et:or_saldokinnitus
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:or_saldokinnitus [2021/10/28 15:47] – [1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud] mariliis | et:or_saldokinnitus [2022/11/28 14:00] – [4.3. Kontrolli üle hankijate nimekiri, kellele saata saldokinnitused] jane | ||
---|---|---|---|
Rida 1: | Rida 1: | ||
- | ====== Hankija saldokinnitused ====== | + | ====== Hankija saldokinnitused |
- | + | ||
- | Aruande kaudu saab hankijatele saldokinnitusi edastada. | + | |
- | + | ||
- | Kuna saldokinnitused tehakse valmis üheks suureks dokumendiks, | + | |
+ | Aruande kaudu saab hankijatele saldokinnitusi edastada. Koostades erinevad väljatrükid, | ||
=====1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud===== | =====1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud===== | ||
- | ***Hankija ... kuni ....** - Saab märkida hankijakoodide vahemiku, kellele soovitakse saldokinnitusi saata. Kuna saldokinnitused tehakse valmis üheks suureks dokumendiks, | + | ***Hankija ... kuni ....** - Saab märkida |
- | ***Klass** | + | ***Klass** - Hankijakaardil märgitud hankijaklass, |
- | ***Objekt** - Hankijakaardil märgitud objekt, aruandesse tulevad hankijad, kelle kliendikaardile | + | ***Objekt** - Hankijakaardil märgitud objekt, aruandesse tulevad hankijad, kelle hankijakaardile |
***Tüüp** - Hankijakaardil määratud hankija tüüp, võimalik filtreerida aruande tulemusi nii, et kuvataks ainult // | ***Tüüp** - Hankijakaardil määratud hankija tüüp, võimalik filtreerida aruande tulemusi nii, et kuvataks ainult // | ||
- | ***Hankija lisaväli** - Võimalus filtreerida hankijaid vastava lisavälja olemasolu või sisu alusel | + | ***Hankija lisaväli** - Võimalus filtreerida hankijaid vastava lisavälja olemasolu või sisu alusel |
- | ***Käibe periood** - Mis perioodi tehinguid aruande genereerimisel arvesse võetakse. Märkides perioodi alguse lahtrisse kuu numbri (näiteks 9) ja vajutades klaviatuurilt //Enter//, asetuvad perioodi lahtrisse automaatselt septembrikuu alguse ja lõpu kuupäevad. | + | ***Käibe periood** - Mis perioodi tehinguid aruande genereerimisel arvesse võetakse. Märkides perioodi alguse lahtrisse kuu numbri (näiteks 9) ja vajutades klaviatuurilt //Enter//, asetuvad perioodi lahtrisse automaatselt septembrikuu alguse ja lõpu kuupäevad |
- | ***Saldo** - Võimalus filtreerida hankijaid vastavalt aruande kuupäeva saldo seisuga. Kui antud lahtrisse märkida näiteks 100, tulevad aruandesse üksnes need hankijad, kelle valitud kuupäeva saldo on sellest suurem või sellega võrdne.Valik //Saldo viivisega// | + | ***Saldo** - Võimalus filtreerida hankijaid vastavalt aruande kuupäeva saldo seisuga. Kui antud lahtrisse märkida näiteks 100, tulevad aruandesse üksnes need hankijad, kelle valitud kuupäeva saldo on sellest suurem või sellega võrdne. Valik //Saldo viivisega// |
- | ***Seisuga** - kuupäev, mille seisuga aruanne koostatakse | + | ***Seisuga** - Kuupäev, mille seisuga aruanne koostatakse |
- | ***Väljatrükk** - Saldokinnituste saatmisel/ | + | ***Väljatrükk** - Saldokinnituste saatmisel/ |
=====2. Peenhäälestus===== | =====2. Peenhäälestus===== | ||
- | ***Kande aja järgi** - valiku | + | ***Kande aja järgi** - Valiku |
- | ***Hankija lisaväli, kus on aruande saaja meil** - Võimalik valida hankijakaardi lisaväli, kuhu on märgitud arve saaja e-mail. | + | ***Hankija lisaväli, kus on aruande saaja meil** - Võimalik valida hankijakaardi lisaväli, kuhu on märgitud arve saaja e-mail |
