et:raamatupidaja_nipinurk
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:raamatupidaja_nipinurk [2022/03/26 16:13] – [Miks vara kulumi aruanne ei klapi bilansiga] jane | et:raamatupidaja_nipinurk [2022/05/20 13:26] – jane | ||
---|---|---|---|
Rida 1: | Rida 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
Siia kirjutame nippe mis raamatupidaja elu kiiremaks ja lihtsamaks teeb. | Siia kirjutame nippe mis raamatupidaja elu kiiremaks ja lihtsamaks teeb. | ||
- | ===== Välistamine | + | ===== KANDED |
+ | ==== Finantskannet importides (mass-impordi kaudu) ei täida ridadel aega ==== | ||
+ | Kui on vaja massimportida kande rea aega, tuleb importida ka **Periodiseeritud - Rida** väärtusega **1**. | ||
- | Seadista süsteemi seadistustes - tühja välja otsingu märk (endale meelepärane vähekasutatav märk - näiteks #) | + | {{:et:jane: |
- | {{:et:chrome_l8xscpriw9.png|}} | + | |
+ | Näide : | ||
- | ==== Pearaamat ==== | + | {{: |
- | Pearaamatust saab kontrollida kas kõikidel kannetel kannetel on vajalikud objektid, projektid olemas. | + | Sama kanne peale massimportimist : |
- | {{: | + | {{:et:jane: |
- | === Projekti välistamine pearaamatus | + | ==== Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i ==== |
- | | + | Kui kontol peaks olema USD-id aga siiani |
- | {{:et: | + | Näide |
- | === Objektide välistamine pearaamatus === | + | * Kontol on siiani kanded EUR-is ja saldo on käsitsi ümber hinnatud 31.03.2021 valuutakursi seisuga õigeks |
+ | * Teen finantskande, | ||
+ | {{: | ||
- | Selleks et otsida kandeid, millel näiteks auto objekt on puudu, peame välistama selle taseme objektitaseme. \\ | + | Näitena pearaamatu kanded |
- | :!: Mitme taseme objektide välistamiseks lisa komaga objektitasemete nimekiri. | + | {{:et:jane20211006-201002.png}} |
- | {{:et:jane20210912-135051.png}} | + | :!: Kui kontol on valuuta ümberhindamata, |
- | Algne näide : | ||
- | {{: | ||
- | Näita mulle kandeid, kus 6 taseme objektid on puudu | ||
- | {{: | ||
- | Näita mulle kandeid kus osakond (1 tase), alamosakond (2 tase) ja auto (6 tase) objekt on puudu | ||
- | {{: | + | ===== PANGAVÄLJAVÕTTED ===== |
+ | ==== Miks pangaväljavõttel näitab ALGSALDO | ||
- | Näita mulle kandeid kus osakond (1 tase), alamosakond (2 tase) ja auto (6 tase) objekt | + | Kui VAHE lahtris on punane nullist erinev number, tähendab see seda, et selle päeva |
- | + | ||
- | {{: | + | |
+ | **Algsaldo** blokis on infoväljad | ||
+ | * **Failis** - näitab pangas algsaldot | ||
+ | * **Directo** - näitab Directos konto algsaldot | ||
+ | * **VAHE** - näitab panga algsaldo vahet | ||
+ | Kui kõik on korras, on VAHE summa musta värvi 0.00 number. | ||
+ | {{: | ||
- | ====== Kuidas kajastada Maksuametile makstavaid summasid, intressimakseid | + | Kui päeva algsaldo ei võrdu |
- | **1) Tee Maksuametile hankijakaart** | + | {{: |
- | {{:et: | + | Kui pangaväljavõttel on VAHE number punane, siis tähendab see et eelmise päeva pangaväljavõtte lõppsaldo ei ole finantskontol ja pangas sama summa. |
+ | * Mine **eelmise** pangapäeva pangaväljavõtte peale ja kontrolli kas kõik read on kannetega kaetud. | ||
+ | * Kontrolli kas **eelmise** päeva pangaväljavõttel kõik laekumised ja tasumised on kinnitatud. | ||
+ | * Kui kõik read on üle kontrollitud ja vahe on ikka, siis vaata pearaamatust selle konto **eelmise päeva** väljavõtet ja vaata kas kõik read on seal olemas. | ||
- | **2) Koosta ostuarve kuupäevaga, | + | :!: Vead mis võivad tekkida |
- | {{: | + | - konto on finantskandel vale. |
+ | - tasumine, laekumine jne. pole koostatud | ||
+ | - tasumine, laekumine on koostatud aga pole kinnitatud | ||
+ | - koostatud on topelt tasumine, laekumine | ||
+ | - kogemata on maha kustutatud mõni nt. pangateenuse finantskanne | ||
