Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:yld_hankija [2023/10/19 16:44]
andrus [1.3. Automaatika]
+++ et:yld_hankija [2023/10/27 10:44]
vilja [1.3. Automaatika]
@@ Rida 137: / Rida 137: @@
 ==== 1.3. Automaatika ====
-Pärast saabunud **e-arvest** ostuarve moodustamist rakendub automaatselt ostuarve **ridade** täiendamise funktsionaalsus ehk **Hankija automaatika**. Hankija automaatika eesmärk on rikastada e-arvest moodustunud ostuarve ridade infot selliselt, et kasutajal jääks võimalikult vähe tööd arve info täiendamisel ja raamatupidamisdokumendi kõlbulikuks muutmisel. See funktsionaalsus võimaldab ka märkimisväärset aja kokkuhoidu, eriti mitmerealiste ostuarvete puhul (näiteks mobiiltelefoni arved jne.). **Hankija automaatika** võimaldab seadistada reeglid, mis otsivad e-arve realt mingit kindlat tekstilõiku ja selle tuvastamisel rakendavad reale soovitud konto, objektid, projekti ja kasutaja. Lisaks on võimalus, et koos kindla tekstilõiguga peab kehtima ka mõni seos personaliregistriga tuvastamaks arve reaga seotud isik/töötaja ning sellest lähtuvalt tagada eelnimetatud väljade täitmine.
-Kui Directosse saabunud e-arve muudetakse ostuarve kirjeks, siis täidetakse ostuarve väljad piltlikult öeldes sarnaselt, nagu kasutaja teeks seda käsitsi. Näiteks, kui käsitsi asetada ostuarvele hankija, siis asetatakse ostuarve reale ka hankija kaardilt LS konto (kui see on hankija kaardil täidetud) ning käibemaksukood jne. Sama juhtub esmalt ka siis, kui Directo moodustab e-arvest ostuarve. Aga seejuures on oluline, et ostuarve rea Sisu kombineeritakse e-arve rea vastavatest väljadest ehk Sisusse koondatakse palju olulist infot, mis on tekstikujul. Kui see osa on tehtud, siis rakendub **Hankija automaatika**. Hankija automaatika toetub suures osas ostuarve rea väljale Sisu koondunud infost vajaliku otsimisele ning selle järgi tegutsemisele.
+Hankija automaatika lehel on kaks tabelit.
+  *Esimene tabel nimega “Ridade täiendamine (e-arvelt)” on mõeldud E-arvetele automaatkonteeringute reeglite loomiseks.
+  *Teine tabel nimega “Sisu (PDF-ist)” on mõeldud manuste alt PDF’ina sissevõetud ostuarvete väljade tuvastamiseks
+{{:et:vilja20231027-104414.png}}
+Pärast saabunud **e-arvest** ostuarve moodustamist rakendub automaatselt ostuarve **ridade** täiendamise funktsionaalsus ehk **Hankija automaatika**. Hankija automaatika eesmärk on rikastada e-arvest moodustunud ostuarve ridade infot selliselt, et kasutajal jääks võimalikult vähe tööd arve info täiendamisel ja raamatupidamisdokumendi kõlbulikuks muutmisel. See funktsionaalsus võimaldab ka märkimisväärset aja kokkuhoidu, eriti paljurealist ostuarvete puhul (näiteks mobiiltelefoni arved jne.). **Hankija automaatika** võimaldab seadistada reeglid, mis otsivad e-arve realt mingit kindlat tekstilõiku ja selle tuvastamisel rakendavad reale soovitud konto, objektid, projekti ja kasutaja. Lisaks on võimalus, et koos kindla tekstilõiguga peab kehtima ka mõni seos personaliregistriga tuvastamaks arve reaga seotud isik/töötaja ning sellest lähtuvalt tagada eelnimetatud väljade täitmine.
+Kui Directosse saabunud e-arve muudetakse ostuarve kirjeks, siis täidetakse ostuarve väljad piltlikult öeldes sarnaselt, nagu kasutaja teeks seda käsitsi. Näiteks, kui käsitsi asetada ostuarvele hankija, siis asetatakse ostuarve reale ka hankija kaardilt LS konto (kui see on hankija kaardil täidetud) ning käibemaksukood jne. Sama juhtub esmalt ka siis, kui Directo moodustab e-arvest ostuarve. Aga seejuures on oluline, et ostuarve rea Sisu kombineeritakse e-arve rea vastavatest väljadest ehk Sisusse koondatakse palju olulist infot, mis on tekstikujul. Kui see osa on tehtud, siis rakendub **Hankija automaatika**. Hankija automaatika toetub suures osas ostuarve rea väljale Sisu koondunud infost vajaliku otsimisele ning selle järgi tegutsemisele.
