et:raamatupidaja_nipinurk
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:raamatupidaja_nipinurk [2022/04/27 16:22] – [Miks kreeditarvel pole kanded miinusmärgiga ?] jane | et:raamatupidaja_nipinurk [2022/08/24 12:32] – [Kas saab pangaväljavõtet siduda juba tehtud finantskandega ?] jane | ||
---|---|---|---|
Rida 1: | Rida 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
Siia kirjutame nippe mis raamatupidaja elu kiiremaks ja lihtsamaks teeb. | Siia kirjutame nippe mis raamatupidaja elu kiiremaks ja lihtsamaks teeb. | ||
- | ===== Välistamine | + | ===== KANDED |
+ | ==== Finantskannet importides (mass-impordi kaudu) ei täida ridadel aega ==== | ||
+ | |||
+ | Kui on vaja massimportida kande rea aega, tuleb importida ka **Periodiseeritud - Rida** väärtusega **1**. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Näide : | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Sama kanne peale massimportimist : | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i ==== | ||
+ | |||
+ | Kui kontol peaks olema USD-id, aga siiani on kanded tehtud EUR-ides, siis konto korrigeerimiseks peab EUR-id maha kandma ja USD-id sisse võtma. | ||
+ | |||
+ | Näide : Kontol peab olema 31.03.2021 1000 USD-i aga on 852,88 EUR-i (mille väärtus on 1000 USD-i). | ||
+ | |||
+ | * Kontol on siiani kanded EUR-is ja saldo on käsitsi ümber hinnatud 31.03.2021 valuutakursi seisuga õigeks | ||
+ | * Teen finantskande, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Näitena pearaamatu kanded | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | :!: Kui kontol on valuuta ümberhindamata, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== PANGAVÄLJAVÕTTED ===== | ||
+ | ==== Miks pangaväljavõttel näitab ALGSALDO | ||
+ | |||
+ | Kui VAHE lahtris on punane nullist erinev number, tähendab see seda, et selle päeva | ||
+ | |||
+ | **Algsaldo** blokis on infoväljad | ||
+ | * **Failis** - näitab pangas algsaldot | ||
+ | * **Directo** - näitab Directos konto algsaldot | ||
+ | * **VAHE** - näitab panga algsaldo vahet | ||
+ | |||
+ | Kui kõik on korras, on VAHE summa musta värvi 0.00 number. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kui päeva algsaldo ei võrdu Directos panga algsaldo väljavõttega, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kui pangaväljavõttel on VAHE number punane, siis tähendab see et eelmise päeva pangaväljavõtte lõppsaldo ei ole finantskontol ja pangas sama summa. | ||
+ | * Mine **eelmise** pangapäeva pangaväljavõtte peale ja kontrolli kas kõik read on kannetega kaetud. | ||
+ | * Kontrolli kas **eelmise** päeva pangaväljavõttel kõik laekumised ja tasumised on kinnitatud. | ||
+ | * Kui kõik read on üle kontrollitud ja vahe on ikka, siis vaata pearaamatust selle konto **eelmise päeva** väljavõtet ja vaata kas kõik read on seal olemas. | ||
+ | |||
+ | :!: Vead mis võivad tekkida | ||
+ | |||
+ | - konto on finantskandel vale. | ||
+ | - tasumine, laekumine jne. pole koostatud | ||
+ | - tasumine, laekumine on koostatud aga pole kinnitatud | ||
+ | - koostatud on topelt tasumine, laekumine | ||
+ | - kogemata on maha kustutatud mõni nt. pangateenuse finantskanne | ||
+ | - kogemata on nt. pangateenuse kandest koopia tegemisel hoopis muudetud kuupäeva | ||
+ | |||
+ | Otsi viga üles ja paranda ära. VAHE summa on alati 0.00 kui kõik on õige. | ||
+ | |||
+ | ==== Kui pangaväljavõte on sidunud vale dokumendiga, | ||
+ | |||
+ | * Eemalda real vale seos, vajutades real tüübi tulbas punase X peale | ||
+ | {{: | ||
+ | * Vali dokumenditüüp ja loo uus seos | ||
+ | * Kontrolli kas seos tekkis õige | ||
+ | * Kontrolli konto väljavõte | ||
+ | * Märgi pangaväljavõte suletuks | ||
+ | |||
+ | ==== Kas saab pangaväljavõtet siduda juba tehtud finantskandega ? ==== | ||
+ | |||
+ | Finantskandeid, | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | ==== Kannan raha ühelt enda pangakontolt teisele, miks kanne tekib topelt | ||
+ | Kui enda pangakontode vahel kantakse raha ja mõlemad pangakontod tekivad pangaväljavõttesse, | ||
+ | ====Kannan raha ühelt enda arveldusarvelt teisele. Kasutan pangaväljavõtet – kuidas peaks koostama pangaväljavõtte reeglid ?==== | ||
+ | |||
+ | 1) **Ilma reeglita** Kui mõlemad pangakontod tulevad pangaväljavõtte peale, siis alusta raha väljamineku konto väljavõttest. | ||
+ | {{: | ||
+ | Kui ei soovi pangaväljavõtte reegleid koostada, võib valida | ||
+ | |||
+ | Kanne tekib selline | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Raha sissetuleku pangaväljavõttel märgid rea "ei kasuta", | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 2) **Reeglid variant 1.** Kui oma pangakontode vahelisi raha liigutamist on palju, võib koostada pangaväljavõtte reeglid mis teevad ise kanded. | ||
+ | |||
+ | Loo uus reegel pangaväljavõtte realt (Reegel tulp - Lisa), kus täidetakse ära vajalikud väljad: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | :!: Reeglit saad alati testida nii et salvestad ja kui kanne ei looda selline nagu soovid, kustuta kanne. Ava reegel ning muuda niikaua kui saad soovitud tulemuse. Salvesta reegel. Salvesta uuesti pangaväljavõte - siis luuakse reeglite alusel kanded mis on loomata. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3) **Reeglid variant 2.** Kui ei soovita kasutada "ei kasuta" | ||
