et:or_tasumine
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:or_tasumine [2015/06/18 17:05] – ott | et:or_tasumine [2021/08/02 13:21] – [Päise väljad] jane | ||
---|---|---|---|
Rida 1: | Rida 1: | ||
======Tasumine====== | ======Tasumine====== | ||
- | Tasumine on dokument, millel | + | Tasumine on dokument, millel |
+ | takse hankijale tasumised. Tasumiste kaudu saab teha tasaarveldusi, | ||
=====Kasutamine===== | =====Kasutamine===== | ||
- | - Tasumiste nimekirjast avada nupu " | + | - Tasumiste nimekirjast avada nupu " |
+ | Täita ära vajalikud väljad. Et dokument säiliks vajutada nuppu " | ||
- Tasumist saab ka otse aruandelt " | - Tasumist saab ka otse aruandelt " | ||
- | =====Nupud===== | + | ====Nupud===== |
- | *Sule-sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, | + | {{: |
- | *Uus-avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi. | + | |
- | *Koopia- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat. | + | |
- | *Jäta- katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata. | + | |
- | *Kustuta- võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada. | + | |
- | *Kinnita–kinnitab dokumendi kui järgi | + | |
- | *Salvesta – salvestab dokumendi | + | |
- | *KVO- avab kassaväljamineku orderi, kui tasumine on kinnitatud | + | |
- | *Trüki- trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. Juhul, kui on soov dokumendi eelvaadet kauem näha, siis selleks tuleb hoida all shift klahvi. Niimoodi toimides printeri valikut kohe ei ilmu vaid säilib eelvaade ja sealt ctrl+P vajutades saab trükkima hakata. | + | |
- | *Mail – saadab väljatrüki e-mailiga. Juhul kui on seadistatud erinevaid väljatrüki vorme, siis parema hiireklahviga saab valida erinevaid maili kujundusi. Kui väljatrüki vormi valida, siis kõigepealt küsitakse e-maili aadressi ning alles siis saab väljatrüki vormi valida. | + | |
- | *Kirjaklamber- võimaldab | + | |
+ | | ||
+ | ***Massasetaja** - võimaldab tabeli (enamasti excel) alusel read täita/ | ||
=====Päise väljad===== | =====Päise väljad===== | ||
- | | + | {{: |
- | *Aeg- tasumise aeg. Uue tasumise avamisel näidatakse dokumendi | + | ***Number** - dokumendi number, tekib peale esimest salvestamist automaatselt. Uue tasumise avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida. |
- | *Tas.viis- tasumise tasumisviis, | + | |
- | *Viide- tasumisel saab viitenumbrit kasutada arve asetamisel ning selle saab arve pealt välja trükkida. Tasumise päises olev läheb finantskande viiteks. | + | |
- | *Kommentaar- informeeriv lahter, kuhu saab vajalikku infot sisestada. | + | |
- | *Tasutud- näidatakse ära tasumise ridade summa, tasutud summa kokku. | + | |
- | *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik välja arvatud juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda tasutud raha kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter' | + | |
- | *Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse tasumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter' | + | |
- | *Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud: | + | ***Objekt** - raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik välja arvatud juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda tasutud raha kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter' |
- | *" | + | |
- | *" | + | |
- | *" | + | |
- | *" | + | |
- | *" | + | |
+ | | ||
