Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
et:or_tasumine [2021/04/05 16:39] ott [Seadistamine ja kasutamine Directos] |
et:or_tasumine [2022/05/31 14:44] triinp [Ridade väljad] |
||
---|---|---|---|
Rida 1: | Rida 1: | ||
======Tasumine====== | ======Tasumine====== | ||
- | Tasumine on dokument, millel kajasta | + | Tasumine on dokument, millel kajastatakse hankijale tasumised. Tasumiste kaudu saab teha tasaarveldusi, ostuarvete tasumist, ettemakse. Tasumise dokumenti on võimalik luua otse, ostuarve pealt ja läbi aruande "Tasumisennustus". Tasumine vähendab võlgnevust hankija ees. |
- | takse hankijale tasumised. Tasumiste kaudu saab teha tasaarveldusi, ostuarvete tasumist, ettemakse. Tasumise dokumenti on võimalik luua otse, ostuarve pealt ja läbi aruande "Tasumisennustus". Tasumine vähendab võlgnevust hankija ees. | + | |
=====Kasutamine===== | =====Kasutamine===== | ||
Rida 8: | Rida 7: | ||
- Tasumist saab ka otse aruandelt "Tasumisennustus" teha. Selleks tuleb täita vajalikud filtreeringud ning valida "Aruanne". Peale aruande ilmumist vajutada nuppu "Tee tasumine". Seejärel avaneb uus täidetud väljadega tasumine, mis tuleks salvestada. Peale kontrollimist tuleks tasumine kinnitada. | - Tasumist saab ka otse aruandelt "Tasumisennustus" teha. Selleks tuleb täita vajalikud filtreeringud ning valida "Aruanne". Peale aruande ilmumist vajutada nuppu "Tee tasumine". Seejärel avaneb uus täidetud väljadega tasumine, mis tuleks salvestada. Peale kontrollimist tuleks tasumine kinnitada. | ||
- | =====Nupud===== | ||
- | {{:et:evelin20170103-165907.png}} | ||
- | *Sule - sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi. | ||
- | *Uus - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi. | ||
- | *Koopia - teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat. | ||
- | *Jäta - katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata, sama teeb F5. | ||
- | *Kustuta - võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada. | ||
- | *Kinnita – kinnitab dokumendi kui selle järel vajutada kohe Salvesta. | ||
- | *Salvesta – salvestab dokumendi. | ||
- | *KVO - avab kassaväljamineku orderi, kui tasumine on kinnitatud | ||
- | *Trüki - trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. Juhul, kui on soov dokumendi eelvaadet kauem näha, siis selleks tuleb hoida all Shift klahvi. Niimoodi toimides printeri valikut kohe ei ilmu, vaid säilib eelvaade ja sealt Ctrl+P vajutades saab trükkima hakata. Juhul kui on seadistatud erinevaid väljatrüki vorme, siis tuleb vajutada Trüki nupule parema hiireklahviga, mis avab rippmenüü, kust saab valida erinevaid maili kujundusi. | ||
- | *Mail – saadab väljatrüki e-mailiga. Juhul kui on seadistatud erinevaid väljatrüki vorme, siis tuleb vajutada Mail nupule parema hiireklahviga, mis avab rippmenüü, kust saab valida erinevaid maili kujundusi. Kui väljatrüki vormi valida, siis kõigepealt küsitakse e-maili aadressi ning alles siis saab väljatrüki vormi valida. | ||
- | *Kirjaklamber - võimaldab tasumisega siduda faile ehk manustada seotud dokumendi (ingl. attachment). | ||
- | *Massasetaja - võimaldab tabeli (enamasti excel) alusel read täita/asetada. Massasetaja nupu all olevas ABI-s on kirjas, millises järjekorras peavad tulbad olema. | ||
- | =====Päise väljad===== | ||
- | {{:et:evelin20170103-173019.png}} | ||
- | *Number - dokumendi number, tekib peale esimest salvestamist automaatselt. Uue tasumise avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida. | ||