+ | |||
+ | a) Raha väljakandmise pangaväljavõtte pangareeglile - lisa konto lahtrisse panga vahekonto "raha teel", kanne tekib selline. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | b) Raha sissetulemise pangaväljavõtte pangareeglile - lisa konto lahtrisse panga vahekonto "raha teel", nii saad alati kontrollida, | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ==== Pangaväljavõttel RIIGIKASSA kaudu laekumised ei asetu õige kliendi peale ==== | ||
+ | |||
+ | Kui klientide eest tasub riigiamet ja laekumised ei seo ära arvega, siis | ||
+ | |||
+ | * Võta kasutusele arvepõhine viitenumber | ||
+ | * Jälgi, et kliendile saadetaval arve väljatrükil oleks viitenumber välja toodud | ||
+ | * Pangaväljavõttest laekumise loomisel arvestatakse viitenumbriga ja laekunud summad seotakse täpselt arve viitenumbri alusel | ||
+ | ==== Pangaväljavõtet pole tulnud, kuidas saan käsitsi lisada ==== | ||
+ | Kui mingil põhjusel pangaväljavõte automaatselt pole Directosse laekunud (tehniline probleem) saab käsitsi pangaväljavõtte lisada. | ||
+ | |||
+ | * Lae alla vajaliku päeva pangaväljavõte - faili formaat ISO_XML_ | ||
+ | {{: | ||
+ | *Loo uus pangaväljavõte Directos | ||
+ | {{: | ||
+ | * Märgi **Tasumisviis** ja salvesta, peale seda ilmub nupp {{: | ||
+ | * Lae fail üles ja vajuta IMPORT | ||
+ | {{: | ||
+ | * Peale üleslaadimist rakenduvad kõik automaatselt seadistatud toimingud | ||
+ | * Kontrolli üle | ||
+ | * Juhul kui hiljem laekub sama päeva väljavõte, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Kasutaja ei või näha osade pangakontode väljavõtteid ja infot ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Igale pangakontole teha eraldi tasumisviis. Õigusi saame piirata läbi tasumisõiguste nägemise. Kasutajaõiguste või kasutajagruppide õiguse all lisada õigus näha piiratud tasumisõigusi. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | :!: Kui on tühi, siis on lubatud kõik. Komadega koodide nimekiri. Kui kasvõi üks kood on täidetud, on lubatud ainult see kood. | ||
+ | |||
+ | ===== KULUTUSED ===== | ||
+ | ==== Kuidas ma näen kulutuste summasid erinevate valuutade kaupa ==== | ||
+ | Kui kulutusel on mitmes erinevas valuutas ridu ja /või on erinevatel kulutustel erinevas valuutas tehtud kulutusi ja soovitakse vaadata aruannet valuutasummade lõikes. Näiteks Kulutus : | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kulutaja aruanne - valikutega | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Kuidas peaks töötajate päevarahad märkima ? ==== | ||
+ | |||
+ | Päevarahad kajastatakse Kulutuse dokumendil. Päevaraha ei ole palga osa ja palgamoodulis neid ei kajastata. | ||
+ | |||
+ | * Loo Kulutuse tüüp | ||
+ | Näiteks : | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Loo Kulutus ja kinnita | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Loo väljamakse kas kokkuleppel töötajaga enne komandeeringusse minekut | ||
+ | * Kui kokkuleppel töötajaga makstakse päevarahad välja koos komandeeringu kulutusega, siis võib koostada kulutuse, kus on kõik komandeeringukulud märgitud. | ||
+ | * Soovi korral saab palga väljatrükile lisada Kulutuse tüübid, millel on märgitud **Personali tulu JAH ** | ||
+ | |||
+ | ===== VÄLJAMAKSED ===== | ||
+ | ===== PÕHIVARA ===== | ||
+ | ==== Kuidas ma saan kontrollida, | ||
+ | |||
+ | Aruanne Ostuarvete nimekiri - kirjuta ridadel konto lahtrisse põhivara kontod, mida soovid aruandesse (komaga nimekiri). Vali " | ||
+ | |||
+ | :!: Otsib ainult ostuarve ridadelt loodud põhivarasid. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Kuidas ma saan kätte põhivara seisu näiteks 31.12.2019 ? ==== | ||
+ | |||
+ | Aruanne - Vara nimekiri. | ||
+ | Kirjuta ajaväljadesse **Aeg** ja **Kehtiv kuupäev** 31.12.2019. **Kehtiv kuupäev** on abistav väli, mis toob nähtavale ka peale aruande kuupäeva mahakantud inventari. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Miks vara kulumi aruanne ei klapi bilansiga ==== | ||
+ | |||
+ | * Vara kaartidel **sulgemise linnuke** on mõeldud väikevahendite " | ||
+ | |||
+ | * Vara moodulis tehtud toimingute **finantskannete kuupäevade muutmine** ei muuda aruannetes kuupäevi ja vara mooduli ja bilansi andmed ei ole võrreldavad. | ||
+ | * Näiteks amortisatsioonikande kuupäevade / summade muutmine | ||
+ | * või arvelevõtmise / mahakandmise kuupäeva muutmine. | ||
+ | ===== OBJEKTID ===== | ||
+ | ===== TASAARVELDUS ===== | ||
+ | ===== VAHEKANDED ===== | ||
+ | ===== EELARVED ===== | ||
+ | ===== BILANSS ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Soovin välistada ühe objekti teatud objektitasemelt ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | ===== KASUMIARUANNE ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== PEARAAMAT ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Pearaamat annab veateate ==== | ||
