et:raamatupidaja_nipinurk
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:raamatupidaja_nipinurk [2022/05/23 10:30] – [1. Seadista [[et/konto|kontodele]]kontodele **Erisoodustuse** väli] triinp | et:raamatupidaja_nipinurk [2022/06/15 00:06] – [Ostuarvel tuleb teade ostu ettemaksu summa on väiksem kui hankija ettemaks xxx.00] jane | ||
---|---|---|---|
Rida 136: | Rida 136: | ||
===== KULUTUSED ===== | ===== KULUTUSED ===== | ||
+ | ==== Kuidas ma näen kulutuste summasid erinevate valuutade kaupa ==== | ||
+ | Kui kulutusel on mitmes erinevas valuutas ridu ja /või on erinevatel kulutustel erinevas valuutas tehtud kulutusi ja soovitakse vaadata aruannet valuutasummade lõikes. Näiteks Kulutus : | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kulutaja aruanne - valikutega | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Kuidas peaks töötajate päevarahad märkima ? ==== | ||
+ | |||
+ | Päevarahad kajastatakse Kulutuse dokumendil. Päevaraha ei ole palga osa ja palgamoodulis neid ei kajastata. | ||
+ | |||
+ | * Loo Kulutuse tüüp | ||
+ | Näiteks : | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Loo Kulutus ja kinnita | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Loo väljamakse kas kokkuleppel töötajaga enne komandeeringusse minekut | ||
+ | * Kui kokkuleppel töötajaga makstakse päevarahad välja koos komandeeringu kulutusega, siis võib koostada kulutuse, kus on kõik komandeeringukulud märgitud. | ||
+ | * Soovi korral saab palga väljatrükile lisada Kulutuse tüübid, millel on märgitud **Personali tulu JAH ** | ||
+ | |||
===== VÄLJAMAKSED ===== | ===== VÄLJAMAKSED ===== | ||
===== PÕHIVARA ===== | ===== PÕHIVARA ===== | ||
Rida 258: | Rida 282: | ||
==== TSD lisad 4,5,6 ==== | ==== TSD lisad 4,5,6 ==== | ||
- | EMTA-sse saab koos TSD palgaaruandega automaatselt saata ka Lisade 4,5,6 andmed. Selleks : | + | E-MTA-sse saab koos TSD palgaaruandega automaatselt saata ka Lisade 4,5,6 andmed. Selleks: |
- | ===1. Seadista [[et/konto|kontodele]] | + | |
+ | |||
+ | 1. Seadista [[et:konto|kontodele]] **Erisoodustuse** väli | ||
- | **Erisoodustus** - saab valida millise TSD Lisa 4,5,6 erisoodustuse väljaga konto käive seotud on. Kasulik määrata, kui soovitakse, et TSD esitamisel täituksid Maksu ja Tolliametis TSD esitamisel erisoodustust puudutavad väljad. | + | **Erisoodustus** - saab valida, millise TSD Lisa 4,5,6 erisoodustuse väljaga konto käive seotud on. Kasulik määrata, kui soovitakse, et TSD esitamisel täituksid Maksu- ja Tolliametis TSD esitamisel erisoodustust puudutavad väljad. |
:!: Iga erisoodustuse valiku ees on kood, mis näitab millisele TSD Lisa 4,5 või 6 reale täpselt konto käibe andmed lähevad. | :!: Iga erisoodustuse valiku ees on kood, mis näitab millisele TSD Lisa 4,5 või 6 reale täpselt konto käibe andmed lähevad. | ||
Rida 269: | Rida 295: | ||
{{: | {{: | ||
- | ===2. Kontrolli pearaamatust kas kõik on deklareeritud=== | + | 2. Kontrolli pearaamatust, kas kõik on deklareeritud |
- | Pearaamatu aruanne __vahesumma__ **Erisoodustuse lõikes** aitab kontrollida EMTA-sse saadetavat TSD lisade andmeid. | + | [[et: |
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
Rida 285: | Rida 311: | ||
- | ===3. Saada TSD === | + | 3. Saada TSD |
- | * Saada TSD automaatselt Maksuametisse | + | * Saada [[et: |
Koos palgaandmetega täidetakse automaatselt ära ka Lisade 4,5,6 andmed. | Koos palgaandmetega täidetakse automaatselt ära ka Lisade 4,5,6 andmed. | ||
- | Niikaua kui TSD deklaratsioon ei ole e-Maksuametis kinnitatud, saab Directos andmeid muuta ja parandada ning nupi vajutusega uuesti | + | Niikaua kui TSD deklaratsioon ei ole e-Maksuametis kinnitatud, saab Directos andmeid muuta ja parandada ning nupuvajutusega |