- | ***Valuuta** - aruande | + | ***Valuuta** - Aruande |
+ | |||
+ | =====3. Nupud===== | ||
+ | |||
+ | ***Trüki** - Trükib aruandes olevate hankijate saldokinnitused kasutades valitud väljatrükki. Saab kasutada ka saldokinnituse ülevaatamiseks enne hankijatele edastamist | ||
+ | ***Meil** - Saadab saldokinnitused aruandes toodud e-maili aadressile. E-maili aadress võetakse kas hankijakaardi vastavalt väljalt või peenhäälestuses märgitud lisaväljalt | ||
+ | |||
+ | ===== 4. Hankijatele saldokinnituse saatmise protsess ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 4.1. Märgi hankijad, kellele on vaja saata saldokinnitused ==== | ||
+ | |||
+ | * loo hankija kaardile lisaväli | ||
+ | {{: | ||
+ | * märgi massimpordiga hankijatele, | ||
+ | * või vali käsitsi hankija kaartidele lisaväli külge | ||
+ | |||
+ | ==== 4.2. Kontrolli saatmiseks vajalik emaili aadress ja vajadusel loo uus hankija lisaväli==== | ||
+ | |||
+ | * vaikimisi võetakse email hankija kaardi väljalt **Meil** | ||
+ | {{: | ||
+ | * kui see ei sobi, loo hankija kaardile lisaväli | ||
+ | {{: | ||
+ | * või kasuta juba olemasolevat hankija lisavälja. Märgi see peenhäälestuse all väljale **Hankija lisaväli, kus on aruande saaja meil** | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 4.3. Kontrolli üle hankijate nimekiri, kellele saata saldokinnitused | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Märgi nimekirja kõik vajalikud filtrid ja vajuta **Aruanne** | ||
+ | * Kui saldo on 0, saad sellised hankijad nimekirja, kirjutades saldo väljale **-1** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 4.4. Kontrolli üle väljatrükk ==== | ||
+ | * vali üks hankija | ||
+ | * vali sobiv väljatrükk | ||
+ | * vajuta **Trüki** ning kontrolli kas väljatrükk on sobilik | ||
+ | |||
+ | ==== 4.5. Väljatrüki kohandamine ==== | ||
+ | Kui Directo vaikimisi väljatrükk **Saldokinnitus (arvetega)** ei ole sobilik, saab info@directo.ee tellida endale sobiva väljatrükivormi. | ||
+ | |||
+ | ==== 4.6. Meili Saldokinnitus | ||
+ | * vajuta **Meil** nuppu | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * saates kogu nimekirjale korraga saldokinnituse, | ||
+ | {{: | ||
+ | Peale saatmist avaneb saatmise raportaken | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 6. Hankijate saldokinnituse näited ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 6.1. Hankija lisaväljade kasutamine ==== | ||
+ | === Audiitorkontrolli saldokinnitused === | ||
+ | |||
+ | **Audiitorkontrolli** jaoks võib luua spetsiaalsed hankija lisaväljad, | ||
+ | | ||
+ | {{: | ||
+ | Kõik hankjad, kellele on vaja saata audiitori poolt saldokinnitus, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Alati saadavad saldoteatist ise mõned hankijad, ka selle saab märkida hankijakaardile. | ||
+ | {{: | ||
+ | ==== 6.2. Saldokinnitused hankijatele, | ||
+ | |||
+ | **Audiitorkontrolli** nimekirjas on mõnikord ka hankijaid, kellel pole aruandeaastal üldse käivet ja saldo on 0. Sellised hankijad saab nimekirja, märkides Saldo = -1. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kui on märgitud käibe periood, siis tulevad nimekirja kõik hankijad kellel on sellel perioodil käive (ka 0-saldoga). | ||
et/or_saldokinnitus.txt · Viimati muutnud: 2022/12/07 16:09 persoon andrus