Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



et:or_saldokinnitus

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:or_saldokinnitus [2021/10/30 23:06]
jane [1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud]
et:or_saldokinnitus [2022/12/07 16:09] (Hetkel kehtiv)
andrus [4.2. Kontrolli saatmiseks vajalik emaili aadress ja vajadusel loo uus hankija lisaväli]
Rida 9: Rida 9:
   ***Tüüp** - Hankijakaardil määratud hankija tüüp, võimalik filtreerida aruande tulemusi nii, et kuvataks ainult //​Ettevõte//,​ //Eraisik// või //​Riigiasutus//​ tüüpi hankijaid   ***Tüüp** - Hankijakaardil määratud hankija tüüp, võimalik filtreerida aruande tulemusi nii, et kuvataks ainult //​Ettevõte//,​ //Eraisik// või //​Riigiasutus//​ tüüpi hankijaid
   ***Hankija lisaväli** - Võimalus filtreerida hankijaid vastava lisavälja olemasolu või sisu alusel hankijakaardil. Näiteks: audiitori etteantud nimekiri panna lisaväljale audit   ***Hankija lisaväli** - Võimalus filtreerida hankijaid vastava lisavälja olemasolu või sisu alusel hankijakaardil. Näiteks: audiitori etteantud nimekiri panna lisaväljale audit
- 
   ***Käibe periood** - Mis perioodi tehinguid aruande genereerimisel arvesse võetakse. Märkides perioodi alguse lahtrisse kuu numbri (näiteks 9) ja vajutades klaviatuurilt //Enter//, asetuvad perioodi lahtrisse automaatselt septembrikuu alguse ja lõpu kuupäevad   ***Käibe periood** - Mis perioodi tehinguid aruande genereerimisel arvesse võetakse. Märkides perioodi alguse lahtrisse kuu numbri (näiteks 9) ja vajutades klaviatuurilt //Enter//, asetuvad perioodi lahtrisse automaatselt septembrikuu alguse ja lõpu kuupäevad
   ***Saldo** - Võimalus filtreerida hankijaid vastavalt aruande kuupäeva saldo seisuga. Kui antud lahtrisse märkida näiteks 100, tulevad aruandesse üksnes need hankijad, kelle valitud kuupäeva saldo on sellest suurem või sellega võrdne. Valik //Saldo viivisega// annab võimaluse filtreerida hankijaid ​ vastavalt aruande kuupäeva saldo summale koos viivisega   ***Saldo** - Võimalus filtreerida hankijaid vastavalt aruande kuupäeva saldo seisuga. Kui antud lahtrisse märkida näiteks 100, tulevad aruandesse üksnes need hankijad, kelle valitud kuupäeva saldo on sellest suurem või sellega võrdne. Valik //Saldo viivisega// annab võimaluse filtreerida hankijaid ​ vastavalt aruande kuupäeva saldo summale koos viivisega
Rida 21: Rida 20:
   ***Valuuta** - Aruande valuuta, vaikimisi EUR   ***Valuuta** - Aruande valuuta, vaikimisi EUR
  