- | *Aeg - tasumise aeg. Uue tasumise avamisel näidatakse dokumendi loomise aega. Vajadusel saab seda soovi kohaselt muuta. | ||
- | *Tas. viis - tasumise tasumisviis, näitab ära, mil viisil hankijale arve tasutakse. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga valida või vahetada, uut lisada. Tasumisviide tabel asub: RAAMAT tulp ->Seadistused ->Tasumisviisid. Ettemaksu tasumisviisil tuleks tasumisviisi kaardil TÜÜP panna VÕRDNE peale, siis ei teki kasutajal vigu - nimelt tüübi võrdne puhul kontrollitakse, et ettemaksu kustutamisel lõpptulemus oleks kokku null. Valuutade puhul arvestatakse valuuta summasid. | ||
- | *Viide - tasumisel saab viitenumbrit kasutada arve asetamisel ning selle saab arve pealt välja trükkida. Tasumise päises olev läheb finantskande viiteks. | ||
- | *Kommentaar - informeeriv lahter, kuhu saab vajalikku infot sisestada. Kui tasumine algatatakse ostuarve pealt, siis Kommentaari väli on automaatselt täidetud kujul: Arve nr XXXXXXX. | ||
- | *Tasutud - näidatakse ära tasumise ridade summa, tasutud summa kokku. Baasvaluutas ostuarve tasumisel baasvaluutas on 2 esimest välja samad. Juhul kui tasutakse valuutaarvet baasvaluutas, siis sellisel juhul näidatakse esimesel väljal, kui palju tasuti baasvaluutas hetkekurssi arvestades (ehk palju oli hetkel ostuarve tasuda summa baasvaluutas). | ||
- | *Vahe - tekib juhul, kui tasutakse baasvaluutas valuutaarvet ja tekib nii kasum/kahjum valuutakursi muutustest (ostuarve tegemise aja ja tasumise aja valuutakursi muutusest tingitud) kui ka kommertskursi kasum/kahjum. | ||
- | *Objekt - raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik välja arvatud juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda tasutud raha kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga | ||
- | *Projekt - projekti tunnus. Kasutatakse juhul, kui soovitakse tasumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga | ||
- | *Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud: | ||
- | *"Uus"- dokument on loodud ja veel salvestamata; | ||
- | *"Vaata"- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi; | ||
- | *"Muudetud"- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata; | ||
- | *"Kinnitamisel"- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita); | ||
- | *"Kinnitatud"- dokument on kinnitatud ja sellel ei saa enam teha muudatusi. | ||
- | *Kasutaja - kasutaja, kes dokumendi lõi. | ||
- | =====Ridade väljad===== | + | |
- | *NR– rea number | + | |
- | *Ostuarve nr. – vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada arvete loetelu, kus on arved, mis on osaliselt või täielikult tasumata, kust saab need tasumisele asetada. Arve number näitab, milline arve on tasutud ja kui suures ulatuses. | + | ==== Peenhäälestus ==== |
- | *Hankija – topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil saab avada hankijate loetelu ja sealt koodi vajutades tasumisele hankijat asetada | + | |
- | *Tekst – siia asetub hankija asetamisel või hankijaga seotud ostuarve asetamisel hankija nimi, informatiivne lahter | + | {{:et:jane20210812-124417.png}} |
- | *Arveldusarve – siia asetub hankijakaardil olev arveldusarve number, mis hankija asetamisel ostuarvele täidab automaatselt ka seal vastava välja. | + | * **Hankija nimi läheb kommentaariks** - kui on valitud, lähevad tasumise ridadel olevad hankijate nimed tasumise päise kommentaari väljale (komaga eraldatud nimekiri). |
