Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
et:raamatupidaja_nipinurk [2022/05/20 13:41] jane [Panka ja Maksuametisse saadetavatel failidel firma nimi] |
et:raamatupidaja_nipinurk [2022/07/08 14:13] jane [Miks tasumist ei lase kinnitada, kuigi real on objekt olemas] |
||
---|---|---|---|
Rida 73: | Rida 73: | ||
==== Kui pangaväljavõte on sidunud vale dokumendiga, mis teha ? ==== | ==== Kui pangaväljavõte on sidunud vale dokumendiga, mis teha ? ==== | ||
- | * Eemalda real vale seos | + | * Eemalda real vale seos, vajutades real tüübi tulbas punase X peale |
{{:et:jane20211007-191428.png}} | {{:et:jane20211007-191428.png}} | ||
* Vali dokumenditüüp ja loo uus seos | * Vali dokumenditüüp ja loo uus seos | ||
Rida 126: | Rida 126: | ||
* Jälgi, et kliendile saadetaval arve väljatrükil oleks viitenumber välja toodud | * Jälgi, et kliendile saadetaval arve väljatrükil oleks viitenumber välja toodud | ||
* Pangaväljavõttest laekumise loomisel arvestatakse viitenumbriga ja laekunud summad seotakse täpselt arve viitenumbri alusel | * Pangaväljavõttest laekumise loomisel arvestatakse viitenumbriga ja laekunud summad seotakse täpselt arve viitenumbri alusel | ||
+ | ==== Pangaväljavõtet pole tulnud, kuidas saan käsitsi lisada ==== | ||
+ | Kui mingil põhjusel pangaväljavõte automaatselt pole Directosse laekunud (tehniline probleem) saab käsitsi pangaväljavõtte lisada. | ||
+ | |||
+ | * Lae alla vajaliku päeva pangaväljavõte - faili formaat ISO_XML_ | ||
+ | {{:et:jane20220629-104847.png}} | ||
+ | *Loo uus pangaväljavõte Directos | ||
+ | {{:et:jane20220629-105005.png}} | ||
+ | * Märgi **Tasumisviis** ja salvesta, peale seda ilmub nupp {{:et:jane20220629-105052.png}} | ||
+ | * Lae fail üles ja vajuta IMPORT | ||
+ | {{:et:jane20220629-105236.png}} | ||
+ | * Peale üleslaadimist rakenduvad kõik automaatselt seadistatud toimingud | ||
+ | * Kontrolli üle | ||
+ | * Juhul kui hiljem laekub sama päeva väljavõte, kustuta topelt Pangaväljavõte ära. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
==== Kasutaja ei või näha osade pangakontode väljavõtteid ja infot ==== | ==== Kasutaja ei või näha osade pangakontode väljavõtteid ja infot ==== | ||
Rida 136: | Rida 153: | ||
===== KULUTUSED ===== | ===== KULUTUSED ===== | ||
+ | ==== Kuidas ma näen kulutuste summasid erinevate valuutade kaupa ==== | ||
+ | Kui kulutusel on mitmes erinevas valuutas ridu ja /või on erinevatel kulutustel erinevas valuutas tehtud kulutusi ja soovitakse vaadata aruannet valuutasummade lõikes. Näiteks Kulutus : | ||
+ | {{:et:jane20220610-111733.png}} | ||
+ | |||
+ | Kulutaja aruanne - valikutega __Ridadega__, __Valuutas__ näitab all valitud kulutuste summad erinevate valuutade kaupa kokku | ||
+ | |||
+ | {{:et:jane20220610-112119.png}} | ||
+ | |||
+ | ==== Kuidas peaks töötajate päevarahad märkima ? ==== | ||
+ | |||
+ | Päevarahad kajastatakse Kulutuse dokumendil. Päevaraha ei ole palga osa ja palgamoodulis neid ei kajastata. | ||
+ | |||
+ | * Loo Kulutuse tüüp | ||
+ | Näiteks : | ||