 === 1.3.1. Seadistamine ===
 Hankija automaatika seadistatakse hankijakohaselt ehk eraldi igale hankijale, kelle e-arvetele soovitakse (või on mõtet) seda rakendada. Reeglite kirjeldamiseks on abiks avada konkreetse hankija poolt saadetud e-arve XML, et näha, millist infot e-arve sisaldab. E-arve XML-i saab vaadata avades **Dokumentide transpordi** aknast konkreetse kirje ning sealt vajutades nuppu **XML**. Seadistamine toimub vastava hankija kaardi sakis Automaatika:
-{{:et:triinp20220630-111727.png}}
+{{:et:vilja20231027-093221.png}}
   * **Sisaldus** - tekstilõik, mida otsitakse ostuarve rea väljast Sisu (imporditud e-arve realt);
@@ Rida 151: / Rida 158: @@
   * **Viitenumber** - tekstilõik, mida otsitakse e-arvest tuvastatud viitenumbri seast. Finantsretsepti puhul otsitakse täpset vastet, muul juhul sisaldust.
   * **Kogus** - number, mida otsitakse e-arve arverealt. Otsitakse täpset vastet. Kogus oskab ära tunda ka > ja < märgi ehk et kui >5 siis rakendub kui kogus on >5.
-  * **Summa** - number, mida otsitakse e-arve arverealt. Otsitakse täpset vastet.
+  * **Rea summa** - number, mida otsitakse e-arve arverealt. Otsitakse täpset vastet.
-  * **Personal** - reegli seos personali registriga. Seost saab luua läbi personali kaardi alamregistrite **Dokumendid, Vahendid** ja **Seotud isikud** rea tüüpide kaudu. Rippmenüüsse ilmuvad need ridade tüübid, mis on häälestaud ''Seadistused -> Personal -> Andmete tüübid''. **Andmete tüüpide** kasutamist personali kontekstis vaata vastavast juhendist. Näiteks kui Vahendite alla on loodud tüüp Mobiiltelefon, siis otsitakse ostuarve rea Sisust, kas selles leidub telefoninumber, mis on mõne isiku personali kaardi saki Vahendid real, mis on tüübiga Mobiiltelefon väljal Kommentaar. Kui leidub, siis selle järgi tuvastatakse isik. Vt. Toimimine.
+  * **Rea summa kuni** - võimaldab arvelt välja filtreerida summade vahemikku kui on täidetud ka Rea summa.
+  * **Kuulub personal** - reegli seos personali registriga. Seost saab luua läbi personali kaardi alamregistrite **Dokumendid, Vahendid** ja **Seotud isikud** rea tüüpide kaudu. Rippmenüüsse ilmuvad need ridade tüübid, mis on häälestaud ''Seadistused -> Personal -> Andmete tüübid''. **Andmete tüüpide** kasutamist personali kontekstis vaata vastavast juhendist. Näiteks kui Vahendite alla on loodud tüüp Mobiiltelefon, siis otsitakse ostuarve rea Sisust, kas selles leidub telefoninumber, mis on mõne isiku personali kaardi saki Vahendid real, mis on tüübiga Mobiiltelefon väljal Kommentaar. Kui leidub, siis selle järgi tuvastatakse isik. Vt. Toimimine.
   * **Konto** - reegli tulemusele vastav konto. Ehk see konto rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune konto leidmise loogika. Vt. Toimimine;
   * **KM kood** - reegli tulemusele vastav käibemaksukood.
@@ Rida 161: / Rida 169: @@
   * **Klient** - reegli tulemusele vastav kliendikood.
   * **Sisu** - reegli tulemusele vastav tekst arve rea sisu lahtris. Kui on täidetud kirjutatakse rea sisu üle täpselt selle tekstiga. Kui on täitmata kirjutatakse arve sisule e-arve rea sisu.
-  * **Finantsretsept** - reegli tulemusele vastav finantsretsept, mis rakendatakse ostuarve loomisel. Ühel ostuarvel saab kasutada ainult ühte retsepti.