- | *Val.P –kui on tasutud valuutas saab topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil avada valuutade loetelu ja asetada sealt sobiv valuuta tasumisele. Kui ostuarvel on valuuta küljes, siis arve asetamisel asetub sealt pealt automaatselt ka valuuta. | + | * **Eksportimisel kommentaar (olemasolul) ostuarvelt** - eksportimisel läheb pangamaksekorraldusel tasumise selgituse lahtrisse ostuarve päise kommentaar. Kui ostuarved koondatakse, tekib komaga kommentaaride nimekiri. Kui pole valitud, siis selgituse lahtrisse läheb ostuarve hankija number või numbrite komaga nimekiri. |
- | *Kurss P – näitab valitud valuuta hetkekurssi | + | * **Eksportimisel sama hankija maksed ei koondu** - kõik ostuarved tasutakse eraldi maksekorralusega. Kui pole valitud ning ostuarvetel ei ole erinevaid viitenumbreid siis tavakorras koondatakse kõik hankijale tasutavad ostuarved ühele maksekorraldusele. |
- | *Summa – lahtrisse asetub ostuarve asetamisel summa, mis on vaja veel tasuda, kuid selles lahtris saab seda summat muuta. Näiteks, kui soovitakse kajastada osalist arve tasumist. Nt: kui ostuarve on saldoga 550 üleval ja soovitakse esialgu maksta vaid 250, siis saab selles lahtris 550 ära muuta 250-ks. | + | * **Ostuarvelt asetub tasumisaeg** - võimaldab korraga koostada ühe tasumise dokumendi peal näiteks terve nädala tasumisele minevad ostuarved. Panka imporditakse tasumistähtajad mis on ridadel ja pangalt tasutakse ridadel oleva maksetähtaja järgi. |
- | *T-Tasu – on teenustasu lahter ehk siis näitab ära summa, kui palju pangas teenustasu arvestati. See tuleb ise täita ja alles pärast pangaülekannete tegemist, et oleks teenustasud täpselt teada. Teenustasu märgitakse kas igale reale, ühele reale summana või lisatakse käsitsi kandesse peale tasumise kinnitamist. | + | * **Manuse eelvaade** - võimalik näha tasumise külge lisatud .pdf dokumente |
- | *Valuuta arvel – näitab ära arvel oleva valuuta, selles lahtris ei saa seda muuta, muutmisvõimalus jääb lahtrisse Val tasutud. | + | |
- | *Arve saldo – näitab ära arve saldo, lahtris olevat arvu muuta ei saa | + | ====Nupud===== |
- | *Tasuti – näitab ära palju ostuarvel üleval olevast saldost või palju ettemaksu tasuti | + | {{:et:jane20210812-120426.png}} |
- | *Hankija summa – näitab kokku hankija summa, kui sama hankija on mitmel real, siis summeerib ridade summad ühe rea taha kokku | + | ***Sule** - sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi. |
+ | ***Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi. | ||
+ | ***Koopia** - teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat. | ||
+ | ***Jäta** - katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata, sama teeb F5. | ||
+ | ***Kustuta** - võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada. | ||
+ | ***Kinnita** – kinnitab dokumendi kui selle järel vajutada kohe Salvesta. | ||
+ | ***Salvesta** – salvestab dokumendi. | ||
+ | ***KVO** - avab kassaväljamineku orderi, kui tasumine on kinnitatud | ||
+ | ***Trüki** - trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. Juhul, kui on soov dokumendi eelvaadet kauem näha, siis selleks tuleb hoida all Shift klahvi. Niimoodi toimides printeri valikut kohe ei ilmu, vaid säilib eelvaade ja sealt Ctrl+P vajutades saab trükkima hakata. Juhul kui on seadistatud erinevaid väljatrüki vorme, siis tuleb vajutada Trüki nupule parema hiireklahviga, mis avab rippmenüü, kust saab valida erinevaid maili kujundusi. | ||
+ | ***Meil** – saadab väljatrüki e-mailiga. Juhul kui on seadistatud erinevaid väljatrüki vorme, siis tuleb vajutada Mail nupule parema hiireklahviga, mis avab rippmenüü, kust saab valida erinevaid maili kujundusi. Kui väljatrüki vormi valida, siis kõigepealt küsitakse e-maili aadressi ning alles siis saab väljatrüki vormi valida. | ||