+ | Kui andmemahud on liiga suured, siis ei avane pearaamat ekraanile ja näitab veateadet. Pearaamatu andmed saad excelisse, kui valid vajalikud väljad vajuta otse CSV nupule. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Vaata õpetust siit : | ||
+ | [[et: | ||
+ | |||
+ | ==== Välistamine pearaamatus | ||
Seadista süsteemi seadistustes - tühja välja otsingu märk (endale meelepärane vähekasutatav märk - näiteks #) | Seadista süsteemi seadistustes - tühja välja otsingu märk (endale meelepärane vähekasutatav märk - näiteks #) | ||
{{: | {{: | ||
- | |||
- | ==== Pearaamat ==== | ||
Pearaamatust saab kontrollida kas kõikidel kannetel kannetel on vajalikud objektid, projektid olemas. | Pearaamatust saab kontrollida kas kõikidel kannetel kannetel on vajalikud objektid, projektid olemas. | ||
Rida 43: | Rida 260: | ||
{{: | {{: | ||
+ | ==== Kuidas anda õigusi näha ainult teatud kontode väljavõtteid | ||
+ | Kui kasutajal on lubatud näha piiratud arv kontosid, siis tuleks luua kasutajale oma Bilansi või/ja Kasumiaruande kirjeldus, kus välja tuua kontod mis on lubatud ning anda kasutajale piiratud õigused : \\ | ||
+ | 1) **Süsteemiseadistus** | ||
+ | {{: | ||
+ | 2) **Kasutaja** või **kasutajagrupi õigused** | ||
+ | {{: | ||
+ | 3) Koostada **bilanss** või **kasumiaruanne**, | ||
+ | {{: | ||
+ | 4) **kasutaja** saab avada ainult bilanssi, kasumiaruannet kus ta **on kasutajaks märgitud** \\ | ||
+ | 5) **Bilansist** saab avada **pearaamatut, | ||
+ | 6) **Pearaamatu aruandest saab näha kõikide talle lubatud kontode väljavõtteid** - konto algus väljale kirjutada kontode komaga nimekiri. Alt+A abil saab salvestada salvestatud aruannete alla. | ||
+ | {{: | ||
+ | **Piiratud õigustega kasutaja** saab sama aruande salvestada kontode algus väljale kontode + nimekirjana lisamisel. | ||
+ | {{: | ||
+ | =====MAKSEANDMIK===== | ||
+ | =====SALDOANDMIK ===== | ||
- | ====== Kuidas kajastada Maksuametile makstavaid summasid, intressimakseid Directos? ====== | + | ====Miks Riigi konto ei ilmu saldoandmikus |
+ | Põhjus - Riigi konto on finantskontode alla sisestamata.\\ | ||
+ | Riigi konto- lahter on kohustuslik, | ||
+ | Vaata täpsemalt Saldoandmiku juhendist : | ||
+ | [[et: | ||
- | **1) Tee Maksuametile hankijakaart** | + | =====HOOLDUS - VALUUTAKURSSIDE ÜMBERARVUTAJA===== |
+ | ==== Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat kui käsitsi on siiani valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud ==== | ||
- | {{: | ||
- | **2) Koosta ostuarve | + | |
+ | * Tee käsitsi finantskanne miinusmärgiga et ellimineerida topelt valuutakursi summa | ||
+ | Algandmed - kui andmed | ||
+ | {{: | ||
- | {{:et:jane: | + | Käsitsi tehtud valuutakursikanded jaanuar kui märts. |
+ | {{:et:jane20211006-190524.png}} | ||
- | ** Tekib kanne** | + | Kokku jaanuar - märts ümberhindlused. |
+ | {{: | ||
+ | Sama konto USD-i vaates | ||
+ | {{: | ||
- | {{:et:jane:ostuarvega_seotud_kanne_33.png|}} | + | Teeme Hoolduse alt automaatse ümberarvutuse |
+ | {{:et:jane20211006-193601.png}} | ||
+ | Ja teeme käsitsi korrigeeritud valuutakursi korrastuskande | ||
+ | {{: | ||
+ | Pearaamatus on kanded sellised | ||
+ | {{:et:jane20211006-192505.png}} | ||
- | **3) Koosta tasumine** | ||
- | {{: | ||
- | ** Tekib kanne** | ||
- | {{: | ||
+ | =====MAKSUAMET===== | ||
+ | ==== TSD lisad 4,5,6 ==== | ||
- | Samadel põhimõtetel saab läbi kanda kõiki Maksuametile tehtavaid igakuiseid makseid | + | E-MTA-sse saab koos TSD palgaaruandega automaatselt saata ka Lisade 4,5,6 andmed. Selleks: |
- | Laenumaksete ja intressimaksete tegemiseks | + | 1. Seadista [[et: |
+ | |||
+ | **Erisoodustus** - saab valida, millise TSD Lisa 4,5,6 erisoodustuse väljaga konto käive seotud on. Kasulik määrata, kui soovitakse, et TSD esitamisel täituksid Maksu- ja Tolliametis TSD esitamisel erisoodustust puudutavad väljad. | ||
+ | :!: Iga erisoodustuse valiku ees on kood, mis näitab millisele TSD Lisa 4,5 või 6 reale täpselt konto käibe andmed lähevad. | ||
- | ====== Kuidas saab kinnitatud müügiarvel muuta tasumistähtaega? | + | :!: Loo vajalik kontode hulk, et oleks võimalik automaatselt TSD lisasid esitada. Näiteks kingituste puhul peaks olema loodud kaks erinevat finantskontot. Üks kuni kehtestatud määrani ja teine üle piirmäära maksvatele kingitustele. |
- | Kinnitatud müügiarvel on mõnikord vaja muuta tasumistähtaega (näiteks hilisemal poolte kokkuleppel, | + | {{:et:jane:konto_erisoodustuskood.png|}} |
- | {{:et:jane:arve_tasumistingimus.png|}} | + | |
- | **Kasutajagrupil**, kellel | + | 2. Kontrolli pearaamatust, kas kõik on deklareeritud |
- | Muu - Muutmisõigused | + | |
- | {{: | + | |
- | {{: | + | |
- | ====== Kas maksegraafikut | + | [[et: |
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Finantskontol | ||
- | Loe juhendit siit : [[et:yld_maksegraafik|]] | + | {{:et:jane20220520-114922.png}} |
- | ====== Raha kandmine oma firma arveldusarvete vahel ====== | + | == Vahesumma Erisoodustuse lõikes - tehingute kaupa == |
- | **Kannan raha ühelt enda arveldusarvelt teisele. Kasutan pangaväljavõtet – kuidas peaks koostama pangaväljavõtte reeglid ?** | + | {{: |
+ | == Vahesumma Erisoodustuse lõikes - ainult summa == | ||
+ | {{: | ||
