et:yld_hankija
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:yld_hankija [2023/04/12 07:12] – [1.1. Üldinfo] jane | et:yld_hankija [2023/10/27 10:52] – [1.3. Automaatika] vilja | ||
---|---|---|---|
Rida 137: | Rida 137: | ||
==== 1.3. Automaatika ==== | ==== 1.3. Automaatika ==== | ||
+ | |||
+ | Hankija automaatika lehel on kaks tabelit. \\ | ||
+ | |||
+ | **Tabel 1** nimega **“Ridade täiendamine (e-arvelt)”** on mõeldud E-arvetele automaatkonteeringute reeglite loomiseks.\\ | ||
+ | **Tabel 2** nimega **“Sisu (PDF-ist)”** on mõeldud manuste alt PDF’ina sissevõetud ostuarvete väljade tuvastamiseks. | ||
+ | |||
+ | :!: **PDF arvest andmeväljade tuvastust Directo enam edasi ei arenda**, kuna see ei suudaks kunagi jõuda isegi ligilähedaselt samale täpsuse tasemele kui e-arve. Seepärast soovitamegi hakata vastu võtma e-arveid, kus andmeväljade tuvastus on 100% täpne, sest tegemist on standardiseeritud lahendusega. Lisaks on e-arve puhul võimalik luua automaatkonteeringute reeglid, mida PDF arve puhul teha ei saa. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
Pärast saabunud **e-arvest** ostuarve moodustamist rakendub automaatselt ostuarve **ridade** täiendamise funktsionaalsus ehk **Hankija automaatika**. Hankija automaatika eesmärk on rikastada e-arvest moodustunud ostuarve ridade infot selliselt, et kasutajal jääks võimalikult vähe tööd arve info täiendamisel ja raamatupidamisdokumendi kõlbulikuks muutmisel. See funktsionaalsus võimaldab ka märkimisväärset aja kokkuhoidu, eriti paljurealist ostuarvete puhul (näiteks mobiiltelefoni arved jne.). **Hankija automaatika** võimaldab seadistada reeglid, mis otsivad e-arve realt mingit kindlat tekstilõiku ja selle tuvastamisel rakendavad reale soovitud konto, objektid, projekti ja kasutaja. Lisaks on võimalus, et koos kindla tekstilõiguga peab kehtima ka mõni seos personaliregistriga tuvastamaks arve reaga seotud isik/ | Pärast saabunud **e-arvest** ostuarve moodustamist rakendub automaatselt ostuarve **ridade** täiendamise funktsionaalsus ehk **Hankija automaatika**. Hankija automaatika eesmärk on rikastada e-arvest moodustunud ostuarve ridade infot selliselt, et kasutajal jääks võimalikult vähe tööd arve info täiendamisel ja raamatupidamisdokumendi kõlbulikuks muutmisel. See funktsionaalsus võimaldab ka märkimisväärset aja kokkuhoidu, eriti paljurealist ostuarvete puhul (näiteks mobiiltelefoni arved jne.). **Hankija automaatika** võimaldab seadistada reeglid, mis otsivad e-arve realt mingit kindlat tekstilõiku ja selle tuvastamisel rakendavad reale soovitud konto, objektid, projekti ja kasutaja. Lisaks on võimalus, et koos kindla tekstilõiguga peab kehtima ka mõni seos personaliregistriga tuvastamaks arve reaga seotud isik/ | ||