+ | | ||
+ | ***Kasutaja** - kasutaja, kes dokumendi lõi. | ||
=====Ridade väljad===== | =====Ridade väljad===== | ||
Rida 41: | Rida 48: | ||
*Tekst – siia asetub hankija asetamisel või hankijaga seotud ostuarve asetamisel hankija nimi, informatiivne lahter | *Tekst – siia asetub hankija asetamisel või hankijaga seotud ostuarve asetamisel hankija nimi, informatiivne lahter | ||
*Arveldusarve – siia asetub hankijakaardil olev arveldusarve number, mis hankija asetamisel ostuarvele täidab automaatselt ka seal vastava välja. | *Arveldusarve – siia asetub hankijakaardil olev arveldusarve number, mis hankija asetamisel ostuarvele täidab automaatselt ka seal vastava välja. | ||
- | *Val tasutud | + | *Val.P –kui on tasutud valuutas saab topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil avada valuutade loetelu ja asetada sealt sobiv valuuta tasumisele. Kui ostuarvel on valuuta küljes, siis arve asetamisel asetub sealt pealt automaatselt ka valuuta. |
- | *Kurss | + | *Kurss |
- | *Summa | + | *Summa – lahtrisse asetub ostuarve asetamisel summa, mis on vaja veel tasuda, kuid selles lahtris saab seda summat muuta. Näiteks, kui soovitakse kajastada osalist arve tasumist. Nt: kui ostuarve on saldoga 550 üleval ja soovitakse esialgu maksta vaid 250, siis saab selles lahtris 550 ära muuta 250-ks. |
- | *T-Tasu – on teenustasu lahter ehk siis näitab ära summa, kui palju pangas teenustasu arvestati. See tuleb ise täita ja alles pärast pangaülekannete tegemist, et oleks teenustasud täpselt teada. | + | *T-Tasu – on teenustasu lahter ehk siis näitab ära summa, kui palju pangas teenustasu arvestati. See tuleb ise täita ja alles pärast pangaülekannete tegemist, et oleks teenustasud täpselt teada. Teenustasu märgitakse kas igale reale, ühele reale summana või lisatakse käsitsi kandesse peale tasumise kinnitamist. |
*Valuuta arvel – näitab ära arvel oleva valuuta, selles lahtris ei saa seda muuta, muutmisvõimalus jääb lahtrisse Val tasutud. | *Valuuta arvel – näitab ära arvel oleva valuuta, selles lahtris ei saa seda muuta, muutmisvõimalus jääb lahtrisse Val tasutud. | ||
*Arve saldo – näitab ära arve saldo, lahtris olevat arvu muuta ei saa | *Arve saldo – näitab ära arve saldo, lahtris olevat arvu muuta ei saa | ||
Rida 72: | Rida 79: | ||
=====Eksportimine panka===== | =====Eksportimine panka===== | ||
- | Programm võimaldab | + | Programm võimaldab |
- | Et seda võimalust kasutada, peab see maksefaili tüüp tasumisviisil | + | Et see nupp ja seega ka võimalus tekiks, peab tasumisviisi |
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kasutamiseks tuleb vajutada nuppu „SEPA EST“. Seejärel avaneb aken, kust saab tasumise dokumendi arvutisse salvestada. Peale seda on vaja minna panka, võtta sealt „impordi maksefail“ ja liigutada arvutisse salvestatud tasumise dokument panka. Pangas tuleb maksed kinnitada ning siis ongi toiming lõpetatud. | ||
+ | |||
+ | :!: Iga „SEPA EST“ nupule vajutamisega saavad tasumisel "Makse NR" väljad uued numbrid. Et pangaväljavõte ja tasumine hiljem seosed leiaks, tuleks veenduda, et panka eksporditakse värskeim fail. | ||
+ | |||
+ | Eksport faili (SEPA EST) selgitusse mineva info järjekord: | ||
+ | - Ostuarvel hankija arve täidetud ja tasumise peal selgituse tulp tühi- faili jõuab info kujul Nr.xxxx (xxxx=hankija arve number ostuarve pealt) | ||
