Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:raamatupidaja_nipinurk [2022/05/23 10:51]
triinp [TSD lisad 4,5,6]
+++ et:raamatupidaja_nipinurk [2022/08/24 15:38]
jane [Miks vara kulumi aruanne ei klapi bilansiga]
@@ Rida 6: / Rida 6: @@
 ==== Finantskannet importides (mass-impordi kaudu) ei täida ridadel aega ====
-Kui on vaja massimportida kande rea aega, tuleb importida ka  **Periodiseeritud - Rida** väärtusega **1**.
+Kui on vaja massimportida kande rea aega, tuleb importida ka **Periodiseeritud - Rida** väärtusega **1**.
 {{:et:jane:chrome_ysal7rjgvr.png|}}
@@ Rida 19: / Rida 19: @@
 ==== Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i ====
-Kui kontol peaks olema USD-id aga siiani on kanded tehtud EUR-ides, siis konto korrigeerimiseks peab EUR-id maha kandma ja USD-id sisse võtma.
+Kui kontol peaks olema USD-id, aga siiani on kanded tehtud EUR-ides, siis konto korrigeerimiseks peab EUR-id maha kandma ja USD-id sisse võtma.
 Näide :  Kontol peab olema 31.03.2021 1000 USD-i aga on 852,88 EUR-i (mille väärtus on  1000 USD-i).
@@ Rida 73: / Rida 73: @@
 ==== Kui pangaväljavõte on sidunud vale dokumendiga, mis teha ?  ====
-  * Eemalda real vale seos
+  * Eemalda real vale seos, vajutades real tüübi tulbas punase X peale
 {{:et:jane20211007-191428.png}}
   * Vali dokumenditüüp ja loo uus seos
@@ Rida 85: / Rida 85: @@
  lisada nendele pangaväljavõtte ridadele Tüüp "Ei kasuta". Kui kõik pangaväljavõttega seotud toimingud on tehtud, siis märgi pangaväljavõte suletuks.
+==== Kannan raha ühelt enda pangakontolt teisele, miks kanne tekib topelt  ====
+Kui enda pangakontode vahel kantakse raha ja mõlemad pangakontod tekivad pangaväljavõttesse, siis tuleb vaadata et ainult ühel pangaväljavõttel tehakse finantskanne ning teisel pangaväljavõttel märgitakse "Ei kasuta".
+Näide :
-====Kannan raha ühelt enda arveldusarvelt teisele. Kasutan pangaväljavõtet – kuidas peaks koostama pangaväljavõtte reeglid ?====
+ **Ilma reeglita** Kui mõlemad pangakontod tulevad pangaväljavõtte peale, siis alusta raha väljamineku konto väljavõttest.
-) **Ilma reeglita** Kui mõlemad pangakontod tulevad pangaväljavõtte peale, siis alusta raha väljamineku konto väljavõttest.
 {{:et:jane:mspaint_ritnpgmxob.png|}}
 Kui ei soovi pangaväljavõtte reegleid koostada, võib valida  kanne ja märkida kontoks arveldusarve konto kuhu raha liigub. Kande koostamiseks vajuta ülevalt ribalt aktiivseks Kanne valik ja Loo kanne.
@@ Rida 98: / Rida 98: @@
 Raha sissetuleku pangaväljavõttel märgid rea "ei kasuta", sest kanne on juba koostatud.
 {{:et:jane:mspaint_wwzvqqqxbs.png?}}
+====Kannan raha ühelt enda arveldusarvelt teisele. Kasutan pangaväljavõtet – kuidas peaks koostama pangaväljavõtte reeglid ?====
 ) **Reeglid variant 1.** Kui oma pangakontode vahelisi raha liigutamist on palju, võib koostada pangaväljavõtte reeglid mis teevad ise kanded.