+  * **Finantsretsept** - reegli tulemusele vastav finantsretsept, mis rakendatakse ostuarve loomisel. Ühel ostuarvel saab kasutada ainult ühte retsepti. Rippmenüü valikus on Dokument ja Rida, mis määravad selle, kas finantsretsept rakendub tervele arvele (valik: Dokument) või rakendub selle automaatika rea filtritega sobiva(te)le reale/ridadele (valik: Rida)
+  * **Koond** - rippmenüüga Dokument ja Rida. Valik Dokument koondab kogu arve ühele reale. Valik Rida koondab konkreetse automaatika filtritele vastavad read.
+  * **Kinnita** - kui linnuke on peal ja kui kõik arve täitmise reeglid on täidetud, siis kinnituvad arved automaatselt.
+  * **K.summa ja K.summa kuni** - neid välju vaadatakse, kui Kinnita linnuke on määratud. Aitavad defineerida, millal arve määratakse automaatsele kinnitamisele. Sisuliselt on see nö lubatud hälbe vahemik – ehk arve siis kinnitub vaid siis kui summa jääb märgitud vahemikku. Näiteks võid ühele reale koondada mingid arveread või ka konkreetse rea summa ning arve kinnitub ainult siis kui kõik read, mis lõpptulemuses omavad kinnita linnukest ja K.summade vahemik sobib.
-Väljade **Sisaldus, Artikkel, Viitenumber, Kogus, Summa ja Personal** kaudu kehtestatakse reeglid ning **Konto, KM kood, Objekt, Projekt, Kasutaja, Artikkel, Klient, Sisu, Finantsretsept** on need, mis reegli kehtivuse korral rakendatakse.
+Väljade **Sisaldus, Artikkel, Viitenumber, Kogus, Rea summa, Rea summa kuni ja Kuulub personal** kaudu kehtestatakse reeglid ning **Konto, KM kood, Objekt, Projekt, Kasutaja, Artikkel, Klient, Sisu, Finantsretsept** on need, mis reegli kehtivuse korral rakendatakse.
 === 1.3.2. Toimimine ===
@@ Rida 221: / Rida 232: @@
-**4.** Seejärel täidetakse need reeglid, mis on seotud ainult **teksti**, **artikli**, **viitenumbri**, **koguse** ja **summa** sisalduse otsimisega e-arve rea infost. St. reeglid, kus ükski Personali ja Finantsretsepti rida ei ole kasutusel. Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea Sisu sisaldab mõne eelnimetatud reegli välja **Sisaldus** sisu? Siinjuures peab reegli väli **Sisaldus** omama mingit otsitavat teksti.
+**4.** Seejärel täidetakse need reeglid, mis on seotud ainult **sisaldus**, **artikli**, **viitenumbri**, **koguse**, **rea summa** ja **rea summa kuni** sisalduse otsimisega e-arve rea infost. St. reeglid, kus ükski Personali ja Finantsretsepti rida ei ole kasutusel. Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea Sisu sisaldab mõne eelnimetatud reegli välja **Sisaldus** sisu? Siinjuures peab reegli väli **Sisaldus** omama mingit otsitavat teksti.
 Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtib tingimus ehk ostuarve rea Sisu sisaldab reegli Sisaldust, siis:
@@ Rida 241: / Rida 252: @@
 :?: Kasutades Sisaldus tulbas protsendi märki %, saame otsida „mida iganes“. Tähtis on sellised nn üldised reeglid luua tabeli lõpus, sest vastasel juhul rakenduks need esimesena ja spetsiifilised reeglid „ei jõuaks“ rakenduda. Kui eelneva reeglinäite puhul lisada viimaseks kirjelduse reaks % ja kontoks 3333, siis loodavas ostuarves rakenduks kõigepealt reeglid BENSIIN ja BENSIIN 95 ning edasi kõikidele ülejäänud ridadele (mis ei sisalda BENSIIN ja BENSIIN 95) määrataks kontoks 3333.