- | 1) **Ilma reeglita** Kui mõlemad pangakontod tulevad pangaväljavõtte peale, siis alusta raha väljamineku konto väljavõttest. | ||
- | {{: | ||
- | Kui ei soovi pangaväljavõtte reegleid koostada, võib valida | ||
- | Kanne tekib selline | + | 3. Saada TSD |
- | {{: | + | |
- | Raha sissetuleku pangaväljavõttel märgid rea "ei kasuta" | + | * Saada [[et: |
- | {{: | + | Koos palgaandmetega täidetakse automaatselt ära ka Lisade 4,5,6 andmed. |
+ | Niikaua kui TSD deklaratsioon | ||
+ | * Laadi alla TSD fail Diretost ning laadi ükshaaval sobiv lisa e-Maksuametisse. | ||
+ | Kui ei soovita TSD-d automaatselt e-Maksuametisse saata, saab TSD faili alla laadida Directost ning fail kas korraga või lisade kaupa laadida e-Maksuametisse üles. | ||
- | 2) **Reeglid variant 1.** Kui oma pangakontode vahelisi raha liigutamist on palju, võib koostada pangaväljavõtte reeglid mis teevad ise kanded. | ||
- | Loo uus reegel pangaväljavõtte realt (Reegel tulp - Lisa), kus täidetakse ära vajalikud väljad: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | :!: Reeglit saad alati testida nii et salvestad ja kui kanne ei looda selline nagu soovid, kustuta kanne. Ava reegel ning muuda niikaua kui saad soovitud tulemuse. Salvesta reegel. Salvesta uuesti pangaväljavõte - siis luuakse reeglite alusel kanded mis on loomata. | ||
- | 3) **Reeglid variant 2.** Kui ei soovita kasutada "ei kasuta" | ||
- | a) Raha väljakandmise pangaväljavõtte pangareeglile - lisa konto lahtrisse panga vahekonto "raha teel", kanne tekib selline. | ||
- | {{: | ||
- | b) Raha sissetulemise pangaväljavõtte pangareeglile - lisa konto lahtrisse panga vahekonto "raha teel", nii saad alati kontrollida, | ||
- | {{: | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | ====== Miks pangaväljavõttel näitab ALGSALDO | + | ===== MÜÜGIARVE |
- | Kui VAHE lahtris on punane nullist erinev number, tähendab see seda, et selle päeva | + | ==== Kuidas saab kinnitatud müügiarvel muuta tasumistähtaega? |
- | **Algsaldo** blokis | + | Kinnitatud müügiarvel |
- | * **Failis** - näitab pangas algsaldot | + | {{: |
- | * **Directo** - näitab Directos konto algsaldot | + | |
- | * **VAHE** - näitab panga algsaldo vahet | + | |
- | Kui kõik on korras, on VAHE summa musta värvi 0.00 number. | + | **Kasutajagrupil**, kellel |
+ | Muu - Muutmisõigused | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
- | {{: | + | ==== Miks kreeditarvel pole kanded miinusmärgiga |
- | Kui päeva algsaldo ei võrdu Directos panga algsaldo väljavõttega, | ||
- | {{:et: | + | Selleks, |
- | Kui pangaväljavõttel on VAHE number punane, siis tähendab see et eelmise päeva pangaväljavõtte lõppsaldo ei ole finantskontol ja pangas sama summa. | + | {{:et: |
- | * Mine **eelmise** pangapäeva pangaväljavõtte peale ja kontrolli kas kõik read on kannetega kaetud. | + | |
- | * Kontrolli kas **eelmise** päeva pangaväljavõttel kõik laekumised ja tasumised on kinnitatud. | + | |
- | * Kui kõik read on üle kontrollitud ja vahe on ikka, siis vaata pearaamatust selle konto **eelmise päeva** väljavõtet ja vaata kas kõik read on seal olemas. | + | |
- | :!: Vead mis võivad tekkida | + | ==== Müügiarve tegemine kui klient on mitme maa käibemaksukohuslane ==== |
- | - konto on finantskandel vale. | + | Kui üks ja sama klient |
- | - tasumine, laekumine jne. pole koostatud | + | |
- | | + | |
- | - koostatud on topelt tasumine, laekumine | + | |
- | - kogemata on maha kustutatud mõni nt. pangateenuse finantskanne | + | |
- | - kogemata on nt. pangateenuse kandest koopia tegemisel hoopis muudetud kuupäeva | + | |
- | Otsi viga üles ja paranda ära. VAHE summa on alati 0.00 kui kõik on õige. | + | Mõlemal kliendikaardil, |
- | ====== Kas saab pangaväljavõtet siduda juba tehtud finantskandega ? ====== | + | |
- | Finantskandeid, | + | {{: |
- | | + | |
- | ====== Kui pangaväljavõte on sidunud vale dokumendiga, | ||
- | * Eemalda real vale seos | ||
- | {{: | ||
- | * Vali dokumenditüüp ja loo uus seos | ||
- | * Kontrolli kas seos tekkis õige | ||
- | * Kontrolli konto väljavõte | ||
- | * Märgi pangaväljavõte suletuks | ||
- | ====== Pangaväljavõttel RIIGIKASSA kaudu laekumised ei asetu õige kliendi peale ====== | ||
- | Kui klientide eest tasub riigiamet ja laekumised ei seo ära arvega, siis | + | ===== LAEKUMINE ===== |
- | * Võta kasutusele arvepõhine viitenumber | ||
- | * Jälgi, et kliendile saadetaval arve väljatrükil oleks viitenumber välja toodud | ||
- | * Pangaväljavõttest laekumise loomisel arvestatakse viitenumbriga ja laekunud summad seotakse täpselt arve viitenumbri alusel | ||
- | ====== Kontsern - müüdud ettevõtte eemaldamine ====== | ||
- | Kontserni baasis tuleb müüdud ehk kontsernist lahkunud ettevõte eemaldada. | ||
- | Vali Süsteemiseadistused - kirjuta // | ||
- | {{: | ||
- | Vajuta Kontserni seadistused ja vali ettevõte, mille osalus on muutunud | + | {{page>et: mr_laekumine# |
- | {{:et:jane: | + | ===== MÜÜGIRESKONTRO ===== |
- | Järgmisele vabale reale kirjuta | + | ===== OSTUARVE ===== |
- | {{ : | + | ==== Kuidas kajastada kapitalirenti ostuarvel |