+ | {{:et:jane20220614-120335.png}} | ||
+ | |||
+ | * Loo Kulutus ja kinnita | ||
+ | |||
+ | {{:et:jane20220614-120938.png}} | ||
+ | |||
+ | * Loo väljamakse kas kokkuleppel töötajaga enne komandeeringusse minekut | ||
+ | * Kui kokkuleppel töötajaga makstakse päevarahad välja koos komandeeringu kulutusega, siis võib koostada kulutuse, kus on kõik komandeeringukulud märgitud. | ||
+ | * Soovi korral saab palga väljatrükile lisada Kulutuse tüübid, millel on märgitud **Personali tulu JAH ** | ||
+ | |||
===== VÄLJAMAKSED ===== | ===== VÄLJAMAKSED ===== | ||
===== PÕHIVARA ===== | ===== PÕHIVARA ===== | ||
Rida 163: | Rida 204: | ||
===== VAHEKANDED ===== | ===== VAHEKANDED ===== | ||
===== EELARVED ===== | ===== EELARVED ===== | ||
+ | ===== BILANSS ===== | ||
+ | |||
+ | ===== KASUMIARUANNE ===== | ||
+ | |||
+ | |||
===== PEARAAMAT ===== | ===== PEARAAMAT ===== | ||
Rida 226: | Rida 272: | ||
**Piiratud õigustega kasutaja** saab sama aruande salvestada kontode algus väljale kontode + nimekirjana lisamisel. | **Piiratud õigustega kasutaja** saab sama aruande salvestada kontode algus väljale kontode + nimekirjana lisamisel. | ||
{{:et:jane20211103-113441.png}} | {{:et:jane20211103-113441.png}} | ||
+ | |||
+ | =====MAKSEANDMIK===== | ||
+ | =====SALDOANDMIK ===== | ||
+ | |||
+ | ====Miks Riigi konto ei ilmu saldoandmikus ==== | ||
+ | Põhjus - Riigi konto on finantskontode alla sisestamata.\\ | ||
+ | Riigi konto- lahter on kohustuslik, et antud kirje saldoandmiku aruandesse tekiks. Siia kirjutatakse riigi kontoplaani konto number.\\ | ||
+ | Vaata täpsemalt Saldoandmiku juhendist : | ||
+ | [[et:fin_aru_saldoandmik]] | ||
=====HOOLDUS - VALUUTAKURSSIDE ÜMBERARVUTAJA===== | =====HOOLDUS - VALUUTAKURSSIDE ÜMBERARVUTAJA===== | ||
Rida 256: | Rida 311: | ||
=====MAKSUAMET===== | =====MAKSUAMET===== | ||
+ | ==== TSD lisad 4,5,6 ==== | ||
+ | E-MTA-sse saab koos TSD palgaaruandega automaatselt saata ka Lisade 4,5,6 andmed. Selleks: | ||
+ | 1. Seadista [[et:konto|kontodele]] **Erisoodustuse** väli | ||
+ | |||
+ | **Erisoodustus** - saab valida, millise TSD Lisa 4,5,6 erisoodustuse väljaga konto käive seotud on. Kasulik määrata, kui soovitakse, et TSD esitamisel täituksid Maksu- ja Tolliametis TSD esitamisel erisoodustust puudutavad väljad. | ||
+ | |||
+ | :!: Iga erisoodustuse valiku ees on kood, mis näitab millisele TSD Lisa 4,5 või 6 reale täpselt konto käibe andmed lähevad. | ||
+ | |||
+ | :!: Loo vajalik kontode hulk, et oleks võimalik automaatselt TSD lisasid esitada. Näiteks kingituste puhul peaks olema loodud kaks erinevat finantskontot. Üks kuni kehtestatud määrani ja teine üle piirmäära maksvatele kingitustele. | ||
+ | |||
+ | {{:et:jane:konto_erisoodustuskood.png|}} | ||
+ | |||
+ | 2. Kontrolli pearaamatust, kas kõik on deklareeritud | ||
+ | |||
+ | [[et:fin_aru_pea#vahesumma_erisoodustuse_loikes|Pearaamatu]] aruanne __vahesumma__ **Erisoodustuse lõikes** aitab kontrollida EMTA-sse saadetavat TSD lisade andmeid. | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Finantskontol saab määrata, millisele TSD lisa 4,5,6 reale antud kontol olev kulusumma peaks liikuma. | ||