+ | - Tasumisel täidetud selgituse väli- ekspordi faili läheb selgituse väljalt info. | ||
+ | - Ostuarvel viitenumber täidetud ja tasumise dokumendil selgitus täidetud- faili jõuab viitenumbri info. | ||
+ | |||
+ | :!: Kui töötada korraga mitme erineva ettevõtte tasumistega, | ||
+ | =====Saatmine panka===== | ||
+ | LHV ja Swedbank võimaldavad saata tasumine otse panka. | ||
+ | |||
+ | ====Seadistamine Swedbankis==== | ||
+ | * Internetipangas tuleb ettevõtte seaduslikul esindajal lisada SGW lepingule teenus //Maksete import internetipanka// | ||
+ | |||
+ | ====Seadistamine ja kasutamine Directos==== | ||
+ | * Tasumisviisile tuleb määrata Ekspordi kanal vastavalt kas //LHV Connect// või //Swedbank GW// | ||
+ | * Swedbanki puhul lisada tasumisviisile SGW lepingu number väljale **EKSPORDI KANALI LEPING** | ||
+ | * Grupi (või kasutaja-) õiguste alt tuleb sakis **Muu** lubada **Kanal** vastavalt //LHV Connect// või //Swedbank GW// | ||
+ | * Nupu **SEPA EST** asemele kuvatakse nüüd nupp **Saada panka** | ||
+ | * Nupuvajutus saadab tasumise panka, märge selle kohta ilmub ka tasumisele {{: | ||
+ | * Reaalne panka jõudmine võib võtta kuni 15 minutit (elektrooniliselt saadetud kuupäev muutub **paksuks**, | ||
+ | * Vajadusel võib tasumise panka uuesti saata. Kui tasumine on juba panka saadetud, kuvatakse vastavasisuline teade. Kasutaja peaks pangast sinna eelnevalt saadetud tasumise manuaalselt eemaldama. | ||
+ | |||
+ | =====Praktilised näited===== | ||
+ | ====Valuutas ostuarve tasumine baasvaluutas==== | ||
+ | Hankijalt saadakse arve, mis on USA dollarites, pangast lähevad maha eurod. | ||
+ | Ostuarve järgi on vaja tasuda hankijale 1000 USD, mis ostuarve aja keskpanga kursiga oli 957.49 EUR. | ||
+ | {{: | ||
+ | Tasumine tehakse hiljem, mil keskpanga kurss on muutunud ja kuna firma tasub eurokonto pealt, siis oma osa mängib ka panga kurss dollari suhtes. Antud näites läheb pangakontolt maha 960 EUR. Sellise tasumise sisestamiseks tuleb teha tasumise dokumendi real järgmised sammud **(NB! Järjekord on oluline)**: | ||
+ | - Tasumise dokumendi reale asetada ostuarve, mida tasutakse (100026) | ||
+ | - „Val.P“ väljale, mis vääringus pangast maha läheb (EUR) | ||
+ | - Avada teine raadionupp ja märkida „Val.T“ väljale arve valuuta (USD) | ||
+ | - Märkida „Summa T“ väljale arve summa valuutas (1000) | ||
+ | - Märkida „Summa P“ väljale summa, mis pangast maha läheb (960) | ||
+ | - Teha topeltklikk „Kurss K“ väljal | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Peale tasumise dokumendi kinnitamist tekib kanne: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kandesse tekkivad ' | ||
+ | |||
+ | ====Valuutas ostuarve tasumine ostuarve valuutas==== | ||
+ | Hankijalt saadakse arve, mis on USA dollarites, kliendil on olemas ka dollarikonto ja pangast lähevad maha dollarid. | ||
+ | Kõigepealt kantakse dollarikontole vajalik summa dollareid ja kirjeldatakse seda Directos kandega. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Seejärel luuakse tasumine, kus tasumisviis viitab dollarikontole. Reale asetatakse ostuarve, midagi muud muuta ei tule, kui tasutakse kogu ostuarve summa. | ||
+ | |||
+ | ====Ettemaks hankijale valuutas==== | ||
+ | Tasumise reale asetatakse Hankija. Val.P väljale, mis valuutas hankija soovib ettemaksu ja Summa P väljale ettemaksu suurus valuutas. | ||
et/or_tasumine.txt · Viimati muutnud: 2024/05/21 10:04 persoon andrus