et:raamatupidaja_nipinurk
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:raamatupidaja_nipinurk [2021/06/06 00:52] – [Miks periodiseeritud finantskannet massimportides ei tule ridadele aega ?] jane | et:raamatupidaja_nipinurk [2022/06/05 10:13] – [Tasumisel panka importimisel veateade - kommentaar liiga pikk] jane | ||
---|---|---|---|
Rida 1: | Rida 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
Siia kirjutame nippe mis raamatupidaja elu kiiremaks ja lihtsamaks teeb. | Siia kirjutame nippe mis raamatupidaja elu kiiremaks ja lihtsamaks teeb. | ||
- | ===== Välistamine | + | ===== KANDED |
+ | ==== Finantskannet importides (mass-impordi kaudu) ei täida ridadel aega ==== | ||
+ | Kui on vaja massimportida kande rea aega, tuleb importida ka **Periodiseeritud - Rida** väärtusega **1**. | ||
- | Seadista süsteemi seadistustes - tühja välja otsingu märk (endale meelepärane vähekasutatav märk - näiteks #) | + | {{:et:jane: |
- | {{:et:chrome_l8xscpriw9.png|}} | + | |
+ | Näide : | ||
- | ==== Pearaamat ==== | + | {{: |
- | Pearaamatust saab kontrollida kas kõikidel kannetel kannetel on vajalikud objektid, projektid olemas. | + | Sama kanne peale massimportimist : |
- | {{: | + | {{:et:jane: |
- | 1) Näita mulle kandeid kus projekt on puudu, selleks lisa projekti lahtrisse välistuse märk **#**. | + | ==== Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i ==== |
- | {{: | + | |
- | 2) Näita mulle kandeid kus objekt ja projekt | + | Kui kontol peaks olema USD-id aga siiani |
+ | Näide : Kontol peab olema 31.03.2021 1000 USD-i aga on 852,88 EUR-i (mille väärtus on 1000 USD-i). | ||
- | {{: | + | * Kontol on siiani kanded EUR-is ja saldo on käsitsi ümber hinnatud 31.03.2021 valuutakursi seisuga õigeks |
+ | * Teen finantskande, | ||
+ | {{: | ||
- | ====== Kuidas kajastada Maksuametile makstavaid summasid, intressimakseid Directos? ====== | + | Näitena pearaamatu kanded |
+ | {{: | ||
- | **1) Tee Maksuametile hankijakaart** | + | :!: Kui kontol on valuuta ümberhindamata, |
- | {{: | ||
- | **2) Koosta ostuarve kuupäevaga, | ||
- | {{: | ||
- | ** Tekib kanne** | ||
- | {{: | + | ===== PANGAVÄLJAVÕTTED ===== |
+ | ==== Miks pangaväljavõttel näitab ALGSALDO | ||
- | **3) Koosta tasumine** | + | Kui VAHE lahtris on punane nullist erinev number, tähendab see seda, et selle päeva |
- | {{: | + | **Algsaldo** blokis on infoväljad |
+ | * **Failis** - näitab pangas algsaldot | ||
+ | * **Directo** - näitab Directos konto algsaldot | ||
+ | * **VAHE** - näitab panga algsaldo vahet | ||
- | ** Tekib kanne** | + | Kui kõik on korras, on VAHE summa musta värvi 0.00 number. |
- | {{:et:jane:tasumisega_seotud_kanne_55.png|}} | + | {{:et:jane:mspaint_orpzfuirte.png?300|}} |
+ | Kui päeva algsaldo ei võrdu Directos panga algsaldo väljavõttega, | ||
- | Samadel põhimõtetel saab läbi kanda kõiki Maksuametile tehtavaid igakuiseid makseid - käibemaks, TSD maksud. Lisa ostuarvele maksudeklaratsioon manusena juurde, siis on lihtne pärast vaadata maksete summasid. | + | {{: |
+ | Kui pangaväljavõttel on VAHE number punane, siis tähendab see et eelmise päeva pangaväljavõtte lõppsaldo ei ole finantskontol ja pangas sama summa. | ||
+ | * Mine **eelmise** pangapäeva pangaväljavõtte peale ja kontrolli kas kõik read on kannetega kaetud. | ||