Kui Directosse saabunud e-arve muudetakse ostuarve kirjeks, siis täidetakse ostuarve väljad piltlikult öeldes sarnaselt, nagu kasutaja teeks seda käsitsi. Näiteks, kui käsitsi asetada ostuarvele hankija, siis asetatakse ostuarve reale ka hankija kaardilt LS konto (kui see on hankija kaardil täidetud) ning käibemaksukood jne. Sama juhtub esmalt ka siis, kui Directo moodustab e-arvest ostuarve. Aga seejuures on oluline, et ostuarve rea Sisu kombineeritakse e-arve rea vastavatest väljadest ehk Sisusse koondatakse palju olulist infot, mis on tekstikujul. Kui see osa on tehtud, siis rakendub **Hankija automaatika**. Hankija automaatika toetub suures osas ostuarve rea väljale Sisu koondunud infost vajaliku otsimisele ning selle järgi tegutsemisele. | Kui Directosse saabunud e-arve muudetakse ostuarve kirjeks, siis täidetakse ostuarve väljad piltlikult öeldes sarnaselt, nagu kasutaja teeks seda käsitsi. Näiteks, kui käsitsi asetada ostuarvele hankija, siis asetatakse ostuarve reale ka hankija kaardilt LS konto (kui see on hankija kaardil täidetud) ning käibemaksukood jne. Sama juhtub esmalt ka siis, kui Directo moodustab e-arvest ostuarve. Aga seejuures on oluline, et ostuarve rea Sisu kombineeritakse e-arve rea vastavatest väljadest ehk Sisusse koondatakse palju olulist infot, mis on tekstikujul. Kui see osa on tehtud, siis rakendub **Hankija automaatika**. Hankija automaatika toetub suures osas ostuarve rea väljale Sisu koondunud infost vajaliku otsimisele ning selle järgi tegutsemisele. | ||
- | |||
=== 1.3.1. Seadistamine === | === 1.3.1. Seadistamine === | ||
Hankija automaatika seadistatakse hankijakohaselt ehk eraldi igale hankijale, kelle e-arvetele soovitakse (või on mõtet) seda rakendada. Reeglite kirjeldamiseks on abiks avada konkreetse hankija poolt saadetud e-arve XML, et näha, millist infot e-arve sisaldab. E-arve XML-i saab vaadata avades **Dokumentide transpordi** aknast konkreetse kirje ning sealt vajutades nuppu **XML**. Seadistamine toimub vastava hankija kaardi sakis Automaatika: | Hankija automaatika seadistatakse hankijakohaselt ehk eraldi igale hankijale, kelle e-arvetele soovitakse (või on mõtet) seda rakendada. Reeglite kirjeldamiseks on abiks avada konkreetse hankija poolt saadetud e-arve XML, et näha, millist infot e-arve sisaldab. E-arve XML-i saab vaadata avades **Dokumentide transpordi** aknast konkreetse kirje ning sealt vajutades nuppu **XML**. Seadistamine toimub vastava hankija kaardi sakis Automaatika: | ||
- | {{:et:triinp20220630-111727.png}} | + | {{:et:vilja20231027-093221.png}} |
* **Sisaldus** - tekstilõik, | * **Sisaldus** - tekstilõik, | ||
Rida 151: | Rida 160: | ||
* **Viitenumber** - tekstilõik, | * **Viitenumber** - tekstilõik, | ||
* **Kogus** - number, mida otsitakse e-arve arverealt. Otsitakse täpset vastet. Kogus oskab ära tunda ka > ja < märgi ehk et kui >5 siis rakendub kui kogus on >5. | * **Kogus** - number, mida otsitakse e-arve arverealt. Otsitakse täpset vastet. Kogus oskab ära tunda ka > ja < märgi ehk et kui >5 siis rakendub kui kogus on >5. | ||
- | * **Summa** - number, mida otsitakse e-arve arverealt. Otsitakse täpset vastet. | + | * **Rea summa** - number, mida otsitakse e-arve arverealt. Otsitakse täpset vastet. |
- | * **Personal** - reegli seos personali registriga. Seost saab luua läbi personali kaardi alamregistrite **Dokumendid, | + | * **Rea summa kuni** - võimaldab arvelt välja filtreerida summade vahemikku kui on täidetud ka Rea summa. |
+ | * **Kuulub personal** - reegli seos personali registriga. Seost saab luua läbi personali kaardi alamregistrite **Dokumendid, | ||
