Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:raamatupidaja_nipinurk [2022/05/23 10:29] – [1. Seadista kontodele **Erisoodustuse** väli] triinp
+++ et:raamatupidaja_nipinurk [2022/07/05 18:41] – [Kui pangaväljavõte on sidunud vale dokumendiga, mis teha ?] jane
@@ Rida 73: / Rida 73: @@
 ==== Kui pangaväljavõte on sidunud vale dokumendiga, mis teha ?  ====
-  * Eemalda real vale seos
+  * Eemalda real vale seos, vajutades real tüübi tulbas punase X peale
 {{:et:jane20211007-191428.png}}
   * Vali dokumenditüüp ja loo uus seos
@@ Rida 126: / Rida 126: @@
   * Jälgi, et kliendile saadetaval arve väljatrükil oleks viitenumber välja toodud
   * Pangaväljavõttest laekumise loomisel arvestatakse viitenumbriga ja laekunud summad seotakse täpselt arve viitenumbri alusel
+==== Pangaväljavõtet pole tulnud, kuidas saan käsitsi lisada ====
+Kui mingil põhjusel pangaväljavõte automaatselt pole Directosse laekunud ( tehniline probleem )saab käsitsi pangaväljavõtte lisada
+  * Lae alla vajaliku päeva pangaväljavõte - faili formaat ISO_XML_
+{{:et:jane20220629-104847.png}}
+  *Loo uus pangaväljavõte Directos
+{{:et:jane20220629-105005.png}}
+  * Märgi **Tasumisviis** ja salvesta, peale seda ilmub nupp {{:et:jane20220629-105052.png}}
+  * Lae fail üles ja vajuta IMPORT
+{{:et:jane20220629-105236.png}}
+  * Peale üleslaadimist rakenduvad kõik automaatselt seadistatud toimingud
+  * Kontrolli üle
+  * Juhul kui hiljem laekub sama päeva väljavõte, kustuta topelt Pangaväljavõte ära.
 ==== Kasutaja ei või näha osade pangakontode väljavõtteid ja infot ====
@@ Rida 136: / Rida 153: @@
 ===== KULUTUSED =====
+==== Kuidas ma näen kulutuste summasid erinevate valuutade kaupa ====
+Kui kulutusel on mitmes erinevas valuutas ridu ja /või on erinevatel kulutustel erinevas valuutas tehtud kulutusi ja soovitakse vaadata aruannet valuutasummade lõikes. Näiteks Kulutus :
+{{:et:jane20220610-111733.png}}
+Kulutaja aruanne -  valikutega  __Ridadega__,  __Valuutas__ näitab all valitud kulutuste summad erinevate valuutade kaupa kokku
+{{:et:jane20220610-112119.png}}
+==== Kuidas peaks töötajate päevarahad märkima ?  ====
+Päevarahad kajastatakse Kulutuse dokumendil. Päevaraha ei ole palga osa ja palgamoodulis neid ei kajastata.
+  * Loo Kulutuse tüüp
+Näiteks :
+{{:et:jane20220614-120335.png}}
+  * Loo Kulutus ja kinnita
+{{:et:jane20220614-120938.png}}
+  * Loo väljamakse kas kokkuleppel töötajaga enne komandeeringusse minekut
+  * Kui kokkuleppel töötajaga makstakse päevarahad välja koos komandeeringu kulutusega, siis võib koostada kulutuse, kus on kõik komandeeringukulud märgitud.
+  * Soovi korral saab palga väljatrükile lisada Kulutuse tüübid, millel on märgitud **Personali tulu JAH **
