et:or_tasumine
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:or_tasumine [2017/01/03 16:55] – evelin | et:or_tasumine [2022/04/26 15:39] – [Tasumisel - mitme ostuarve järjest asetamine] jane | ||
---|---|---|---|
Rida 3: | Rida 3: | ||
=====Kasutamine===== | =====Kasutamine===== | ||
- | - Tasumiste nimekirjast avada nupu " | + | - Tasumiste nimekirjast avada nupu " |
+ | Täita ära vajalikud väljad. Et dokument säiliks vajutada nuppu " | ||
- Tasumist saab ka otse aruandelt " | - Tasumist saab ka otse aruandelt " | ||
- | =====Nupud===== | ||
- | *Sule-sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, | ||
- | *Uus-avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi. | ||
- | *Koopia- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat. | ||
- | *Jäta- katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata. | ||
- | *Kustuta- võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada. | ||
- | *Kinnita–kinnitab dokumendi kui järgi vajutada kohe salvesta. | ||
- | *Salvesta – salvestab dokumendi | ||
- | *KVO- avab kassaväljamineku orderi, kui tasumine on kinnitatud | ||
- | *Trüki- trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. Juhul, kui on soov dokumendi eelvaadet kauem näha, siis selleks tuleb hoida all shift klahvi. Niimoodi toimides printeri valikut kohe ei ilmu vaid säilib eelvaade ja sealt ctrl+P vajutades saab trükkima hakata. | ||
- | *Mail – saadab väljatrüki e-mailiga. Juhul kui on seadistatud erinevaid väljatrüki vorme, siis parema hiireklahviga saab valida erinevaid maili kujundusi. Kui väljatrüki vormi valida, siis kõigepealt küsitakse e-maili aadressi ning alles siis saab väljatrüki vormi valida. | ||
- | *Kirjaklamber- võimaldab dokumendiga siduda faile (ingl. attachment). | ||
- | =====Päise väljad===== | ||
- | *Number- dokumendi number. Uue tasumise avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida. | ||
- | *Aeg- tasumise aeg. Uue tasumise avamisel näidatakse dokumendi tegemise kuupäeva. Vajadusel saab seda soovi kohaselt muuta. | ||
- | *Tas.viis- tasumise tasumisviis, | ||
- | *Viide- tasumisel saab viitenumbrit kasutada arve asetamisel ning selle saab arve pealt välja trükkida. Tasumise päises olev läheb finantskande viiteks. | ||
- | *Kommentaar- informeeriv lahter, kuhu saab vajalikku infot sisestada. | ||
- | *Tasutud- näidatakse ära tasumise ridade summa, tasutud summa kokku. | ||
- | *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik välja arvatud juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda tasutud raha kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter' | ||
- | *Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse tasumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter' | ||
- | *Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud: | ||
- | *" | ||
- | *" | ||
- | *" | ||
- | *" | ||
- | *" | ||
- | =====Ridade | + | |
- | *NR– rea number | + | |
- | *Ostuarve nr. – vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada arvete loetelu, kus on arved, mis on osaliselt või täielikult tasumata, kust saab need tasumisele asetada. Arve number näitab, milline arve on tasutud ja kui suures ulatuses. | + | ==== Peenhäälestus |
- | *Hankija – topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil saab avada hankijate loetelu ja sealt koodi vajutades tasumisele hankijat asetada | + | |
- | *Tekst – siia asetub hankija asetamisel või hankijaga seotud ostuarve asetamisel hankija nimi, informatiivne lahter | + | {{: |
- | *Arveldusarve – siia asetub hankijakaardil olev arveldusarve number, mis hankija asetamisel ostuarvele täidab automaatselt ka seal vastava välja. | + | * **Hankija nimi läheb kommentaariks** - kui on valitud, lähevad tasumise ridadel olevad hankijate nimed tasumise päise kommentaari väljale (komaga eraldatud nimekiri). |