+ | ***Ava** - võimaldab dokumenti avada (kui on kasutajal õigused). | ||
+ | ***Kirjaklamber** - võimaldab tasumisega siduda faile ehk manustada seotud dokumendi (ingl. attachment). | ||
+ | ***Massasetaja** - võimaldab tabeli (enamasti excel) alusel read täita/asetada. Massasetaja nupu all olevas ABI-s on kirjas, millises järjekorras peavad tulbad olema. | ||
+ | |||
+ | ====Päise väljad==== | ||
+ | |||
+ | {{:et:jane20211124-225724.png}} | ||
+ | ***Number** - dokumendi number, tekib peale esimest salvestamist automaatselt. Uue tasumise avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida. | ||
+ | ***Aeg** - tasumise aeg. Uue tasumise avamisel näidatakse dokumendi loomise aega. Vajadusel saab seda soovi kohaselt muuta. | ||
+ | ***Viide** - tasumisel saab viitenumbrit kasutada arve asetamisel ning selle saab arve pealt välja trükkida. Tasumise päises olev läheb finantskande viiteks. | ||
+ | ***Ostuarved** - näidatakse ära tasumise ridadel ostuarvete summa kokku baasvaluutas. Valuutaostuarvete puhul ostuarve kuupäevaga valuutakursi järgi arvestatud ostuarvete summad. | ||
+ | ***Tasutud** - Tasutud summa kokku. Baasvaluutas ostuarve tasumisel baasvaluutas on **Ostuarved** ja **Tasutud** välja väärtused samad kui tasutakse ostuarved täismahus. Juhul kui tasutakse valuutaarvet baasvaluutas, siis sellisel juhul näidatakse väljal, kui palju tasuti baasvaluutas hetkekurssi arvestades (ehk palju oli hetkel ostuarve tasuda summa baasvaluutas). | ||
+ | ***Tasutud valuutas** näitab välisvaluutas tasutud summat valuutas. Baasvaluutas on tasutud ja tasutud valuutas summad ühesugused. | ||
+ | ***Vahe** - tekib juhul, kui tasutakse baasvaluutas valuutaarvet ja tekib nii kasum/kahjum valuutakursi muutustest (ostuarve tegemise aja ja tasumise aja valuutakursi muutusest tingitud) kui ka tasumisel panga kommertskursi kasum/kahjum. | ||
+ | |||
+ | ***Tas.viis** - tasumise tasumisviis, näitab ära, mil viisil hankijale arve tasutakse. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga valida või vahetada, uut lisada. Tasumisviide tabel asub: ''Seadistused > Raamatu seadistused > Tasumisviisid''. Ettemaksu tasumisviisil tuleks tasumisviisi kaardil TÜÜP panna VÕRDNE peale, siis ei teki kasutajal vigu - nimelt tüübi võrdne puhul kontrollitakse, et ettemaksu kustutamisel lõpptulemus oleks kokku null. Valuutade puhul arvestatakse valuuta summasid. | ||
+ | ***Kommentaar** - informeeriv lahter, kuhu saab vajalikku infot sisestada. Kui tasumine algatatakse ostuarve pealt, siis Kommentaari väli on automaatselt täidetud kujul: Arve nr XXXXXXX. | ||
+ | ***Objekt** - raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik välja arvatud juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda tasutud raha kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga | ||
+ | ***Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul, kui soovitakse tasumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga | ||
+ | |||
+ | ***Olek**- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud: | ||
+ | ***"Uus"**- dokument on loodud ja veel salvestamata; | ||
+ | ***"Vaata"**- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi; | ||
+ | ***"Muudetud"**- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata; | ||
+ | ***"Kinnitamisel"**- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita); | ||
+ | ***"Kinnitatud"**- dokument on kinnitatud ja sellel ei saa enam teha muudatusi. | ||
+ | |||
+ | ***Kasutaja** - kasutaja, kes dokumendi lõi. | ||
+ | |||