 ===== VÄLJAMAKSED =====
 ===== PÕHIVARA =====
@@ Rida 163: / Rida 204: @@
 ===== VAHEKANDED =====
 ===== EELARVED =====
+===== BILANSS =====
+===== KASUMIARUANNE =====
 ===== PEARAAMAT =====
@@ Rida 226: / Rida 272: @@
 **Piiratud õigustega kasutaja** saab sama aruande salvestada kontode algus väljale kontode + nimekirjana lisamisel.
 {{:et:jane20211103-113441.png}}
+=====MAKSEANDMIK=====
+=====SALDOANDMIK =====
+====Miks Riigi konto ei ilmu saldoandmikus ====
+Põhjus - Riigi konto on finantskontode alla sisestamata.\\
+Riigi konto- lahter on kohustuslik, et antud kirje saldoandmiku aruandesse tekiks. Siia kirjutatakse riigi kontoplaani konto number.\\
+Vaata täpsemalt Saldoandmiku juhendist :
+[[et:fin_aru_saldoandmik]]
 =====HOOLDUS - VALUUTAKURSSIDE ÜMBERARVUTAJA=====
@@ Rida 258: / Rida 313: @@
 ==== TSD lisad 4,5,6 ====
-EMTA-sse saab koos TSD palgaaruandega automaatselt saata ka Lisade 4,5,6 andmed. Selleks :
+E-MTA-sse saab koos TSD palgaaruandega automaatselt saata ka Lisade 4,5,6 andmed. Selleks:
-===1. Seadista [[et/konto|kontodele]]kontodele **Erisoodustuse** väli===
+. Seadista [[et:konto|kontodele]] **Erisoodustuse** väli
-**Erisoodustus** - saab valida millise TSD Lisa 4,5,6 erisoodustuse väljaga konto käive seotud on. Kasulik määrata, kui soovitakse, et TSD esitamisel täituksid Maksu ja Tolliametis TSD esitamisel erisoodustust puudutavad väljad.
+**Erisoodustus** - saab valida, millise TSD Lisa 4,5,6 erisoodustuse väljaga konto käive seotud on. Kasulik määrata, kui soovitakse, et TSD esitamisel täituksid Maksu- ja Tolliametis TSD esitamisel erisoodustust puudutavad väljad.
 :!: Iga erisoodustuse valiku ees on kood, mis näitab millisele TSD Lisa 4,5 või 6 reale täpselt konto käibe andmed lähevad.
@@ Rida 269: / Rida 326: @@
 {{:et:jane:konto_erisoodustuskood.png|}}
-===2. Kontrolli pearaamatust kas kõik on deklareeritud===
+. Kontrolli pearaamatust, kas kõik on deklareeritud
-Pearaamatu aruanne __vahesumma__ **Erisoodustuse lõikes** aitab kontrollida EMTA-sse saadetavat TSD lisade andmeid.
+[[et:fin_aru_pea#vahesumma_erisoodustuse_loikes|Pearaamatu]] aruanne __vahesumma__ **Erisoodustuse lõikes** aitab kontrollida EMTA-sse saadetavat TSD lisade andmeid.
 \\
 \\
@@ Rida 285: / Rida 342: @@
-===3. Saada TSD ===
+. Saada TSD
-  * Saada TSD automaatselt Maksuametisse
+  * Saada [[et:tsd#saatmine|TSD]] automaatselt Maksuametisse
 Koos palgaandmetega täidetakse automaatselt ära ka Lisade 4,5,6 andmed.
-Niikaua kui TSD deklaratsioon ei ole e-Maksuametis kinnitatud, saab Directos andmeid muuta ja parandada ning nupi vajutusega uuesti andmed saata.
+Niikaua kui TSD deklaratsioon ei ole e-Maksuametis kinnitatud, saab Directos andmeid muuta ja parandada ning nupuvajutusega andmed uuesti saata.
   * Laadi alla TSD fail Diretost ning laadi ükshaaval sobiv lisa e-Maksuametisse.
+Kui ei soovita TSD-d automaatselt e-Maksuametisse saata, saab TSD faili alla laadida Directost ning fail kas korraga või lisade kaupa laadida e-Maksuametisse üles.
@@ Rida 363: / Rida 421: @@
 Kui firma pole käibemaksukohuslane, siis on võimalik ostuarveid sisestada
 ===1. Kulu summa koos käibemaksuga panna kulusse ning käibemaks 0===
   * Loo käibemaksukood
@@ Rida 418: / Rida 479: @@
 Loe juhendit siit : [[et:yld_maksegraafik|]]
+====Ostuarvel tuleb teade "ostu ettemaksu summa on väiksem kui hankija ettemaks xxx.00   ====
+Meie näites ostuarvel näitab teadet: ostu ettemaksu summa on väiksem kui hankija ettemaks 2160.00.