+ | |||
+ | {{:et:jane20220520-114922.png}} | ||
+ | |||
+ | == Vahesumma Erisoodustuse lõikes - tehingute kaupa == | ||
+ | |||
+ | {{:et:jane20220504-224722.png}} | ||
+ | == Vahesumma Erisoodustuse lõikes - ainult summa == | ||
+ | {{:et:jane20220505-001525.png}} | ||
+ | 3. Saada TSD | ||
+ | * Saada [[et:tsd#saatmine|TSD]] automaatselt Maksuametisse | ||
+ | Koos palgaandmetega täidetakse automaatselt ära ka Lisade 4,5,6 andmed. | ||
+ | Niikaua kui TSD deklaratsioon ei ole e-Maksuametis kinnitatud, saab Directos andmeid muuta ja parandada ning nupuvajutusega andmed uuesti saata. | ||
+ | * Laadi alla TSD fail Diretost ning laadi ükshaaval sobiv lisa e-Maksuametisse. | ||
+ | Kui ei soovita TSD-d automaatselt e-Maksuametisse saata, saab TSD faili alla laadida Directost ning fail kas korraga või lisade kaupa laadida e-Maksuametisse üles. | ||
Rida 334: | Rida 421: | ||
Kui firma pole käibemaksukohuslane, siis on võimalik ostuarveid sisestada | Kui firma pole käibemaksukohuslane, siis on võimalik ostuarveid sisestada | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
===1. Kulu summa koos käibemaksuga panna kulusse ning käibemaks 0=== | ===1. Kulu summa koos käibemaksuga panna kulusse ning käibemaks 0=== | ||
* Loo käibemaksukood | * Loo käibemaksukood | ||
Rida 389: | Rida 479: | ||
Loe juhendit siit : [[et:yld_maksegraafik|]] | Loe juhendit siit : [[et:yld_maksegraafik|]] | ||
+ | ====Ostuarvel tuleb teade "ostu ettemaksu summa on väiksem kui hankija ettemaks xxx.00 ==== | ||
+ | Meie näites ostuarvel näitab teadet: ostu ettemaksu summa on väiksem kui hankija ettemaks 2160.00. | ||
+ | Tegelikult ei ole hankijal ettemaksu. Korrastamiseks tuleb leida põhjus, miks tuleb teade et hankijal on ettemaks, kuigi ostureskontros ei ole hankijal ettemaksu. | ||
+ | Põhjuse leidmiseks : | ||
+ | * Arvuta aruanne **Ostu ettemaksud** | ||
+ | Kui selles aruandes on hankija, kelle ostuarvetel tekib selline viga siis on tegemist EEK-ide ettemaksuga | ||
+ | {{:et:jane20220614-233953.png}} | ||
+ | * Klikkides selles aruandes Ettemaksu summa peale, avaneb aruanne **Hankija ettemaks** | ||
+ | {{:et:jane20220614-232615.png}} | ||
+ | |||
+ | * Kui aruandes on näha et Tasumistel on EEK-is miinustasumised ehk ostuettemaksud ning EUR-is samas summas näitab aruannet tasumist ning saldo on 0, tuleb koostada **Tasumise dokumendil tasaarveldus**. | ||
+ | {{:et:jane20220614-235914.png}} | ||
+ | * Peale Tasumise dokumendi kinnitamist peaks kaduma ostuarve hoiatusteade. | ||
+ | |||
+ | ==== Veateade - Real 1 kontol on korrespondeeriv konto puudu ==== | ||
+ | Kui ostuarvet periodiseeritakse | ||
+ | {{:et:jane20220629-095028.png}} | ||
+ | ja kinnitamisel tekib veateade | ||
+ | {{:et:jane20220629-095108.png}} | ||
+ | Siis on kulukontol puudu korrespondeeruv konto, kuhu bilanssi vahepeal kulu tuleb periodiseerida. | ||