+ | * Kontrolli kas **eelmise** päeva pangaväljavõttel kõik laekumised ja tasumised on kinnitatud. | ||
+ | * Kui kõik read on üle kontrollitud ja vahe on ikka, siis vaata pearaamatust selle konto **eelmise päeva** väljavõtet ja vaata kas kõik read on seal olemas. | ||
- | Laenumaksete ja intressimaksete tegemiseks saab kasutada sama põhimõtet, | + | :!: Vead mis võivad tekkida |
+ | - konto on finantskandel vale. | ||
+ | - tasumine, laekumine jne. pole koostatud | ||
+ | - tasumine, laekumine on koostatud aga pole kinnitatud | ||
+ | - koostatud on topelt tasumine, laekumine | ||
+ | - kogemata on maha kustutatud mõni nt. pangateenuse finantskanne | ||
+ | - kogemata on nt. pangateenuse kandest koopia tegemisel hoopis muudetud kuupäeva | ||
- | ====== Kuidas saab kinnitatud müügiarvel muuta tasumistähtaega? | + | Otsi viga üles ja paranda ära. VAHE summa on alati 0.00 kui kõik on õige. |
- | Kinnitatud müügiarvel | + | ==== Kui pangaväljavõte |
- | {{: | + | |
- | **Kasutajagrupil**, | + | |
- | Muu - Muutmisõigused | + | {{:et:jane20211007-191428.png}} |
- | {{:et:tasumistingimus_muutjaseadistus.png?200|}} | + | * Vali dokumenditüüp ja loo uus seos |
- | {{: | + | * Kontrolli kas seos tekkis õige |
+ | * Kontrolli konto väljavõte | ||
+ | * Märgi pangaväljavõte suletuks | ||
- | ====== Kas maksegraafikut | + | ==== Kas saab pangaväljavõtet siduda juba tehtud finantskandega ? ==== |
+ | |||
+ | Finantskandeid, | ||
+ | | ||
- | Loe juhendit siit : [[et: | ||
- | ====== Raha kandmine oma firma arveldusarvete vahel ====== | ||
- | **Kannan raha ühelt enda arveldusarvelt teisele. Kasutan pangaväljavõtet – kuidas peaks koostama pangaväljavõtte reeglid ?** | + | ====Kannan raha ühelt enda arveldusarvelt teisele. Kasutan pangaväljavõtet – kuidas peaks koostama pangaväljavõtte reeglid ?==== |
1) **Ilma reeglita** Kui mõlemad pangakontod tulevad pangaväljavõtte peale, siis alusta raha väljamineku konto väljavõttest. | 1) **Ilma reeglita** Kui mõlemad pangakontod tulevad pangaväljavõtte peale, siis alusta raha väljamineku konto väljavõttest. | ||
Rida 96: | Rida 115: | ||
- | b) Raha sissetulemise pangaväljavõtte pangareeglile - lisa konto lahtrisse panga vahekonto "raha teel", | + | b) Raha sissetulemise pangaväljavõtte pangareeglile - lisa konto lahtrisse panga vahekonto "raha teel", |
- | {{: | + | {{: |
- | Nii saad alati kontrollida, | + | \\ |
+ | \\ | ||
+ | ==== Pangaväljavõttel RIIGIKASSA kaudu laekumised ei asetu õige kliendi peale ==== | ||
+ | Kui klientide eest tasub riigiamet ja laekumised ei seo ära arvega, siis | ||
- | ====== Kas saab pangaväljavõtet siduda juba tehtud finantskandega ? ====== | + | * Võta kasutusele arvepõhine viitenumber |
+ | * Jälgi, et kliendile saadetaval arve väljatrükil oleks viitenumber välja toodud | ||
+ | * Pangaväljavõttest laekumise loomisel arvestatakse viitenumbriga ja laekunud summad seotakse täpselt arve viitenumbri alusel | ||
+ | ==== Kasutaja ei või näha osade pangakontode väljavõtteid ja infot ==== | ||
- | Finantskandeid, | + | |
- | | + | |
- | ====== Kontsern | + | Igale pangakontole teha eraldi tasumisviis. Õigusi saame piirata läbi tasumisõiguste nägemise. Kasutajaõiguste või kasutajagruppide õiguse all lisada õigus näha piiratud tasumisõigusi. |