* Laadi alla TSD fail Diretost ning laadi ükshaaval sobiv lisa e-Maksuametisse. | * Laadi alla TSD fail Diretost ning laadi ükshaaval sobiv lisa e-Maksuametisse. | ||
+ | Kui ei soovita TSD-d automaatselt e-Maksuametisse saata, saab TSD faili alla laadida Directost ning fail kas korraga või lisade kaupa laadida e-Maksuametisse üles. | ||
Rida 363: | Rida 390: | ||
Kui firma pole käibemaksukohuslane, | Kui firma pole käibemaksukohuslane, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
===1. Kulu summa koos käibemaksuga panna kulusse ning käibemaks 0=== | ===1. Kulu summa koos käibemaksuga panna kulusse ning käibemaks 0=== | ||
* Loo käibemaksukood | * Loo käibemaksukood | ||
Rida 418: | Rida 448: | ||
Loe juhendit siit : [[et: | Loe juhendit siit : [[et: | ||
+ | ====Ostuarvel tuleb teade "ostu ettemaksu summa on väiksem kui hankija ettemaks xxx.00 | ||
+ | Meie näites ostuarvel näitab teadet: ostu ettemaksu summa on väiksem kui hankija ettemaks 2160.00. | ||
+ | Tegelikult ei ole hankijal ettemaksu. Korrastamiseks tuleb leida põhjus, miks tuleb teade et hankijal on ettemaks, kuigi ostureskontros ei ole hankijal ettemaksu. | ||
+ | Põhjuse leidmiseks : | ||
+ | * Arvuta aruanne **Ostu ettemaksud** | ||
+ | Kui selles aruandes on hankija, kelle ostuarvetel tekib selline viga siis on tegemist EEK-ide ettemaksuga | ||
+ | {{: | ||
+ | * Klikkides selles aruandes Ettemaksu summa peale, avaneb aruanne **Hankija ettemaks** | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Kui aruandes on näha et Tasumistel on EEK-is miinustasumised ehk ostuettemaksud ning EUR-is samas summas näitab aruannet tasumist ning saldo on 0, tuleb koostada **Tasumise dokumendil tasaarveldus**. | ||
+ | {{: | ||
+ | * Peale Tasumise dokumendi kinnitamist peaks kaduma ostuarve hoiatusteade. | ||
===== TASUMINE ===== | ===== TASUMINE ===== | ||
==== Miks tasumisel tekib kaks valuutakursi kontot, kui tasutakse välisvaluuta arvet EUR_is ==== | ==== Miks tasumisel tekib kaks valuutakursi kontot, kui tasutakse välisvaluuta arvet EUR_is ==== | ||
Rida 456: | Rida 499: | ||
* Hankija nimi on ostuarvel erinevalt kirjutatud, summeeritakse täpselt sama kirjapildiga read | * Hankija nimi on ostuarvel erinevalt kirjutatud, summeeritakse täpselt sama kirjapildiga read | ||
{{: | {{: | ||
+ | ====Tasumisel panka importimisel veateade - kommentaar liiga pikk==== | ||
+ | Kui korraga tasuda palju ostuarveid, siis ei mahu ostuarvete numbrid kommentaari väljale ära. Samamoodi ei saa tasumise saaja teada, milliseid ostuarveid on tasutud. \\ | ||
+ | Tasumise loomisel, kui tasutakse ühe hankija ostuarveid, siis panka importimisel xml fail paneb kõik ühe hankija ostuarve read kokku ja kommentaari väljale kirjutatakse järjest hankija ostarvete numbrid. \\ | ||
+ | Kui korraga tasutakse palju ostuarveid ning viitenumbreid ei ole kasutatud, siis kommentaari väljale ei mahu ostuarvete numbrid ära ning pank annab hoiatuse, et kommentaar on liiga pikk. \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Võimalikud lahendused : | ||
+ | * kasutada peenhäälestust **Eksportimisel sama hankija maksed ei koondu ** | ||
+ | * luua mitu erinevat tasumist vähemate ostuarvetega | ||
+ | * kasutada ostuarvete viitenumbreid | ||
+ | * saata hankija raamatupidamisele aruande '' | ||
+ | ==== Miks tasumist ei lase kinnitada, kuigi real on objekt olemas | ||
+ | Kui kontol on küljes objektitase kohustuslik ning tasumisel on real taseme objekt olemas, kontrollida et süsteemiseadistustes oleks märgitud | ||
+ | * Finantsi seadistused - Tasumine kasutab ridadel ostuarve objekti - JAH | ||
+ | * Tasumise seadistused - Tasumine kasutab vara konto puhul päise objekti - EI | ||
+ | |||
===== OSTURESKONTRO ===== | ===== OSTURESKONTRO ===== | ||
et/raamatupidaja_nipinurk.txt · Viimati muutnud: 2023/11/07 14:56 persoon vilja