- | *Val tasutud | + | * **Eksportimisel kommentaar (olemasolul) ostuarvelt** - eksportimisel läheb pangamaksekorraldusel tasumise selgituse lahtrisse ostuarve päise kommentaar. Kui ostuarved koondatakse, |
- | *Kurss | + | * **Eksportimisel sama hankija maksed ei koondu** - kõik ostuarved tasutakse eraldi maksekorralusega. Kui pole valitud ning ostuarvetel ei ole erinevaid viitenumbreid siis tavakorras koondatakse kõik hankijale tasutavad ostuarved ühele maksekorraldusele. |
- | *Summa | + | * **Ostuarvelt asetub tasumisaeg** - võimaldab korraga koostada ühe tasumise dokumendi peal näiteks terve nädala tasumisele minevad ostuarved. Panka imporditakse tasumistähtajad mis on ridadel ja pangalt tasutakse ridadel oleva maksetähtaja järgi. |
- | *T-Tasu – on teenustasu lahter ehk siis näitab ära summa, kui palju pangas teenustasu arvestati. See tuleb ise täita ja alles pärast pangaülekannete tegemist, et oleks teenustasud täpselt teada. | + | * **Manuse eelvaade** - võimalik näha tasumise külge lisatud .pdf dokumente |
- | *Valuuta arvel – näitab ära arvel oleva valuuta, selles lahtris ei saa seda muuta, muutmisvõimalus jääb lahtrisse Val tasutud. | + | |
- | *Arve saldo – näitab ära arve saldo, lahtris olevat arvu muuta ei saa | + | ====Nupud===== |
- | *Tasuti – näitab ära palju ostuarvel üleval olevast saldost või palju ettemaksu tasuti | + | {{: |
- | *Hankija summa – näitab kokku hankija summa, kui sama hankija on mitmel real, siis summeerib ridade summad ühe rea taha kokku | + | ***Sule** - sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, |
+ | ***Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi. | ||
+ | ***Koopia** - teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat. | ||
+ | ***Jäta** - katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata, | ||
+ | ***Kustuta** - võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada. | ||
+ | ***Kinnita** – kinnitab dokumendi kui selle järel vajutada kohe Salvesta. | ||
+ | ***Salvesta** – salvestab dokumendi. | ||
+ | ***KVO** - avab kassaväljamineku orderi, kui tasumine on kinnitatud | ||
+ | ***Trüki** - trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. Juhul, kui on soov dokumendi eelvaadet kauem näha, siis selleks tuleb hoida all Shift klahvi. Niimoodi toimides printeri valikut kohe ei ilmu, vaid säilib eelvaade ja sealt Ctrl+P vajutades saab trükkima hakata. Juhul kui on seadistatud erinevaid väljatrüki vorme, siis tuleb vajutada Trüki nupule parema hiireklahviga, | ||
+ | ***Meil** – saadab väljatrüki e-mailiga. Juhul kui on seadistatud erinevaid väljatrüki vorme, siis tuleb vajutada Mail nupule parema hiireklahviga, | ||
+ | ***Ava** - võimaldab dokumenti avada (kui on kasutajal õigused). | ||
+ | ***Kirjaklamber** - võimaldab tasumisega siduda faile ehk manustada seotud dokumendi (ingl. attachment). | ||
+ | ***Massasetaja** - võimaldab tabeli (enamasti excel) alusel read täita/ | ||
+ | |||
+ | ====Päise | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | ***Number** - dokumendi number, tekib peale esimest salvestamist automaatselt. Uue tasumise avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida. | ||
+ | ***Aeg** - tasumise aeg. Uue tasumise avamisel näidatakse dokumendi loomise aega. Vajadusel saab seda soovi kohaselt muuta. | ||
+ | ***Viide** - tasumisel saab viitenumbrit kasutada arve asetamisel ning selle saab arve pealt välja trükkida. Tasumise päises olev läheb finantskande viiteks. | ||
+ | ***Ostuarved** - näidatakse ära tasumise ridadel ostuarvete summa kokku baasvaluutas. Valuutaostuarvete puhul ostuarve kuupäevaga valuutakursi järgi arvestatud ostuarvete summad. | ||
+ | ***Tasutud** - Tasutud summa kokku. Baasvaluutas ostuarve tasumisel baasvaluutas on **Ostuarved** ja **Tasutud** välja väärtused samad kui tasutakse ostuarved täismahus. Juhul kui tasutakse valuutaarvet baasvaluutas, | ||
+ | ***Tasutud valuutas** näitab välisvaluutas tasutud summat valuutas. Baasvaluutas on tasutud ja tasutud valuutas summad ühesugused. | ||