+ | {{: | ||
- | Kontserni baasis tuleb müüdud ehk kontsernist lahkunud ettevõte eemaldada. | + | :!: Kui on tühi, siis on lubatud kõik. Komadega koodide nimekiri. Kui kasvõi üks kood on täidetud, on lubatud ainult see kood. |
- | Vali Süsteemiseadistused - kirjuta // | + | ===== KULUTUSED ===== |
- | {{: | + | ===== VÄLJAMAKSED ===== |
+ | ===== PÕHIVARA ===== | ||
+ | ==== Kuidas ma saan kontrollida, | ||
- | Vajuta Kontserni seadistused ja vali ettevõte, mille osalus | + | Aruanne Ostuarvete nimekiri - kirjuta ridadel konto lahtrisse põhivara kontod, mida soovid aruandesse (komaga nimekiri). Vali " |
- | {{: | + | |
- | Järgmisele vabale reale kirjuta | + | :!: Otsib ainult ostuarve ridadelt loodud põhivarasid. |
- | {{ :et:jane:chrome_jkz3gmhwkl.png |}} | + | {{:et:jane:chrome_ebp9r3wxj0.png|}} |
+ | ==== Kuidas ma saan kätte põhivara seisu näiteks 31.12.2019 ? ==== | ||
- | ====== Kontsern | + | Aruanne |
+ | Kirjuta ajaväljadesse **Aeg** ja **Kehtiv kuupäev** 31.12.2019. **Kehtiv kuupäev** on abistav väli, mis toob nähtavale ka peale aruande kuupäeva mahakantud inventari. | ||
- | Kui soovime üle kontrollida kas konsolideeritava ettevõtte andmed on samad nagu tulevad konsolideeritud baasi, siis sama valuuta korral on lihtne. Valime kontserni aruandes selle firma üksi ja vaatame kasumiaruande numbreid. | + | {{:et:jane20210820-101854.png|}} |
- | {{:et:jane: | + | |
- | Kui kontserniliige on teises valuutas (näiteks GBP), siis kontrollimiseks saab vaadata aruannet. | + | ==== Miks vara kulumi aruanne ei klapi bilansiga ==== |
- | {{: | + | * Vara kaartidel **sulgemise linnuke** on mõeldud väikevahendite " |
- | Kontserni baasis konsolideeritud kasumiaruande peenhäälestus peab olema valitud " | + | * Vara moodulis tehtud toimingute **finantskannete kuupäevade muutmine** ei muuda aruannetes kuupäevi ja vara mooduli ja bilansi andmed ei ole võrreldavad. |
- | {{: | + | * Näiteks amortisatsioonikande kuupäevade / summade muutmine |
+ | * või arvelevõtmise / mahakandmise kuupäeva muutmine. | ||
+ | ===== OBJEKTID ===== | ||
+ | ===== TASAARVELDUS ===== | ||
+ | ===== VAHEKANDED ===== | ||
+ | ===== EELARVED ===== | ||
+ | ===== PEARAAMAT ===== | ||
+ | ==== Pearaamat annab veateate ==== | ||
+ | Kui andmemahud on liiga suured, siis ei avane pearaamat ekraanile ja näitab veateadet. Pearaamatu andmed saad excelisse, kui valid vajalikud väljad vajuta otse CSV nupule. | ||
- | ====== Dokumendid ei mahu ühe lehekülje peale ära ====== | + | {{:et: |
- | Vaata et printimise seadistustes **Margins** valik oleks märgitud **None**. | + | |
- | ====== Miks tasumisel tekib kaks valuutakursi kontot, kui tasutakse välisvaluuta arvet EUR_is ====== | + | Vaata õpetust siit : |
+ | [[et: | ||
- | {{: | + | ==== Välistamine pearaamatus ==== |
- | ====== Miks pangaväljavõttel näitab VAHE summat punasena ====== | ||
+ | Seadista süsteemi seadistustes - tühja välja otsingu märk (endale meelepärane vähekasutatav märk - näiteks #) | ||
+ | {{: | ||
- | Algsaldo blokis | + | Pearaamatust saab kontrollida kas kõikidel kannetel kannetel |
- | * **Failis** - näitab pangas algsaldot | + | {{: |