+ | - kogemata on nt. pangateenuse kandest koopia tegemisel hoopis muudetud kuupäeva | ||
- | ** Tekib kanne** | + | Otsi viga üles ja paranda ära. VAHE summa on alati 0.00 kui kõik on õige. |
- | {{: | + | ==== Kui pangaväljavõte on sidunud vale dokumendiga, |
- | **3) Koosta tasumine** | + | |
+ | {{: | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | * Märgi pangaväljavõte suletuks | ||
- | {{: | + | ==== Kas saab pangaväljavõtet siduda juba tehtud finantskandega ? ==== |
- | ** Tekib kanne** | + | Finantskandeid, |
+ | | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | Samadel põhimõtetel saab läbi kanda kõiki Maksuametile tehtavaid igakuiseid makseid - käibemaks, TSD maksud. Lisa ostuarvele maksudeklaratsioon manusena juurde, siis on lihtne pärast vaadata maksete summasid. | ||
- | |||
- | |||
- | Laenumaksete ja intressimaksete tegemiseks saab kasutada sama põhimõtet, | ||
- | |||
- | |||
- | ====== Kuidas saab kinnitatud müügiarvel muuta tasumistähtaega? | ||
- | |||
- | Kinnitatud müügiarvel on mõnikord vaja muuta tasumistähtaega (näiteks hilisemal poolte kokkuleppel, | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | **Kasutajagrupil**, | ||
- | Muu - Muutmisõigused | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | ====== Kas maksegraafikut saab excelist kopeerida Directosse ====== | ||
- | |||
- | Loe juhendit siit : [[et: | ||
- | ====== Raha kandmine oma firma arveldusarvete vahel ====== | ||
- | **Kannan raha ühelt enda arveldusarvelt teisele. Kasutan pangaväljavõtet – kuidas peaks koostama pangaväljavõtte reeglid ?** | + | ====Kannan raha ühelt enda arveldusarvelt teisele. Kasutan pangaväljavõtet – kuidas peaks koostama pangaväljavõtte reeglid ?==== |
1) **Ilma reeglita** Kui mõlemad pangakontod tulevad pangaväljavõtte peale, siis alusta raha väljamineku konto väljavõttest. | 1) **Ilma reeglita** Kui mõlemad pangakontod tulevad pangaväljavõtte peale, siis alusta raha väljamineku konto väljavõttest. | ||
Rida 123: | Rida 119: | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
+ | ==== Pangaväljavõttel RIIGIKASSA kaudu laekumised ei asetu õige kliendi peale ==== | ||
- | ====== Miks pangaväljavõttel näitab ALGSALDO | + | Kui klientide eest tasub riigiamet ja laekumised ei seo ära arvega, siis |
- | Kui VAHE lahtris on punane nullist erinev number, tähendab see seda, et selle päeva | + | * Võta kasutusele arvepõhine viitenumber |
+ | * Jälgi, et kliendile saadetaval arve väljatrükil oleks viitenumber välja toodud | ||
+ | * Pangaväljavõttest laekumise loomisel arvestatakse viitenumbriga | ||
+ | ==== Kasutaja | ||
- | **Algsaldo** blokis on infoväljad | + | |
- | * **Failis** - näitab pangas algsaldot | + | |
- | * **Directo** - näitab Directos konto algsaldot | + | |
- | * **VAHE** - näitab panga algsaldo vahet | + | |
- | Kui kõik on korras, on VAHE summa musta värvi 0.00 number. | + | Igale pangakontole teha eraldi tasumisviis. Õigusi saame piirata läbi tasumisõiguste nägemise. Kasutajaõiguste või kasutajagruppide õiguse all lisada õigus näha piiratud tasumisõigusi. |
+ | {{: | ||
- | {{:et:jane: | + | :!: Kui on tühi, siis on lubatud kõik. Komadega koodide nimekiri. Kui kasvõi üks kood on täidetud, on lubatud ainult see kood. |
- | Kui päeva algsaldo ei võrdu Directos panga algsaldo väljavõttega, siis näitab VAHE punast numbrit. | + | ===== KULUTUSED ===== |
+ | ===== VÄLJAMAKSED ===== | ||
+ | ===== PÕHIVARA ===== | ||
+ | ==== Kuidas ma saan kontrollida, kas kõik põhivara ja väikevahendite | ||
- | {{: | + | Aruanne Ostuarvete nimekiri - kirjuta ridadel konto lahtrisse põhivara kontod, mida soovid aruandesse (komaga nimekiri). Vali " |