+ | ***Vahe** - tekib juhul, kui tasutakse baasvaluutas valuutaarvet ja tekib nii kasum/ | ||
+ | |||
+ | ***Tas.viis** - tasumise tasumisviis, | ||
+ | ***Kommentaar** - informeeriv lahter, kuhu saab vajalikku infot sisestada. Kui tasumine algatatakse ostuarve pealt, siis Kommentaari väli on automaatselt täidetud kujul: Arve nr XXXXXXX. | ||
+ | ***Objekt** - raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik välja arvatud juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda tasutud raha kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter' | ||
+ | ***Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul, kui soovitakse tasumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter' | ||
+ | |||
+ | ***Olek**- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud: | ||
+ | ***" | ||
+ | ***" | ||
+ | ***" | ||
+ | ***" | ||
+ | ***" | ||
+ | |||
+ | ***Kasutaja** - kasutaja, kes dokumendi lõi. | ||
+ | |||
+ | ====Ridade väljad==== | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | ***Hankija** – topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil saab avada hankijate loetelu ja sealt koodi vajutades tasumisele hankijat asetada | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | ***Objekt** - ostuarve päise objekt. | ||
+ | ***Projekt** - ostuarve päise projekt. | ||
+ | ***Hankija arve** - hankija poolt väljastatud ostuarve number. | ||
+ | ***Viitenumber** - ostuarve viitenumber. Kui on täidetud ja hankijale tasutakse mitu ostuarvet erineva viitenumbriga, | ||
+ | ***Arveldusarve** – siia asetub hankijakaardil olev arveldusarve number, mis hankija asetamisel ostuarvele täidab automaatselt ka seal vastava välja. | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | ***Viivis** - | ||
+ | ***Kmk** - käibemaksukood | ||
+ | ***Valuuta arvel** – näitab ära arvel oleva valuuta, selles lahtris ei saa seda muuta, muutmisvõimalus jääb lahtrisse Val tasutud. | ||
+ | ***Arve saldo** - näitab ära arve saldo, lahtris olevat arvu muuta ei saa | ||
+ | ***Tasuti** | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
=====Tasumiste tüübid===== | =====Tasumiste tüübid===== | ||
- | *Tavaline tasumine - tasutakse hankijale tasumata arve, tasumise reale valitakse vastav ostuarve. | + | |
- | *Ettemaksu tasumine - kui hankijale on tasutud ettemaks, siis tasumise esimesele reale valitakse hankija, summa T lahtrisse kirjutatakse summa, mida soovitakse ette maksta. Ettemaksu kustutamisel on sama protsess ainult summa kirjutatakse " | + | |
- | *Tasaarveldav tasumine - kui soovitakse ettemaksu kasutada ostuarve tasumiseks, siis tehakse kaherealine tasumine. Esimesel real on ostuarve number, hankija ja summa, teisel real on hankija ILMA arve numbrita ja summa " | + | |
Rida 72: | Rida 109: | ||
=====Eksportimine panka===== | =====Eksportimine panka===== | ||
- | Programm võimaldab | + | Programm võimaldab |
- | Et seda võimalust kasutada, peab see maksefaili tüüp tasumisviisil | + | Et see nupp ja seega ka võimalus tekiks, peab tasumisviisi |
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kasutamiseks tuleb vajutada nuppu „SEPA EST“. Seejärel avaneb aken, kust saab tasumise dokumendi arvutisse salvestada. Peale seda on vaja minna panka, võtta sealt „impordi maksefail“ ja liigutada arvutisse salvestatud tasumise dokument panka. Pangas tuleb maksed kinnitada ning siis ongi toiming lõpetatud. | ||
+ | |||
+ | :!: Iga „SEPA EST“ nupule vajutamisega saavad tasumisel "Makse NR" väljad uued numbrid. Et pangaväljavõte ja tasumine hiljem seosed leiaks, tuleks veenduda, et panka eksporditakse värskeim fail. | ||
+ | |||
+ | Eksport faili (SEPA EST) selgitusse mineva info järjekord: | ||
+ | - Ostuarvel hankija arve täidetud ja tasumise peal selgituse tulp tühi- faili jõuab info kujul Nr.xxxx (xxxx=hankija arve number ostuarve pealt) | ||
+ | - Tasumisel täidetud selgituse väli- ekspordi faili läheb selgituse väljalt info. | ||