+ | Lisage kontokaardile sobiv korrespondeeruv konto (tulevaste perioodide kulu konto) ja kinnitage uuesti. | ||
+ | |||
+ | {{:et:jane20220629-094737.png}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Ostuarvel korrespondeeruval kontol oleks teised objektid,projektid kui kulukontol==== | ||
+ | |||
+ | Kui on vaja, et tulevaste perioodide kontol oleksid teised objektid, projektid kui kulukontol, siis märgi kulukonto reale minevad objektid, projektid eraldi ostuarve tulpadesse Korr.objekt ja Korr.projekt | ||
+ | {{:et:jane20220622-095801.png}} | ||
===== TASUMINE ===== | ===== TASUMINE ===== | ||
==== Miks tasumisel tekib kaks valuutakursi kontot, kui tasutakse välisvaluuta arvet EUR_is ==== | ==== Miks tasumisel tekib kaks valuutakursi kontot, kui tasutakse välisvaluuta arvet EUR_is ==== | ||
Rida 423: | Rida 542: | ||
====Miks tasumiselt panka maksekorralduse loomisel ei summeeri ostuarveid==== | ====Miks tasumiselt panka maksekorralduse loomisel ei summeeri ostuarveid==== | ||
+ | * tasumise peenhäälestusel seadistus **Eksportimisel sama hankija maksed EI koondu** | ||
+ | * Ostuarvetel on viitenumbrid, sellisel juhul kunagi ei koondu ostuarved | ||
+ | * Hankija nimi on ostuarvel erinevalt kirjutatud, summeeritakse täpselt sama kirjapildiga read | ||
{{:et:jane20220520-134057.png}} | {{:et:jane20220520-134057.png}} | ||
+ | ====Tasumisel panka importimisel veateade - kommentaar liiga pikk==== | ||
+ | Kui korraga tasuda palju ostuarveid, siis ei mahu ostuarvete numbrid kommentaari väljale ära. Samamoodi ei saa tasumise saaja teada, milliseid ostuarveid on tasutud. \\ | ||
+ | Tasumise loomisel, kui tasutakse ühe hankija ostuarveid, siis panka importimisel xml fail paneb kõik ühe hankija ostuarve read kokku ja kommentaari väljale kirjutatakse järjest hankija ostarvete numbrid. \\ | ||
+ | Kui korraga tasutakse palju ostuarveid ning viitenumbreid ei ole kasutatud, siis kommentaari väljale ei mahu ostuarvete numbrid ära ning pank annab hoiatuse, et kommentaar on liiga pikk. \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Võimalikud lahendused : | ||
+ | * kasutada peenhäälestust **Eksportimisel sama hankija maksed ei koondu ** | ||
+ | * luua mitu erinevat tasumist vähemate ostuarvetega | ||
+ | * kasutada ostuarvete viitenumbreid | ||
+ | * saata hankija raamatupidamisele aruande ''ost - aruanded - tasumised'' raport tasumiste kohta | ||
+ | ==== Miks tasumist ei lase kinnitada, kuigi real on objekt olemas ==== | ||
+ | Kui kontol on küljes objektitase kohustuslik ning tasumisel on real taseme objekt olemas, kontrollida et süsteemiseadistustes oleks märgitud | ||
+ | * Finantsi seadistused - Tasumine kasutab ridadel ostuarve objekti - JAH | ||
+ | * Tasumise seadistused - Tasumine kasutab vara konto puhul päise objekti - EI | ||
+ | |||
+ | ==== Miks välisvaluutas ettemaksu ei lase kasutada ==== | ||
+ | |||
+ | Kui tasumist salvestades tuleb veateade | ||
+ | {{:et:jane20220708-141111.png}} | ||
+ | |||
===== OSTURESKONTRO ===== | ===== OSTURESKONTRO ===== | ||