+Tegelikult ei ole hankijal ettemaksu. Korrastamiseks tuleb leida põhjus, miks tuleb teade et hankijal on ettemaks, kuigi ostureskontros ei ole hankijal ettemaksu.
+Põhjuse leidmiseks :
+  * Arvuta aruanne **Ostu ettemaksud**
+Kui selles aruandes on hankija, kelle ostuarvetel tekib selline viga siis on tegemist EEK-ide ettemaksuga
+{{:et:jane20220614-233953.png}}
+  * Klikkides selles aruandes Ettemaksu summa peale, avaneb aruanne **Hankija ettemaks**
+{{:et:jane20220614-232615.png}}
+  * Kui aruandes on näha et Tasumistel on EEK-is miinustasumised ehk ostuettemaksud ning EUR-is samas summas näitab aruannet tasumist ning saldo on 0, tuleb koostada **Tasumise dokumendil tasaarveldus**.
+{{:et:jane20220614-235914.png}}
+  * Peale Tasumise dokumendi kinnitamist peaks kaduma ostuarve hoiatusteade.
+==== Veateade  - Real 1 kontol on korrespondeeriv konto puudu ====
+Kui ostuarvet periodiseeritakse
+{{:et:jane20220629-095028.png}}
+ja kinnitamisel tekib veateade
+{{:et:jane20220629-095108.png}}
+Siis on kulukontol puudu korrespondeeruv konto, kuhu bilanssi vahepeal kulu tuleb periodiseerida.
+Lisage kontokaardile sobiv korrespondeeruv konto (tulevaste perioodide kulu konto) ja kinnitage uuesti.
+{{:et:jane20220629-094737.png}}
+====Ostuarvel korrespondeeruval kontol oleks teised objektid,projektid kui kulukontol====
+Kui on vaja, et tulevaste perioodide kontol oleksid teised objektid, projektid kui kulukontol, siis märgi kulukonto reale minevad objektid, projektid eraldi ostuarve tulpadesse Korr.objekt ja Korr.projekt
+{{:et:jane20220622-095801.png}}
 ===== TASUMINE =====
 ==== Miks tasumisel tekib kaks valuutakursi kontot, kui tasutakse välisvaluuta arvet EUR_is ====
@@ Rida 456: / Rida 546: @@
   * Hankija nimi on ostuarvel erinevalt kirjutatud, summeeritakse täpselt sama kirjapildiga read
 {{:et:jane20220520-134057.png}}
+====Tasumisel panka importimisel veateade - kommentaar liiga pikk====
+Kui korraga tasuda palju ostuarveid, siis ei mahu ostuarvete numbrid kommentaari väljale ära. Samamoodi ei saa tasumise saaja teada, milliseid ostuarveid on tasutud. \\
+Tasumise loomisel, kui tasutakse ühe hankija ostuarveid, siis panka importimisel xml fail paneb kõik ühe hankija ostuarve read kokku ja kommentaari väljale kirjutatakse järjest hankija ostarvete numbrid. \\
+Kui korraga tasutakse palju ostuarveid ning viitenumbreid ei ole kasutatud, siis kommentaari väljale ei mahu ostuarvete numbrid ära ning pank annab hoiatuse, et kommentaar on liiga pikk.  \\
+\\
+Võimalikud lahendused :
+  * kasutada peenhäälestust **Eksportimisel sama hankija maksed ei koondu **
+  * luua mitu erinevat tasumist vähemate ostuarvetega
+  * kasutada ostuarvete viitenumbreid
+  * saata hankija raamatupidamisele aruande ''ost - aruanded - tasumised'' raport tasumiste kohta
+==== Miks tasumist ei lase kinnitada, kuigi real on objekt olemas  ====
+Kui kontol on küljes objektitase kohustuslik ning tasumisel on real taseme objekt olemas, kontrollida et süsteemiseadistustes oleks märgitud
+  * Finantsi seadistused - Tasumine kasutab ridadel ostuarve objekti - JAH
+  * Tasumise seadistused - Tasumine kasutab vara konto puhul päise objekti - EI
 ===== OSTURESKONTRO =====