+ | ====Ridade väljad==== | ||
+ | ***NR**– rea number | ||
+ | ***Ostuarve nr.** – vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada arvete loetelu, kus on arved, mis on osaliselt või täielikult tasumata, kust saab need tasumisele asetada. Arve number näitab, milline arve on tasutud ja kui suures ulatuses. | ||
+ | ***O.tellimus** - ostutellimuse number. | ||
+ | ***Hankija** – topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil saab avada hankijate loetelu ja sealt koodi vajutades tasumisele hankijat asetada | ||
+ | ***Tekst** – siia asetub hankija asetamisel või hankijaga seotud ostuarve asetamisel hankija nimi, informatiivne lahter. | ||
+ | ***Selgitus** - tekstilahter, kui ise ära täita siis panka importides täitub maksekorralduse "Selgitus lahter" ainult selle infoga. Kui on täitmata asetub hankija ostuarve number. | ||
+ | ***Objekt** - ostuarve päise objekt. | ||
+ | ***Projekt** - ostuarve päise projekt. | ||
+ | ***Hankija arve** - hankija poolt väljastatud ostuarve number. | ||
+ | ***Viitenumber** - ostuarve viitenumber. Kui on täidetud ja hankijale tasutakse mitu ostuarvet erineva viitenumbriga, siis ei koondata neid arveid ühe maksekorralduse peale. | ||
+ | ***Arveldusarve** – siia asetub hankijakaardil olev arveldusarve number, mis hankija asetamisel ostuarvele täidab automaatselt ka seal vastava välja. | ||
+ | ***Val.P** – kui on tasutud valuutas saab topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil avada valuutade loetelu ja asetada sealt sobiv valuuta tasumisele. Kui ostuarvel on valuuta küljes, siis arve asetamisel asetub sealt pealt automaatselt ka valuuta. | ||
+ | ***Kurss P** – näitab valitud valuuta hetkekurssi | ||
+ | ***Summa P** - näitab ära tasumisele mineva summa | ||
+ | ***Viivis** - viivise summa | ||
+ | ***Kmk** - käibemaksukood | ||
+ | ***Valuuta arvel** – näitab ära arvel oleva valuuta, selles lahtris ei saa seda muuta, muutmisvõimalus jääb lahtrisse Val tasutud. | ||
+ | ***Arve saldo** - näitab ära arve saldo, lahtris olevat arvu muuta ei saa | ||
+ | ***Tasuti** – lahtrisse asetub ostuarve asetamisel summa, mis on vaja veel tasuda, kuid selles lahtris saab seda summat muuta. Näiteks, kui soovitakse kajastada osalist arve tasumist. Nt: kui ostuarve on saldoga 550 üleval ja soovitakse esialgu maksta vaid 250, siis saab selles lahtris 550 ära muuta 250-ks. | ||
+ | ***T-Tasu** – on teenustasu lahter ehk siis näitab ära summa, kui palju pangas teenustasu arvestati. See tuleb ise täita ja alles pärast pangaülekannete tegemist, et oleks teenustasud täpselt teada. Teenustasu märgitakse kas igale reale, ühele reale summana või lisatakse käsitsi kandesse peale tasumise kinnitamist. | ||
+ | ***T-Tasu val.** – teenustasu valuutas | ||
+ | ***Aeg** - ühe tasumise dokumendi peale saab lisada mitmel eri päeval loodavaid makseid. | ||
+ | ***Hankija summa** – näitab kokku hankija summa, kui sama hankija on mitmel real, siis summeerib ridade summad ühe rea taha kokku. | ||
+ | ***Hankija summa EUR** -hankija summa | ||
+ | ***Kurss K** - kommertskurss | ||
+ | ***Val. T** - teenustasu valuuta | ||
+ | ***Kurss T** - teenustasu valuutakurss | ||
+ | ***Summa T** - teenustasu summa | ||
+ | ***Dokument** - kuvab toimingu nimetuse ja tekitab valiku "Vali ettemaks", kui lisada hankijale tasumine ilma ostuarvet valimata. | ||
+ | ***Reg number/IK** - käsitsi täidetav väli | ||
+ | ***Makse NR** - maksekorralduse number | ||
+ | ***Kulud** - võimaldab jagada makse teenustasu kulud. Valikus SEPA, jagatud, meie, nende. | ||