* **Konto** - reegli tulemusele vastav konto. Ehk see konto rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune konto leidmise loogika. Vt. Toimimine; | * **Konto** - reegli tulemusele vastav konto. Ehk see konto rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune konto leidmise loogika. Vt. Toimimine; | ||
* **KM kood** - reegli tulemusele vastav käibemaksukood. | * **KM kood** - reegli tulemusele vastav käibemaksukood. | ||
Rida 161: | Rida 171: | ||
* **Klient** - reegli tulemusele vastav kliendikood. | * **Klient** - reegli tulemusele vastav kliendikood. | ||
* **Sisu** - reegli tulemusele vastav tekst arve rea sisu lahtris. Kui on täidetud kirjutatakse rea sisu üle täpselt selle tekstiga. Kui on täitmata kirjutatakse arve sisule e-arve rea sisu. | * **Sisu** - reegli tulemusele vastav tekst arve rea sisu lahtris. Kui on täidetud kirjutatakse rea sisu üle täpselt selle tekstiga. Kui on täitmata kirjutatakse arve sisule e-arve rea sisu. | ||
- | * **Finantsretsept** - reegli tulemusele vastav finantsretsept, | + | * **Finantsretsept** - reegli tulemusele vastav finantsretsept, |
+ | * **Koond** - rippmenüüga Dokument ja Rida. Valik Dokument koondab kogu arve ühele reale. Valik Rida koondab konkreetse automaatika filtritele vastavad read. | ||
+ | * **Kinnita** - kui linnuke on peal ja kui kõik arve täitmise reeglid on täidetud, siis kinnituvad arved automaatselt. | ||
+ | * **K.summa ja K.summa kuni** - neid välju vaadatakse, kui Kinnita linnuke on määratud. Aitavad defineerida, | ||
- | Väljade **Sisaldus, Artikkel, Viitenumber, | + | Väljade **Sisaldus, Artikkel, Viitenumber, |
=== 1.3.2. Toimimine === | === 1.3.2. Toimimine === | ||
Rida 221: | Rida 234: | ||
- | **4.** Seejärel täidetakse need reeglid, mis on seotud ainult **teksti**, **artikli**, | + | **4.** Seejärel täidetakse need reeglid, mis on seotud ainult **sisaldus**, **artikli**, |
Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtib tingimus ehk ostuarve rea Sisu sisaldab reegli Sisaldust, siis: | Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtib tingimus ehk ostuarve rea Sisu sisaldab reegli Sisaldust, siis: | ||
Rida 241: | Rida 254: | ||
:?: Kasutades Sisaldus tulbas protsendi märki %, saame otsida „mida iganes“. Tähtis on sellised nn üldised reeglid luua tabeli lõpus, sest vastasel juhul rakenduks need esimesena ja spetsiifilised reeglid „ei jõuaks“ rakenduda. Kui eelneva reeglinäite puhul lisada viimaseks kirjelduse reaks % ja kontoks 3333, siis loodavas ostuarves rakenduks kõigepealt reeglid BENSIIN ja BENSIIN 95 ning edasi kõikidele ülejäänud ridadele (mis ei sisalda BENSIIN ja BENSIIN 95) määrataks kontoks 3333. | :?: Kasutades Sisaldus tulbas protsendi märki %, saame otsida „mida iganes“. Tähtis on sellised nn üldised reeglid luua tabeli lõpus, sest vastasel juhul rakenduks need esimesena ja spetsiifilised reeglid „ei jõuaks“ rakenduda. Kui eelneva reeglinäite puhul lisada viimaseks kirjelduse reaks % ja kontoks 3333, siis loodavas ostuarves rakenduks kõigepealt reeglid BENSIIN ja BENSIIN 95 ning edasi kõikidele ülejäänud ridadele (mis ei sisalda BENSIIN ja BENSIIN 95) määrataks kontoks 3333. | ||
- | === 1.3.3. Näited === | ||
+ | === 1.3.3. Näiteid === | ||
