulis. Valik rippmenüüst. Seadistamist vaata: [[et: | ||
+ | **Kasutaja**- valik kasutajate tabelist. Asetub kood;\\ | ||
+ | **Kasutaja nimi**- näidatakse kasutaja nime (peale salvestamist), | ||
+ | **Leping**- dokument, mille alusel inventar kasutajale väljastati. Tekstiväli. Pole kohustuslik; | ||
+ | **Väljastaja**- valik kasutajate tabelist. Asetub kood;\\ | ||
+ | **Väljastaja nimi**- näidatakse nime (peale salvestamist), | ||
+ | **Algus kp.**- vara kasutajale väljastamise kuupäev;\\ | ||
+ | **Lõpp kp.**- vara tagastamise või vastutuse lõppemise kuupäev;\\ | ||
+ | **Kommentaar**- selgitav teks. Pole kohustuslik. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === 7.2.1 Seadistamine ja kasutusvõimalused === | ||
+ | |||
+ | === Inventari ja personali vahendite seos === | ||
+ | Selleks, et saaks personalikaardi saki **Vahendid** ridadele salvestada inventari ridu, on vaja häälestada vahendite **Tüübid**. Vahendite tüüpide loend luuakse '' | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Sellesse tabelisse luuakse nimekiri inventaride gruppidest nii nagu me soovime neid süstematiseerida Personalimoodulis. See nimekiri ei pea otseselt kattuma inventari klasside loendiga.\\ | ||
+ | :!: Personalikaardi vahendite alla ei saa salvestada vahendi tüübita ridu. Täpsemalt loe Personalimooduli juhendist. | ||
+ | |||
+ | **Inventari klassile** valitakse omakorda, millisele Personalimooduli vahendi tüübile antud klass vastab: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | === Süsteemi seadistus: Inventaril saab olla üks aktiivne Vastutaja samaaegselt === | ||
+ | Süsteemiseadistus **Inventaril saab olla üks aktiivne Vastutaja samaaegselt** määrab, kas kasutajate sakis saab olla mitu lõpu kuupäevata rida korraga või mitte. Ehk teisisõnu, kas saab olla mitu kasutajat samaaegselt. Seadistuse valikud on jah; ei: | ||
+ | |||
+ | **Jah**- uue kasutaja lisamisel tabelisse " | ||
+ | {{: | ||
+ | Muuta ja kustutad saab ainult viimast rida (eelmiste kasutajate read on nö lukus). Kui viimane rida kustutada, siis muutub aktiivseks reaks ja muudetavaks sellest eelmine. Ühtlasi eemaldatakse sellelt lõpu aeg. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Ei**- kõik on read vabalt muudetavad. V.a kohustuslikud väljad peavad olema täidetud (Tüüp, Kasutaja, Algus). See tähendab, et inventaril on mitu samaaegset kasutajat ning selle inventari kirje on mitme personali kaardi peal. | ||
+ | |||
+ | === Süsteemi seadistus: Inventari ja personali seos === | ||
+ | Süsteemi seadistus: **Inventari ja personali seos** määrab kumba välja (kasutaja või vastutaja) inventari kaardil uuendatakse antud automaatsel kui kasutajate sakile lisatakse uus kasutaja (väli on lukus ja käsitsi muuta ei saa). Seetähendab, | ||
+ | Valik **Puudub** on mõeldud kasutamiseks, | ||
+ | |||
+ | === 7.3. Aruandlus === | ||
+ | Kehtiva kasutaja või vastutaja järgi saab pärida aruandeid **Inventari nimekiri** ja **Vara kulum**. St. aruanded arvestavad seda kasutajat/ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ |
et/yld_inventar.txt · Viimati muutnud: 2022/12/20 10:24 persoon triinp