- | Kui pangaväljavõttel on VAHE number punane, siis tähendab see et eelmise päeva pangaväljavõtte lõppsaldo ei ole finantskontol ja pangas sama summa. | + | :!: Otsib ainult ostuarve ridadelt loodud põhivarasid. |
- | * Mine **eelmise** pangapäeva pangaväljavõtte peale ja kontrolli kas kõik read on kannetega kaetud. | + | {{: |
- | * Kontrolli kas **eelmise** päeva pangaväljavõttel kõik laekumised ja tasumised on kinnitatud. | + | |
- | * Kui kõik read on üle kontrollitud ja vahe on ikka, siis vaata pearaamatust selle konto **eelmise päeva** väljavõtet ja vaata kas kõik read on seal olemas. | + | |
- | :!: Vead mis võivad tekkida | + | ==== Kuidas ma saan kätte põhivara seisu näiteks 31.12.2019 ? ==== |
- | | + | Aruanne |
- | - tasumine, laekumine jne. pole koostatud | + | Kirjuta ajaväljadesse **Aeg** ja **Kehtiv kuupäev** 31.12.2019. **Kehtiv kuupäev** |
- | - tasumine, laekumine | + | |
- | - koostatud on topelt tasumine, laekumine | + | |
- | - kogemata on maha kustutatud mõni nt. pangateenuse finantskanne | + | |
- | - kogemata on nt. pangateenuse kandest koopia tegemisel hoopis muudetud kuupäeva | + | |
- | Otsi viga üles ja paranda ära. VAHE summa on alati 0.00 kui kõik on õige. | + | {{: |
- | ====== Kas saab pangaväljavõtet siduda juba tehtud finantskandega ? ====== | + | |
- | Finantskandeid, | + | ==== Miks vara kulumi aruanne |
- | | + | |
- | ====== Kui pangaväljavõte | + | * Vara kaartidel **sulgemise linnuke** |
- | * Eemalda real vale seos | + | * Vara moodulis tehtud toimingute |
- | {{: | + | * Näiteks amortisatsioonikande kuupäevade / summade muutmine |
- | | + | * |
- | * Kontrolli kas seos tekkis õige | + | ===== OBJEKTID ===== |
- | * Kontrolli konto väljavõte | + | ===== TASAARVELDUS ===== |
- | * Märgi pangaväljavõte suletuks | + | ===== VAHEKANDED ===== |
+ | ===== EELARVED ===== | ||
+ | ===== PEARAAMAT ===== | ||
- | ====== Pangaväljavõttel RIIGIKASSA kaudu laekumised ei asetu õige kliendi peale ====== | + | ==== Pearaamat annab veateate |
+ | Kui andmemahud on liiga suured, siis ei avane pearaamat ekraanile ja näitab veateadet. Pearaamatu andmed saad excelisse, kui valid vajalikud väljad vajuta otse CSV nupule. | ||
- | Kui klientide eest tasub riigiamet ja laekumised ei seo ära arvega, siis | + | {{: |
- | * Võta kasutusele arvepõhine viitenumber | + | Vaata õpetust siit : |
- | * Jälgi, | + | [[et: |
- | * Pangaväljavõttest laekumise loomisel arvestatakse viitenumbriga ja laekunud summad seotakse täpselt arve viitenumbri alusel | + | |
- | ====== Kontsern - müüdud ettevõtte eemaldamine ====== | + | |
- | Kontserni baasis tuleb müüdud ehk kontsernist lahkunud ettevõte eemaldada. | + | ==== Välistamine pearaamatus ==== |
- | Vali Süsteemiseadistused - kirjuta // | ||
- | {{: | ||
- | Vajuta Kontserni seadistused ja vali ettevõte, mille osalus on muutunud | + | Seadista süsteemi seadistustes - tühja välja otsingu märk (endale meelepärane vähekasutatav märk - näiteks #) |
- | {{:et:jane: | + | {{:et:chrome_l8xscpriw9.png|}} |
- | Järgmisele vabale reale kirjuta | + | Pearaamatust saab kontrollida kas kõikidel kannetel kannetel on vajalikud objektid, projektid olemas. |
- | {{ :et:jane: | + | {{: |
+ | === Projekti välistamine pearaamatus === | ||
- | ====== Kontsern - tahaks vaadata kontsernibaasis erinevas valuutas oleva konsolideeritava firma andmeid ====== | + | |
- | Kui soovime üle kontrollida kas konsolideeritava ettevõtte andmed on samad nagu tulevad konsolideeritud baasi, siis sama valuuta korral on lihtne. Valime kontserni aruandes selle firma üksi ja vaatame kasumiaruande numbreid. | + | {{:et:chrome_jde2x75qfh.png|}} |
- | {{:et:jane: | + | |
- | Kui kontserniliige on teises valuutas (näiteks GBP), siis kontrollimiseks saab vaadata aruannet. | + | === Objektide välistamine pearaamatus === |
- | {{: | ||