+ | ***Raha saaja** - võimaldab lisada ostuarve hankijast erineva raha saaja. | ||
+ | ***Hankija hoiatus** - kuvab hoiatuse, kui hankijal on saldo üleval | ||
=====Tasumiste tüübid===== | =====Tasumiste tüübid===== | ||
- | *Tavaline tasumine - tasutakse hankijale tasumata arve, tasumise reale valitakse vastav ostuarve. | + | ***Tavaline tasumine** - tasutakse hankijale tasumata arve, tasumise reale valitakse vastav ostuarve. |
- | *Ettemaksu tasumine - kui hankijale on tasutud ettemaks, siis tasumise esimesele reale valitakse hankija, summa T lahtrisse kirjutatakse summa, mida soovitakse ette maksta. Ettemaksu kustutamisel on sama protsess ainult summa kirjutatakse "-" märgiga. NB! Ettemaksu puhul arve nr. ei märgita. Kui tasutakse suurem summa, kui on arvel, siis üle jäänud summa tõstetakse ettemaksuks hankijale. Sel juhul tehakse kaherealine tasumine. Esimesele reale läheb ostuarve number, hankija, summa T lahtrisse arve tegelik summa ja teisele reale hankija ning summa T lahtrisse see summa, mis üle maksti. | + | ***Ettemaksu tasumine** - kui hankijale on tasutud ettemaks, siis tasumise esimesele reale valitakse hankija, summa T lahtrisse kirjutatakse summa, mida soovitakse ette maksta. Ettemaksu kustutamisel on sama protsess ainult summa kirjutatakse "-" märgiga. NB! Ettemaksu puhul arve nr. ei märgita. Kui tasutakse suurem summa, kui on arvel, siis üle jäänud summa tõstetakse ettemaksuks hankijale. Sel juhul tehakse kaherealine tasumine. Esimesele reale läheb ostuarve number, hankija, summa T lahtrisse arve tegelik summa ja teisele reale hankija ning summa T lahtrisse see summa, mis üle maksti. |
- | *Tasaarveldav tasumine - kui soovitakse ettemaksu kasutada ostuarve tasumiseks, siis tehakse kaherealine tasumine. Esimesel real on ostuarve number, hankija ja summa, teisel real on hankija ILMA arve numbrita ja summa "-" märgiga. | + | ***Tasaarveldav tasumine** - kui soovitakse ettemaksu kasutada ostuarve tasumiseks, siis tehakse kaherealine tasumine. Esimesel real on ostuarve number, hankija ja summa, teisel real on hankija ILMA arve numbrita ja summa "-" märgiga. |
Rida 92: | Rida 132: | ||
- Ostuarvel viitenumber täidetud ja tasumise dokumendil selgitus täidetud- faili jõuab viitenumbri info. | - Ostuarvel viitenumber täidetud ja tasumise dokumendil selgitus täidetud- faili jõuab viitenumbri info. | ||
+ | :!: Kui töötada korraga mitme erineva ettevõtte tasumistega, leiad koostatud tasumised hiljem kergesti üles. Seadista ettevõtete lühikood süsteemiseadistustes nii, et kõik erinevad ettevõtted oleksid kergesti eristatavad. Tasumise faili nime formaat on järgmine: **Payments_number_lyhikood_tasumisviis**. | ||
=====Saatmine panka===== | =====Saatmine panka===== | ||
- | [isauth @user] | ||
LHV ja Swedbank võimaldavad saata tasumine otse panka. | LHV ja Swedbank võimaldavad saata tasumine otse panka. | ||
====Seadistamine Swedbankis==== | ====Seadistamine Swedbankis==== | ||
- | * Internetipangas tuleb ettevõtte seadluslikul esindajal lisada SGW lepingule teenus //Maksete import internetipanka// ning see oma digiallkirjaga kinnitada {{:et:ott20210401-173355.png}} {{:et:ott20210401-173243.png}} {{:et:ott20210401-172138.png}} \\ :!: Jätta meelde (kopeerida) lepingu number | + | * Internetipangas tuleb ettevõtte seaduslikul esindajal lisada SGW lepingule teenus //Maksete import internetipanka// ning see oma digiallkirjaga kinnitada {{:et:ott20210401-173355.png}} {{:et:ott20210401-173243.png}} {{:et:ott20210401-172138.png}} \\ :!: Jätta meelde (kopeerida) lepingu number |