-=====5. Nupud===== ​+=====3. Nupud===== ​
  
   ***Trüki** - Trükib aruandes olevate hankijate saldokinnitused kasutades valitud väljatrükki. Saab kasutada ka saldokinnituse ülevaatamiseks enne hankijatele edastamist   ***Trüki** - Trükib aruandes olevate hankijate saldokinnitused kasutades valitud väljatrükki. Saab kasutada ka saldokinnituse ülevaatamiseks enne hankijatele edastamist
   ***Meil** - Saadab saldokinnitused aruandes toodud e-maili aadressile. E-maili aadress võetakse kas hankijakaardi vastavalt väljalt või peenhäälestuses märgitud lisaväljalt   ***Meil** - Saadab saldokinnitused aruandes toodud e-maili aadressile. E-maili aadress võetakse kas hankijakaardi vastavalt väljalt või peenhäälestuses märgitud lisaväljalt
 +  ***Aruanne** - koostab aruande
 +
 +===== 4. Hankijatele saldokinnituse saatmise protsess =====
 +
 +==== 4.1. Märgi hankijad, kellele on vaja saata saldokinnitused ====
 +
 +  * loo hankija kaardile lisaväli
 +{{:​et:​jane20221128-130859.png}}
 +  * märgi massimpordiga hankijatele,​ kellele tuleb saldokinnitus saata, vastav lisaväli külge
 +  * või vali käsitsi hankija kaartidele lisaväli külge
 +
 +==== 4.2. Kontrolli üle saatmiseks vajalik emaili aadress ja loo vajadusel uus hankija lisaväli====
 +
 +  * vaikimisi võetakse email hankija kaardi väljalt **Meil**
 +{{:​et:​jane20221128-131556.png}}
 +  * kui see ei sobi, loo hankija kaardile lisaväli ​
 +{{:​et:​jane20221128-131133.png}}
 +  * või kasuta juba olemasolevat hankija lisavälja. Märgi see peenhäälestuse all väljale **Hankija lisaväli, kus on aruande saaja meil**.
 +
 +{{:​et:​jane20221128-131436.png}}
 +
 +
 +
 +==== 4.3. Kontrolli üle hankijate nimekiri, kellele saata saldokinnitused ​ ====
 +
 +{{:​et:​jane20221128-140026.png}}
 +
 +  * Märgi nimekirja kõik vajalikud filtrid ja vajuta **Aruanne**
 +  * Kui saldo on 0, saad sellised hankijad nimekirja, kirjutades saldo väljale **-1**
 +
 +
 +==== 4.4. Kontrolli üle väljatrükk ====
 +  * vali üks hankija
 +  * vali sobiv väljatrükk
 +  * vajuta **Trüki** ning kontrolli kas väljatrükk on sobilik
 +
 +==== 4.5. Väljatrüki kohandamine ====
 +Kui Directo vaikimisi väljatrükk **Saldokinnitus (arvetega)** ei ole sobilik, saab info@directo.ee tellida endale sobiva väljatrükivormi. ​
 +
 +==== 4.6. Meili Saldokinnitus ​ ====
 +  * ükshaaval hankijatele saates märgi aruandes väljadele **Hankija** ja **kuni** hankija kood, kellele soovid saldokinnitust saata
 +{{:​et:​jane20221128-140615.png}}
 +  * ning vajuta **Meil** nuppu
 +
 +{{:​et:​jane20221128-140155.png}}
 +
 +  * saates kogu nimekirjale korraga saldokinnituse,​ tekib peale **Meil** nuppu vajutades ​
 +{{:​et:​jane20221128-123049.png}}
 +Peale saatmist avaneb saatmise raportaken
 +{{:​et:​jane20221128-123223.png}}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== 5. Hankijate saldokinnituse näited =====
 +
 +==== 5.1. Hankija lisaväljade kasutamine ====
 +=== Audiitorkontrolli saldokinnitused ===
 +
 +**Audiitorkontrolli** jaoks võib luua spetsiaalsed hankija lisaväljad,​ mida kasutada. Enne järgmise aasta audiitorkontrolli valmistamist saab lisaväljad tühjaks kustutada eelmise aasta andmetest massimpordi moodulit kasutades. Lisaväljad saab luua vastavalt enda ettevõtte vajadustele.\\
 + ​Näiteks:​ \\
 +{{:​et:​jane20211030-190223.png}}
 +Kõik hankjad, kellele on vaja saata audiitori poolt saldokinnitus,​ saab korraga välja filtreerida ning saata ning hiljem märkida hankijakaardile kui hankija on kinnitatud saldokinnituse tagasi saatnud. ​
 +
 +{{:​et:​jane20211030-185958.png}}
 +Alati saadavad saldoteatist ise mõned hankijad, ka selle saab märkida hankijakaardile. ​
 +{{:​et:​jane20211030-190819.png}}
 +==== 5.2. Saldokinnitused hankijatele,​ kellel on 0 saldo ja pole käivet olnud perioodis ====
 +
 +**Audiitorkontrolli** nimekirjas on mõnikord ka hankijaid, kellel pole aruandeaastal üldse käivet ja saldo on 0. Sellised hankijad saab nimekirja, märkides Saldo  = -1. 
 +{{:​et:​jane20211030-184241.png}}
 +
 +Kui on märgitud käibe periood, siis tulevad nimekirja kõik hankijad kellel on sellel perioodil käive (ka 0-saldoga). ​
 +
  
et/or_saldokinnitus.1635624416.txt.gz · Viimati muutnud: 2021/10/30 23:06 persoon jane