- | Kontserni baasis konsolideeritud kasumiaruande peenhäälestus peab olema valitud " | + | Selleks et otsida kandeid, millel näiteks auto objekt on puudu, peame välistama selle taseme objektitaseme. \\ |
- | {{:et:jane:chrome_23zgfdbafw.png|}} | + | :!: Mitme taseme objektide välistamiseks lisa komaga objektitasemete nimekiri. |
+ | {{: | ||
- | ====== Dokumendid ei mahu ühe lehekülje peale ära ====== | + | Algne näide : |
- | Vaata et printimise seadistustes **Margins** valik oleks märgitud **None**. | + | {{:et: |
- | ====== Miks tasumisel tekib kaks valuutakursi kontot, kui tasutakse välisvaluuta arvet EUR_is ====== | + | Näita mulle kandeid, kus 6 taseme objektid on puudu |
- | {{:mustand:jane: | + | {{:et:jane20210912-140003.png}} |
+ | Näita mulle kandeid kus osakond (1 tase), alamosakond (2 tase) ja auto (6 tase) objekt on puudu | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Näita mulle kandeid kus osakond (1 tase), alamosakond (2 tase) ja auto (6 tase) objekt on puudu ning projekt on puudu. | ||
- | ====== Miks kreeditarvel pole kanded miinusmärgiga ? ====== | + | {{: |
+ | ==== Kuidas anda õigusi näha ainult teatud kontode väljavõtteid | ||
+ | Kui kasutajal on lubatud näha piiratud arv kontosid, siis tuleks luua kasutajale oma Bilansi või/ja Kasumiaruande kirjeldus, kus välja tuua kontod mis on lubatud ning anda kasutajale piiratud õigused : \\ | ||
- | Selleks, et kreeditkanded | + | 1) **Süsteemiseadistus** |
+ | {{: | ||
+ | 2) **Kasutaja** või **kasutajagrupi õigused** | ||
+ | {{: | ||
+ | 3) Koostada **bilanss** või **kasumiaruanne**, | ||
+ | {{: | ||
+ | 4) **kasutaja** saab avada ainult bilanssi, kasumiaruannet kus ta **on kasutajaks märgitud** \\ | ||
+ | 5) **Bilansist** saab avada **pearaamatut, | ||
+ | 6) **Pearaamatu aruandest saab näha kõikide talle lubatud kontode väljavõtteid** - konto algus väljale kirjutada kontode komaga nimekiri. Alt+A abil saab salvestada salvestatud aruannete alla. | ||
+ | {{: | ||
+ | **Piiratud õigustega kasutaja** saab sama aruande salvestada kontode algus väljale kontode + nimekirjana lisamisel. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | =====HOOLDUS - VALUUTAKURSSIDE ÜMBERARVUTAJA===== | ||
+ | ==== Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat kui käsitsi on siiani valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Loo perioodi lõpu kuupäevaga hoolduse alt valuuta ümberarvutus | ||
+ | * Tee käsitsi finantskanne miinusmärgiga et ellimineerida topelt valuutakursi summa | ||
+ | Algandmed - kui andmed on valuutas, siis algsaldod peaks ka sisestama õiges valuutas. Kui andmed sisestatakse finantskandena, | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Käsitsi tehtud valuutakursikanded jaanuar kui märts. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kokku jaanuar - märts ümberhindlused. | ||
+ | {{: | ||
+ | Sama konto USD-i vaates | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Teeme Hoolduse alt automaatse ümberarvutuse | ||
+ | {{: | ||
+ | Ja teeme käsitsi korrigeeritud valuutakursi korrastuskande | ||
+ | {{: | ||
+ | Pearaamatus on kanded sellised | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =====MAKSUAMET===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== MÜÜGIARVE ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Kuidas saab kinnitatud müügiarvel muuta tasumistähtaega? | ||
+ | |||
+ | Kinnitatud müügiarvel on mõnikord vaja muuta tasumistähtaega (näiteks hilisemal poolte kokkuleppel, | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Kasutajagrupil**, | ||
+ | Muu - Muutmisõigused | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Miks kreeditarvel pole kanded miinusmärgiga ? ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Selleks, et kreeditkannete finantskanded | ||