- | * **Directo** - näitab Directos konto algsaldot | + | |
- | * **VAHE** - näitab panga algsaldo vahet | + | |
- | Kui kõik on korras, on VAHE summa musta värvi 0.00 number. | + | === Projekti välistamine pearaamatus === |
- | {{:et: | + | |
- | Kui päeva algsaldo ei võrdu Directos panga algsaldo väljavõttega, | + | {{: |
- | {{: | + | === Objektide välistamine pearaamatus === |
- | Kui pangaväljavõttel on VAHE number punane, siis | ||
- | * Mine eelmise pangapäeva pangaväljavõtte peale ja kontrolli kas kõik read on kannetega kaetud. | ||
- | * Kui kõik read on üle kontrollitud ja vahe on ikka, siis vaata pearaamatust konto selle päeva väljavõtet ja vaata kas kõik read on seal olemas. | ||
- | :!: Vead mis võivad tekkida | + | Selleks et otsida kandeid, millel näiteks auto objekt on puudu, peame välistama selle taseme objektitaseme. \\ |
- | - konto on kandel vale. | + | :!: Mitme taseme objektide välistamiseks lisa komaga objektitasemete nimekiri. |
- | Otsi viga üles ja paranda ära. VAHE summa on alati 0.00 kui kõik on õige. | + | {{: |
+ | |||
+ | Algne näide : | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Näita mulle kandeid, kus 6 taseme objektid | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Näita mulle kandeid kus osakond (1 tase), alamosakond (2 tase) ja auto (6 tase) objekt on puudu | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Näita mulle kandeid kus osakond (1 tase), alamosakond (2 tase) ja auto (6 tase) objekt on puudu ning projekt | ||
- | ====== Miks kreeditarvel pole kanded miinusmärgiga ? ====== | + | {{: |
+ | ==== Kuidas anda õigusi näha ainult teatud kontode väljavõtteid | ||
+ | Kui kasutajal on lubatud näha piiratud arv kontosid, siis tuleks luua kasutajale oma Bilansi või/ja Kasumiaruande kirjeldus, kus välja tuua kontod mis on lubatud ning anda kasutajale piiratud õigused : \\ | ||
- | Lülita | + | 1) **Süsteemiseadistus** |
+ | {{: | ||
+ | 2) **Kasutaja** või **kasutajagrupi õigused** | ||
+ | {{: | ||
+ | 3) Koostada **bilanss** või **kasumiaruanne**, | ||
+ | {{: | ||
+ | 4) **kasutaja** saab avada ainult bilanssi, kasumiaruannet kus ta **on kasutajaks märgitud** \\ | ||
+ | 5) **Bilansist** saab avada **pearaamatut, | ||
+ | 6) **Pearaamatu aruandest saab näha kõikide talle lubatud kontode väljavõtteid** - konto algus väljale kirjutada kontode komaga nimekiri. Alt+A abil saab salvestada salvestatud aruannete alla. | ||
+ | {{: | ||
+ | **Piiratud õigustega kasutaja** saab sama aruande salvestada kontode algus väljale kontode + nimekirjana lisamisel. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | =====HOOLDUS - VALUUTAKURSSIDE ÜMBERARVUTAJA===== | ||
+ | ==== Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat kui käsitsi on siiani valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Loo perioodi lõpu kuupäevaga hoolduse alt valuuta ümberarvutus | ||
+ | * Tee käsitsi finantskanne miinusmärgiga et ellimineerida topelt valuutakursi summa | ||
+ | Algandmed - kui andmed on valuutas, siis algsaldod peaks ka sisestama õiges valuutas. Kui andmed sisestatakse finantskandena, | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Käsitsi tehtud valuutakursikanded jaanuar kui märts. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kokku jaanuar - märts ümberhindlused. | ||