-=== 1.3.3. Näited ===
+=== 1.3.3. Näiteid ===
-== 1.3.3.1. Alati kindlale kontole ja automaatkinnitus ==
+== 1.3.3.1. Alati kindlale kontole ja automaatkinnitus==
 Hankija ostuarved lähevad alati kokkulepitud kontole ja kinnituvad automaatselt.// % märk sisu real tähendab "kõik ülejäänud"//
-{{:et:jane:chrome_vgdvpotzgv.png|}}
+{{:et:vilja20231012-135214.png}}
 ==1.3.3.2. Ostuarve kinnitub ainult kindla summaga, muidu ei kinnitu ==
-Näiteks :  IT püsiteenuse lepingu alusel saadav ostuarve, lepingusumma 150 eurot kuus. //Ostuarve kinnitub ainult juhul, kui ostuarve rida on täpselt 150 eurot. Kui summa erineb, siis ostuarve luuakse, aga ei kinnitata.//
+IT püsiteenuse lepingu alusel saadav ostuarve, lepingusumma 150 eurot kuus. //Ostuarve kinnitub ainult juhul, kui ostuarve rida on täpselt 150 eurot. Kui summa erineb, siis ostuarve luuakse, aga ei kinnitata.//
-{{:et:jane:autom_n1_it_teenus.png|}}
+{{:et:vilja20231019-162150.png}}
+==1.3.3.3. Ostuarve kinnitub juhul, kui summa jääb määratud vahemikku, muidu ei kinnitu==
+IT lepingu alusel saadav ostuarve, lepingusumma kõigub veidi kuust kuusse. Ostuarve kinnitub ainult juhul, kui ostuarve summa jääb vahemikku 150 - 160 eurot. Kui summa erineb, siis ostuarve luuakse, aga ei kinnitata.
+{{:et:vilja20231019-162611.png}}
+==1.3.3.4. Mitmerealine ostuarve, mis sisaldab erinevaid püsiteenuseid ning arve kinnitub, kui need jäävad kindlatesse summadesse, muidu ei kinnitu==
+"IT täisteenus" peab olema täpselt 200 eurot ja "Internet" 300 eurot, muidu arve ei kinnitu.
+{{:et:vilja20231019-180357.png}}
+==1.3.3.5. Mitmerealine ostuarve, mis sisaldab erinevaid püsiteenuseid, ning arve kinnitub, kui need jäävad määratud summade vahemikku (nö lubatud hälve), muidu ei kinnitu==
+"IT täisteenuse" summa võib jääda vahemikku 200 - 250 eurot ja "Internet" vahemikku 300 - 350 eurot, muidu arve ei kinnitu.
+{{:et:vilja20231019-180608.png}}
+Kui arve summad väljuvad kehtestatud reeglitest, siis arve ei kinnitu ning sisekommentaari veerus näed nendel ridadel, mis põhjustasid arve mitte kinnitumist, kommentaari, mis täies ulatuses on loetav jutumulli abil
+{{:et:vilja20231019-182524.png}}
-== 1.3.3.3. Teatud tingimustel automaatselt kinnituv ostuarve ==
+== 1.3.3.6. Teatud tingimustel automaatselt kinnituv ostuarve ==
 Directo püsiteenuste arve on vaja kinnitada automaatselt, lisateenuste arvet on vaja enne kinnitamist kontrollida.// Märkida automaatikale kõik ostuarvel olevad püsiteenuse artiklid. Lisateenuste artiklite asemel kirjutada % märk ning mitte märkida kinnitamist. // Märkides ära artikli taha ka summa, kinnitub püsiteenuste ostuarve ainult sel juhul, kui artiklile ja sisule vastab täpselt etteantud summa.
-{{:mustand:jane:juhendid:chrome_hhg3n8x4h2.png|}}
+{{:et:vilja20231019-163317.png}}
-== 1.3.3.4. Ostuarvel palju ridu, soov saada üherealine ostuarve ==
+== 1.3.3.7. Ostuarvel palju ridu, soov saada üherealine ostuarve ==
-Directo püsiteenuste ostuarve kõikide ridade asemel ostuarvele ainult üks rida. //Märkida "koond" linnuke. Lisateenuste arve lisaridadena.//
+Directo püsiteenuste ostuarve kõikide ridade asemel ostuarvele ainult üks rida. //Valida Koond filtrist "Dokument". Lisateenuste arve lisaridadena.//
 :!: Selles näites on ühel real objekt erinev, arvestada tuleks, et koondades kirjutatakse dokumendile esimese rea objekt s.t ei koostata kaherealist ostuarvet.