{{: | {{: | ||
- | ====== Finantskannet importides (mass-impordi kaudu) ei täida ridadel aega ====== | + | ==== Müügiarve tegemine kui klient on mitme maa käibemaksukohuslane |
- | Kui on vaja massimportida kande rea aega, tuleb importida ka **Periodiseeritud | + | Kui üks ja sama klient |
- | {{:et:jane:chrome_ysal7rjgvr.png|}} | + | Mõlemal kliendikaardil, |
+ | |||
+ | {{:et:jane20210830-135944.png}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== LAEKUMINE ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{page> | ||
+ | ===== MÜÜGIRESKONTRO ===== | ||
+ | |||
+ | ===== OSTUARVE ===== | ||
+ | ==== Kuidas kajastada kapitalirenti ostuarvel | ||
+ | |||
+ | Ettevõte soetas põhivara maksumusega 100000+KM. Soetatud põhivara ostuarve kajastamiseks ostu moodulis tuleb teha järgmine konteering: | ||
+ | |||
+ | {{:et:kulli20211220-123026.png}} | ||
- | Näide | + | Kohustuste kontod sisestatakse miinusega, et finantskanne tuleks õige. Näites on ka koheselt jooksva aasta kapitalirendi kohustus kajastatud „Pikaajaliste kapitalirentide tagasimaksed järgmistel perioodidel“ kontol ja selle võrra vähendatud „Kapitalirendi pikaajaline kohustus“ summat. Käibemaksu kood on lisatud põhivara kontole. |
+ | Finantskanne mis arve kinnitamisel tekib on järgmine: | ||
- | {{:et:jane: | + | {{:et:kulli20211220-123231.png}} |
+ | |||
+ | Peale ostuarve kinnitamist saab ostuarvelt luua uue põhivara kaardi, ridade kolmanda saki alt. | ||
- | Sama kanne peale massimportimist : | + | ==== Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate ==== |
- | {{: | + | |
+ | Ostuarvel soovitakse teha ettemaksu hankijale. Valitud tasumistingimus ettemaks ja reale E2 artikkel, kinnitades tekib veateade: | ||
+ | {{: | ||
+ | * Ostu ettemaksu artiklikaardil määrata vaikimisi kogus 1. Siis ei teki veateadet. | ||
- | ====== Kustutan ostuarve aga ostureskontros on see ikka üleval ====== | ||
- | Selline olukord tekib, kui ostuarve mida kustutatakse on juba tasutud. | + | ==== Kui firma pole käibemaksukohuslane - kuidas ostuarveid sisestada ==== |
- | ====== Kuidas ma saan kontrollida, kas kõik põhivara (inventari) kaardid | + | Kui firma pole käibemaksukohuslane, siis on võimalik ostuarveid sisestada |
+ | ===1. Kulu summa koos käibemaksuga panna kulusse ning käibemaks 0=== | ||
+ | * Loo käibemaksukood | ||
+ | {{: | ||
- | Aruanne Ostuarvete nimekiri | + | * Loo ostuarve |
+ | {{: | ||
+ | * Ostuarve finantskanne | ||
+ | {{: | ||
- | :!: Otsib ainult ostuarve ridadelt loodud põhivarasid. | + | ===2. Kulu summa ilma käibemaksuta panna kulusse ning käibemaks 20 (proportsioon 0)=== |
- | {{: | + | |
- | ====== Kuidas ma saan kätte põhivara seisu näiteks 31.12.2019 ? ====== | + | * Loo käibemaksukood |
- | Aruanne | + | {{: |
- | Kirjuta ajaväljadesse | + | * Loo ostuarve |
- | {{:et:jane20210820-101854.png|}} | + | {{:et:jane20220303-164522.png}} |
- | ====== OSS deklaratsioon | + | * Ostuarve finantskanne |
+ | {{: | ||
- | OSS deklaratsiooni Directos esialgu ei arendata | + | :!: Kui e-arvetega automaatselt tulevad ostuarved Directosse on parem kasutada seda varianti |
- | OSS kasutuselevõtmiseks luua iga OSS riigi jaoks oma käibemaksumaa ja käibemaksukood. | + | ==== Kuidas kajastada Maksuametile makstavaid summasid, intressimakseid Directos? ==== |
- | Klient otsustab, kas loob iga käibemaksukoodi jaoks eraldi finantskonto. | + | |
- | Andmed OSS deklaratsioonile saab klientide statistika aruandest käibemaksumaa ja käibemaksukoodi filtriga. | + | |
+ | **1) Tee Maksuametile hankijakaart** | ||
- | ====== Käibemaksukontode kinnikandmine | + | {{: |