@@ Rida 126: / Rida 129: @@
   * Jälgi, et kliendile saadetaval arve väljatrükil oleks viitenumber välja toodud
   * Pangaväljavõttest laekumise loomisel arvestatakse viitenumbriga ja laekunud summad seotakse täpselt arve viitenumbri alusel
+==== Pangaväljavõtet pole tulnud, kuidas saan käsitsi lisada ====
+Kui mingil põhjusel pangaväljavõte automaatselt pole Directosse laekunud (tehniline probleem) saab käsitsi pangaväljavõtte lisada.
+  * Lae alla vajaliku päeva pangaväljavõte - faili formaat ISO_XML_
+{{:et:jane20220629-104847.png}}
+  *Loo uus pangaväljavõte Directos
+{{:et:jane20220629-105005.png}}
+  * Märgi **Tasumisviis** ja salvesta, peale seda ilmub nupp {{:et:jane20220629-105052.png}}
+  * Lae fail üles ja vajuta IMPORT
+{{:et:jane20220629-105236.png}}
+  * Peale üleslaadimist rakenduvad kõik automaatselt seadistatud toimingud
+  * Kontrolli üle
+  * Juhul kui hiljem laekub sama päeva väljavõte, kustuta topelt Pangaväljavõte ära.
 ==== Kasutaja ei või näha osade pangakontode väljavõtteid ja infot ====
@@ Rida 136: / Rida 156: @@
 ===== KULUTUSED =====
+==== Kuidas ma näen kulutuste summasid erinevate valuutade kaupa ====
+Kui kulutusel on mitmes erinevas valuutas ridu ja /või on erinevatel kulutustel erinevas valuutas tehtud kulutusi ja soovitakse vaadata aruannet valuutasummade lõikes. Näiteks Kulutus :
+{{:et:jane20220610-111733.png}}
+Kulutaja aruanne -  valikutega  __Ridadega__,  __Valuutas__ näitab all valitud kulutuste summad erinevate valuutade kaupa kokku
+{{:et:jane20220610-112119.png}}
+==== Kuidas peaks töötajate päevarahad märkima ?  ====
+Päevarahad kajastatakse Kulutuse dokumendil. Päevaraha ei ole palga osa ja palgamoodulis neid ei kajastata.
+  * Loo Kulutuse tüüp
+Näiteks :
+{{:et:jane20220614-120335.png}}
+  * Loo Kulutus ja kinnita
+{{:et:jane20220614-120938.png}}
+  * Loo väljamakse kas kokkuleppel töötajaga enne komandeeringusse minekut
+  * Kui kokkuleppel töötajaga makstakse päevarahad välja koos komandeeringu kulutusega, siis võib koostada kulutuse, kus on kõik komandeeringukulud märgitud.
+  * Soovi korral saab palga väljatrükile lisada Kulutuse tüübid, millel on märgitud **Personali tulu JAH **
 ===== VÄLJAMAKSED =====
 ===== PÕHIVARA =====
@@ Rida 159: / Rida 203: @@
       * Näiteks amortisatsioonikande kuupäevade / summade muutmine
       *  või arvelevõtmise / mahakandmise kuupäeva muutmine.
+==== Kas auto erisoodustust saab arvutada ka väikevahenditele ====
+Auto erisoodustust saab arvutada ainult põhivara kaartidel olevatele autodele. Juhul kui autod ei ole ettevõtte omad vaid nt. kasutusrendilepingu või muu lepingu alusel ettevõtte kasutuses, siis tuleks põhivara klasside alla luua eraldi auto erisoodustuse klass
