Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:raamatupidaja_nipinurk [2021/09/21 22:48] – [Miks pangaväljavõttel näitab ALGSALDO VAHE summat punasena] jane
+++ et:raamatupidaja_nipinurk [2021/10/07 19:19] – [Kui pangaväljavõte on sidunud vale dokumendiga, mis teha ?] jane
@@ Rida 130: / Rida 130: @@
  lisada nendele pangaväljavõtte ridadele Tüüp "Ei kasuta". Kui kõik pangaväljavõttega seotud toimingud on tehtud, siis märgi pangaväljavõte suletuks.
+====== Kui pangaväljavõte on sidunud vale dokumendiga, mis teha ?  ======
+  * Eemalda real vale seos
+{{:et:jane20211007-191428.png}}
+  * Vali dokumenditüüp ja loo uus seos
+  * Kontrolli kas seos tekkis õige
+  * Kontrolli konto väljavõte
+  * Märgi pangaväljavõte suletuks
 ====== Kontsern - müüdud ettevõtte eemaldamine ======
@@ Rida 187: / Rida 195: @@
 :!: Vead mis võivad tekkida
-- konto on finantskandel vale.
-- tasumine, laekumine jne. pole koostatud
+  - konto on finantskandel vale.
-- tasumine, laekumine on koostatud aga pole kinnitatud
+  - tasumine, laekumine jne. pole koostatud
-- koostatud on topelt tasumine, laekumine
+  - tasumine, laekumine on koostatud aga pole kinnitatud
-- kogemata on maha kustutatud mõni nt. pangateenuse finantskanne
+  - koostatud on topelt tasumine, laekumine
-- kogemata on nt. pangateenuse kandest koopia tegemisel hoopis muudetud kuupäeva
+  - kogemata on maha kustutatud mõni nt. pangateenuse finantskanne
+  - kogemata on nt. pangateenuse kandest koopia tegemisel hoopis muudetud kuupäeva
 Otsi viga üles ja paranda ära. VAHE summa on alati 0.00 kui kõik on õige.
@@ Rida 287: / Rida 296: @@
 {{:et:jane20210901-190207.png}}
+====== Pearaamat annab veateate ======
+Kui andmemahud on liiga suured, siis ei avane pearaamat ekraanile ja näitab veateadet.
+{{:et:jane20210929-205407.png}}
+Vali vajalikud väljad vajuta otse CSV nupule.
+Vaata õpetust siit :
+[[et:fin_aru_pea#salvesta_aruanne_csv_failina|]]
+====== Müügiarve tegemine kui klient on mitme maa käibemaksukohuslane ======
+Kui üks ja sama klient on mitme riigi käibemaksukohuslane, siis peaks iga erineva käibemaksu registri numbri ja käibemaksumaa jaoks tegema eraldi kliendikaardi. Arveid tehes maksja peaks olema alati „peakood“ ja tellija - selle riigi käibemaksukohuslase infoga kliendi kaart kuhu kaupa tarnitakse.
+Mõlemal kliendikaardil, nii kliendil kui ka tellijal peab Mitu KM maad linnuke peal olema.
+{{:et:jane20210830-135944.png}}
+====== Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat kui käsitsi on siiani valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud ======
+  * Loo perioodi lõpu kuupäevaga hoolduse alt valuuta ümberarvutus
+  * Tee käsitsi finantskanne miinusmärgiga et ellimineerida topelt valuutakursi summa
+Algandmed - kui andmed on valuutas, siis algsaldod peaks ka sisestama õiges valuutas. Kui andmed sisestatakse finantskandena, peaks sisestama teise mummu alla valuutas (EUR-is andmeid ei sisestata).
+{{:et:jane20211006-182422.png}}
+Käsitsi tehtud valuutakursikanded jaanuar kui märts.
+{{:et:jane20211006-190524.png}}
+Kokku jaanuar - märts ümberhindlused.
+{{:et:jane20211006-193405.png}}
+Sama konto USD-i vaates
+{{:et:jane20211006-191123.png}}
+Teeme Hoolduse alt automaatse ümberarvutuse
+{{:et:jane20211006-193601.png}}
+Ja teeme käsitsi korrigeeritud valuutakursi korrastuskande
+{{:et:jane20211006-192121.png}}
+Pearaamatus on kanded sellised
+{{:et:jane20211006-192505.png}}
+====== Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i ======
+  * Kontol peab olema 31.03.2021 1000 USD-i
+  * Kontol on siiani kanded EUR-is ja saldo on käsitsi ümber hinnatud 31.03.2021 valuutakursi seisuga õigeks
+  * Teen korrigeerimiskande - sama konto peal miinus EUR-id ja selle asemel USD-id finantskande teise mummu all
+{{:et:jane20211006-201150.png}}
+Näitena pearaamatu kanded
+{{:et:jane20211006-201002.png}}