+ | {{: | ||
+ | Sama konto USD-i vaates | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Teeme Hoolduse alt automaatse ümberarvutuse | ||
+ | {{: | ||
+ | Ja teeme käsitsi korrigeeritud valuutakursi korrastuskande | ||
+ | {{: | ||
+ | Pearaamatus on kanded sellised | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =====MAKSUAMET===== | ||
+ | ==== TSD lisad 4,5,6 ==== | ||
+ | |||
+ | E-MTA-sse saab koos TSD palgaaruandega automaatselt saata ka Lisade 4,5,6 andmed. Selleks: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1. Seadista [[et: | ||
+ | |||
+ | **Erisoodustus** - saab valida, millise TSD Lisa 4,5,6 erisoodustuse väljaga konto käive seotud on. Kasulik määrata, kui soovitakse, et TSD esitamisel täituksid Maksu- ja Tolliametis TSD esitamisel erisoodustust puudutavad väljad. | ||
+ | |||
+ | :!: Iga erisoodustuse valiku ees on kood, mis näitab millisele TSD Lisa 4,5 või 6 reale täpselt konto käibe andmed lähevad. | ||
+ | |||
+ | :!: Loo vajalik kontode hulk, et oleks võimalik automaatselt TSD lisasid esitada. Näiteks kingituste puhul peaks olema loodud kaks erinevat finantskontot. Üks kuni kehtestatud määrani ja teine üle piirmäära maksvatele kingitustele. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 2. Kontrolli pearaamatust, | ||
+ | |||
+ | [[et: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Finantskontol saab määrata, millisele TSD lisa 4,5,6 reale antud kontol olev kulusumma peaks liikuma. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | == Vahesumma Erisoodustuse lõikes - tehingute kaupa == | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | == Vahesumma Erisoodustuse lõikes - ainult summa == | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3. Saada TSD | ||
+ | |||
+ | * Saada [[et: | ||
+ | Koos palgaandmetega täidetakse automaatselt ära ka Lisade 4,5,6 andmed. | ||
+ | Niikaua kui TSD deklaratsioon ei ole e-Maksuametis kinnitatud, saab Directos andmeid muuta ja parandada ning nupuvajutusega andmed uuesti saata. | ||
+ | * Laadi alla TSD fail Diretost ning laadi ükshaaval sobiv lisa e-Maksuametisse. | ||
+ | Kui ei soovita TSD-d automaatselt e-Maksuametisse saata, saab TSD faili alla laadida Directost ning fail kas korraga või lisade kaupa laadida e-Maksuametisse üles. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== MÜÜGIARVE ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Kuidas saab kinnitatud müügiarvel muuta tasumistähtaega? | ||
+ | |||
+ | Kinnitatud müügiarvel on mõnikord vaja muuta tasumistähtaega (näiteks hilisemal poolte kokkuleppel, | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Kasutajagrupil**, | ||
+ | Muu - Muutmisõigused | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Miks kreeditarvel pole kanded miinusmärgiga ? ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Selleks, et kreeditkannete finantskanded oleksid miinusmärkidega, | ||
{{: | {{: | ||
- | ====== Miks periodiseeritud finantskannet massimportides ei tule ridadele aega ? ====== | + | ==== Müügiarve tegemine kui klient on mitme maa käibemaksukohuslane |
- | Kui on vaja massimportida kande rea aega, tuleb importida ka **Periodiseeritud | + | Kui üks ja sama klient |