+ | Ettevõte soetas põhivara maksumusega 100000+KM. Soetatud põhivara ostuarve kajastamiseks ostu moodulis tuleb teha järgmine konteering: | ||
- | ====== Kontsern | + | {{: |
+ | |||
+ | Kohustuste kontod sisestatakse miinusega, et finantskanne tuleks õige. Näites on ka koheselt jooksva aasta kapitalirendi kohustus kajastatud „Pikaajaliste kapitalirentide tagasimaksed järgmistel perioodidel“ kontol ja selle võrra vähendatud „Kapitalirendi pikaajaline kohustus“ summat. Käibemaksu kood on lisatud põhivara kontole. | ||
+ | Finantskanne mis arve kinnitamisel tekib on järgmine: | ||
- | Kui soovime üle kontrollida kas konsolideeritava ettevõtte andmed on samad nagu tulevad konsolideeritud baasi, siis sama valuuta korral on lihtne. Valime kontserni aruandes selle firma üksi ja vaatame kasumiaruande numbreid. | + | {{:et:kulli20211220-123231.png}} |
- | {{:et:jane: | + | |
+ | Peale ostuarve kinnitamist saab ostuarvelt luua uue põhivara kaardi, ridade kolmanda saki alt. | ||
- | Kui kontserniliige on teises valuutas (näiteks GBP), siis kontrollimiseks saab vaadata aruannet. | + | ==== Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate ==== |
- | {{:et:jane: | + | Ostuarvel soovitakse teha ettemaksu hankijale. Valitud tasumistingimus ettemaks ja reale E2 artikkel, kinnitades tekib veateade: |
+ | {{:et:jane20220302-122932.png}} | ||
+ | * Ostu ettemaksu artiklikaardil määrata vaikimisi kogus 1. Siis ei teki veateadet. | ||
- | Kontserni baasis konsolideeritud kasumiaruande peenhäälestus peab olema valitud " | ||
- | {{: | ||
+ | ==== Kui firma pole käibemaksukohuslane - kuidas ostuarveid sisestada ==== | ||
- | ====== Dokumendid ei mahu ühe lehekülje peale ära ====== | + | Kui firma pole käibemaksukohuslane, |
- | Vaata et printimise seadistustes **Margins** valik oleks märgitud **None**. | + | |
- | ====== Miks tasumisel tekib kaks valuutakursi kontot, kui tasutakse välisvaluuta arvet EUR_is ====== | ||
- | {{: | ||
+ | ===1. Kulu summa koos käibemaksuga panna kulusse ning käibemaks 0=== | ||
+ | * Loo käibemaksukood | ||
+ | {{: | ||
- | + | * Loo ostuarve | |
- | ====== Miks kreeditarvel pole kanded miinusmärgiga ? ====== | + | {{: |
+ | | ||
+ | {{: | ||
+ | ===2. Kulu summa ilma käibemaksuta panna kulusse ning käibemaks 20 (proportsioon 0)=== | ||
- | Selleks, et kreeditkannete finantskanded oleksid miinusmärkidega, | + | * Loo käibemaksukood |
- | {{:et:jane: | + | {{:et:jane20220303-163612.png}} |
+ | * Loo ostuarve | ||
- | ====== Finantskannet importides (mass-impordi kaudu) ei täida ridadel aega ====== | + | {{: |
- | Kui on vaja massimportida kande rea aega, tuleb importida ka | + | |
+ | {{: | ||
- | {{:et: | + | :!: Kui e-arvetega automaatselt tulevad ostuarved Directosse on parem kasutada seda varianti |
- | + | ||
- | Näide | + | |
- | {{: | + | ==== Kuidas kajastada Maksuametile makstavaid summasid, intressimakseid Directos? ==== |
- | Sama kanne peale massimportimist : | + | **1) Tee Maksuametile hankijakaart** |
- | {{: | + | |
+ | {{: | ||
- | ====== Kustutan | + | **2) Koosta |
- | Selline olukord tekib, kui ostuarve mida kustutatakse on juba tasutud. Kui kustutatakse ostuarve, millel tasumine on tehtud, tuleb alati ka tasumine avada ning eemaldada seos kustutatud ostuarvega. | + | {{: |
- | ====== Kuidas ma saan kontrollida, | + | ** Tekib kanne** |
- | Aruanne Ostuarvete nimekiri - kirjuta ridadel konto lahtrisse põhivara kontod, mida soovid aruandesse (komaga nimekiri). Vali " | + | {{: |
- | :!: Otsib ainult ostuarve ridadelt loodud põhivarasid. | + | **3) Koosta tasumine** |
- | {{: | + | |
- | ====== Kuidas ma saan kätte põhivara seisu näiteks 31.12.2019 ? ====== | + | {{: |
- | Aruanne - Vara nimekiri. | + | ** Tekib kanne** |
- | Kirjuta ajaväljadesse | + | |
- | {{:et:jane20210820-101854.png|}} | + | {{:et:jane: |
- | ====== OSS deklaratsioon | ||
- | OSS deklaratsiooni Directos esialgu ei arendata | + | Samadel põhimõtetel saab läbi kanda kõiki Maksuametile tehtavaid igakuiseid makseid - käibemaks, TSD maksud. Lisa ostuarvele maksudeklaratsioon manusena juurde, siis on lihtne pärast vaadata maksete summasid. |
- | OSS kasutuselevõtmiseks luua iga OSS riigi jaoks oma käibemaksumaa ja käibemaksukood. | ||
- | Klient otsustab, kas loob iga käibemaksukoodi jaoks eraldi finantskonto. | ||
- | Andmed OSS deklaratsioonile saab klientide statistika aruandest käibemaksumaa ja käibemaksukoodi filtriga. | ||
+ | Laenumaksete ja intressimaksete tegemiseks saab kasutada sama põhimõtet, | ||
- | ====== Käibemaksukontode kinnikandmine | + | ==== Kas maksegraafikut saab excelist kopeerida Directosse |
- | Iga kuu peaks kandma tasumisele mineva käibemaksu maksude ettemaksu kontole ja korra aastas tegema vahekande kus 01.01.202X näiteks pannakse kõik käibemaksu kontod nulli nii et jääb järele ainult see summa mis tuleb 20.01.202X kanda detsembri eest maksuametile. | + | Loe juhendit siit : [[et: |
- | 1) Igakuiset kõikide käibemaksukontode nullikandmist ei pea tegema \\ | + | ====Ostuarvel tuleb teade "ostu ettemaksu summa on väiksem kui hankija ettemaks xxx.00 |