- | Iga kuu peaks kandma tasumisele mineva käibemaksu maksude ettemaksu kontole ja korra aastas tegema vahekande kus 01.01.202X näiteks pannakse kõik käibemaksu kontod nulli nii et jääb järele ainult see summa mis tuleb 20.01.202X kanda detsembri eest maksuametile. | + | **2) Koosta ostuarve kuupäevaga, |
- | 1) Igakuiset kõikide käibemaksukontode nullikandmist ei pea tegema \\ | + | {{: |
- | 2) Järgmise kuu 20 kuupäeva seisuga tuleb teha kanne | + | |
- | * D Käibemaksu tasumine | + | |
- | * K Maksude ettemaksed | + | |
- | :!: Kui käibedeklaratsiooni järgi on tuleb ettemaks maksuametile, | + | ** Tekib kanne** |
- | 3) Maksuametile raha üle kandes tehakse kanne | + | {{: |
- | | + | |
- | * K Pangakonto | + | **3) Koosta tasumine** |
- | 4) Aasta lõpetamisel vahekandena kantakse kõik käibemaksukontode saldod nulli v.a. summa mis jääb maksta maksuametile 20.01 detsembri eest ja mille kanne tehakse 20.01. | + | |
- | Summa jätta kontole „Käibemaksu tasumine“. Kui aastavahetuse seisuga jääb käibemaksu ettemaks, siis teha „Ettemaksud maksuametile – ettemakstud käibemaks“ konto juurde. | + | {{: |
+ | |||
+ | ** Tekib kanne** | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Samadel põhimõtetel saab läbi kanda kõiki Maksuametile tehtavaid igakuiseid makseid - käibemaks, TSD maksud. Lisa ostuarvele maksudeklaratsioon manusena juurde, siis on lihtne pärast vaadata maksete summasid. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Laenumaksete | ||
+ | |||
+ | ==== Kas maksegraafikut saab excelist kopeerida Directosse ==== | ||
+ | |||
+ | Loe juhendit siit : [[et: | ||
+ | |||
+ | ===== TASUMINE ===== | ||
+ | ==== Miks tasumisel tekib kaks valuutakursi kontot, kui tasutakse välisvaluuta arvet EUR_is ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Tasumisel - miks on hankijale tasutav summa miinusmärgiga punane ==== | ||
+ | Kui hankijal on kreeditarveid, siis selleks et miinustasumised ei jääks tähelepanuta on miinusmärgiga summa värvitud punaseks. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
- | ====== Panka ja Maksuametisse saadetavatel failidel firma nimi ====== | + | ==== Panka ja Maksuametisse saadetavatel failidel firma nimi ==== |
Kui raamatupidaja tegeleb korraga mitme ettevõttega Directos, siis oli raske aru saada täpselt milline fail üles laadida panka või Maksuametisse. | Kui raamatupidaja tegeleb korraga mitme ettevõttega Directos, siis oli raske aru saada täpselt milline fail üles laadida panka või Maksuametisse. | ||
Rida 300: | Rida 421: | ||
* Palga tasumised | * Palga tasumised | ||
* Väljamaksed | * Väljamaksed | ||
- | |||
- | ===== Tasumisel - miks on hankijale tasutav summa miinusmärgiga punane ===== | ||
- | Kui hankijal on kreeditarveid, | ||
- | |||
- | {{: | ||
+ | ===== OSTURESKONTRO ===== | ||
- | ====== | + | ==== Kustutan ostuarve aga ostureskontros on see ikka üleval |
- | Kui andmemahud on liiga suured, siis ei avane pearaamat ekraanile ja näitab veateadet. Pearaamatu andmed saad excelisse, kui valid vajalikud väljad vajuta otse CSV nupule. | + | |
- | {{: | + | Selline olukord tekib, kui ostuarve mida kustutatakse on juba tasutud. Kui kustutatakse ostuarve, millel tasumine on tehtud, tuleb alati ka tasumine avada ning eemaldada seos kustutatud ostuarvega. |
- | Vaata õpetust siit : | ||
- | [[et: | ||
- | ====== Müügiarve tegemine kui klient on mitme maa käibemaksukohuslane ====== | ||
- | Kui üks ja sama klient on mitme riigi käibemaksukohuslane, | ||
- | Mõlemal kliendikaardil, | ||
- | {{: | ||
- | ====== Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat kui käsitsi on siiani valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud ====== | ||
- | * Loo perioodi lõpu kuupäevaga hoolduse alt valuuta ümberarvutus | ||
- | * Tee käsitsi finantskanne miinusmärgiga et ellimineerida topelt valuutakursi summa | ||
