Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
et:raamatupidaja_nipinurk [2022/06/27 11:51] jane [Aruanne „Riigi saldoandmik“] |
et:raamatupidaja_nipinurk [2022/08/04 10:54] triinp [Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i] |
||
---|---|---|---|
Rida 6: | Rida 6: | ||
==== Finantskannet importides (mass-impordi kaudu) ei täida ridadel aega ==== | ==== Finantskannet importides (mass-impordi kaudu) ei täida ridadel aega ==== | ||
- | Kui on vaja massimportida kande rea aega, tuleb importida ka **Periodiseeritud - Rida** väärtusega **1**. | + | Kui on vaja massimportida kande rea aega, tuleb importida ka **Periodiseeritud - Rida** väärtusega **1**. |
{{:et:jane:chrome_ysal7rjgvr.png|}} | {{:et:jane:chrome_ysal7rjgvr.png|}} | ||
Rida 19: | Rida 19: | ||
==== Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i ==== | ==== Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i ==== | ||
- | Kui kontol peaks olema USD-id aga siiani on kanded tehtud EUR-ides, siis konto korrigeerimiseks peab EUR-id maha kandma ja USD-id sisse võtma. | + | Kui kontol peaks olema USD-id, aga siiani on kanded tehtud EUR-ides, siis konto korrigeerimiseks peab EUR-id maha kandma ja USD-id sisse võtma. |
Näide : Kontol peab olema 31.03.2021 1000 USD-i aga on 852,88 EUR-i (mille väärtus on 1000 USD-i). | Näide : Kontol peab olema 31.03.2021 1000 USD-i aga on 852,88 EUR-i (mille väärtus on 1000 USD-i). | ||
Rida 73: | Rida 73: | ||
==== Kui pangaväljavõte on sidunud vale dokumendiga, mis teha ? ==== | ==== Kui pangaväljavõte on sidunud vale dokumendiga, mis teha ? ==== | ||
- | * Eemalda real vale seos | + | * Eemalda real vale seos, vajutades real tüübi tulbas punase X peale |
{{:et:jane20211007-191428.png}} | {{:et:jane20211007-191428.png}} | ||
* Vali dokumenditüüp ja loo uus seos | * Vali dokumenditüüp ja loo uus seos | ||
Rida 126: | Rida 126: | ||
* Jälgi, et kliendile saadetaval arve väljatrükil oleks viitenumber välja toodud | * Jälgi, et kliendile saadetaval arve väljatrükil oleks viitenumber välja toodud | ||
* Pangaväljavõttest laekumise loomisel arvestatakse viitenumbriga ja laekunud summad seotakse täpselt arve viitenumbri alusel | * Pangaväljavõttest laekumise loomisel arvestatakse viitenumbriga ja laekunud summad seotakse täpselt arve viitenumbri alusel | ||
+ | ==== Pangaväljavõtet pole tulnud, kuidas saan käsitsi lisada ==== | ||
+ | Kui mingil põhjusel pangaväljavõte automaatselt pole Directosse laekunud (tehniline probleem) saab käsitsi pangaväljavõtte lisada. | ||
+ | |||
+ | * Lae alla vajaliku päeva pangaväljavõte - faili formaat ISO_XML_ | ||
+ | {{:et:jane20220629-104847.png}} | ||
+ | *Loo uus pangaväljavõte Directos | ||
+ | {{:et:jane20220629-105005.png}} | ||
+ | * Märgi **Tasumisviis** ja salvesta, peale seda ilmub nupp {{:et:jane20220629-105052.png}} | ||
+ | * Lae fail üles ja vajuta IMPORT | ||
+ | {{:et:jane20220629-105236.png}} | ||
+ | * Peale üleslaadimist rakenduvad kõik automaatselt seadistatud toimingud | ||
+ | * Kontrolli üle | ||
+ | * Juhul kui hiljem laekub sama päeva väljavõte, kustuta topelt Pangaväljavõte ära. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
==== Kasutaja ei või näha osade pangakontode väljavõtteid ja infot ==== | ==== Kasutaja ei või näha osade pangakontode väljavõtteid ja infot ==== | ||
Rida 262: | Rida 279: | ||
Põhjus - Riigi konto on finantskontode alla sisestamata.\\ | Põhjus - Riigi konto on finantskontode alla sisestamata.\\ | ||
Riigi konto- lahter on kohustuslik, et antud kirje saldoandmiku aruandesse tekiks. Siia kirjutatakse riigi kontoplaani konto number.\\ | Riigi konto- lahter on kohustuslik, et antud kirje saldoandmiku aruandesse tekiks. Siia kirjutatakse riigi kontoplaani konto number.\\ | ||
- | Vaata täpsemalt Saldoandmiku juhendist : | + | Vaata täpsemalt Saldoandmiku juhendist : |
- | {{page>et:fin_aru_saldoandmik}} | + | [[et:fin_aru_saldoandmik]] |
=====HOOLDUS - VALUUTAKURSSIDE ÜMBERARVUTAJA===== | =====HOOLDUS - VALUUTAKURSSIDE ÜMBERARVUTAJA===== | ||
==== Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat kui käsitsi on siiani valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud ==== | ==== Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat kui käsitsi on siiani valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud ==== | ||
Rida 474: | Rida 492: | ||
{{:et:jane20220614-235914.png}} | {{:et:jane20220614-235914.png}} | ||