- | 2) Järgmise kuu 20 kuupäeva seisuga | + | Meie näites ostuarvel näitab teadet: ostu ettemaksu summa on väiksem kui hankija ettemaks 2160.00. |
- | * D Käibemaksu tasumine | + | Tegelikult ei ole hankijal ettemaksu. Korrastamiseks |
- | * K Maksude ettemaksed | + | Põhjuse leidmiseks : |
+ | * Arvuta aruanne **Ostu ettemaksud** | ||
+ | Kui selles aruandes on hankija, kelle ostuarvetel tekib selline viga siis on tegemist EEK-ide ettemaksuga | ||
+ | {{: | ||
+ | * Klikkides selles aruandes Ettemaksu summa peale, avaneb aruanne **Hankija ettemaks** | ||
+ | {{: | ||
- | :!: Kui käibedeklaratsiooni järgi | + | * Kui aruandes |
+ | {{: | ||
+ | * Peale Tasumise dokumendi kinnitamist peaks kaduma ostuarve hoiatusteade. | ||
- | 3) Maksuametile raha üle kandes tehakse kanne | + | ==== Veateade |
- | * D Maksude ettemaksed | + | Kui ostuarvet periodiseeritakse |
- | * K Pangakonto | + | {{: |
- | 4) Aasta lõpetamisel vahekandena kantakse kõik käibemaksukontode saldod nulli v.a. summa mis jääb maksta maksuametile 20.01 detsembri eest ja mille kanne tehakse 20.01. | + | ja kinnitamisel tekib veateade |
- | Summa jätta kontole „Käibemaksu tasumine“. Kui aastavahetuse seisuga jääb käibemaksu ettemaks, siis teha „Ettemaksud maksuametile – ettemakstud käibemaks“ konto juurde. | + | {{: |
+ | Siis on kulukontol puudu korrespondeeruv konto, kuhu bilanssi vahepeal kulu tuleb periodiseerida. | ||
+ | Lisage kontokaardile sobiv korrespondeeruv konto (tulevaste perioodide kulu konto) ja kinnitage uuesti. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Ostuarvel korrespondeeruval kontol oleks teised objektid, | ||
+ | |||
+ | Kui on vaja, et tulevaste perioodide kontol oleksid teised objektid, projektid kui kulukontol, siis märgi kulukonto reale minevad objektid, projektid eraldi ostuarve tulpadesse Korr.objekt | ||
+ | {{: | ||
+ | ===== TASUMINE ===== | ||
+ | ==== Miks tasumisel tekib kaks valuutakursi kontot, kui tasutakse välisvaluuta arvet EUR_is ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Tasumisel - miks on hankijale tasutav summa miinusmärgiga punane ==== | ||
+ | Kui hankijal on kreeditarveid, siis selleks et miinustasumised ei jääks tähelepanuta on miinusmärgiga summa värvitud punaseks. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
- | ====== Panka ja Maksuametisse saadetavatel failidel firma nimi ====== | + | ==== Panka ja Maksuametisse saadetavatel failidel firma nimi ==== |
Kui raamatupidaja tegeleb korraga mitme ettevõttega Directos, siis oli raske aru saada täpselt milline fail üles laadida panka või Maksuametisse. | Kui raamatupidaja tegeleb korraga mitme ettevõttega Directos, siis oli raske aru saada täpselt milline fail üles laadida panka või Maksuametisse. | ||
Rida 300: | Rida 543: | ||
* Palga tasumised | * Palga tasumised | ||
* Väljamaksed | * Väljamaksed | ||
- | |||
- | ===== Tasumisel - miks on hankijale tasutav summa miinusmärgiga punane ===== | ||
- | Kui hankijal on kreeditarveid, | ||
- | |||
- | {{: | ||
+ | ====Miks tasumiselt panka maksekorralduse loomisel ei summeeri ostuarveid==== | ||
+ | * tasumise peenhäälestusel seadistus **Eksportimisel sama hankija maksed EI koondu** | ||
+ | * Ostuarvetel on viitenumbrid, | ||
+ | * Hankija nimi on ostuarvel erinevalt kirjutatud, summeeritakse täpselt sama kirjapildiga read | ||
+ | {{: | ||
+ | ====Tasumisel panka importimisel veateade - kommentaar liiga pikk==== | ||
+ | Kui korraga tasuda palju ostuarveid, siis ei mahu ostuarvete numbrid kommentaari väljale ära. Samamoodi ei saa tasumise saaja teada, milliseid ostuarveid on tasutud. \\ | ||
+ | Tasumise loomisel, kui tasutakse ühe hankija ostuarveid, siis panka importimisel xml fail paneb kõik ühe hankija ostuarve read kokku ja kommentaari väljale kirjutatakse järjest hankija ostarvete numbrid. \\ | ||
+ | Kui korraga tasutakse palju ostuarveid ning viitenumbreid ei ole kasutatud, siis kommentaari väljale ei mahu ostuarvete numbrid ära ning pank annab hoiatuse, et kommentaar on liiga pikk. \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Võimalikud lahendused : | ||
+ | * kasutada peenhäälestust **Eksportimisel sama hankija maksed ei koondu ** | ||
+ | * luua mitu erinevat tasumist vähemate ostuarvetega | ||
+ | * kasutada ostuarvete viitenumbreid | ||
+ | * saata hankija raamatupidamisele aruande '' | ||
+ | ==== Miks tasumist ei lase kinnitada, kuigi real on objekt olemas | ||
+ | Kui kontol on küljes objektitase kohustuslik ning tasumisel on real taseme objekt olemas, kontrollida et süsteemiseadistustes oleks märgitud | ||
+ | * Finantsi seadistused - Tasumine kasutab ridadel ostuarve objekti - JAH | ||
+ | * Tasumise seadistused - Tasumine kasutab vara konto puhul päise objekti - EI | ||
- | ====== | + | ==== Miks välisvaluutas ettemaksu ei lase kasutada |
- | Kui andmemahud on liiga suured, siis ei avane pearaamat ekraanile ja näitab veateadet. Pearaamatu andmed saad excelisse, kui valid vajalikud väljad vajuta otse CSV nupule. | + | |
- | {{:et:jane20210929-205407.png}} | + | Välisvaluutas ettemaksu kasutamisel tuleb selle kasutamisel kasutada täpselt sama valuutakurssi. |