- | Algandmed - kui andmed on valuutas, siis algsaldod peaks ka sisestama õiges valuutas. Kui andmed sisestatakse finantskandena, | ||
- | {{: | ||
- | Käsitsi tehtud valuutakursikanded jaanuar kui märts. | + | ===== KÄIBEMAKS ===== |
- | {{: | + | |
- | Kokku jaanuar - märts ümberhindlused. | + | ==== Käibemaksukontode kinnikandmine |
- | {{: | + | |
- | Sama konto USD-i vaates | + | |
- | {{: | + | |
- | Teeme Hoolduse alt automaatse ümberarvutuse | + | Iga kuu peaks kandma tasumisele mineva käibemaksu maksude ettemaksu kontole ja korra aastas tegema vahekande kus 01.01.202X näiteks pannakse kõik käibemaksu kontod nulli nii et jääb järele ainult see summa mis tuleb 20.01.202X kanda detsembri eest maksuametile. |
- | {{: | + | |
- | Ja teeme käsitsi korrigeeritud valuutakursi korrastuskande | + | |
- | {{: | + | |
- | Pearaamatus on kanded sellised | + | |
- | {{:et: | + | |
- | ====== Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i ====== | + | 1) Igakuiset kõikide käibemaksukontode nullikandmist ei pea tegema \\ |
+ | 2) Järgmise kuu 20 kuupäeva seisuga tuleb teha kanne | ||
+ | * D Käibemaksu tasumine | ||
+ | * K Maksude ettemaksed | ||
- | Kui kontol peaks olema USD-id aga siiani | + | :!: Kui käibedeklaratsiooni järgi |
- | Näide : Kontol peab olema 31.03.2021 1000 USD-i aga on 852,88 EUR-i (mille väärtus on 1000 USD-i). | + | 3) Maksuametile raha üle kandes tehakse kanne |
+ | * D Maksude ettemaksed | ||
+ | * K Pangakonto | ||
+ | 4) Aasta lõpetamisel vahekandena kantakse kõik käibemaksukontode saldod nulli v.a. summa mis jääb maksta maksuametile 20.01 detsembri eest ja mille kanne tehakse 20.01. | ||
+ | Summa jätta kontole „Käibemaksu tasumine“. Kui aastavahetuse seisuga jääb käibemaksu ettemaks, siis teha „Ettemaksud maksuametile – ettemakstud käibemaks“ konto juurde. | ||
- | | + | ==== Kuidas seadistada pöördkäibemaksu, |
- | * Teen finantskande, | + | |
+ | * Loo konto - Pöördkäibemaks ostul - ei küsi tagasi | ||
- | {{:et:jane20211006-201150.png}} | + | Ostuarve pöördkäibemaksuga, |
+ | {{:et:jane20220117-095849.png}} | ||
- | Näitena pearaamatu kanded | + | Finantskanne ja käibemaksu koodi kirjeldus |
- | {{:et:jane20211006-201002.png}} | + | {{:et:jane20220117-095610.png}} |
- | :!: Kui kontol on valuuta ümberhindamata, | ||
- | ====== Kuidas anda õigusi näha ainult teatud kontode väljavõtteid | ||
- | Kui kasutajal on lubatud näha piiratud arv kontosid, siis tuleks luua kasutajale oma Bilansi või/ja Kasumiaruande kirjeldus, kus välja tuua kontod mis on lubatud ning anda kasutajale piiratud õigused : \\ | ||
- | 1) **Süsteemiseadistus** | ||
- | {{: | ||
- | 2) **Kasutaja** või **kasutajagrupi õigused** | ||
- | {{: | ||
- | 3) Koostada **bilanss** või **kasumiaruanne**, | ||
- | {{: | ||
- | 4) **kasutaja** saab avada ainult bilanssi, kasumiaruannet kus ta **on kasutajaks märgitud** \\ | ||
- | 5) **Bilansist** saab avada **pearaamatut, | ||
- | 6) **Pearaamatu aruandest saab näha kõikide talle lubatud kontode väljavõtteid** - konto algus väljale kirjutada kontode komaga nimekiri. Alt+A abil saab salvestada salvestatud aruannete alla. | ||
- | {{: | ||
- | **Piiratud õigustega kasutaja** saab sama aruande salvestada kontode algus väljale kontode + nimekirjana lisamisel. | ||
- | {{: | ||
- | ====== Kuidas kajastada kapitalirenti ostuarvel | ||
- | Ettevõte soetas põhivara maksumusega 100000+KM. Soetatud põhivara ostuarve kajastamiseks ostu moodulis tuleb teha järgmine konteering: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | Kohustuste kontod sisestatakse miinusega, et finantskanne tuleks õige. Näites on ka koheselt jooksva aasta kapitalirendi kohustus kajastatud „Pikaajaliste kapitalirentide tagasimaksed järgmistel perioodidel“ kontol ja selle võrra vähendatud „Kapitalirendi pikaajaline kohustus“ summat. Käibemaksu kood on lisatud põhivara kontole. | ||