 ===== OBJEKTID =====
 ===== TASAARVELDUS =====
 ===== VAHEKANDED =====
 ===== EELARVED =====
+===== BILANSS =====
+==== Soovin välistada ühe objekti teatud objektitasemelt ====
+{{:et:jane20211012-221716.png}}
+===== KASUMIARUANNE =====
 ===== PEARAAMAT =====
@@ Rida 226: / Rida 283: @@
 **Piiratud õigustega kasutaja** saab sama aruande salvestada kontode algus väljale kontode + nimekirjana lisamisel.
 {{:et:jane20211103-113441.png}}
+=====MAKSEANDMIK=====
+=====SALDOANDMIK =====
+====Miks Riigi konto ei ilmu saldoandmikus ====
+Põhjus - Riigi konto on finantskontode alla sisestamata.\\
+Riigi konto- lahter on kohustuslik, et antud kirje saldoandmiku aruandesse tekiks. Siia kirjutatakse riigi kontoplaani konto number.\\
+Vaata täpsemalt Saldoandmiku juhendist :
+[[et:fin_aru_saldoandmik]]
 =====HOOLDUS - VALUUTAKURSSIDE ÜMBERARVUTAJA=====
@@ Rida 258: / Rida 324: @@
 ==== TSD lisad 4,5,6 ====
-EMTA-sse saab koos TSD palgaaruandega automaatselt saata ka Lisade 4,5,6 andmed. Selleks :
+E-MTA-sse saab koos TSD palgaaruandega automaatselt saata ka Lisade 4,5,6 andmed. Selleks:
 . Seadista [[et:konto|kontodele]] **Erisoodustuse** väli
-**Erisoodustus** - saab valida millise TSD Lisa 4,5,6 erisoodustuse väljaga konto käive seotud on. Kasulik määrata, kui soovitakse, et TSD esitamisel täituksid Maksu ja Tolliametis TSD esitamisel erisoodustust puudutavad väljad.
+**Erisoodustus** - saab valida, millise TSD Lisa 4,5,6 erisoodustuse väljaga konto käive seotud on. Kasulik määrata, kui soovitakse, et TSD esitamisel täituksid Maksu- ja Tolliametis TSD esitamisel erisoodustust puudutavad väljad.
 :!: Iga erisoodustuse valiku ees on kood, mis näitab millisele TSD Lisa 4,5 või 6 reale täpselt konto käibe andmed lähevad.
@@ Rida 271: / Rida 337: @@
 {{:et:jane:konto_erisoodustuskood.png|}}
-. Kontrolli pearaamatust kas kõik on deklareeritud
+. Kontrolli pearaamatust, kas kõik on deklareeritud
 [[et:fin_aru_pea#vahesumma_erisoodustuse_loikes|Pearaamatu]] aruanne __vahesumma__ **Erisoodustuse lõikes** aitab kontrollida EMTA-sse saadetavat TSD lisade andmeid.
@@ Rida 289: / Rida 355: @@
 . Saada TSD
-  * Saada TSD automaatselt Maksuametisse
+  * Saada [[et:tsd#saatmine|TSD]] automaatselt Maksuametisse
 Koos palgaandmetega täidetakse automaatselt ära ka Lisade 4,5,6 andmed.
-Niikaua kui TSD deklaratsioon ei ole e-Maksuametis kinnitatud, saab Directos andmeid muuta ja parandada ning nupi vajutusega uuesti andmed saata.
+Niikaua kui TSD deklaratsioon ei ole e-Maksuametis kinnitatud, saab Directos andmeid muuta ja parandada ning nupuvajutusega andmed uuesti saata.
   * Laadi alla TSD fail Diretost ning laadi ükshaaval sobiv lisa e-Maksuametisse.
+Kui ei soovita TSD-d automaatselt e-Maksuametisse saata, saab TSD faili alla laadida Directost ning fail kas korraga või lisade kaupa laadida e-Maksuametisse üles.
@@ Rida 365: / Rida 432: @@
 Kui firma pole käibemaksukohuslane, siis on võimalik ostuarveid sisestada
 ===1. Kulu summa koos käibemaksuga panna kulusse ning käibemaks 0===
   * Loo käibemaksukood
@@ Rida 420: / Rida 490: @@
 Loe juhendit siit : [[et:yld_maksegraafik|]]
+====Ostuarvel tuleb teade "ostu ettemaksu summa on väiksem kui hankija ettemaks xxx.00   ====
+Meie näites ostuarvel näitab teadet: ostu ettemaksu summa on väiksem kui hankija ettemaks 2160.00.