+ | Kui tasumist salvestades tuleb veateade, tuleb jälgida et on tasumisele lisatud küll USD-id aga valuutakurss on tasumise päeva oma. Ettemaksu puhul on erisus ja tuleb valuutakursiks märkida täpselt sama valuutakurss nagu on tasumise dokumendil, millega hankijale on tehtud ettemaks. | ||
+ | {{:et:jane20220708-141111.png}} | ||
- | Vaata õpetust siit : | ||
- | [[et: | ||
- | ====== Müügiarve tegemine kui klient on mitme maa käibemaksukohuslane ====== | + | {{: |
- | Kui üks ja sama klient on mitme riigi käibemaksukohuslane, | + | ==== Miks välisvaluutas ostuarvel ettemaksu kasutades jääb ostureskontrosse vahe ==== |
- | Mõlemal kliendikaardil, nii kliendil | + | **Viga teada ja parandamisel** |
+ | Selline olukord võib tekkida, kui ostuarve on välisvaluutas ning on otse ostuarvel Ettemaks välja kaudu tasaarveldatud ettemaksuga tasumisele kuuluv summa. Kuna valuutakurss ettemaksu kuupäeval ja tasumise kuupäeval on olnud erinev, tekib valuutakursi vahe. \\ | ||
+ | **LAHENDUS :** Kui ostuarve on välisvaluutas, | ||
+ | * Ostuarve kinnita ilma ettemaksu kasutamata | ||
+ | * Loo tasumise dokument ostuarve kuupäevaga eraldi miinusettemaksule valuutakursiga, | ||
+ | * Loo eraldi tasumise dokument ostuarvele ostuarve kuupäevaga | ||
+ | * Kontrolli pearaamatu aruandest tasumisviisi konto saldot | ||
+ | * Loo finantskanne ja kanna valuutakursi vahe tuludesse, kuludesse | ||
- | {{: | + | === Näide === |
+ | Ettemaks | ||
+ | {{: | ||
+ | Ostuarve | ||
+ | {{: | ||
- | ====== Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat kui käsitsi on siiani valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud ====== | + | Ostureskontro hankija lõikes |
+ | {{: | ||
+ | Pearaamatu aruanne | ||
+ | {{: | ||
- | | + | **LAHENDUS** \\ |
- | * Tee käsitsi finantskanne miinusmärgiga | + | 1) Ostuarvel ära kasuta ettemaksu ära |
- | Algandmed | + | {{: |
- | {{:et:jane20211006-182422.png}} | + | 2) Loo tasumine tasumisviisiga tasaarveldus eraldi ettemaksule ja ostuarvele. |
+ | {{:et: | ||
+ | {{: | ||
+ | 3) Kontrolli tasaarvelduse vahekontot, seal peaks saldo olema null. | ||
+ | {{:et:jane20220708-200715.png}} | ||
- | Käsitsi tehtud valuutakursikanded jaanuar kui märts. | + | 4) Loo finantskanne et kanda valuutakursi vahe maha ja kontrolli pearaamatust konto saldot |
- | {{:et:jane20211006-190524.png}} | + | {{:et:jane20220708-201649.png}} |
- | Kokku jaanuar - märts ümberhindlused. | ||
- | {{: | ||
- | Sama konto USD-i vaates | ||
- | {{: | ||
- | Teeme Hoolduse alt automaatse ümberarvutuse | + | 5) Ostureskontros ei ole enam vahet |
- | {{:et:jane20211006-193601.png}} | + | {{:et:jane20220708-195820.png}} |
- | Ja teeme käsitsi korrigeeritud valuutakursi korrastuskande | + | |
- | {{: | + | |
- | Pearaamatus on kanded sellised | + | |
- | {{: | + | |
- | ====== Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i ====== | ||
- | Kui kontol peaks olema USD-id aga siiani on kanded tehtud EUR-ides, siis konto korrigeerimiseks peab EUR-id maha kandma ja USD-id sisse võtma. | ||
- | Näide : Kontol peab olema 31.03.2021 1000 USD-i aga on 852,88 EUR-i (mille väärtus | + | ===== HANKIJA ===== |
+ | ==== Automaatika ==== | ||
+ | === Kuidas saan liisinguarveid automaatikasse lisada === | ||
+ | Liisingufirma saadab selliseid e-arveid, kus igale kliendile | ||
- | | + | - Kirjuta Sisaldus väljale eraldi reale " |
- | | + | - Kirjuta eraldi reale väljale |
- | {{:et:jane20211006-201150.png}} | + | {{:et:jane20220803-115657.png}} |
- | Näitena pearaamatu kanded | + | ===== OSTURESKONTRO ===== |
- | {{: | + | |
- | :!: Kui kontol on valuuta ümberhindamata, | + | ==== Kustutan ostuarve aga ostureskontros on see ikka üleval |
- | ====== Kuidas anda õigusi näha ainult teatud kontode väljavõtteid | + | |
- | Kui kasutajal | + | Selline olukord tekib, kui ostuarve mida kustutatakse on juba tasutud. |
- | 1) **Süsteemiseadistus** | ||
- | {{: | ||
- | 2) **Kasutaja** või **kasutajagrupi õigused** | ||
- | {{: | ||
- | 3) Koostada **bilanss** või **kasumiaruanne**, | ||
- | {{: | ||
- | 4) **kasutaja** saab avada ainult bilanssi, kasumiaruannet kus ta **on kasutajaks märgitud** \\ | ||
- | 5) **Bilansist** saab avada **pearaamatut, | ||
- | 6) **Pearaamatu aruandest saab näha kõikide talle lubatud kontode väljavõtteid** - konto algus väljale kirjutada kontode komaga nimekiri. Alt+A abil saab salvestada salvestatud aruannete alla. | ||
- | {{: | ||
- | **Piiratud õigustega kasutaja** saab sama aruande salvestada kontode algus väljale kontode + nimekirjana lisamisel. | ||
- | {{: | ||
- | ====== Kuidas kajastada kapitalirenti ostuarvel | ||
- | Ettevõte soetas põhivara maksumusega 100000+KM. Soetatud põhivara ostuarve kajastamiseks ostu moodulis tuleb teha järgmine konteering: | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | Kohustuste kontod sisestatakse miinusega, et finantskanne tuleks õige. Näites on ka koheselt jooksva aasta kapitalirendi kohustus kajastatud „Pikaajaliste kapitalirentide tagasimaksed järgmistel perioodidel“ kontol ja selle võrra vähendatud „Kapitalirendi pikaajaline kohustus“ summat. Käibemaksu kood on lisatud põhivara kontole. | ||