====Seadistamine ja kasutamine Directos==== | ====Seadistamine ja kasutamine Directos==== | ||
- | * Tasumisviisile tuleb määrata Ekspordi kanal vastaval kas //LHV Connect// või //Swedbank GW// | + | * Tasumisviisile tuleb määrata Ekspordi kanal vastavalt kas //LHV Connect// või //Swedbank GW// |
- | * Swedpanki puhul lisada SGW lepingu number väljale **EKSPORDI KANALI LEPING** | + | * Swedbanki puhul lisada tasumisviisile SGW lepingu number väljale **EKSPORDI KANALI LEPING** |
- | * Grupi (või kasutaja) -õiguste alt tuleb sakis **Muu** lubada **Kanal** vastavalt //LHV Connect// või //Swedbank GW// | + | * Grupi (või kasutaja-) õiguste alt tuleb sakis **Muu** lubada **Kanal** vastavalt //LHV Connect// või //Swedbank GW// |
* Nupu **SEPA EST** asemele kuvatakse nüüd nupp **Saada panka** | * Nupu **SEPA EST** asemele kuvatakse nüüd nupp **Saada panka** | ||
* Nupuvajutus saadab tasumise panka, märge selle kohta ilmub ka tasumisele {{:et:ott20191121-152710.png}} | * Nupuvajutus saadab tasumise panka, märge selle kohta ilmub ka tasumisele {{:et:ott20191121-152710.png}} | ||
* Reaalne panka jõudmine võib võtta kuni 15 minutit (elektrooniliselt saadetud kuupäev muutub **paksuks**, kui saatmine on toimunud) | * Reaalne panka jõudmine võib võtta kuni 15 minutit (elektrooniliselt saadetud kuupäev muutub **paksuks**, kui saatmine on toimunud) | ||
- | * Vajadusel võib tasumise panka uuesti saata. Kui tasumine on juba panka saadetud, kuvatakse vastava sisuline teade. Kasutaja peaks pangast sinna eelnevalt saadetud tasumise manuaalselt eemaldama. | + | * Vajadusel võib tasumise panka uuesti saata. Kui tasumine on juba panka saadetud, kuvatakse vastavasisuline teade. Kasutaja peaks pangast sinna eelnevalt saadetud tasumise manuaalselt eemaldama. |
- | [/isauth] | + | |
- | + | ||
- | LHV panga puhul on võimalik saata tasumine otse panka. | + | |
- | * Tasumisviisile tuleb määrata Ekspordi kanal: **LHV Connect** | + | |
- | * Grupi (või kasutaja) -õiguste alt tuleb sakis **Muu** lubada **Kanal** //LHV Connect// | + | |
- | * Nupu **SEPA EST** asemele kuvatakse nüüd nupp **Saada panka** | + | |
- | * Nupuvajutus saadab tasumise panka, märge selle kohta ilmub ka tasumisele {{:et:ott20191121-152710.png}} | + | |
- | * Reaalne panka jõudmine võib võtta kuni 15 minutit (elektrooniliselt saadetud kuupäev muutub **paksuks**, kui saatmine on toimunud) | + | |
- | * Vajadusel võib tasumise panka uuesti saata. Kui tasumine on juba panka saadetud, kuvatakse vastava sisuline teade. Kasutaja peaks pangast sinna eelnevalt saadetud tasumise manuaalselt eemaldama. | + | |
=====Praktilised näited===== | =====Praktilised näited===== | ||
Rida 122: | Rida 153: | ||
Ostuarve järgi on vaja tasuda hankijale 1000 USD, mis ostuarve aja keskpanga kursiga oli 957.49 EUR. | Ostuarve järgi on vaja tasuda hankijale 1000 USD, mis ostuarve aja keskpanga kursiga oli 957.49 EUR. | ||
{{:et:evelin20170103-192554.png}} | {{:et:evelin20170103-192554.png}} | ||
- | Tasumine tehakse hiljem, mil keskpanga kurss on muutunud ja kuna firma tasub eurokonto pealt, siis oma osa mängib ka panga kurss dollari suhtes. Antud näites läheb pangakontolt maha 960 EUR. Sellise tasumise sisestamiseks tuleb teha tasumise dokumendi real järgmised sammud (NB! Järjekord on oluline): | + | Tasumine tehakse hiljem, mil keskpanga kurss on muutunud ja kuna firma tasub eurokonto pealt, siis oma osa mängib ka panga kurss dollari suhtes. Antud näites läheb pangakontolt maha 960 EUR. Sellise tasumise sisestamiseks tuleb teha tasumise dokumendi real järgmised sammud **(NB! Järjekord on oluline)**: |