- | {{:et:jane:chrome_ysal7rjgvr.png|}} | + | Mõlemal kliendikaardil, |
+ | |||
+ | {{:et:jane20210830-135944.png}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== LAEKUMINE ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{page> | ||
+ | ===== MÜÜGIRESKONTRO ===== | ||
+ | |||
+ | ===== OSTUARVE ===== | ||
+ | ==== Kuidas kajastada kapitalirenti ostuarvel | ||
+ | |||
+ | Ettevõte soetas põhivara maksumusega 100000+KM. Soetatud põhivara ostuarve kajastamiseks ostu moodulis tuleb teha järgmine konteering: | ||
+ | |||
+ | {{:et:kulli20211220-123026.png}} | ||
- | Näide | + | Kohustuste kontod sisestatakse miinusega, et finantskanne tuleks õige. Näites on ka koheselt jooksva aasta kapitalirendi kohustus kajastatud „Pikaajaliste kapitalirentide tagasimaksed järgmistel perioodidel“ kontol ja selle võrra vähendatud „Kapitalirendi pikaajaline kohustus“ summat. Käibemaksu kood on lisatud põhivara kontole. |
+ | Finantskanne mis arve kinnitamisel tekib on järgmine: | ||
- | {{:et:jane: | + | {{:et:kulli20211220-123231.png}} |
+ | |||
+ | Peale ostuarve kinnitamist saab ostuarvelt luua uue põhivara kaardi, ridade kolmanda saki alt. | ||
+ | ==== Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate ==== | ||
+ | Ostuarvel soovitakse teha ettemaksu hankijale. Valitud tasumistingimus ettemaks ja reale E2 artikkel, kinnitades tekib veateade: | ||
+ | {{: | ||
+ | * Ostu ettemaksu artiklikaardil määrata vaikimisi kogus 1. Siis ei teki veateadet. | ||
+ | ==== Kui firma pole käibemaksukohuslane - kuidas ostuarveid sisestada ==== | ||
+ | Kui firma pole käibemaksukohuslane, | ||
+ | ===1. Kulu summa koos käibemaksuga panna kulusse ning käibemaks 0=== | ||
+ | * Loo käibemaksukood | ||
+ | {{: | ||
+ | * Loo ostuarve | ||
+ | {{: | ||
+ | * Ostuarve finantskanne | ||
+ | {{: | ||
+ | ===2. Kulu summa ilma käibemaksuta panna kulusse ning käibemaks 20 (proportsioon 0)=== | ||
+ | * Loo käibemaksukood | ||
+ | {{: | ||
+ | * Loo ostuarve | ||
+ | {{: | ||
+ | * Ostuarve finantskanne | ||
+ | {{: | ||
+ | :!: Kui e-arvetega automaatselt tulevad ostuarved Directosse on parem kasutada seda varianti | ||
+ | ==== Kuidas kajastada Maksuametile makstavaid summasid, intressimakseid Directos? ==== | ||
+ | **1) Tee Maksuametile hankijakaart** | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **2) Koosta ostuarve kuupäevaga, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ** Tekib kanne** | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **3) Koosta tasumine** | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ** Tekib kanne** | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Samadel põhimõtetel saab läbi kanda kõiki Maksuametile tehtavaid igakuiseid makseid - käibemaks, TSD maksud. Lisa ostuarvele maksudeklaratsioon manusena juurde, siis on lihtne pärast vaadata maksete summasid. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Laenumaksete ja intressimaksete tegemiseks saab kasutada sama põhimõtet, | ||
+ | |||
+ | ==== Kas maksegraafikut saab excelist kopeerida Directosse ==== | ||
+ | |||
+ | Loe juhendit siit : [[et: | ||
+ | |||
+ | ===== TASUMINE ===== | ||