- | Finantskanne mis arve kinnitamisel tekib on järgmine: | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | Peale ostuarve kinnitamist saab ostuarvelt luua uue põhivara kaardi, ridade kolmanda saki alt. | ||
- | ====== Kuidas kanda kliendile raha tagasi otse Directost | ||
- | {{page> | ||
- | ====== Kuidas seadistada pöördkäibemaksu, | ||
- | * Loo uus käibemaksukood | ||
- | * Loo konto - Pöördkäibemaks ostul - ei küsi tagasi | ||
- | Ostuarve pöördkäibemaksuga, | ||
- | {{: | ||
- | Finantskanne ja käibemaksu koodi kirjeldus | ||
- | {{: | ||
- | ===== Kasutaja ei või näha osade pangakontode väljavõtteid ja infot ===== | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
- | Igale pangakontole teha eraldi tasumisviis. Õigusi saame piirata läbi tasumisõiguste nägemise. Kasutajaõiguste või kasutajagruppide õiguse all lisada õigus näha piiratud tasumisõigusi. | ||
- | {{: | ||
- | :!: Kui on tühi, siis on lubatud kõik. Komadega koodide nimekiri. Kui kasvõi üks kood on täidetud, on lubatud ainult see kood. | + | ===== KONTSERN ===== |
+ | ==== Kontsern - müüdud ettevõtte eemaldamine ==== | ||
+ | Kontserni baasis tuleb müüdud ehk kontsernist lahkunud ettevõte eemaldada. | ||
- | ===== Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate ===== | + | Vali Süsteemiseadistused - kirjuta // |
+ | {{: | ||
- | Ostuarvel soovitakse teha ettemaksu hankijale. Valitud tasumistingimus ettemaks | + | Vajuta Kontserni seadistused |
- | {{:et:jane20220302-122932.png}} | + | {{:et:jane: |
- | * Ostu ettemaksu artiklikaardil määrata vaikimisi kogus 1. Siis ei teki veateadet. | + | |
+ | Järgmisele vabale reale kirjuta | ||
+ | {{ : | ||
- | ===== Kui firma pole käibemaksukohuslane - kuidas ostuarveid sisestada ===== | ||
- | Kui firma pole käibemaksukohuslane, | ||
- | ====1. Kulu summa koos käibemaksuga panna kulusse ning käibemaks 0==== | ||
- | * Loo käibemaksukood | ||
- | {{: | ||
- | * Loo ostuarve | + | ==== Kontsern |
- | {{: | + | |
- | * Ostuarve finantskanne | + | |
- | {{: | + | |
- | ====2. Kulu summa ilma käibemaksuta panna kulusse ning käibemaks 20 (proportsioon 0)==== | + | Kui soovime üle kontrollida kas konsolideeritava ettevõtte andmed on samad nagu tulevad konsolideeritud baasi, siis sama valuuta korral on lihtne. Valime kontserni aruandes selle firma üksi ja vaatame kasumiaruande numbreid. |
+ | {{: | ||
- | * Loo käibemaksukood | + | Kui kontserniliige on teises valuutas (näiteks GBP), siis kontrollimiseks saab vaadata aruannet. |
- | {{:et:jane20220303-163612.png}} | + | {{:et:jane: |
- | * Loo ostuarve | + | |
- | {{:et:jane20220303-164522.png}} | + | Kontserni baasis konsolideeritud kasumiaruande peenhäälestus peab olema valitud " |
+ | {{:et:jane: | ||
- | * Ostuarve finantskanne | ||
- | {{: | ||
- | :!: Kui e-arvetega automaatselt tulevad ostuarved Directosse on parem kasutada seda varianti | ||
- | ===== Miks vara kulumi aruanne ei klapi bilansiga ===== | ||
- | * Vara kaartidel **sulgemise linnuke** on mõeldud väikevahendite " | ||
- | | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =====MUUD KORDUVAD KÜSIMUSED===== | ||
+ | ==== Dokumendid ei mahu ühe lehekülje peale ära ==== | ||
+ | Vaata et printimise seadistustes | ||
+ | |||
+ | ==== OSS deklaratsioon | ||
+ | |||
+ | OSS deklaratsiooni Directos esialgu | ||
+ | |||
+ | OSS kasutuselevõtmiseks luua iga OSS riigi jaoks oma käibemaksumaa | ||
+ | Klient otsustab, kas loob iga käibemaksukoodi jaoks eraldi finantskonto. | ||
+ | Andmed OSS deklaratsioonile saab klientide statistika aruandest käibemaksumaa ja käibemaksukoodi filtriga. |
et/raamatupidaja_nipinurk.txt · Viimati muutnud: 2023/11/07 14:56 persoon vilja