- | == 1.3.3.1. Alati kindlale kontole ja automaatkinnitus == | + | |
+ | == 1.3.3.1. Alati kindlale kontole ja automaatkinnitus== | ||
Hankija ostuarved lähevad alati kokkulepitud kontole ja kinnituvad automaatselt.// | Hankija ostuarved lähevad alati kokkulepitud kontole ja kinnituvad automaatselt.// | ||
- | {{:et:jane: | + | {{:et:vilja20231012-135214.png}} |
==1.3.3.2. Ostuarve kinnitub ainult kindla summaga, muidu ei kinnitu == | ==1.3.3.2. Ostuarve kinnitub ainult kindla summaga, muidu ei kinnitu == | ||
- | Näiteks : | + | IT püsiteenuse lepingu alusel saadav ostuarve, lepingusumma 150 eurot kuus. //Ostuarve kinnitub ainult juhul, kui ostuarve rida on täpselt 150 eurot. Kui summa erineb, siis ostuarve luuakse, aga ei kinnitata.// |
- | {{:et:jane:autom_n1_it_teenus.png|}} | + | {{:et:vilja20231019-162150.png}} |
+ | |||
+ | |||
+ | ==1.3.3.3. Ostuarve kinnitub juhul, kui summa jääb määratud vahemikku, muidu ei kinnitu== | ||
+ | |||
+ | IT lepingu alusel saadav ostuarve, lepingusumma kõigub veidi kuust kuusse. Ostuarve kinnitub ainult juhul, kui ostuarve summa jääb vahemikku 150 - 160 eurot. Kui summa erineb, siis ostuarve luuakse, aga ei kinnitata. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==1.3.3.4. Mitmerealine ostuarve, mis sisaldab erinevaid püsiteenuseid ning arve kinnitub, kui need jäävad kindlatesse summadesse, muidu ei kinnitu== | ||
+ | |||
+ | "IT täisteenus" | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==1.3.3.5. Mitmerealine ostuarve, mis sisaldab erinevaid püsiteenuseid, | ||
+ | |||
+ | "IT täisteenuse" | ||
+ | |||
+ | {{:et:vilja20231019-180608.png}} | ||
+ | Kui arve summad väljuvad kehtestatud reeglitest, siis arve ei kinnitu ning sisekommentaari veerus näed nendel ridadel, mis põhjustasid arve mitte kinnitumist, | ||
+ | {{: | ||
- | == 1.3.3.3. Teatud tingimustel automaatselt kinnituv ostuarve == | + | == 1.3.3.6. Teatud tingimustel automaatselt kinnituv ostuarve == |
Directo püsiteenuste arve on vaja kinnitada automaatselt, | Directo püsiteenuste arve on vaja kinnitada automaatselt, | ||
- | {{:mustand:jane: | + | {{:et:vilja20231019-163317.png}} |
- | == 1.3.3.4. Ostuarvel palju ridu, soov saada üherealine ostuarve == | + | == 1.3.3.7. Ostuarvel palju ridu, soov saada üherealine ostuarve == |
- | Directo püsiteenuste ostuarve kõikide ridade asemel ostuarvele ainult üks rida. //Märkida | + | Directo püsiteenuste ostuarve kõikide ridade asemel ostuarvele ainult üks rida. //Valida Koond filtrist |
:!: Selles näites on ühel real objekt erinev, arvestada tuleks, et koondades kirjutatakse dokumendile esimese rea objekt s.t ei koostata kaherealist ostuarvet. | :!: Selles näites on ühel real objekt erinev, arvestada tuleks, et koondades kirjutatakse dokumendile esimese rea objekt s.t ei koostata kaherealist ostuarvet. | ||
- | {{:et:jane: | + | {{:et:vilja20231019-163558.png}} |
+ | ==1.3.3.8. Ostuarve ridade koondamine teatud tingimustel== | ||
- | ==1.3.3.5. Ostuarve ridade koondamine teatud tingimustel== | + | Ostuarve autoremondifirmalt, |
+ | //Märkida tuleks sisu lahtrisse "auto remont", | ||
+ | {{: | ||
- | Ostuarve autoremondifirmalt, | + | == 1.3.3.9. Mitmerealine arve, kus osade ridade puhul kasutatakse summade järgi filtreerimist== |