-{{:et:jane:chrome_ozxtottqxg.png|}}
+{{:et:vilja20231019-163558.png}}
+==1.3.3.8. Ostuarve ridade koondamine teatud tingimustel==
-==1.3.3.5. Ostuarve ridade koondamine teatud tingimustel==
+Ostuarve autoremondifirmalt, kus on alati 10-15 rida ja kõik toimingud on täpselt välja toodud, soovitakse üherealist arvet, kus selgituseks on kirjas "auto remont" ning et arve automaatselt kinnituks.
+//Märkida tuleks sisu lahtrisse "auto remont", Koonda filtrist valida "Dokument" ning panna linnuke "Kinnita".//
+{{:et:vilja20231012-140536.png}}
-Ostuarve autoremondifirmalt, kus on alati 10-15 rida ja kõik toimingud on täpselt välja toodud, soovitakse üherealist arvet, kus selgituseks on kirjas "auto remont".
+== 1.3.3.9. Mitmerealine arve, kus osade ridade puhul kasutatakse summade järgi filtreerimist==
-//Märkida tuleks sisu lahtrisse "auto remont" ning linnuke" koonda".//
-{{:et:jane:chrome_lm2a7nbmtj.png |}}
+Mitmerealine arve, kus püsiteenused (IT täisteenus ja Internet) konteeritakse eraldi ridadena, aga pisemate summade read (märgistada %'ga), kui need jäävad vahemikku 1-20 eurot, koondatakse kontole sisuga "Pisiteenused" ning arve kinnitub. Kui arvel on lisaks veel summasid, mis väljuvad nendest reeglitest, siis arve ei kinnitu.
+Hankija automaatika:
+{{:et:vilja20231019-171423.png}}
-== 1.3.3.6. Kuidas saan liisinguarveid automaatikasse lisada ==
+Näidisarve read:
+{{:et:vilja20231019-172209.png}}
+Kanne on selline, aga arve ei kinnitu, sest viimasel real olev "Lisateenus (ööväline väljakutse)" summas 300 eurot väljub reeglitega kehtestatud piiridest.
+{{:et:vilja20231019-173125.png}}
+== 1.3.3.10. Kuidas saan liisinguarveid automaatikasse lisada ==
 Liisingufirma saadab selliseid e-arveid, kus igale  kliendile on sama viitenumber ja  rea seletus arvetel. Sõidukeid saaks automaatika abil tuvastada vaid lepingu numbri  välja abil.
@@ Rida 285: / Rida 327: @@
   - Kirjuta eraldi reale väljale Sisaldus liisinglepingu number ja täida real väljad, mida täidetakse reeglite sobivusel erinevalt
-{{:et:jane20220803-115657.png}}
+{{:et:vilja20231019-164108.png}}
 //
 //
+== 1.3.3.11. Arve, kus osad read on vaja koondada ja osad näidata rida-realt ning kinnitada ==
+Mitmerealine arve, kus on korrektseks konteerimiseks ja automaatseks kinnitamiseks vaja kirjeldada **keerulisem automaatika**:
+  *osad read on vaja koondada ja konteerida finantsretsepti alusel
+  *osad read on vaja konteerida rida-realt
+  *osad read on vaja siduda personali dokumentidega (nt kütusekaardid)
+  *osad read on vaja siduda personali varadega (nt liisitud autod)
+  *osad read on vaja koondada vastaval summadele või summade vahemikule
+  *ostuarve kinnitamiseks on vajalik lubatud summa vahemik (ehk nö lubatud hälve)
+Näidisarve:
+{{:et:vilja20231012-150301.png}}
+Kuidas kirjeldada sellise arve konteerimiseks hankija automaatika:
+{{:et:vilja20231012-150324.png}}
+Kanne:\\
+sisekommentaari veerus näed nendel ridadel, mis põhjustasid arve mitte kinnitumist, kommentaari, mis täies ulatuses on loetav jutumulli abil.
+{{:et:vilja20231012-155239.png}}
+== 1.3.3.12. Arve read on plokkides, kus igal plokil on vaherida, kus on vastava lepingu viitenumber ==
+Arvel on samad tooted, aga vastavalt lepingu viitenumbrile peavad need konteeruma kindlatele objektidele.
+Näidisarve PDF:
+{{:et:vilja20231012-154041.png}}
+Kuidas kirjeldada sellise arve konteerimiseks hankija automaatika:
+{{:et:vilja20231012-153155.png}}
+Kanne:
+{{:et:vilja20231012-153359.png}}
 ==== 1.4. Transport ====
 Ostuarvete loomisel:

Directo abi

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Erinevused

Lehekülje tarvikud