Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:raamatupidaja_nipinurk [2022/06/10 11:38]
jane [Kuidas ma näen kulutuste summasid erinevate valuutade kaupa]
+++ et:raamatupidaja_nipinurk [2022/07/05 18:40]
jane [Kui pangaväljavõte on sidunud vale dokumendiga, mis teha ?]
@@ Rida 73: / Rida 73: @@
 ==== Kui pangaväljavõte on sidunud vale dokumendiga, mis teha ?  ====
-  * Eemalda real vale seos
+  * Eemalda real vale seos, vajutades punase X peale
 {{:et:jane20211007-191428.png}}
   * Vali dokumenditüüp ja loo uus seos
@@ Rida 126: / Rida 126: @@
   * Jälgi, et kliendile saadetaval arve väljatrükil oleks viitenumber välja toodud
   * Pangaväljavõttest laekumise loomisel arvestatakse viitenumbriga ja laekunud summad seotakse täpselt arve viitenumbri alusel
+==== Pangaväljavõtet pole tulnud, kuidas saan käsitsi lisada ====
+Kui mingil põhjusel pangaväljavõte automaatselt pole Directosse laekunud ( tehniline probleem )saab käsitsi pangaväljavõtte lisada
+  * Lae alla vajaliku päeva pangaväljavõte - faili formaat ISO_XML_
+{{:et:jane20220629-104847.png}}
+  *Loo uus pangaväljavõte Directos
+{{:et:jane20220629-105005.png}}
+  * Märgi **Tasumisviis** ja salvesta, peale seda ilmub nupp {{:et:jane20220629-105052.png}}
+  * Lae fail üles ja vajuta IMPORT
+{{:et:jane20220629-105236.png}}
+  * Peale üleslaadimist rakenduvad kõik automaatselt seadistatud toimingud
+  * Kontrolli üle
+  * Juhul kui hiljem laekub sama päeva väljavõte, kustuta topelt Pangaväljavõte ära.
 ==== Kasutaja ei või näha osade pangakontode väljavõtteid ja infot ====
@@ Rida 143: / Rida 160: @@
 {{:et:jane20220610-112119.png}}
+==== Kuidas peaks töötajate päevarahad märkima ?  ====
+Päevarahad kajastatakse Kulutuse dokumendil. Päevaraha ei ole palga osa ja palgamoodulis neid ei kajastata.
+  * Loo Kulutuse tüüp
+Näiteks :
+{{:et:jane20220614-120335.png}}
+  * Loo Kulutus ja kinnita
+{{:et:jane20220614-120938.png}}
+  * Loo väljamakse kas kokkuleppel töötajaga enne komandeeringusse minekut
+  * Kui kokkuleppel töötajaga makstakse päevarahad välja koos komandeeringu kulutusega, siis võib koostada kulutuse, kus on kõik komandeeringukulud märgitud.
+  * Soovi korral saab palga väljatrükile lisada Kulutuse tüübid, millel on märgitud **Personali tulu JAH **
 ===== VÄLJAMAKSED =====
 ===== PÕHIVARA =====
@@ Rida 170: / Rida 204: @@
 ===== VAHEKANDED =====
 ===== EELARVED =====
+===== BILANSS =====
+===== KASUMIARUANNE =====
 ===== PEARAAMAT =====
@@ Rida 233: / Rida 272: @@
 **Piiratud õigustega kasutaja** saab sama aruande salvestada kontode algus väljale kontode + nimekirjana lisamisel.
 {{:et:jane20211103-113441.png}}
+=====MAKSEANDMIK=====
+=====SALDOANDMIK =====
+====Miks Riigi konto ei ilmu saldoandmikus ====
+Põhjus - Riigi konto on finantskontode alla sisestamata.\\
+Riigi konto- lahter on kohustuslik, et antud kirje saldoandmiku aruandesse tekiks. Siia kirjutatakse riigi kontoplaani konto number.\\
+Vaata täpsemalt Saldoandmiku juhendist :
+[[et:fin_aru_saldoandmik]]
 =====HOOLDUS - VALUUTAKURSSIDE ÜMBERARVUTAJA=====
@@ Rida 373: / Rida 421: @@
 Kui firma pole käibemaksukohuslane, siis on võimalik ostuarveid sisestada
 ===1. Kulu summa koos käibemaksuga panna kulusse ning käibemaks 0===
   * Loo käibemaksukood
@@ Rida 428: / Rida 479: @@
 Loe juhendit siit : [[et:yld_maksegraafik|]]
+====Ostuarvel tuleb teade "ostu ettemaksu summa on väiksem kui hankija ettemaks xxx.00   ====
+Meie näites ostuarvel näitab teadet: ostu ettemaksu summa on väiksem kui hankija ettemaks 2160.00.
+Tegelikult ei ole hankijal ettemaksu. Korrastamiseks tuleb leida põhjus, miks tuleb teade et hankijal on ettemaks, kuigi ostureskontros ei ole hankijal ettemaksu.
+Põhjuse leidmiseks :
+  * Arvuta aruanne **Ostu ettemaksud**
+Kui selles aruandes on hankija, kelle ostuarvetel tekib selline viga siis on tegemist EEK-ide ettemaksuga
+{{:et:jane20220614-233953.png}}
+  * Klikkides selles aruandes Ettemaksu summa peale, avaneb aruanne **Hankija ettemaks**
+{{:et:jane20220614-232615.png}}
+  * Kui aruandes on näha et Tasumistel on EEK-is miinustasumised ehk ostuettemaksud ning EUR-is samas summas näitab aruannet tasumist ning saldo on 0, tuleb koostada **Tasumise dokumendil tasaarveldus**.
+{{:et:jane20220614-235914.png}}
+  * Peale Tasumise dokumendi kinnitamist peaks kaduma ostuarve hoiatusteade.
+==== Veateade  - Real 1 kontol on korrespondeeriv konto puudu ====
+Kui ostuarvet periodiseeritakse
+{{:et:jane20220629-095028.png}}
+ja kinnitamisel tekib veateade
+{{:et:jane20220629-095108.png}}
+Siis on kulukontol puudu korrespondeeruv konto, kuhu bilanssi vahepeal kulu tuleb periodiseerida.
+Lisage kontokaardile sobiv korrespondeeruv konto (tulevaste perioodide kulu konto) ja kinnitage uuesti.
+{{:et:jane20220629-094737.png}}
+====Ostuarvel korrespondeeruval kontol oleks teised objektid,projektid kui kulukontol====
+Kui on vaja, et tulevaste perioodide kontol oleksid teised objektid, projektid kui kulukontol, siis märgi kulukonto reale minevad objektid, projektid eraldi ostuarve tulpadesse Korr.objekt ja Korr.projekt
+{{:et:jane20220622-095801.png}}
 ===== TASUMINE =====
 ==== Miks tasumisel tekib kaks valuutakursi kontot, kui tasutakse välisvaluuta arvet EUR_is ====

Directo abi

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Erinevused

Lehekülje tarvikud