- Tasumise dokumendi reale asetada ostuarve, mida tasutakse (100026) | - Tasumise dokumendi reale asetada ostuarve, mida tasutakse (100026) | ||
- „Val.P“ väljale, mis vääringus pangast maha läheb (EUR) | - „Val.P“ väljale, mis vääringus pangast maha läheb (EUR) | ||
Rida 135: | Rida 166: | ||
{{:et:evelin20170103-194953.png}} | {{:et:evelin20170103-194953.png}} | ||
- | Kandesse tekkivad 'Kommertskursi kasum/kahjum' ja 'Kasum/kahjum valuutakursi muutustest' kontod leitakse süsteemiseadistustest. | + | Kandesse tekkivad 'Kommertskursi kasum/kahjum' (s.o. valuutakursi vahe tasumispäeval Eesti Panga kursi ja tasumise tegeliku kursi vahel) ja 'Kasum/kahjum valuutakursi muutustest' (s.o. ostuarve Eeti Panga valuutakursi vahe ostukuupäeva ja tasumiskuupäeva vahel). Kontod leitakse süsteemiseadistustest. |
====Valuutas ostuarve tasumine ostuarve valuutas==== | ====Valuutas ostuarve tasumine ostuarve valuutas==== | ||
Rida 147: | Rida 178: | ||
Tasumise reale asetatakse Hankija. Val.P väljale, mis valuutas hankija soovib ettemaksu ja Summa P väljale ettemaksu suurus valuutas. | Tasumise reale asetatakse Hankija. Val.P väljale, mis valuutas hankija soovib ettemaksu ja Summa P väljale ettemaksu suurus valuutas. | ||
+ | ===== Tasumisel - hankija tasutav summa miinusmärgiga punane ===== | ||
+ | Kui hankija on väljastanud arveid ja kreeditarveid ning tasuda summa jääb negatiivseks, siis läheb summa punaseks. Punane lahter on informatiivne, et sellele pöörataks tähelepanu. | ||
+ | {{:et:jane20210901-190207.png}} | ||
+ | |||
+ | ===== Tasumisel - mitme ostuarve järjest asetamine ===== | ||
+ | |||
+ | Tasumisel vajuta ostuarve nr lahtrile, avaneb nimekiri **Aseta ostuarve**. Seaded alt aktiveeri **Mitme kirje asetaja (aken ei sulgu)**. | ||
+ | {{:et:jane20211206-084946.png}} | ||
+ | |||
+ | ===== Tasumisel - finantskande real Directo ostuarve number ===== | ||
+ | |||
+ | {{:et:triinp20220426-155641.png}} | ||
+ | |||
+ | ===== Tasumisel SEPA veateade ===== | ||
+ | {{:et:jane20220519-113805.png}} | ||
+ | |||
+ | Selline veateade tekib, kui soovitakse ostuarveid panka saata, aga osadel ostuarvetel on teine hankija nimi. Sellisel juhul erineva hankija nimetusega ostuarveid ei liideta kokku. | ||
+ | {{:et:jane20220520-134057.png}} | ||
+ | |||
+ | :!: Tasumisel on lubatud kreeditarveid ostuarvetega koos panka saata, ühe hankija ostuarved summeeritakse eeldusel et hankija nimi on sama kirjapildiga. Kui on viitenumber kasutusel, siis need ostuarved ei koondu. | ||
+ | |||
+ | =====Tasumisel panka importimisel veateade - kommentaar liiga pikk===== | ||
+ | Kui korraga tasuda palju ostuarveid, siis ei mahu ostuarvete numbrid kommentaari väljale ära. Samamoodi ei saa tasumise saaja teada, milliseid ostuarveid on tasutud. \\ | ||
+ | Tasumise loomisel, kui tasutakse ühe hankija ostuarveid, siis panka importimisel xml fail paneb kõik ühe hankija ostuarve read kokku ja kommentaari väljale kirjutatakse järjest hankija ostarvete numbrid. \\ | ||
+ | Kui korraga tasutakse palju ostuarveid ning viitenumbreid ei ole kasutatud, siis kommentaari väljale ei mahu ostuarvete numbrid ära ning pank annab hoiatuse, et kommentaar on liiga pikk. \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Võimalikud lahendused : | ||
+ | * kasutada peenhäälestust **Eksportimisel sama hankija maksed ei koondu ** | ||
+ | * luua mitu erinevat tasumist vähemate ostuarvetega | ||
+ | * kasutada ostuarvete viitenumbreid | ||
+ | * saata hankija raamatupidamisele aruande ''ost - aruanded - tasumised'' raport tasumiste kohta | ||