- | //Märkida tuleks sisu lahtrisse "auto remont" | + | |
- | {{: | + | |
+ | Mitmerealine arve, kus püsiteenused (IT täisteenus ja Internet) konteeritakse eraldi ridadena, aga pisemate summade read (märgistada %'ga), kui need jäävad vahemikku 1-20 eurot, koondatakse kontole sisuga " | ||
+ | Hankija automaatika: | ||
+ | {{: | ||
- | == 1.3.3.6. Kuidas saan liisinguarveid automaatikasse lisada == | + | Näidisarve read: |
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kanne on selline, aga arve ei kinnitu, sest viimasel real olev " | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 1.3.3.10. Kuidas saan liisinguarveid automaatikasse lisada == | ||
Liisingufirma saadab selliseid e-arveid, kus igale kliendile on sama viitenumber ja rea seletus arvetel. Sõidukeid saaks automaatika abil tuvastada vaid lepingu numbri | Liisingufirma saadab selliseid e-arveid, kus igale kliendile on sama viitenumber ja rea seletus arvetel. Sõidukeid saaks automaatika abil tuvastada vaid lepingu numbri | ||
Rida 285: | Rida 329: | ||
- Kirjuta eraldi reale väljale Sisaldus liisinglepingu number ja täida real väljad, mida täidetakse reeglite sobivusel erinevalt | - Kirjuta eraldi reale väljale Sisaldus liisinglepingu number ja täida real väljad, mida täidetakse reeglite sobivusel erinevalt | ||
- | {{:et:jane20220803-115657.png}} | + | {{:et:vilja20231019-164108.png}} |
// | // | ||
// | // | ||
+ | |||
+ | == 1.3.3.11. Arve, kus osad read on vaja koondada ja osad näidata rida-realt ning kinnitada == | ||
+ | |||
+ | Mitmerealine arve, kus on korrektseks konteerimiseks ja automaatseks kinnitamiseks vaja kirjeldada **keerulisem automaatika**: | ||
+ | *osad read on vaja koondada ja konteerida finantsretsepti alusel | ||
+ | *osad read on vaja konteerida rida-realt | ||
+ | *osad read on vaja siduda personali dokumentidega (nt kütusekaardid) | ||
+ | *osad read on vaja siduda personali varadega (nt liisitud autod) | ||
+ | *osad read on vaja koondada vastaval summadele või summade vahemikule | ||
+ | *ostuarve kinnitamiseks on vajalik lubatud summa vahemik (ehk nö lubatud hälve) | ||
+ | |||
+ | Näidisarve: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kuidas kirjeldada sellise arve konteerimiseks hankija automaatika: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kanne: | ||
+ | sisekommentaari veerus näed nendel ridadel, mis põhjustasid arve mitte kinnitumist, | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | == 1.3.3.12. Arve read on plokkides, kus igal plokil on vaherida, kus on vastava lepingu viitenumber == | ||
+ | |||
+ | Arvel on samad tooted, aga vastavalt lepingu viitenumbrile peavad need konteeruma kindlatele objektidele. | ||
+ | |||
+ | Näidisarve PDF: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kuidas kirjeldada sellise arve konteerimiseks hankija automaatika: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kanne: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
==== 1.4. Transport ==== | ==== 1.4. Transport ==== | ||
Ostuarvete loomisel: | Ostuarvete loomisel: |
et/yld_hankija.txt · Viimati muutnud: 2024/05/17 11:51 persoon vilja