+ | ==== Miks tasumisel tekib kaks valuutakursi kontot, kui tasutakse välisvaluuta arvet EUR_is ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Tasumisel - miks on hankijale tasutav summa miinusmärgiga punane ==== | ||
+ | Kui hankijal on kreeditarveid, | ||
+ | {{: | ||
+ | ==== Panka ja Maksuametisse saadetavatel failidel firma nimi ==== | ||
+ | |||
+ | Kui raamatupidaja tegeleb korraga mitme ettevõttega Directos, siis oli raske aru saada täpselt milline fail üles laadida panka või Maksuametisse. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Oleme lisanud failide nimele ettevõtte lühinime, mis paistab Directo päises | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Soovi korral saab alati lühinime muuta süsteemi seadistustes. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Panka saadetav tasumiste fail näeb nüüd välja selline : | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Ettevõtte lühinimi on lisatud järgmiste dokumentide failidele: | ||
+ | * Käibemaksuaruanne | ||
+ | * TSD aruanne | ||
+ | * Tasumised | ||
+ | * Palga tasumised | ||
+ | * Väljamaksed | ||
+ | |||
+ | ====Miks tasumiselt panka maksekorralduse loomisel ei summeeri ostuarveid==== | ||
+ | * tasumise peenhäälestusel seadistus **Eksportimisel sama hankija maksed EI koondu** | ||
+ | * Ostuarvetel on viitenumbrid, | ||
+ | * Hankija nimi on ostuarvel erinevalt kirjutatud, summeeritakse täpselt sama kirjapildiga read | ||
+ | {{: | ||
+ | ====Tasumisel panka importimisel veateade - kommentaar liiga pikk==== | ||
+ | Kui korraga tasuda palju ostuarveid, siis ei mahu ostuarvete numbrid kommentaari väljale ära. Samamoodi ei saa tasumise saaja teada, milliseid ostuarveid on tasutud. \\ | ||
+ | Tasumise loomisel, kui tasutakse ühe hankija ostuarveid, siis panka importimisel xml fail paneb kõik ühe hankija ostuarve read kokku ja kommentaari väljale kirjutatakse järjest hankija ostarvete numbrid. \\ | ||
+ | Kui korraga tasutakse palju ostuarveid ning viitenumbreid ei ole kasutatud, siis kommentaari väljale ei mahu ostuarvete numbrid ära ning pank annab hoiatuse, et kommentaar on liiga pikk. \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Võimalikud lahendused : | ||
+ | * kasutada peenhäälestust **Eksportimisel sama hankija maksed ei koondu ** | ||
+ | * luua mitu erinevat tasumist vähemate ostuarvetega | ||
+ | * kasutada ostuarvete viitenumbreid | ||
+ | * saata hankija raamatupidamisele aruande '' | ||
+ | ==== Miks tasumist ei lase kinnitada, kuigi real on objekt olemas | ||
+ | Kui kontol on küljes objektitase kohustuslik ning tasumisel on real taseme objekt olemas, kontrollida et süsteemiseadistustes oleks märgitud | ||
+ | * Finantsi seadistused - Tasumine kasutab ridadel ostuarve objekti - JAH | ||
+ | * Tasumise seadistused - Tasumine kasutab vara konto puhul päise objekti - EI | ||
+ | {{: | ||
+ | ===== OSTURESKONTRO ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Kustutan ostuarve aga ostureskontros on see ikka üleval ==== | ||
+ | |||
+ | Selline olukord tekib, kui ostuarve mida kustutatakse on juba tasutud. Kui kustutatakse ostuarve, millel tasumine on tehtud, tuleb alati ka tasumine avada ning eemaldada seos kustutatud ostuarvega. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== KÄIBEMAKS ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Käibemaksukontode kinnikandmine | ||