- | Finantskanne mis arve kinnitamisel tekib on järgmine: | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | Peale ostuarve kinnitamist saab ostuarvelt luua uue põhivara kaardi, ridade kolmanda saki alt. | ||
- | ====== Kuidas kanda kliendile raha tagasi otse Directost | ||
- | {{page> | ||
- | ====== Kuidas seadistada pöördkäibemaksu, | + | ===== KÄIBEMAKS ===== |
+ | |||
+ | ==== Käibemaksukontode kinnikandmine | ||
+ | |||
+ | Iga kuu peaks kandma tasumisele mineva käibemaksu maksude ettemaksu kontole ja korra aastas tegema vahekande kus 01.01.202X näiteks pannakse kõik käibemaksu kontod nulli nii et jääb järele ainult see summa mis tuleb 20.01.202X kanda detsembri eest maksuametile. | ||
+ | |||
+ | 1) Igakuiset kõikide käibemaksukontode nullikandmist ei pea tegema \\ | ||
+ | 2) Järgmise kuu 20 kuupäeva seisuga tuleb teha kanne | ||
+ | * D Käibemaksu tasumine | ||
+ | * K Maksude ettemaksed | ||
+ | |||
+ | :!: Kui käibedeklaratsiooni järgi on tuleb ettemaks maksuametile, | ||
+ | |||
+ | 3) Maksuametile raha üle kandes tehakse kanne | ||
+ | * D Maksude ettemaksed | ||
+ | * K Pangakonto | ||
+ | 4) Aasta lõpetamisel vahekandena kantakse kõik käibemaksukontode saldod nulli v.a. summa mis jääb maksta maksuametile 20.01 detsembri eest ja mille kanne tehakse 20.01. | ||
+ | Summa jätta kontole „Käibemaksu tasumine“. Kui aastavahetuse seisuga jääb käibemaksu ettemaks, siis teha „Ettemaksud maksuametile – ettemakstud käibemaks“ konto juurde. | ||
+ | |||
+ | ==== Kuidas seadistada pöördkäibemaksu, | ||
* Loo uus käibemaksukood | * Loo uus käibemaksukood | ||
* Loo konto - Pöördkäibemaks ostul - ei küsi tagasi | * Loo konto - Pöördkäibemaks ostul - ei küsi tagasi | ||
Rida 408: | Rida 670: | ||
- | ===== Kasutaja ei või näha osade pangakontode väljavõtteid ja infot ===== | + | |
- | Igale pangakontole teha eraldi tasumisviis. Õigusi saame piirata läbi tasumisõiguste nägemise. Kasutajaõiguste või kasutajagruppide õiguse all lisada õigus näha piiratud tasumisõigusi. | ||
- | {{: | ||
- | :!: Kui on tühi, siis on lubatud kõik. Komadega koodide nimekiri. Kui kasvõi üks kood on täidetud, on lubatud ainult see kood. | ||
- | ===== Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate ===== | ||
- | Ostuarvel soovitakse teha ettemaksu hankijale. Valitud tasumistingimus ettemaks ja reale E2 artikkel, kinnitades tekib veateade: | ||
- | {{: | ||
- | * Ostu ettemaksu artiklikaardil määrata vaikimisi kogus 1. Siis ei teki veateadet. | ||
- | ===== Kui firma pole käibemaksukohuslane - kuidas ostuarveid sisestada ===== | ||
- | Kui firma pole käibemaksukohuslane, | ||
- | ====1. Kulu summa koos käibemaksuga panna kulusse ning käibemaks 0==== | ||
- | * Loo käibemaksukood | ||
- | {{: | ||
- | * Loo ostuarve | ||
- | {{: | ||
- | * Ostuarve finantskanne | ||
- | {{: | ||
- | ====2. Kulu summa ilma käibemaksuta panna kulusse ning käibemaks 20 (proportsioon 0)==== | ||
- | * Loo käibemaksukood | ||
- | {{: | ||
- | * Loo ostuarve | ||
- | {{: | ||
- | * Ostuarve finantskanne | ||
- | {{: | ||
- | :!: Kui e-arvetega automaatselt tulevad ostuarved Directosse on parem kasutada seda varianti | + | |
- | ===== Miks vara kulumi aruanne ei klapi bilansiga ===== | ||
- | * Vara kaartidel **sulgemise linnuke** on mõeldud väikevahendite " | + | ===== KONTSERN ===== |
+ | ==== Kontsern - müüdud ettevõtte eemaldamine ==== | ||
- | | + | Kontserni baasis tuleb müüdud ehk kontsernist lahkunud ettevõte eemaldada. |
- | * Näiteks amortisatsioonikande kuupäevade / summade muutmine | + | |
- | | + | Vali Süsteemiseadistused - kirjuta // |
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Vajuta Kontserni seadistused ja vali ettevõte, mille osalus on muutunud | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Järgmisele vabale reale kirjuta | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Kontsern - tahaks vaadata kontsernibaasis erinevas valuutas oleva konsolideeritava firma andmeid ==== | ||
+ | |||
+ | Kui soovime üle kontrollida kas konsolideeritava ettevõtte andmed on samad nagu tulevad konsolideeritud baasi, siis sama valuuta korral on lihtne. Valime kontserni aruandes selle firma üksi ja vaatame kasumiaruande numbreid. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kui kontserniliige on teises valuutas (näiteks GBP), siis kontrollimiseks saab vaadata aruannet. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kontserni baasis konsolideeritud kasumiaruande peenhäälestus peab olema valitud " | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =====MUUD KORDUVAD KÜSIMUSED===== | ||
+ | ==== Dokumendid ei mahu ühe lehekülje peale ära ==== | ||
+ | Vaata et printimise seadistustes | ||
+ | |||
+ | ==== OSS deklaratsioon | ||
+ | |||
+ | OSS deklaratsiooni Directos esialgu | ||
+ | |||
+ | OSS kasutuselevõtmiseks luua iga OSS riigi jaoks oma käibemaksumaa | ||
+ | Klient otsustab, kas loob iga käibemaksukoodi jaoks eraldi finantskonto. | ||
+ | Andmed OSS deklaratsioonile saab klientide statistika aruandest käibemaksumaa ja käibemaksukoodi filtriga. |
et/raamatupidaja_nipinurk.txt · Viimati muutnud: 2023/11/07 14:56 persoon vilja