+Tegelikult ei ole hankijal ettemaksu. Korrastamiseks tuleb leida põhjus, miks tuleb teade et hankijal on ettemaks, kuigi ostureskontros ei ole hankijal ettemaksu.
+Põhjuse leidmiseks :
+  * Arvuta aruanne **Ostu ettemaksud**
+Kui selles aruandes on hankija, kelle ostuarvetel tekib selline viga siis on tegemist EEK-ide ettemaksuga
+{{:et:jane20220614-233953.png}}
+  * Klikkides selles aruandes Ettemaksu summa peale, avaneb aruanne **Hankija ettemaks**
+{{:et:jane20220614-232615.png}}
+  * Kui aruandes on näha et Tasumistel on EEK-is miinustasumised ehk ostuettemaksud ning EUR-is samas summas näitab aruannet tasumist ning saldo on 0, tuleb koostada **Tasumise dokumendil tasaarveldus**.
+{{:et:jane20220614-235914.png}}
+  * Peale Tasumise dokumendi kinnitamist peaks kaduma ostuarve hoiatusteade.
+==== Veateade  - Real 1 kontol on korrespondeeriv konto puudu ====
+Kui ostuarvet periodiseeritakse
+{{:et:jane20220629-095028.png}}
+ja kinnitamisel tekib veateade
+{{:et:jane20220629-095108.png}}
+Siis on kulukontol puudu korrespondeeruv konto, kuhu bilanssi vahepeal kulu tuleb periodiseerida.
+Lisage kontokaardile sobiv korrespondeeruv konto (tulevaste perioodide kulu konto) ja kinnitage uuesti.
+{{:et:jane20220629-094737.png}}
+====Ostuarvel korrespondeeruval kontol oleks teised objektid,projektid kui kulukontol====
+Kui on vaja, et tulevaste perioodide kontol oleksid teised objektid, projektid kui kulukontol, siis märgi kulukonto reale minevad objektid, projektid eraldi ostuarve tulpadesse Korr.objekt ja Korr.projekt
+{{:et:jane20220622-095801.png}}
 ===== TASUMINE =====
 ==== Miks tasumisel tekib kaks valuutakursi kontot, kui tasutakse välisvaluuta arvet EUR_is ====
@@ Rida 458: / Rida 557: @@
   * Hankija nimi on ostuarvel erinevalt kirjutatud, summeeritakse täpselt sama kirjapildiga read
 {{:et:jane20220520-134057.png}}
+====Tasumisel panka importimisel veateade - kommentaar liiga pikk====
+Kui korraga tasuda palju ostuarveid, siis ei mahu ostuarvete numbrid kommentaari väljale ära. Samamoodi ei saa tasumise saaja teada, milliseid ostuarveid on tasutud. \\
+Tasumise loomisel, kui tasutakse ühe hankija ostuarveid, siis panka importimisel xml fail paneb kõik ühe hankija ostuarve read kokku ja kommentaari väljale kirjutatakse järjest hankija ostarvete numbrid. \\
+Kui korraga tasutakse palju ostuarveid ning viitenumbreid ei ole kasutatud, siis kommentaari väljale ei mahu ostuarvete numbrid ära ning pank annab hoiatuse, et kommentaar on liiga pikk.  \\
+\\
+Võimalikud lahendused :
+  * kasutada peenhäälestust **Eksportimisel sama hankija maksed ei koondu **
+  * luua mitu erinevat tasumist vähemate ostuarvetega
+  * kasutada ostuarvete viitenumbreid
+  * saata hankija raamatupidamisele aruande ''ost - aruanded - tasumised'' raport tasumiste kohta
+==== Miks tasumist ei lase kinnitada, kuigi real on objekt olemas  ====
+Kui kontol on küljes objektitase kohustuslik ning tasumisel on real taseme objekt olemas, kontrollida et süsteemiseadistustes oleks märgitud
+  * Finantsi seadistused - Tasumine kasutab ridadel ostuarve objekti - JAH
+  * Tasumise seadistused - Tasumine kasutab vara konto puhul päise objekti - EI
+==== Miks välisvaluutas ettemaksu ei lase kasutada ====
+Välisvaluutas ettemaksu kasutamisel tuleb selle kasutamisel kasutada täpselt sama valuutakurssi.