+ | |||
+ | Iga kuu peaks kandma tasumisele mineva käibemaksu maksude ettemaksu kontole ja korra aastas tegema vahekande kus 01.01.202X näiteks pannakse kõik käibemaksu kontod nulli nii et jääb järele ainult see summa mis tuleb 20.01.202X kanda detsembri eest maksuametile. | ||
+ | |||
+ | 1) Igakuiset kõikide käibemaksukontode nullikandmist ei pea tegema \\ | ||
+ | 2) Järgmise kuu 20 kuupäeva seisuga tuleb teha kanne | ||
+ | * D Käibemaksu tasumine | ||
+ | * K Maksude ettemaksed | ||
+ | |||
+ | :!: Kui käibedeklaratsiooni järgi on tuleb ettemaks maksuametile, | ||
+ | |||
+ | 3) Maksuametile raha üle kandes tehakse kanne | ||
+ | * D Maksude ettemaksed | ||
+ | * K Pangakonto | ||
+ | 4) Aasta lõpetamisel vahekandena kantakse kõik käibemaksukontode saldod nulli v.a. summa mis jääb maksta maksuametile 20.01 detsembri eest ja mille kanne tehakse 20.01. | ||
+ | Summa jätta kontole „Käibemaksu tasumine“. Kui aastavahetuse seisuga jääb käibemaksu ettemaks, siis teha „Ettemaksud maksuametile – ettemakstud käibemaks“ konto juurde. | ||
+ | |||
+ | ==== Kuidas seadistada pöördkäibemaksu, | ||
+ | * Loo uus käibemaksukood | ||
+ | * Loo konto - Pöördkäibemaks ostul - ei küsi tagasi | ||
+ | |||
+ | Ostuarve pöördkäibemaksuga, | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Finantskanne ja käibemaksu koodi kirjeldus | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== KONTSERN ===== | ||
+ | ==== Kontsern - müüdud ettevõtte eemaldamine ==== | ||
+ | |||
+ | Kontserni baasis tuleb müüdud ehk kontsernist lahkunud ettevõte eemaldada. | ||
+ | |||
+ | Vali Süsteemiseadistused - kirjuta // | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Vajuta Kontserni seadistused ja vali ettevõte, mille osalus on muutunud | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Järgmisele vabale reale kirjuta | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Kontsern - tahaks vaadata kontsernibaasis erinevas valuutas oleva konsolideeritava firma andmeid ==== | ||
+ | |||
+ | Kui soovime üle kontrollida kas konsolideeritava ettevõtte andmed on samad nagu tulevad konsolideeritud baasi, siis sama valuuta korral on lihtne. Valime kontserni aruandes selle firma üksi ja vaatame kasumiaruande numbreid. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kui kontserniliige on teises valuutas (näiteks GBP), siis kontrollimiseks saab vaadata aruannet. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kontserni baasis konsolideeritud kasumiaruande peenhäälestus peab olema valitud " | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =====MUUD KORDUVAD KÜSIMUSED===== | ||
+ | ==== Dokumendid ei mahu ühe lehekülje peale ära ==== | ||
+ | Vaata et printimise seadistustes **Margins** valik oleks märgitud **None**. | ||
+ | ==== OSS deklaratsioon | ||
+ | OSS deklaratsiooni Directos esialgu ei arendata | ||
+ | OSS kasutuselevõtmiseks luua iga OSS riigi jaoks oma käibemaksumaa ja käibemaksukood. | ||
+ | Klient otsustab, kas loob iga käibemaksukoodi jaoks eraldi finantskonto. | ||
+ | Andmed OSS deklaratsioonile saab klientide statistika aruandest käibemaksumaa ja käibemaksukoodi filtriga. |
et/raamatupidaja_nipinurk.txt · Viimati muutnud: 2023/11/07 14:56 persoon vilja