* Peale Tasumise dokumendi kinnitamist peaks kaduma ostuarve hoiatusteade. | * Peale Tasumise dokumendi kinnitamist peaks kaduma ostuarve hoiatusteade. | ||
+ | |||
+ | ==== Veateade - Real 1 kontol on korrespondeeriv konto puudu ==== | ||
+ | Kui ostuarvet periodiseeritakse | ||
+ | {{:et:jane20220629-095028.png}} | ||
+ | ja kinnitamisel tekib veateade | ||
+ | {{:et:jane20220629-095108.png}} | ||
+ | Siis on kulukontol puudu korrespondeeruv konto, kuhu bilanssi vahepeal kulu tuleb periodiseerida. | ||
+ | Lisage kontokaardile sobiv korrespondeeruv konto (tulevaste perioodide kulu konto) ja kinnitage uuesti. | ||
+ | |||
+ | {{:et:jane20220629-094737.png}} | ||
+ | |||
====Ostuarvel korrespondeeruval kontol oleks teised objektid,projektid kui kulukontol==== | ====Ostuarvel korrespondeeruval kontol oleks teised objektid,projektid kui kulukontol==== | ||
Rida 531: | Rida 560: | ||
* Finantsi seadistused - Tasumine kasutab ridadel ostuarve objekti - JAH | * Finantsi seadistused - Tasumine kasutab ridadel ostuarve objekti - JAH | ||
* Tasumise seadistused - Tasumine kasutab vara konto puhul päise objekti - EI | * Tasumise seadistused - Tasumine kasutab vara konto puhul päise objekti - EI | ||
+ | |||
+ | ==== Miks välisvaluutas ettemaksu ei lase kasutada ==== | ||
+ | |||
+ | Välisvaluutas ettemaksu kasutamisel tuleb selle kasutamisel kasutada täpselt sama valuutakurssi. | ||
+ | Kui tasumist salvestades tuleb veateade, tuleb jälgida et on tasumisele lisatud küll USD-id aga valuutakurss on tasumise päeva oma. Ettemaksu puhul on erisus ja tuleb valuutakursiks märkida täpselt sama valuutakurss nagu on tasumise dokumendil, millega hankijale on tehtud ettemaks. | ||
+ | {{:et:jane20220708-141111.png}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{:et:jane20220708-141529.png}} | ||
+ | |||
+ | ==== Miks välisvaluutas ostuarvel ettemaksu kasutades jääb ostureskontrosse vahe ==== | ||
+ | |||
+ | **Viga teada ja parandamisel** | ||
+ | Selline olukord võib tekkida, kui ostuarve on välisvaluutas ning on otse ostuarvel Ettemaks välja kaudu tasaarveldatud ettemaksuga tasumisele kuuluv summa. Kuna valuutakurss ettemaksu kuupäeval ja tasumise kuupäeval on olnud erinev, tekib valuutakursi vahe. \\ | ||
+ | **LAHENDUS :** Kui ostuarve on välisvaluutas, tuleks kasutada ettemaksuga sidumiseks tasumise dokumenti. | ||
+ | * Ostuarve kinnita ilma ettemaksu kasutamata | ||
+ | * Loo tasumise dokument ostuarve kuupäevaga eraldi miinusettemaksule valuutakursiga, mis on tasumise dokumendil | ||
+ | * Loo eraldi tasumise dokument ostuarvele ostuarve kuupäevaga | ||
+ | * Kontrolli pearaamatu aruandest tasumisviisi konto saldot | ||
+ | * Loo finantskanne ja kanna valuutakursi vahe tuludesse, kuludesse | ||
+ | |||
+ | === Näide === | ||
+ | |||
+ | Ettemaks | ||
+ | {{:et:jane20220708-185831.png}} | ||
+ | Ostuarve | ||
+ | {{:et:jane20220708-191346.png}} | ||
+ | |||
+ | Ostureskontro hankija lõikes | ||
+ | {{:et:jane20220708-193006.png}} | ||
+ | |||
+ | Pearaamatu aruanne | ||
+ | {{:et:jane20220708-193419.png}} | ||
+ | |||
+ | **LAHENDUS** \\ | ||
+ | 1) Ostuarvel ära kasuta ettemaksu ära | ||
+ | {{:et:jane20220708-194713.png}} | ||
+ | 2) Loo tasumine tasumisviisiga tasaarveldus eraldi ettemaksule ja ostuarvele. | ||
+ | {{:et:jane20220708-200045.png}} | ||
+ | {{:et:jane20220708-195435.png}} | ||
+ | 3) Kontrolli tasaarvelduse vahekontot, seal peaks saldo olema null. | ||
+ | {{:et:jane20220708-200715.png}} | ||
+ | |||
+ | 4) Loo finantskanne et kanda valuutakursi vahe maha ja kontrolli pearaamatust konto saldot | ||
+ | {{:et:jane20220708-201649.png}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 5) Ostureskontros ei ole enam vahet | ||
+ | {{:et:jane20220708-195820.png}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== HANKIJA ===== | ||
+ | ==== Automaatika ==== | ||
+ | === Kuidas saan liisinguarveid automaatikasse lisada === | ||
+ | Liisingufirma saadab selliseid e-arveid, kus igale kliendile on sama viitenumber ja rea seletus arvetel. Sõidukeid saaks automaatika abil tuvastada vaid lepingu numbri välja abil. | ||
+ | |||
+ | - Kirjuta Sisaldus väljale eraldi reale "Intress" ja "Osamakse" ning täida Väljad mis täidetakse reegilte sobivusel kõikidel liisinglepingu ostuarvetel | ||
+ | - Kirjuta eraldi reale väljale Sisaldus liisinglepingu number ja täida väljad mida täidetakse reeglite sobivusel erinevalt | ||
+ | |||
+ | {{:et:jane20220803-115657.png}} | ||
===== OSTURESKONTRO ===== | ===== OSTURESKONTRO ===== |