+Kui tasumist salvestades tuleb veateade, tuleb jälgida et on tasumisele lisatud küll USD-id aga valuutakurss on tasumise päeva oma. Ettemaksu puhul on erisus ja tuleb valuutakursiks märkida täpselt sama valuutakurss nagu on tasumise dokumendil, millega hankijale on tehtud ettemaks.
+{{:et:jane20220708-141111.png}}
+{{:et:jane20220708-141529.png}}
+==== Miks välisvaluutas ostuarvel ettemaksu kasutades jääb ostureskontrosse vahe  ====
+**Viga teada ja parandamisel**
+Selline olukord võib tekkida, kui ostuarve on välisvaluutas ning on otse ostuarvel Ettemaks välja kaudu tasaarveldatud ettemaksuga tasumisele kuuluv summa. Kuna valuutakurss ettemaksu kuupäeval ja tasumise kuupäeval on olnud erinev, tekib valuutakursi vahe. \\
+**LAHENDUS :** Kui ostuarve on välisvaluutas, tuleks kasutada ettemaksuga sidumiseks tasumise dokumenti.
+  * Ostuarve kinnita ilma ettemaksu kasutamata
+  * Loo tasumise dokument ostuarve kuupäevaga eraldi miinusettemaksule valuutakursiga, mis on tasumise dokumendil
+  * Loo eraldi tasumise dokument ostuarvele ostuarve kuupäevaga
+  * Kontrolli pearaamatu aruandest tasumisviisi konto saldot
+  * Loo finantskanne ja kanna valuutakursi vahe tuludesse, kuludesse
+=== Näide ===
+Ettemaks
+{{:et:jane20220708-185831.png}}
+Ostuarve
+{{:et:jane20220708-191346.png}}
+Ostureskontro hankija lõikes
+{{:et:jane20220708-193006.png}}
+Pearaamatu aruanne
+{{:et:jane20220708-193419.png}}
+**LAHENDUS** \\
+) Ostuarvel ära kasuta ettemaksu ära
+{{:et:jane20220708-194713.png}}
+) Loo tasumine tasumisviisiga tasaarveldus eraldi ettemaksule ja ostuarvele.
+{{:et:jane20220708-200045.png}}
+{{:et:jane20220708-195435.png}}
+) Kontrolli tasaarvelduse vahekontot, seal peaks saldo olema null.
+{{:et:jane20220708-200715.png}}
+) Loo finantskanne et kanda valuutakursi vahe maha ja kontrolli pearaamatust konto saldot
+{{:et:jane20220708-201649.png}}
+) Ostureskontros ei ole enam vahet
+{{:et:jane20220708-195820.png}}
+===== HANKIJA =====
+==== Automaatika ====
+=== Kuidas saan liisinguarveid automaatikasse lisada ===
+Liisingufirma saadab selliseid e-arveid, kus igale  kliendile on sama viitenumber ja  rea seletus arvetel. Sõidukeid saaks automaatika abil tuvastada vaid lepingu numbri  välja abil.
+  - Kirjuta Sisaldus väljale eraldi reale "Intress" ja "Osamakse" ning täida Väljad mis täidetakse reegilte sobivusel kõikidel liisinglepingu ostuarvetel
+  - Kirjuta eraldi reale väljale Sisaldus liisinglepingu number ja täida väljad mida täidetakse reeglite sobivusel erinevalt
+{{:et:jane20220803-115657.png}}
 ===== OSTURESKONTRO =====

Directo abi

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Erinevused

Lehekülje tarvikud