+ | - Ostuarvel viitenumber täidetud ja tasumise dokumendil selgitus täidetud- faili jõuab viitenumbri info. | ||
+ | |||
+ | :!: Kui töötada korraga mitme erineva ettevõtte tasumistega, | ||
+ | =====Saatmine panka===== | ||
+ | LHV ja Swedbank võimaldavad saata tasumine otse panka. | ||
+ | |||
+ | ====Seadistamine Swedbankis==== | ||
+ | * Internetipangas tuleb ettevõtte seaduslikul esindajal lisada SGW lepingule teenus //Maksete import internetipanka// | ||
+ | |||
+ | ====Seadistamine ja kasutamine Directos==== | ||
+ | * Tasumisviisile tuleb määrata Ekspordi kanal vastavalt kas //LHV Connect// või //Swedbank GW// | ||
+ | * Swedbanki puhul lisada tasumisviisile SGW lepingu number väljale **EKSPORDI KANALI LEPING** | ||
+ | * Grupi (või kasutaja-) õiguste alt tuleb sakis **Muu** lubada **Kanal** vastavalt //LHV Connect// või //Swedbank GW// | ||
+ | * Nupu **SEPA EST** asemele kuvatakse nüüd nupp **Saada panka** | ||
+ | * Nupuvajutus saadab tasumise panka, märge selle kohta ilmub ka tasumisele {{: | ||
+ | * Reaalne panka jõudmine võib võtta kuni 15 minutit (elektrooniliselt saadetud kuupäev muutub **paksuks**, | ||
+ | * Vajadusel võib tasumise panka uuesti saata. Kui tasumine on juba panka saadetud, kuvatakse vastavasisuline teade. Kasutaja peaks pangast sinna eelnevalt saadetud tasumise manuaalselt eemaldama. | ||
+ | |||
+ | =====Praktilised näited===== | ||
+ | ====Valuutas ostuarve tasumine baasvaluutas==== | ||
+ | Hankijalt saadakse arve, mis on USA dollarites, pangast lähevad maha eurod. | ||
+ | Ostuarve järgi on vaja tasuda hankijale 1000 USD, mis ostuarve aja keskpanga kursiga oli 957.49 EUR. | ||
+ | {{: | ||
+ | Tasumine tehakse hiljem, mil keskpanga kurss on muutunud ja kuna firma tasub eurokonto pealt, siis oma osa mängib ka panga kurss dollari suhtes. Antud näites läheb pangakontolt maha 960 EUR. Sellise tasumise sisestamiseks tuleb teha tasumise dokumendi real järgmised sammud **(NB! Järjekord on oluline)**: | ||
+ | - Tasumise dokumendi reale asetada ostuarve, mida tasutakse (100026) | ||
+ | - „Val.P“ väljale, mis vääringus pangast maha läheb (EUR) | ||
+ | - Avada teine raadionupp ja märkida „Val.T“ väljale arve valuuta (USD) | ||
+ | - Märkida „Summa T“ väljale arve summa valuutas (1000) | ||
+ | - Märkida „Summa P“ väljale summa, mis pangast maha läheb (960) | ||
+ | - Teha topeltklikk „Kurss K“ väljal | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Peale tasumise dokumendi kinnitamist tekib kanne: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kandesse tekkivad ' | ||
+ | |||
+ | ====Valuutas ostuarve tasumine ostuarve valuutas==== | ||
+ | Hankijalt saadakse arve, mis on USA dollarites, kliendil on olemas ka dollarikonto ja pangast lähevad maha dollarid. | ||
+ | Kõigepealt kantakse dollarikontole vajalik summa dollareid ja kirjeldatakse seda Directos kandega. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Seejärel luuakse tasumine, kus tasumisviis viitab dollarikontole. Reale asetatakse ostuarve, midagi muud muuta ei tule, kui tasutakse kogu ostuarve summa. | ||
+ | |||
+ | ====Ettemaks hankijale valuutas==== | ||
+ | Tasumise reale asetatakse Hankija. Val.P väljale, mis valuutas hankija soovib ettemaksu ja Summa P väljale ettemaksu suurus valuutas. | ||
+ | |||
+ | ===== Tasumisel - hankija tasutav summa miinusmärgiga punane ===== | ||
+ | Kui hankija on väljastanud arveid ja kreeditarveid ning tasuda summa jääb negatiivseks, | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Tasumisel - mitme ostuarve järjest asetamine ===== | ||
+ | |||
+ | Tasumisel vajuta ostuarve nr lahtrile, avaneb nimekiri **Aseta ostuarve**. Seaded alt aktiveeri **Mitme kirje asetaja (aken ei sulgu)**. | ||
+ | {{: | ||
+ | ===== Tasumisel - finantskande real Directo ostuarve number ===== |
et/or_tasumine.txt · Viimati muutnud: 2024/05/21 10:04 persoon andrus